содержание .. 9 10 11 12 ..
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 11
Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1
EBITDA
2
Долг на конец периода
3
Прогноз тарифов
--------------------------------
<*> Заполняется ОГК/ТГК.
Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики
РФ от 24.05.2010 N
114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации
2. Техническое задание на разработку
инвестиционной программы структурного предприятия
"Котельные" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы теплоснабжения
ПРОЕКТ
Приложение N __
к ___________________________
_____________________________
_____________________________
от "___" ____________ 2011 г.
N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
структурного предприятия "Котельные" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы теплоснабжения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы структурного предприятия
"Котельные" МП "Салехардэнерго" по развитию системы теплоснабжения учитывает требования
следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 190-
ФЗ принят 27.07.2010, а не 27.10.2010.
- Федерального закона от 27.10.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федерального закона от
23.11.2009 N
261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении
методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ
организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов
службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
-
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию
инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
Инвестиционная программа структурного предприятия "Котельные" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы теплоснабжения
(далее по тексту
- инвестиционная программа)
-
определяемая органами местного самоуправления для теплоснабжающей организации программа
финансирования строительства и
(или) модернизации системы теплоснабжения в целях
реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 до 31.12.2016.
Раздел 1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с
планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений
системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения
ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального
комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых
показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в
программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических
требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард применяются показатели и индикаторы в
соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
N
Ожидаемые результаты
Целевые показатели
Значения
п/п
Программы
целевых
показателей
на 2016 г.
Система теплоснабжения
1
Доступность для
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
потребителей Повышение
доступом к теплоснабжению, %
доступности
предоставления
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в
коммунальных услуг в
совокупном доходе населения, %
части теплоснабжения
Индекс нового строительства сетей, %
населению
2
Показатели спроса на
Потребление тепловой энергии, Гкал
682,5
услуги теплоснабжения
Обеспечение
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
сбалансированности систем
Величина новых нагрузок, Гкал/ч
теплоснабжения
Уровень использования производственных
мощностей, %
3
Качество услуг
Соответствие качества услуг установленным
100
теплоснабжения
требованиям (Постановление Правительства РФ
от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в МКД и жилых
домах"), %
4
Охват потребителей
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за
приборами учета
которую осуществляются с использованием
Обеспечение
приборов учета (в части МКД - с использованием
сбалансированности
коллективных приборов учета), в общем объеме
услугами теплоснабжения
тепловой энергии, потребляемой на территории
объектов капитального
города Салехарда, %
строительства социального
или промышленного
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в
назначения
МКД, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов тепловой энергии на обеспечение
бюджетных учреждений, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов
учета, %
5
Надежность обслуживания
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в
0
систем теплоснабжения
год
Повышение надежности
работы системы
Износ коммунальных систем, %
37,1
теплоснабжения в
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
3,75
соответствии с
нормативными
Доля ежегодно заменяемых сетей, %
4,19
требованиями
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой
энергии, %
6
Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал
25
теплоснабжения
Повышение эффективности
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал
159,6
работы системы
Удельный расход воды, м3/Гкал
0,4
теплоснабжения
Численность работающих на 1000
обслуживаемых жителей, чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения
Средняя норма амортизационных отчислений
7
Эффективность
Удельное теплопотребление населения, Гкал/м2
0,307
потребления тепловой
энергии
8
Воздействие на
Объем выбросов
Нет данных
окружающую среду
Снижение негативного
воздействия на
окружающую среду
Раздел 2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому
строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и
потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий
инвестиционной программы.
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Основным требованием к разработке инвестиционной программы является ее соответствие
Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование
сроков выполнения и финансирования мероприятий.
Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы
теплоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч.
размещения объектов теплоснабжения в границах поселений и городских округов.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать
целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана
развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации
системы теплоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального
образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной
инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих
результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного теплоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы теплоснабжения.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания
(в части
теплоснабжения) потребителей муниципального образования город Салехард.
