содержание .. 10 11 12 13 ..
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 12
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию
инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Инвестиционная программа структурного предприятия "Водоканал" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы водоснабжения
(далее по тексту
- инвестиционная программа)
-
определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса
программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоснабжения в целях
реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 до 31.12.2016.
Раздел 1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с
планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений
системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения
ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального
комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых
перспективных показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При
необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения
экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард применяются показатели и индикаторы в
соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
N
Ожидаемые результаты
Целевые показатели
Значения
п/п
Программы
целевых
показателей
на 2016 г.
Системы водоснабжения
1
Доступность для
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
потребителей Повышение
доступом к водоснабжению, %
доступности
предоставления
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в
коммунальных услуг в
совокупном доходе населения, %
части водоснабжения
Индекс нового строительства сетей, %
населению
2
Показатели спроса на
Потребление воды, тыс. м3
4630,2
услуги водоснабжения
Обеспечение
Присоединенная нагрузка, м3/сут.
сбалансированности
Величина новых нагрузок, м3/сут.
систем водоснабжения
Уровень использования производственных
мощностей, %
3
Показатели качества
Соответствие качества воды установленным
100
поставляемых услуг
требованиям, %
водоснабжения
Повышение качества
предоставления
коммунальных услуг в
части услуг
водоснабжения
населению
4
Охват потребителей
Доля объемов воды, расчеты за которую
приборами учета
осуществляются с использованием приборов учета (в
Обеспечение
части МКД - с использованием коллективных
сбалансированности
приборов учета), в общем объеме воды,
услугами водоснабжения
потребляемой на территории города Салехарда, %
объектов капитального
строительства
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты
социального или
за которую осуществляются с использованием
промышленного
приборов учета, в общем объеме воды,
назначения
потребляемой МКД, %
Доля объемов воды на обеспечение бюджетных
учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %
5
Надежность
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
обслуживания систем
водоснабжения
Износ коммунальных систем, %
60,73
Повышение надежности
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
3
работы системы
водоснабжения в
Доля ежегодно заменяемых сетей, %
2,61
соответствии с
нормативными
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
требованиями
6
Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3
1,5
водоснабжения
Повышение
Численность работающих на 1000 обслуживаемых
эффективности работы
жителей, чел.
систем водоснабжения
Фондообеспеченность системы водоснабжения, руб.
Обеспечение услугами
водоснабжения новых
Численность работающих на 1000 обслуживаемых
объектов капитального
жителей, чел.
строительства
социального или
промышленного
назначения
7
Эффективность
Удельное водопотребление, м3/чел./мес.
4,6
потребления воды
8
Воздействие на
Объем выбросов
Нет данных
окружающую среду
Снижение негативного
воздействия на
окружающую среду
Раздел 2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому
строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и
потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий
инвестиционной программы.
7.
Координация работ, указанных в инвестиционной программе с работами,
предусмотренными в производственной программе.
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие
Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование
сроков выполнения и финансирования мероприятий.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать
целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана
развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации
системы водоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального
образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной
инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих
результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного водоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;
- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной
сети.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания
(в части
водоснабжения) потребителей города Салехарда.
3. Экономических:
- снижение потерь воды;
- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и
экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы водоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы
водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения - организационный
план;
- финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для
реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоснабжения и надбавок к
тарифам для потребителей.
3.1. Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2. Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов
(табл.
1),
характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо
обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3. Анализ существующих проблем системы водоснабжения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоснабжения.
Анализ существующих проблем системы водоснабжения должен включать анализ основных
производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной
инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие
превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг
(которые можно
оценить через такие показатели как снижение аварийности - количество аварий на 1 км сети,
показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения
подземных вод и др.);
- рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат
материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);
- рост удельной фондообеспеченности
(показатель, позволяющий косвенно, через
характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и
возможность своевременного обновления фондов и т.д.);
- изменение уровня потерь воды. Расчет потерь воды представляется за предыдущие 3 года и
в перспективе с учетом реализации инвестиционных программ.
