ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Наименование мероприятия,

Описание

Технологическое

Срок ввода в

Выполнение

п/п

адрес объекта

работ

обоснование

эксплуатацию

целевых

показателей

3.5. Этапы реализации мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации

(захоронения) твердых бытовых отходов,

организационный план

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до

2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам

реализации (табл. 3):

- по первому году реализации программы - по кварталам;

- по последующему периоду реализации программы - по годам.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

Наименование

Ед.

Период реализации инвестиционной программы

Срок

п/п

мероприятия,

изм.

Объем

2012 г.

2016

ввода в

адрес объекта

работ,

гг.

г.

эксплуа

всего

I квартал

III

тацию

квартал

ИТОГО

3.6. Финансовые потребности организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами,

технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации

мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

Таблица 4

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование

Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.

Источники

п/п

мероприятия,

руб.

финансирования по

адрес объекта

этапам реализации,

2012 г.

2016

Все

В финансовые потребности организации рекомендуется включать весь комплекс расходов,

связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут

относиться:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств

(аренда земли на срок

строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией дополнительных налоговых

платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной

программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

3.7. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства организаций:

- прибыль;

- амортизация;

- инвестиционные составляющие тарифа;

- плата за подключение.

бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета

субъекта РФ, местного бюджета;

внебюджетные источники.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления

финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана

финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет

платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей

организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги

теплоснабжающей организации для потребителей.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых

потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по

годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

В случае использования привлеченных

(кредитных) средств для финансирования

мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются

документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а

также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и

платежей за их использование).

3.8. Расчет показателей эффективности программы

Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку

следующих показателей:

- чистый доход;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости.

Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;

- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных

средств за расчетный период;

- учет влияния инфляции.

Чистый доход

(ЧД) показывает накопленный эффект

(сальдо денежного потока) за

расчетный период и рассчитывается по формуле:

ЧД

ДП , где



t1

ЧД - чистый доход;

ДПt - денежный поток на каждом расчетном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.

Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.

Индекс доходности инвестиций

- критерий эффективности инвестиционного проекта,

определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией

будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс

доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение

различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует

(относительную) "отдачу проекта" на

вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для

недисконтированных денежных потоков.

ЧД(ЧДД)

ИД



1, где

ИДи - индекс доходности инвестиций;

И - накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.

Срок окупаемости

Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в

течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены

суммой годовых доходов.

Невозмещенная стоимость

Число лет,

на нач. года окупаемости

СО = предшествующих году окупаемости + --------------------------------

приток наличности в течение года

окупаемости

Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат

суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования.

Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если

этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации

инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету

предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который

инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим

для выполнения инвестиционного проекта.

При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск

проекта.

Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели

Ед. изм.

Период инвестирования

Итого

2012 -

начало

конец

2016 гг.

2012 г.

... гг.

2016 г.

Валовый доход от реализации проекта

млн. руб.

Инвестиционные затраты

млн. руб.

Чистый доход от реализации проекта

млн. руб.

Чистый доход от реализации проекта

млн. руб.

нарастающим итогом

Индекс доходности, %

Срок окупаемости

лет

3.9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой п о

периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами

от реализации мероприятий программы.

Таблица 7

Расчет экономического эффекта

от реализации мероприятий инвестиционной программы

Показатели

Ед.

Экономический эффект за

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом,

в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить

количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

3.10. Оценка рисков реализации программы

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе

основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В

данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

3.11. Показатели мониторинга инвестиционной программы

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации

инвестиционной программы (табл. 9).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния объектов,

используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей

мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

Наименование

Ед.

Фактическое

Значение индикатора по годам

Целевое

п/п

целевого индикатора

изм.

значение

реализации Программы

значение

индикатора

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

на момент

качества товаров и

услуг установленным

требованиям

Воздействие на

окружающую среду

Соответствие

санитарно-

эпидемиологическим

нормам и правилам

эксплуатации

объектов,

используемых для

утилизации

(захоронения) ТБО

Доля отходов,

размещаемых на

свалках, полигонах, в

общем объеме

образования отходов

Доля отходов,

направляемых на

использование и

обезвреживание, в

общем объеме

образования отходов

Доля

восстановленных

земель, подвергшихся

загрязнению в связи с

размещением

площадок временного

3.12. Предложения о размерах надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов организации коммунального комплекса

В данном разделе производится расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов организации коммун ального

комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. 10).

Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов производится по формуле:

ИН = Офин / Vпо x 1000, где:

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, руб./м3;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн. руб.;

Vпо - объем принимаемых твердых бытовых отходов, тыс. м3.

Таблица 10

Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО

и изменение уровня действующего тарифа на утилизацию

(захоронение) ТБО в результате включения в него надбавки

Наименование показателей

Ед. изм.

2011

Период

г.

реализации

программы

2012

... гг.

2016

г.

Действующий тариф на оказание услуг по утилизации

руб./ м3

(захоронению) ТБО

Ожидаемый тариф на оказание услуг по утилизации

руб./ м3

(захоронению) ТБО на предстоящий период с учетом

инфляции <*>

Сумма средств, предусматриваемая на реализацию

млн. руб.

инвестиционной программы за счет средств потребителей,

всего

Объем принятых ТБО от потребителей

тыс. м3

Надбавка к тарифу на оказание услуг по утилизации

руб./ м3

(захоронению) ТБО

Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на оказание

руб./ м3

услуг по утилизации (захоронению) ТБО

Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на оказание

услуг по утилизации (захоронению) ТБО к уровню:

- 2009 г.

- предыдущего года

Расчет ожидаемого тарифа на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО на предстоящий период с учетом инфляции производится по

формуле:

ЭОТт = ЭОТт-1 x Iдефлятор, где:

ЭОТт - ожидаемый тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО на предстоящий период, руб./м3;

ЭОТт-1 - тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО в предыдущем периоде, руб./м3;

Iдефлятор - индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.

3.13. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение муниципального образования город Салехард - не более шести

месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

3.14. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы

Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляются в

порядке, установленном действующим законодательством в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Приложение 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование

Полное наименование программы

Программы

Основание для

Перечень нормативно-правовых актов

разработки

Цели

Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения

Программы

целей)

Задачи

Перечень задач программы

Программы

Сроки и этапы

Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг.

реализации

1 этап: ________ гг.

Программы

2 этап: ________ гг.

Основные

Перечень основных мероприятий

мероприятия

Программы

Объем и

Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн.

источники

руб.:

финансировани

1) за счет надбавки к тарифам - ______ млн. руб.;

я Программы

2) бюджетное финансирование - ________ млн. руб.;

3) _______________ - ______ млн. руб.

Ожидаемые

1. Технологические результаты:

конечные

2. Экономические результаты:

результаты

3. Социальные результаты:

реализации

(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)

Программы

Система

Программа реализуется на территории муниципального образования город

организации и

Салехард

контроля за

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МП

исполнением

"Салехардремстрой"

Программы

Контроль исполнения Программы осуществляют Городская Дума города

Салехарда и Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в

соответствии с законодательством.

7. Техническое задание на разработку

инвестиционной программы Государственного унитарного

предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа

"Управление по строительству газопроводов и газификации

автономного округа" (ГУП ЯНАО УСГГ)

по развитию системы газоснабжения

ПРОЕКТ

Приложение N __

к ___________________________

_____________________________

от "___" ____________ 2011 г.

N ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Государственного

унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа

"Управление по строительству газопроводов и газификации

автономного округа" (ГУП ЯНАО УСГГ)

по развитию системы газоснабжения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного

унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление по строительству

газопроводов и газификации автономного округа" (ГУП ЯНАО УСГГ) по развитию системы

газоснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными

организациями для финансирования программ газификации";

- Приказа ФСТ от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении методики определения размера

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными

организациями для финансирования программ газификации";

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении

методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса";

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении

методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных

программ организаций коммунального комплекса";

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении

методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса";

- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении

методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ

организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов

службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Салехард на период на 2012 - 2015 годы и на перспективу до

2020 года.

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию

инвестиционной программы газораспределительной организации.

Инвестиционная программа ГУП ЯНАО УСГГ по развитию системы газоснабжения (далее

по тексту - инвестиционная программа) - определяемая для газораспределительной организации

программа финансирования строительства и (или) модернизации системы газоснабжения в целях

реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.

Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 до 31.12.2016.

Раздел 1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение

надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с

планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на

перспективу до 2020 года.

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам

осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений

системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности

работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и

модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными

требованиями к технологии и качеству услуг.

При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых

показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в

программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических

требований.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры

муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития

Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).

Таблица 1

Перспективные показатели Программы

Ожидаемые

Целевые показатели

Значения

п/п

результаты

целевых

Программы

показателей

на 2016 г.