3. Экономических:
- снижение потерь тепловой энергии;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и
экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы теплоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы
теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный
план;
- финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации
мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и
инвестиционной составляющей тарифов для потребителей.
3.1. Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2. Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов
(табл.
1),
характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо
обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3. Анализ существующих проблем системы теплоснабжения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы теплоснабжения.
Анализ существующих проблем системы теплоснабжения должен включать анализ
основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы
коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера,
объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2008 -
2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- удельный расход топлива организации (изменение показателей удельных расходов топлива
вследствие реализации инвестиционной и производственной программы);
- потери тепловой энергии (расчет потерь тепловой энергии теплоснабжающей организацией
за предыдущие 3 года и в перспективе по итогам реализации инвестиционных и производственных
программ);
- системные проблемы объектов (организаций), связанные с созданием резерва топлива,
эксплуатацией.
3.4. Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения,
обслуживаемой теплоснабжающей организацией
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения
должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и
особенностей эксплуатации системы теплоснабжения, достижения целевых показателей,
определенных настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную
характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
N
Наименование
Описание
Технологическое
Срок ввода в
Выполнение
п/п
мероприятия, адрес
работ
обоснование
эксплуатацию
целевых
объекта
показателей
1
2
3.5. Этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до
2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам
реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
N
Наименование
Ед.
Период реализации инвестиционной программы
Срок
п/п
мероприятия,
изм.
ввода в
адрес объекта
Объем
2012 г.
2016
эксплуат
работ,
гг.
г.
ацию
всего
I квартал
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
1
2
3
ИТОГО
3.6. Финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы
-
финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами,
технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации
мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
N
Наименование
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.
Источники
п/п
мероприятия,
руб.
финансирования по
адрес объекта
этапам реализации,
2012 г.
2016
Всег
млн. руб.
гг.
г.
о
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
1
прибыль
амортизация
заемные средства
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
бюджет МО
внебюджетный фонд
инвестиционные
составляющие тарифа
плата за подключение
прочие
2
3
ИТОГО
прибыль
амортизация
заемные средства
федеральный бюджет
бюджет субъекта РФ
бюджет МО
внебюджетный фонд
инвестиционные
составляющие тарифа
плата за подключение
прочие
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь
комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким
расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств
(аренда земли на срок
строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией
дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией
инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ, местного бюджета;
внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления
финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана
финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет
платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей
организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги
теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых
потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по
годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
Наименование источников
Распределение по этапам реализации, млн. руб.
финансирования
2012 г.
2016
Все
гг.
г.
го
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
Прибыль
Амортизация
Заемные средства
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Бюджет МО
Внебюджетный фонд
Инвестиционные составляющие тарифа
Плата за подключение
Прочие
ИТОГО
В случае использования привлеченных
(кредитных) средств для финансирования
мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются
документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а
также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и
платежей за их использование).
3.8. Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку
следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных
средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход
(ЧД) показывает накопленный эффект
(сальдо денежного потока) за
расчетный период и рассчитывается по формуле:
T
ЧД
ДП , где
t
t1
ЧД - чистый доход;
ДПt - денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций
- критерий эффективности инвестиционного проекта,
определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией
будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс
доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение
различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует
(относительную) "отдачу проекта" на
вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для
недисконтированных денежных потоков.
ЧД(ЧДД)
ИД
1, где
и
И
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в
течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены
суммой годовых доходов.
Невозмещенная стоимость
Число лет,
на нач. года окупаемости
СО = предшествующих году окупаемости + --------------------------------
приток наличности в течение года
окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат
суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования.
Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если
этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации
инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету
предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который
инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим
для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск
проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
Показатели
Ед. изм.
Период инвестирования
Итого
2012 -
начало
конец
конец
конец
2016 гг.
2012 г.
2012 г.