3.4. Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения,
обслуживаемой организацией коммунального комплекса
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения
должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и
особенностей эксплуатации системы водоснабжения, достижения показателей, определенных
настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную
характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
N
Наименование мероприятия,
Описание
Технологическое
Срок ввода в
Выполнение
п/п
адрес объекта
работ
обоснование
эксплуатацию
целевых
показателей
1
2
3
4
5
3.5. Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до
2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам
реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
N
Наименование
Ед.
Период реализации инвестиционной программы
Срок
п/п
мероприятия,
изм.
ввода в
Объем
2012 г.
2016
адрес объекта
работ,
I
II
III
IV
гг.
г.
эксплуат
всего
квартал
квартал
квартал
квартал
ацию
1
2
3
ИТОГО
3.6. Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, -
финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами,
технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации
мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности организации коммунального комплекса рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением
мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от
увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
N
Наименова
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.
Источники
п/п
ние
руб.
финансирования по этапам
мероприяти
реализации, млн. руб.
я, адрес
2012 г.
2016
Все
объекта
гг.
г.
го
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
1
прибыль
амортизация
заемные средства
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
бюджет МО
внебюджетный фонд
инвестиционные
составляющие тарифа
плата за подключение
прочие
2
3
ИТОГО
прибыль
амортизация
заемные средства
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
бюджет МО
внебюджетный фонд
инвестиционные
составляющие тарифа
плата за подключение
прочие
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь
комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким
расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств
(аренда земли на срок
строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией
дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией
инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ, местного бюджета;
внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления
финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана
финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет
платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей
организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги
теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых
потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по
годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
Наименование
Распределение по этапам реализации, млн. руб.
источников
финансирования
2012 г.
... гг.
2016
Все
г.
го
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Прибыль
Амортизация
Заемные средства
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Бюджет МО
Внебюджетный фонд
Инвестиционные
составляющие тарифа
Плата за подключение
Прочие
ИТОГО
В случае использования привлеченных
(кредитных) средств для финансирования
мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются
документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а
также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и
платежей за их использование).
3.8. Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку
следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных
средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход
(ЧД) показывает накопленный эффект
(сальдо денежного потока) за
расчетный период и рассчитывается по формуле:
T
ЧД
ДП , где
t
t1
ЧД - чистый доход;
ДПt - денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций
- критерий эффективности инвестиционного проекта,
определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией
будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс
доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение
различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует
(относительную) "отдачу проекта" на
вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для
недисконтированных денежных потоков.
ЧД(ЧДД)
ИД
1, где
и
И
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в
течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены
суммой годовых доходов.
Невозмещенная стоимость
Число лет,
на нач. года окупаемости
СО = предшествующих году окупаемости + --------------------------------
приток наличности в течение года
окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат
суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования.
Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если
этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации
инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету
предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который
инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим
для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск
проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
Показатели
Ед. изм.
Период инвестирования
Итого
2012 -
начало
конец
конец
конец
2016 гг.
2012 г.
2012 г.
... гг.
2016 г.
Валовый доход от реализации проекта
млн. руб.
Инвестиционные затраты
млн. руб.
Чистый доход от реализации проекта
млн. руб.
Чистый доход от реализации проекта
млн. руб.
нарастающим итогом
Индекс доходности, %
%
Срок окупаемости
лет
3.9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по
периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами
от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта от реализации
мероприятий инвестиционной программы
N
Показатели
Ед.
Экономический эффект за период реализации
п/п
изм.
2012 г.
... гг.
2016 г.
Итого 2012 - 2016 гг.
Мероприятие 1.
1
Снижение... (показатель)
1.1.
Снижение затрат на...
ИТОГО по п. 1:
Мероприятие 2.
1
Снижение... (показатель)
1.1.
Снижение затрат на...