Система газоснабжения

Доступность для

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных

87,0

потребителей

доступом к централизованному газоснабжению, %

Повышение

доступности

Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в

предоставления

совокупном доходе населения, %

коммунальных услуг в

Индекс нового строительства сетей, %

4,3

части газоснабжения

населению

Показатели спроса на

Потребление газа, тыс. м3

259263

услуги газоснабжения

Обеспечение

Присоединенная нагрузка, м3/ч

сбалансированности

Величина новых нагрузок, м3/ч

систем газоснабжения

Уровень использования производственных мощностей,

Охват потребителей

Доля объемов природного газа, расчеты за который

100

приборами учета

осуществляются с использованием приборов учета, %

Обеспечение

сбалансированности

Доля объемов природного газа, потребляемого

услугами

(используемого) в МКД, расчеты за который

газоснабжения

осуществляются с использованием индивидуальных

объектов капитального

приборов учета, %

строительства

социального или

промышленного

назначения

Надежность

Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

обслуживания систем

газоснабжения

Износ коммунальных систем, %

31,7

Повышение

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

3,4

надежности работы

системы

Доля ежегодно заменяемых сетей, %

2,8

газоснабжения в

соответствии с

нормативными

требованиями

Ресурсная

Уровень потерь и неучтенных расходов газа, %

эффективность

газоснабжения

Повышение

эффективности работы

систем газоснабжения

Обеспечение услугами

газоснабжения новых

объектов капитального

строительства

социального или

промышленного

назначения

Эффективность

Удельное потребление газа, м3/чел./мес.

14,0

потребления газа

Воздействие на

Объем выбросов, м3

окружающую среду

Снижение негативного

воздействия на

Раздел 2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому

строительству систем коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и

потребителей.

6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий

инвестиционной программы.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Основным требованием к разработке инвестиционной программы является ее соответствие

Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование

сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы

газоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения

объектов газоснабжения в границах муниципального образования.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать

целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;

- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана

развития систем коммунальной инфраструктуры;

- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации

системы газоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального

образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной

инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих

результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного газоснабжения потребителей;

- достижение технологических показателей по развитию системы газоснабжения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания

(в части

газоснабжения) потребителей муниципального образования город Салехард.

3. Экономических:

- снижение потерь и неучтенных расходов газа;

- снижение удельного потребления газа.

Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и

экономических показателей на год завершения выполнения программы.

Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели, задачи и результаты реализации программы;

- анализ существующих проблем системы газоснабжения;

- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы

газоснабжения, обслуживаемой газораспределительной организацией;

- этапы реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения - организационный

план;

- финансовые потребности газораспределительной организации, необходимые для

реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;

- источники финансирования мероприятий;

- расчет показателей эффективности программы;

- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

- оценка рисков реализации программы;

- показатели мониторинга инвестиционной программы;

- предложения о размерах специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

3.1. Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):

- наименование инвестиционной программы;

- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;

- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

3.2. Цели, задачи и результаты реализации программы

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов

(табл.

1),

характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо

обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

3.3. Анализ существующих проблем системы газоснабжения

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы газоснабжения.

Анализ существующих проблем системы газоснабжения должен включать анализ основных

производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной

инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие

превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2008 - 2010 гг.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- надежность обслуживания систем газоснабжения;

- потери и неучтенные расходы газа;

- системные проблемы объектов (организаций).

3.4. Перечень и описание мероприятий по развитию системы газоснабжения, обслуживаемой

газораспределительной организацией

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы газоснабжения

должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и

особенностей эксплуатации системы газоснабжения, достижения целевых показателей,

определенных настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную

характеристику (табл. 2).

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Наименование мероприятия,

Описание

Технологическое

Срок ввода в

Выполнение

п/п

адрес объекта

работ

обоснование

эксплуатацию

целевых

показателей

3.5. Этапы реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения - организационный план

реализации (табл. 3):

- по первому году реализации программы - по кварталам;

- по последующему периоду реализации программы - по годам.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

Наименование

Ед.

Период реализации инвестиционной программы

Срок

п/п

мероприятия,

изм.

ввода в

адрес объекта

Объем

2012 г.

2016

эксплу

работ,

гг.

г.

атацию

всего

I квартал

III

квартал

ИТОГО

3.6. Финансовые потребности газораспределительной организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, -

финансовый план

мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

Таблица 4

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование

Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб.

Источники

п/п

мероприятия,

финансирования

адрес объекта

2012 г.

2016

Всег

по этапам

гг.

г.

реализации, млн.

I квартал

III

руб.

квартал

прибыль

амортизация

В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь

комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким

расходам могут относиться:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств

(аренда земли на срок

строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией

дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией

инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

3.7. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства организаций:

- прибыль;

- амортизация;

- инвестиционные составляющие тарифа;

- плата за подключение.

бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета

субъекта РФ, местного бюджета;

внебюджетные источники.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления

финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана

финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет

платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей

организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги

теплоснабжающей организации для потребителей.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых

потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по

годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

В случае использования привлеченных

(кредитных) средств для финансирования

мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются

документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а

также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и

платежей за их использование).

3.8. Расчет показателей эффективности программы

Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку

следующих показателей:

- чистый доход;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости.

Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;

- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных

средств за расчетный период;

- учет влияния инфляции.

Чистый доход

(ЧД) показывает накопленный эффект

(сальдо денежного потока) за

расчетный период и рассчитывается по формуле:

ЧД

ДП , где



t1

ЧД - чистый доход;

ДПt - денежный поток на каждом расчетном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.

Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.

Индекс доходности инвестиций

- критерий эффективности инвестиционного проекта,

определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией

будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс

доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение

различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует

(относительную) "отдачу проекта" на

вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для

недисконтированных денежных потоков.

ЧД(ЧДД)

ИД



1, где

ИДи - индекс доходности инвестиций;

И - накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.

Срок окупаемости

Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в

течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены

суммой годовых доходов.

Невозмещенная стоимость

Число лет,

на нач. года окупаемости

СО = предшествующих году окупаемости + --------------------------------

приток наличности в течение года

окупаемости

Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат

суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования.

Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если

этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации

инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету

предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который

инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим

для выполнения инвестиционного проекта.

При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск

проекта.

Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели

Ед. изм.

Период инвестирования

Итого

2012 -

начало

конец

2016 гг.

2012 г.

... гг.

2016 г.

Валовый доход от реализации проекта

млн. руб.

Инвестиционные затраты

млн. руб.

Чистый доход от реализации проекта

млн. руб.

Чистый доход от реализации проекта

млн. руб.

нарастающим итогом

Индекс доходности, %

Срок окупаемости

лет

3.9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы

периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).

от реализации мероприятий программы.

Таблица 7

Расчет экономического эффекта

от реализации мероприятий инвестиционной программы

Показатели

Ед.

Экономический эффект за

количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

3.10. Оценка рисков реализации программы

основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

3.11. Показатели мониторинга инвестиционной программы

инвестиционной программы (табл. 9).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы

газоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий

инвестиционной программы.

Таблица 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

Наименование

Ед.

Фактическое

Значение индикатора по годам

Целевое

п/п

целевого индикатора

изм.

значение

реализации Программы

значение

индикатора

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

на момент

3.12. Предложения о размерах специальных надбавок к тарифам организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В данном разделе производится расчет специальных надбавок к тарифам организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения на период реализации

инвестиционной программы в соответствии с Методикой определения размера специальных

надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа газораспределительными организациями

для финансирования программ газификации, разработанной во исполнение Федерального закона

от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Постановления Правительства

Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к

тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования

программ газификации" и утвержденной приказом ФСТ от 21.06.2011 N 154-э/4.

3.13. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы - не более шести месяцев со дня утверждения

настоящего технического задания.

3.14. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной

программы

Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка

(экспертиза),

согласование и утверждение осуществляются в порядке, установленном действующим

законодательством в сфере газоснабжения в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:

- Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными

организациями для финансирования программ газификации";

- Приказом ФСТ от 21.06.2011 N 154-э/4 "Об утверждении методики определения размера

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными

организациями для финансирования программ газификации".

Мониторинг выполнения инвестиционной программы газораспределительной организации

осуществляется Органом исполнительной власти субъекта РФ и Федеральной службой по тарифам

в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством в течение периода ее

реализации.

Приложение 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование

Полное наименование программы

Программы

Основание для

Перечень нормативных правовых актов

разработки

Цели

Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения

Программы

целей)

Задачи

Перечень задач программы

Программы

Сроки и этапы

Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг.

реализации

1 этап: ________ гг.

Программы

2 этап: ________ гг.

Основные

Перечень основных мероприятий

мероприятия

Программы

Объем и

Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн.

источники

руб.:

финансирования

1) за счет инвестиционной составляющей - ______ млн. руб.;

Программы

2) бюджетное финансирование - ________ млн. руб.;

3) _______________ - ______ млн. руб.

Ожидаемые

1. Технологические результаты:

конечные

2. Экономические результаты:

результаты

3. Социальные результаты:

реализации

(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)

Программы

Система

Программа реализуется на территории муниципального образования

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 13