... гг.
2016 г.
Валовый доход от реализации проекта
млн. руб.
Инвестиционные затраты
млн. руб.
Чистый доход от реализации проекта
млн. руб.
Чистый доход от реализации проекта
млн. руб.
нарастающим итогом
Индекс доходности, %
%
Срок окупаемости
лет
3.9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой п о
периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами
от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта
от реализации мероприятий инвестиционной программы
N
Показатели
Ед.
Экономический эффект за период
п/п
изм.
реализации
2012
2016
Итого 2012 -
г.
гг.
г.
2016 гг.
Мероприятие 1.
1
Снижение... (показатель)
1.1.
Снижение затрат на...
ИТОГО по п. 1:
Мероприятие 2.
1
Снижение... (показатель)
1.1.
Снижение затрат на...
ИТОГО по п. 1:
Итого экономический эффект:
Таблица 8
Описание социального эффекта
от реализации мероприятий инвестиционной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Описание социального эффекта от реализации
мероприятий
1
2
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом,
в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить
количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10. Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе
основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В
данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11. Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации
инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы
теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации
мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
N
Наименование
Ед.
Фактическое
Значение индикатора по годам
Целевое
п/п
целевого индикатора
изм.
значение
реализации Программы
значение
индикатора
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
на момент
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
окончания
действия
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Система
теплоснабжения
Доступность для
потребителей
Доля потребителей в
%
жилых домах,
обеспеченных
доступом к
теплоснабжению
Доля расходов на
%
оплату услуг
теплоснабжения в
совокупном доходе
населения
Индекс нового
%
строительства сетей
Показатели спроса на
услуги
теплоснабжения
Потребление
Гкал
тепловой энергии
Присоединенная
Гкал
нагрузка
/ч
Величина новых
Гкал
нагрузок
/ч
Уровень
%
использования
производственных
мощностей
Показатели качества
поставляемых услуг
Соответствие
%
качества услуг
теплоснабжения
установленным
требованиям
Охват потребителей
приборами учета
Доля объемов
%
тепловой энергии,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части МКД - с
использованием
коллективных
приборов учета), в
общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой на
территории
муниципального
образования (далее -
МО)
Доля объемов
тепловой энергии,
потребляемой в МКД,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой МКД,
%
Доля объемов
тепловой энергии на
обеспечение
бюджетных
учреждений, расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
Надежность
обслуживания систем
теплоснабжения
Количество аварий и
ед./к
повреждений на 1 км
м
сети в год
Износ коммунальных
%
систем
Протяженность сетей,
км
нуждающихся в
замене
Доля ежегодно
%
заменяемых сетей
Уровень потерь и
%
неучтенных расходов
тепловой энергии
Ресурсная
эффективность
теплоснабжения
Удельный расход
кВт.
электроэнергии
ч/Гк
ал
Удельный расход
кг
топлива
у.т./
Гкал
Удельный расход
м3/Г
воды
кал
Численность
чел.
работающих на 1000
обслуживаемых
жителей
Фондообеспеченност
руб.
ь системы
/чел.
теплоснабжения
Эффективность
потребления
тепловой энергии
Удельное
Гкал
теплопотребление
/м2
населения
Воздействие на
окружающую среду
Объем выбросов
3.12. Предложения о размерах тарифов теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной
составляющей тарифов на теплоснабжение теплоснабжающей организации
В данном разделе производится расчет инвестиционной составляющей тарифов на теплоснабжение теплоснабжающей организации на период
реализации инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения (табл. 11).
Расчет надбавки к тарифу на теплоснабжение производится по формуле:
ИН = Офин / Vпо, где:
ИН - инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение, руб./Гкал;
Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн. руб.;
Vпо - объем полезного отпуска продукции, Гкал.
Таблица 10
Расчет инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение
и изменения уровня действующего тарифа на теплоснабжение
в результате включения в него надбавки
Наименование показателей
Ед. изм.
2011
Период
г.