ИТОГО по п. 1:
Итого экономический эффект:
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации
мероприятий инвестиционной программы
N
Наименование мероприятия
Описание социального эффекта от реализации
п/п
мероприятий
1
2
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом,
в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить
количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10. Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе
основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В
данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11. Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации
инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы
водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализа ции мероприятий
инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
N
Наименование
Ед.
Фактическое
Значение индикатора по годам
Целевое
п/п
целевого индикатора
изм.
значение
реализации Программы
значение
индикатора
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
на момент
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
окончания
действия
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Система
водоснабжения
Доступность для
потребителей
Доля потребителей в
%
жилых домах,
обеспеченных
доступом к
водоснабжению
Доля расходов на
%
оплату услуг
водоснабжения в
совокупном доходе
населения
Индекс нового
%
строительства сетей
Показатели спроса
на услуги
водоснабжения
Потребление воды
тыс.
м3
Присоединенная
м3/с
нагрузка
ут.
Величина новых
м3/с
нагрузок
ут.
Уровень
%
использования
производственных
мощностей
Показатели качества
поставляемых услуг
водоснабжения
Соответствие
%
качества воды
установленным
требованиям
Охват потребителей
приборами учета
Доля объемов воды,
%
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части МКД - с
использованием
коллективных
приборов учета), в
общем объеме воды,
потребляемой на
территории
муниципального
образования (далее -
МО)
Доля объемов воды,
потребляемой в
МКД, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме воды,
потребляемой МКД,
%
Доля объемов воды
на обеспечение
бюджетных
учреждений, расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, %
Надежность
обслуживания
систем
водоснабжения
Количество аварий и
ед./к
повреждений на 1 км
м
сетей в год
Износ
%
коммунальных
систем, %
Протяженность
км
сетей, нуждающихся
в замене
Доля ежегодно
%
заменяемых сетей
Уровень потерь и
%
неучтенных расходов
воды
Ресурсная
эффективность
водоснабжения
Удельный расход
кВт.
электроэнергии
ч/м3
Численность
чел.
работающих на 1000
обслуживаемых
жителей
Фондообеспеченност
руб.
ь системы
/чел.
водоснабжения и
водоотведения
Численность
чел.
работающих на 1000
обслуживаемых
жителей
Эффективность
потребления воды
Удельное
м3/ч
водопотребление
ел./
мес.
Воздействие на
окружающую среду
3.12. Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на
водоснабжение организации коммунального комплекса
В данном разделе производится расчет надбавки к тарифу на водоснабжение организации коммунального комплекса на период реализа ции
инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения (табл. 11).
Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение производится по формуле:
ИН = Офин / Vпо, где:
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение, руб./куб. м;
Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счет средств потребителей, млн. руб.;
Vпо - объем полезного отпуска воды, куб. м.
Таблица 10
Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня
действующего тарифа на водоснабжение в результате включения
в него надбавки
Наименование показателей
Ед. изм.
2011
Период
г.
реализации
программы
2012
2016
г.
гг.
г.
Действующий тариф на водоснабжение
руб./куб. м
Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период
руб./куб. м
с учетом инфляции <*>
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию
млн. руб.
инвестиционной программы по водоснабжению за счет
средств потребителей, всего
Объем полезного отпуска воды потребителям
тыс. куб. м
Надбавка к тарифу на водоснабжение
руб./куб. м
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на
руб./куб. м
водоснабжение
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на
водоснабжение к уровню:
- 2009 г.
%
- предыдущего года
%
--------------------------------
<*> Расчет ожидаемого тарифа на водоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
ЭОТв = ЭОТв-1 x Iдефлятор, где:
ЭОТв - ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период, руб./куб. м;
ЭОТв-1 - тариф на водоснабжение в предыдущем периоде, руб./куб. м;
Iдефлятор - индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки,
обеспечиваемой системой водоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки
реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).
Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения производится по формуле:
Тподключение = Офин / Н, где:
Тподключение - тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс. руб./куб. м/час присоединенной мощности;
Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счет платы за подключение, млн. руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс. куб./м/час присоединенной мощности.
Таблица 11
Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения
Наименование
Ед. изм.
Этапы
Всег
строительства
о
2012
2016
г.
гг.
г.
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию
млн. руб.