реализации
программы
2012
2016
г.
гг.
г.
Действующий тариф на оказание услуг по теплоснабжению
руб./Гкал
Ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период
руб./Гкал
с учетом инфляции <*>
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию
млн. руб.
инвестиционной программы за счет средств потребителей,
всего
Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям
Гкал
Инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение
руб./Гкал
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на
руб./Гкал
теплоснабжение
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на
теплоснабжение к уровню:
- 2009 г.
%
- предыдущего года
%
--------------------------------
<*> Расчет ожидаемого тарифа на теплоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
ЭОТт = ЭОТт-1 x Iдефлятор, где:
ЭОТт - ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период, руб./Гкал;
ЭОТт-1 - тариф на теплоснабжение в предыдущем периоде, руб./Гкал;
Iдефлятор - индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки,
обеспечиваемой системой теплоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки
реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится по формуле:
Тподключение = Офин / Н, где:
Тподключение - тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб./Гкал/ч. присоединенной мощности.;
Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, млн. руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, Гкал/ч. присоединенной мощности.
Таблица 11
Расчет тарифа на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры
Наименование
Ед. изм.
Этапы
Все
строительства
го
2012
2016
г.
гг.
г.
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию
млн. руб.
инвестиционной программы, за счет платы за подключение,
всего
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых
Гкал/ч.
зданий, сооружений, иных объектов
Тариф на подключение к системе теплоснабжения
тыс.
руб./Гкал/ч.
3.13. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования
город Салехард - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляются в
порядке, установленном действующим законодательством в сфере теплоснабжения.
Приложение 1
Паспорт инвестиционной программы
Наименование
Полное наименование программы
Программы
Основание для
Перечень нормативных правовых актов
разработки
Цели Программы
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения
целей)
Задачи Программы
Перечень задач программы
Сроки и этапы
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг.
реализации
1 этап: ________ гг.
Программы
2 этап: ________ гг.
Основные
Перечень основных мероприятий
мероприятия
Программы
Объем и
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн.
источники
руб.:
финансирования
1) за счет платы за подключение - _____ млн. руб.;
Программы
2) за счет инвестиционной составляющей тарифов - _________ млн. руб.;
3) бюджетное финансирование - ________ млн. руб.;
4) _______________ - ______ млн. руб.
Ожидаемые
1. Технологические результаты:
конечные
2. Экономические результаты:
результаты
3. Социальные результаты:
реализации
(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)
Программы
Система
Программа реализуется на территории муниципального образования город
организации и
Салехард
контроля за
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется
исполнением
структурным предприятием "Котельные" МП "Салехардэнерго"
Программы
Контроль исполнения Программы осуществляют Служба по тарифам ЯНАО и
Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в соответствии
с законодательством.
3. Техническое задание на разработку
инвестиционной программы структурного предприятия
"Инженерные сети" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы теплоснабжения
ПРОЕКТ
Приложение N __
к ___________________________
_____________________________
_____________________________
от "___" ____________ 2011 г.
N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
структурного предприятия "Инженерные сети"
МП "Салехардэнерго" по развитию системы теплоснабжения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы структурного предприятия
"Инженерные сети" МП "Салехардэнерго" по развитию системы теплоснабжения учитывает
требования следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 27.10.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федерального закона от
23.11.2009 N
261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении
методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ
организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов
службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
-
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию
инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
Инвестиционная программа структурного предприятия "Инженерные сети" МП
"Салехардэнерго" по развитию системы теплоснабжения (далее по тексту - инвестиционная
программа)
- определяемая органами местного самоуправления для теплоснабжающей
организации программа финансирования строительства и
(или) модернизации системы
теплоснабжения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования город Салехард на
2012
-
2015 годы и на
перспективу до 2020 года.
Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2012 до 31.12.2016.
Раздел 1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с
планируемыми потребностями развития муниципального образования на 2012 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года.
Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений
системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард (далее - город Салехард) в целях повышения уровня
надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения
ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального
комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.