инвестиционной программы по водоснабжению, за счет платы
за подключение, всего
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых
тыс. куб.
зданий, сооружений, иных объектов
м/час
Тариф на подключение к системе водоснабжения
тыс.
руб./куб.
м/час
3.13. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования
город Салехард - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством в сфере водоснабжения.
Приложение 1
Паспорт инвестиционной программы
Наименование
Полное наименование программы
Программы
Основание для
Перечень нормативно-правовых актов
разработки
Цели
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения
Программы
целей)
Задачи
Перечень задач программы
Программы
Сроки и этапы
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг.
реализации
1 этап: ________ гг.
Программы
2 этап: ________ гг.
Основные
Перечень основных мероприятий
мероприятия
Программы
Объем и
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн.
источники
руб.:
финансирования
1) за счет платы за подключение - _____ млн. руб.;
Программы
2) за счет инвестиционной надбавки - ______ млн. руб.;
3) бюджетное финансирование - ________ млн. руб.;
4) _______________ - ______ млн. руб.
Ожидаемые
1. Технологические результаты:
конечные
2. Экономические результаты:
результаты
3. Социальные результаты:
реализации
(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)
Программы
Система
Программа реализуется на территории муниципального образования город
организации и
Салехард
контроля за
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется
исполнением
структурным предприятием "Водоканал" МП "Салехардэнерго"
Программы
Контроль исполнения Программы осуществляют Городская Дума города
Салехарда и Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в
соответствии с законодательством.
5. Техническое задание на разработку
инвестиционной программы структурного предприятия
"Водоканал" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы водоотведения
ПРОЕКТ
Приложение N __
_____________________________
_____________________________
от "___" ____________ 2011 г.
N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по разработке инвестиционной программы
структурного предприятия "Водоканал" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы водоотведения
Техническое задание по разработке инвестиционной программы структурного предприятия
"Водоканал" МП "Салехардэнерго" по развитию системы водоотведения учитывает требования
следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от
30.12.2004 N
210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса";
- Федерального закона от
23.11.2009 N
261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
- Устава муниципального образования;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении
методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ
организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов
службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
-
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию
инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Инвестиционная программа ОАО "Салехардводоканал" по развитию системы водоотведения
(далее по тексту - инвестиционная программа) - определяемая органами местного самоуправления
для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или)
модернизации системы водоотведения в целях реализации Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 -
2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 до 31.12.2016.
Раздел 1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с
планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений
системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения
ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального
комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых
перспективных показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При
необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения
экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры
города Салехарда применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения
мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
N
Ожидаемые результаты
Целевые показатели
Значения
п/п
Программы
целевых
показател
ей на 2016
г.
Системы водоотведения
1
Доступность для
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
потребителей Повышение
доступом к водоотведению, %
доступности
предоставления
Доля расходов на оплату услуг водоотведения в
коммунальных услуг в
совокупном доходе населения, %
части водоотведения
Индекс нового строительства сетей, %
населению
2
Показатели спроса на
Потребление водоотведения, тыс. м3
3053,13
услуги водоотведения
Обеспечение
Присоединенная нагрузка, м3/сут.
сбалансированности систем
Величина новых нагрузок, м3/сут.
водоотведения
Уровень использования производственных
мощностей, %
3
Показатели качества
Соответствие качества сточных вод установленным
100
поставляемых услуг
требованиям, %
водоотведения Повышение
качества предоставления
коммунальных услуг в
части услуг водоотведения
населению
4
Надежность обслуживания
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
систем водоотведения
Повышение надежности
Износ коммунальных систем, %
52,2
работы системы
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
водоотведения в
соответствии с
Доля ежегодно заменяемых сетей, %
6,55
нормативными
требованиями
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
5
Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/м3
1,7
водоотведения Повышение
эффективности работы
Численность работающих на 1000 обслуживаемых
систем водоотведения
жителей, чел.
Обеспечение услугами
Фондообеспеченность системы водоотведения, руб.
водоотведения новых
объектов капитального
Численность работающих на 1000 обслуживаемых
строительства социального
жителей, чел.