При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых
показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в
программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических
требований.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард применяются показатели и индикаторы в
соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).
Таблица 1
Перспективные показатели Программы
N
Ожидаемые результаты
Целевые показатели
Значения
п/п
Программы
целевых
показателей
на 2016 г.
Система теплоснабжения
1
Доступность для
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
потребителей Повышение
доступом к теплоснабжению, %
доступности
предоставления
Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в
коммунальных услуг в
совокупном доходе населения, %
части теплоснабжения
Индекс нового строительства сетей, %
населению
2
Показатели спроса на
Потребление тепловой энергии, Гкал
682,5
услуги теплоснабжения
Обеспечение
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
сбалансированности систем
Величина новых нагрузок, Гкал/ч
теплоснабжения
Уровень использования производственных
мощностей, %
3
Качество услуг
Соответствие качества услуг установленным
100
теплоснабжения
требованиям (Постановление Правительства РФ
от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в МКД и жилых
домах"), %
4
Охват потребителей
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за
приборами учета
которую осуществляются с использованием
Обеспечение
приборов учета (в части МКД - с использованием
сбалансированности
коллективных приборов учета), в общем объеме
услугами теплоснабжения
тепловой энергии, потребляемой на территории
объектов капитального
города Салехарда, %
строительства социального
или промышленного
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в
назначения
МКД, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
ТЭ, потребляемой МКД, %
Доля объемов тепловой энергии на обеспечение
бюджетных учреждений, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов
учета, %
5
Надежность обслуживания
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в
0
систем теплоснабжения
год
Повышение надежности
работы системы
Износ коммунальных систем, %
37,1
теплоснабжения в
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
3,75
соответствии с
нормативными
Доля ежегодно заменяемых сетей, %
4,19
требованиями
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой
энергии, %
6
Ресурсная эффективность
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал
25
теплоснабжения
Повышение эффективности
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал
159,6
работы системы
Удельный расход воды, м3/Гкал
0,4
теплоснабжения
Численность работающих на 1000
обслуживаемых жителей, чел.
Фондообеспеченность системы теплоснабжения
Средняя норма амортизационных отчислений
7
Эффективность
Удельное теплопотребление населения, Гкал/м2
0,307
потребления тепловой
энергии
8
Воздействие на
Объем выбросов
Нет данных
окружающую среду
Снижение негативного
воздействия на
окружающую среду
Раздел 2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому
строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и
потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий
инвестиционной программы.
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Основным требованием к разработке инвестиционной программы является ее соответствие
Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, обоснование
сроков выполнения и финансирования мероприятий.
Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы
теплоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч.
размещения объектов теплоснабжения в границах поселений и городских округов.
При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:
- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать
целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;
- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана
развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации
системы теплоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального
образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной
инфраструктуры.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих
результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного теплоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы теплоснабжения.
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания
(в части
теплоснабжения) потребителей муниципального образования город Салехард.
3. Экономических:
- снижение потерь тепловой энергии;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и
экономических показателей на год завершения выполнения программы.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы теплоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы
теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный
план;
- финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации
мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и
инвестиционной составляющей тарифов для потребителей.
3.1. Паспорт инвестиционной программы
Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):
- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.
3.2. Цели, задачи и результаты реализации программы
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов
(табл.
1),
характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо
обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.
3.3. Анализ существующих проблем системы теплоснабжения
В данном разделе приводится анализ основных проблем системы теплоснабжения.
Анализ существующих проблем системы теплоснабжения должен включать анализ
основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы
коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера,
объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2008 -
2010 гг.
Рекомендуется анализ следующих показателей:
- удельный расход топлива организации (изменение показателей удельных расходов топлива
вследствие реализации инвестиционной и производственной программы);
- потери тепловой энергии (расчет потерь тепловой энергии теплоснабжающей организацией
за предыдущие 3 года и в перспективе по итогам реализации инвестиционных и производственных
программ);
- системные проблемы объектов (организаций), связанные с созданием резерва топлива,
эксплуатацией.
3.4. Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения,
обслуживаемой теплоснабжающей организацией
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения
должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и
особенностей эксплуатации системы теплоснабжения, достижения целевых показателей,
определенных настоящим техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную
характеристику (табл. 2).
Таблица 2
Перечень мероприятий инвестиционной программы
N
Наименование
Описание
Технологическое
Срок ввода в
Выполнение
п/п
мероприятия, адрес
работ
обоснование
эксплуатацию
целевых
объекта
показателей
1
2
3.5. Этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план
В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до
2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам
реализации (табл. 3):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
Таблица 3
Организационный план реализации инвестиционной программы
N
Наименование
Ед.
Период реализации инвестиционной программы
Срок
п/п
мероприятия,
изм.
ввода в
адрес объекта
Объем
2012 г.
2016
эксплуа
работ,
гг.
г.
тацию
всего
I квартал
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
1
2
3
ИТОГО
3.6. Финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы,
-
финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами,
технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации
мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы
N
Наименование
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.
Источники
п/п
мероприятия,
руб.
финансирования
адрес объекта
по этапам
2012 г.
2016
Все
реализации, млн.
гг.
г.
го
руб.
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
1
прибыль
амортизация
заемные средства
федеральный
бюджет
бюджет субъекта
РФ
бюджет МО
внебюджетный
фонд
инвестиционные
составляющие
тарифа
плата за
подключение
прочие
2
3
ИТОГО
прибыль
амортизация
заемные средства
федеральный
бюджет
бюджет субъекта
РФ
бюджет МО
внебюджетный
фонд
инвестиционные
составляющие
тарифа
плата за
подключение
прочие
В финансовые потребности теплоснабжающей организации рекомендуется включать весь
комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким
расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств
(аренда земли на срок
строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты теплоснабжающей организацией
дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией
инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
3.7. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства организаций:
- прибыль;
- амортизация;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- плата за подключение.
бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета
субъекта РФ, местного бюджета;
внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления
финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана
финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет
платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей
организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги
теплоснабжающей организации для потребителей.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых
потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по
годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).
Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы
Наименование источников
Распределение по этапам реализации, млн. руб.
финансирования
2012 г.
2016
Все
гг.
г.
го
I
II
III
IV
квартал
квартал
квартал
квартал
Прибыль
Амортизация
Заемные средства
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Бюджет МО
Внебюджетный фонд
Инвестиционные составляющие тарифа
Плата за подключение
Прочие
ИТОГО
В случае использования привлеченных
(кредитных) средств для финансирования
мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются
документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а
также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и
платежей за их использование).
3.8. Расчет показателей эффективности программы
Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку
следующих показателей:
- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.
Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:
- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных
средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход
(ЧД) показывает накопленный эффект
(сальдо денежного потока) за
расчетный период и рассчитывается по формуле:
T
ЧД
ДП , где
t
t1
ЧД - чистый доход;
ДПt - денежный поток на каждом расчетном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности инвестиций
- критерий эффективности инвестиционного проекта,
определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией
будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс
доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение
различных проектов и принимают решение о финансировании.
Индекс доходности инвестиций характеризует
(относительную) "отдачу проекта" на
вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для
недисконтированных денежных потоков.
ЧД(ЧДД)
ИД
1, где
и
И
ИДи - индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в
течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены
суммой годовых доходов.
Невозмещенная стоимость
Число лет,
на нач. года окупаемости
СО = предшествующих году окупаемости + --------------------------------
приток наличности в течение года
окупаемости
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат
суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования.
Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если
этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации
инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету
предельного индекса роста тарифов.
Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который
инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим
для выполнения инвестиционного проекта.
При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск
проекта.
Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).
Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы
Показатели
Ед. изм.