или промышленного
назначения
6
Эффективность
Удельное водоотведение, м3/чел./мес.
5,07
потребления водоотведения
7
Воздействие на
Объем выбросов, т
259,52
окружающую среду
Снижение негативного
воздействия на
окружающую среду
Раздел 2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому
строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и
потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий
инвестиционной программы.
7.
Координация работ, указанных в инвестиционной программе с работами,
предусмотренными в производственной программе.
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие
Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование
сроков выполнения и финансирования мероприятий.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать
целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана
развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации
системы водоотведения в увязке с программами комплексной застройки муниципального
образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной
инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих
результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного водоотведения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания
(в части
водоотведения) потребителей муниципального образования город Салехард.
3. Экономических:
- увеличение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения;
- снижение расхода электроэнергии на перекачку (транспортировку) сточной жидкости.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и
экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы водоотведения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы
водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения - организационный
план;
- финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для
реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоотведения и надбавок к
тарифам для потребителей.
3.1. Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2. Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов
(табл.
1),
характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо
обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3. Анализ существующих проблем системы водоотведения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоотведения.
Анализ существующих проблем системы водоотведения должен включать анализ основных
производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной
инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие
превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг
(которые можно
оценить через такие показатели, как снижение аварийности - количество аварий на 1 км сети,
показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения сточных
вод и др.);
- рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат
материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);
- рост удельной фондообеспеченности
(показатель, позволяющий косвенно, через
характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и
возможность своевременного обновления фондов и т.д.).
3.4. Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоотведения, обслуживаемой
организацией коммунального комплекса
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения
должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и
особенностей эксплуатации системы водоотведения, достижения показателей, определенных
настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную
характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
N
Наименование
Описание
Технологическое
Срок ввода в
Выполнение
п/п
мероприятия, адрес
работ
обоснование
эксплуатацию
целевых
объекта
показателей
1
2
3
4
5
3.5. Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до
2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам
реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
N
Наименование
Ед.
Период реализации инвестиционной программы
Срок
п/п
мероприятия,
изм.
ввода в
Объем
2012 г.
2016
адрес объекта
работ,
I квартал
II
III
IV
гг.
г.
эксплуат
всего
квартал
квартал
квартал
ацию
1
2
3
ИТОГО
3.6. Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, -
финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами,
технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации
мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности организации коммунального комплекса рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением
мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от
увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
N
Наименование
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.
Источники
п/п
мероприятия,
руб.
финансирования по
адрес объекта
этапам реализации,
2012 г.
2016
Всег
млн. руб.
гг.
г.
о
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
1
прибыль
амортизация
заемные средства
федеральный
бюджет
бюджет субъекта РФ
бюджет МО
внебюджетный фонд
инвестиционные
составляющие
тарифа
плата за
подключение
прочие
2
3
ИТОГО
прибыль
амортизация
заемные средства
федеральный
бюджет
бюджет субъекта РФ
бюджет МО
внебюджетный фонд
инвестиционные
составляющие
тарифа
плата за
подключение
прочие
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь
комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким
расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств
(аренда земли на срок
строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией
дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией
инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ, местного бюджета;
внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления
финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана
финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет
платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей
организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги
теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых
потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по
годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
Наименование источников
Распределение по этапам реализации, млн. руб.
финансирования
2012 г.
2016
Всего
гг.
г.
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
Прибыль
Амортизация
Заемные средства
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Бюджет МО
Внебюджетный фонд
Инвестиционные составляющие
тарифа
Плата за подключение
Прочие
ИТОГО
В случае использования привлеченных
(кредитных) средств для финансирования
мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются
документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а
также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и
платежей за их использование).
3.8. Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку
следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных
средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход
(ЧД) показывает накопленный эффект
(сальдо денежного потока) за
расчетный период и рассчитывается по формуле:
T
ЧД
ДП , где
t
t1
ЧД - чистый доход;
ДПt - денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций
- критерий эффективности инвестиционного проекта,
определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией
будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс
доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение
различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует
(относительную) "отдачу проекта" на
вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для
недисконтированных денежных потоков.
ЧД(ЧДД)
ИД
1, где
и
И
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в
течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены
суммой годовых доходов.
Невозмещенная стоимость
Число лет,
на нач. года окупаемости
СО = предшествующих году окупаемости + --------------------------------
приток наличности в течение года
окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат
суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования.
Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если
этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации
инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету
предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который
инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим
для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск
проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
Показатели
Ед. изм.
Период инвестирования
Итого
2012 -
начало
конец
конец
конец
2016 гг.
2012 г.
2012 г.
... гг.
2016 г.
Валовый доход от реализации проекта
млн. руб.
Инвестиционные затраты
млн. руб.
Чистый доход от реализации проекта
млн. руб.
Чистый доход от реализации проекта
млн. руб.
нарастающим итогом
Индекс доходности, %
%
Срок окупаемости
лет
3.9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по
периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами
от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта
от реализации мероприятий инвестиционной программы
N
Показатели
Ед.
Экономический эффект за период
п/п
изм.
реализации
2012
2016
Итого 2012 - 2016
г.
гг.
г.
гг.
Мероприятие 1.
1
Снижение... (показатель)
1.1.
Снижение затрат на...
ИТОГО по п. 1:
Мероприятие 2.
1
Снижение... (показатель)
1.1.
Снижение затрат на...
ИТОГО по п. 1:
Итого экономический эффект:
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации
мероприятий инвестиционной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Описание социального эффекта от реализации
мероприятий
1
2
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом,
в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить
количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10. Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе
основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В
данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11. Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации
инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы
водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализа ции мероприятий
инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
N
Наименование
Ед.
Фактическое
Значение индикатора по годам
Целевое
п/п
целевого
изм.
значение
реализации Программы
значение
индикатора
индикатора
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
на момент
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
окончания
действия
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Система
водоотведения
Доступность для
потребителей
Доля потребителей в
%
жилых домах,
обеспеченных
доступом к
водоотведению
Доля расходов на
%
оплату услуг
водоотведения в
совокупном доходе
населения
Индекс нового
%
строительства сетей
Показатели спроса
на услуги
водоотведения
Объем
тыс.
водоотведения
м3
Присоединенная
м3/с
нагрузка
ут.
Величина новых
м3/с
нагрузок
ут.
Уровень
%
использования
производственных
мощностей
Показатели качества
поставляемых услуг
водоотведения
Соответствие
%
качества сточных
вод установленным
требованиям
Надежность
обслуживания
системы
водоотведения
Количество аварий и
ед./к
повреждений на
1
м
км сетей в год
Износ
%
коммунальных
систем, %
Протяженность
км
сетей, нуждающихся
в замене
Доля ежегодно
%
заменяемых сетей
Уровень потерь и
%
неучтенных
расходов воды
Ресурсная
эффективность
водоотведения
Удельный расход
кВт.
электроэнергии
ч/м3
Численность
работающих на 1000
обслуживаемых
жителей, чел.
Фондообеспеченнос
руб.
ть системы
/чел.
водоотведения
Численность
чел.
работающих на 1000
обслуживаемых
жителей, чел.
Эффективность
водоотведения от
потребителей
Удельное отведение
м3/ч
сточных вод
ел./
мес.
Воздействие на
окружающую среду
Объем выбросов
3.12. Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения и надбавки к тарифу на
водоотведение организации коммунального комплекса
В данном разделе производится расчет надбавки к тарифу на водоотведение организации коммунального комплекса на период реализа ции
инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения (табл. 11).
Расчет надбавки к тарифу на водоотведение производится по формуле:
ИН = Офин / Vпо, где:
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение, руб./куб. м;
Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет средств потребителей, млн. руб.;
Vпо - объем отведенных стоков, куб. м.
Таблица 10
Расчет надбавки к тарифу на водоотведение и изменения уровня
действующего тарифа на водоотведение в результате включения
в него надбавки
Наименование показателей
Ед. изм.
2011
Период
г.
реализации
программы
2012
... гг.
2016
г.
г.
Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению
руб./куб. м
Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий
руб./куб. м
период с учетом инфляции <*>
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию
млн. руб.
инвестиционной программы по водоотведению за счет
средств потребителей, всего
Объем отведенных стоков от потребителей
тыс. куб. м
Надбавка к тарифу на водоотведение
руб./куб. м
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на
руб./куб. м
водоотведение
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на
водоотведение к уровню:
- 2009 г.
%
- предыдущего года
%
--------------------------------
<*> Расчет ожидаемого тарифа на водоотведение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
ЭОТв = ЭОТв-1 x Iдефлятор, где:
ЭОТв - ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период, руб./куб. м;
ЭОТв-1 - тариф на водоотведение в предыдущем периоде, руб./куб. м;
Iдефлятор - индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения производится на единицу заявленной нагрузки,
обеспечиваемой системой водоотведения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличени я нагрузки
реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).
Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения производится по формуле:
Тподключение = Офин / Н, где:
Тподключение - тариф на подключение к системе водоотведения, тыс. руб./куб. м/час присоединенной мощности;
Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет платы за подключение, млн. руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс. куб./м/час присоединенной мощности.
Таблица 11
Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения
Наименование
Ед. изм.
Этапы
Все
строительства
го
2012
... гг.
2016
г.
г.
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию
млн. руб.
инвестиционной программы по водоотведению, за счет
платы за подключение, всего
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых
тыс. куб.
зданий, сооружений, иных объектов
м/час
Тариф на подключение к системе водоотведения
тыс.
руб./куб.
м/час
3.13. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования
город Салехард - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляются в
порядке, установленном действующим законодательством в сфере водоотведения.
Приложение 1
Паспорт инвестиционной программы
Наименование
Полное наименование программы
Программы
Основание для
Перечень нормативно-правовых актов
разработки
Цели
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения
Программы
целей)
Задачи
Перечень задач программы
Программы
Сроки и этапы
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг.
реализации
1 этап: ________ гг.
Программы
2 этап: ________ гг.
Основные
Перечень основных мероприятий
мероприятия
Программы
Объем и
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн.
источники
руб.:
финансирования
1) за счет платы за подключение - _____ млн. руб.;
Программы
2) за счет инвестиционной надбавки - ______ млн. руб.;
3) бюджетное финансирование - ________ млн. руб.;
4) _______________ - ______ млн. руб.
Ожидаемые
1. Технологические результаты:
конечные
2. Экономические результаты:
результаты
3. Социальные результаты:
реализации
(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)
Программы
Система
Программа реализуется на территории муниципального образования город
организации и
Салехард
контроля за
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется
исполнением
структурным предприятием "Водоканал" МП "Салехардэнерго"
Программы
Контроль исполнения Программы осуществляют Городская Дума города
Салехарда и Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в
соответствии с законодательством.
6. Техническое задание на разработку
инвестиционной программы МП "Салехардремстрой"
по развитию объектов, используемых для захоронения
(утилизации) ТБО
ПРОЕКТ
Приложение N ___
_____________________________
___________________________
от "___" _______________ 2011 г.
N _______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по разработке инвестиционной программы МП "Салехардремстрой"
по развитию объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
Техническое задание по разработке инвестиционной программы МП "Салехардремстрой" по
развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
учитывает требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от
30.12.2004 N
210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
- Устава муниципального образования;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении
методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ
организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов
службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
-
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на период на 2012 - 2015 годы и на перспективу до
2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию
инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Инвестиционная программа МП "Салехардремстрой" по развитию объектов, используемых
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, муниципального образования город
Салехард на 2012 - 2016 гг. (далее по тексту - инвестиционная программа) - определяемая
органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа
финансирования строительства и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в целях реализации Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 -
2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 до 31.12.2016.
Раздел 1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с
планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений
системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения
ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального
комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых
перспективных показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При
необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения
экологических требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард применяются показатели и индикаторы в
соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
N
Ожидаемые результаты
Целевые показатели
Значения
п/п
Программы
целевых
показателей
на 2016 г.
Утилизация (захоронение) ТБО
1
Доступность для потребителей
Доля расходов на оплату услуг в совокупном
Обеспечение услугами по
доходе населения, %
утилизации (захоронению)
ТБО новых объектов
Доля потребителей в жилых домах,
капитального строительства
обеспеченных доступом к объектам, %
социального или
промышленного назначения
2
Показатели спроса на услуги
Объем образования отходов от потребителей,
97,3
по утилизации ТБО
тыс. м3
Обеспечение
сбалансированности систем
Объем принимаемых твердых бытовых отходов
утилизации (захоронения)
на объектах, используемых для утилизации
ТБО
(захоронения) ТБО, тыс. м3
Проектная вместимость полигона (объекта
размещения отходов), тыс. м3
Уровень наполняемости полигона, %
25
3
Качество услуг по утилизации
Наличие контроля качества товаров и услуг
(захоронению) ТБО
Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям
4
Показатели надежности
Продолжительность (бесперебойность) поставки
системы
товаров и услуг, час/день
Коэффициент защищенности объектов от
пожаров, час/день
Коэффициент защищенности объектов от
пожаров, ед.
Индекс замены оборудования, %
5
Воздействие на окружающую
Соответствие санитарно-эпидемиологическим
среду Снижение негативного
нормам и правилам эксплуатации объектов,
воздействия на окружающую
используемых для утилизации (захоронения)
среду и улучшение
ТБО, %
экологической обстановки
Доля отходов, размещаемых на свалках,
полигонах, в общем объеме образования
отходов, %
Доля отходов, направляемых на использование и
обезвреживание, в общем объеме образования
отходов, %
Доля восстановленных земель, подвергшихся
загрязнению в связи с размещением площадок
временного размещения отходов, от их общего
объема, %
6
Ресурсная эффективность
Доля отходов, используемых в качестве
утилизации ТБО Повышение
вторичного сырья, в общем объеме образования
эффективности работы
отходов, %
объектов, используемых для
утилизации (захоронения)
ТБО
Раздел 2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому
строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и
потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий
инвестиционной программы.
7.
Координация работ, указанных в инвестиционной программе с работами,
предусмотренными в производственной программе.
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие
Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование
сроков выполнения и финансирования мероприятий.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать
целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана
развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в увязке с
программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными
программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих
результатов:
1. Технологических:
-
100% соответствие санитарным нормам и правилам при эксплуатации объектов,
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- увеличение мощности объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов;
- снижение количества несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на
территории города Салехарда.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания
(в части
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) потребителей города Салехарда.
3. Экономических:
- снижение износа специальной техники и специального оборудования, используемых на
объектах по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и
экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем объектов, используемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию объектов,
используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, обслуживаемой
организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, - организационный план;
- Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для
реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах надбавок к тарифам для потребителей.
3.1. Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2. Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов
(табл.
1),
характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо
обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3. Анализ существующих проблем объектов, используемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов
В данном разделе приводится анализ основных проблем организации коммунального
комплекса, связанных с оказанием услуг по утилизации (захоронению) ТБО.
Анализ существующих проблем эксплуатации объектов по утилизации (захоронению) ТБО
должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на
работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического,
экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение
динамики за 2008 - 2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг
(показатели,
характеризующие значения вредных выбросов и др.);
- рост ресурсной эффективности (удельные показатели затрат материальных, топливно-
энергетических и трудовых ресурсов);
- рост удельной фондообеспеченности
(показатель, позволяющий косвенно, через
характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и
возможность своевременного обновления фондов и т.д.).
3.4. Перечень и описание мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, обслуживаемых организацией коммунального комплекса
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, используемых для
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, должны быть сформированы с учетом
предложений по решению существующих проблем, достижения целевых показателей,
определенных настоящим техническим заданием, и особенностей эксплуатации объектов,
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную
характеристику (табл. 2).
содержание .. 10 11 12 13 ..