Период инвестирования
Итого
2012 -
начало
конец
конец
конец
2016 гг.
2012 г.
2012 г.
... гг.
2016 г.
Валовый доход от реализации проекта
млн. руб.
Инвестиционные затраты
млн. руб.
Чистый доход от реализации проекта
млн. руб.
Чистый доход от реализации проекта
млн. руб.
нарастающим итогом
Индекс доходности, %
%
Срок окупаемости
лет
3.9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы
Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой п о
периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).
Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами
от реализации мероприятий программы.
Таблица 7
Расчет экономического эффекта
от реализации мероприятий инвестиционной программы
N
Показатели
Ед.
Экономический эффект за период реализации
п/п
изм.
2012 г.
... гг.
2016 г.
Итого 2012 - 2016 гг.
Мероприятие 1.
1
Снижение... (показатель)
1.1.
Снижение затрат на...
ИТОГО по п. 1:
Мероприятие 2.
1
Снижение... (показатель)
1.1.
Снижение затрат на...
ИТОГО по п. 1:
Итого экономический эффект:
Таблица 8
Описание социального эффекта от реализации
мероприятий инвестиционной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
1
2
Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом,
в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить
количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.
3.10. Оценка рисков реализации программы
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе
основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В
данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.
3.11. Показатели мониторинга инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации
инвестиционной программы (табл. 9).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы
теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации
мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 9
Образец показателей мониторинга инвестиционной программы
N
Наименование
Ед.
Фактическое
Значение индикатора по годам
Целевое
п/п
целевого индикатора
изм.
значение
реализации Программы
значение
индикатора
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
на момент
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
окончания
действия
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Система
теплоснабжения
Доступность для
потребителей
Доля потребителей в
%
жилых домах,
обеспеченных
доступом к
теплоснабжению
Доля расходов на
%
оплату услуг
теплоснабжения в
совокупном доходе
населения
Индекс нового
%
строительства сетей
Показатели спроса
на услуги
теплоснабжения
Потребление
Гкал
тепловой энергии
Присоединенная
Гкал
нагрузка
/ч
Величина новых
Гкал
нагрузок
/ч
Уровень
%
использования
производственных
мощностей
Показатели качества
поставляемых услуг
Соответствие
%
качества услуг
теплоснабжения
установленным
требованиям
Охват потребителей
приборами учета
Доля объемов
%
тепловой энергии,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части МКД - с
использованием
коллективных
приборов учета), в
общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой на
территории
муниципального
образования (далее -
МО)
Доля объемов
тепловой энергии,
потребляемой в
МКД, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой МКД,
%
Доля объемов
тепловой энергии на
обеспечение
бюджетных
учреждений, расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
Надежность
обслуживания
систем
теплоснабжения
Количество аварий и
ед./к
повреждений на 1 км
м
сети в год
Износ
%
коммунальных
систем
Протяженность
км
сетей, нуждающихся
в замене
Доля ежегодно
%
заменяемых сетей
Уровень потерь и
%
неучтенных расходов
тепловой энергии
Ресурсная
эффективность
теплоснабжения
Удельный расход
кВт.
электроэнергии
ч/Гк
ал
Удельный расход
кг
топлива
у.т./
Гкал
Удельный расход
м3/Г
воды
кал
Численность
чел.
работающих на 1000
обслуживаемых
жителей
Фондообеспеченност
руб.
ь системы
/чел.
теплоснабжения
Эффективность
потребления
тепловой энергии
Удельное
Гкал
теплопотребление
/м2
населения
Воздействие на
окружающую среду
Объем выбросов
3.12. Предложения о размерах тарифов теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной
составляющей тарифов на теплоснабжение теплоснабжающей организации
В данном разделе производится расчет инвестиционной составляющей тарифов на теплоснабжение теплоснабжающей организации на период
реализации инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения (табл. 11).
Расчет надбавки к тарифу на теплоснабжение производится по формуле:
ИН = Офин / Vпо, где:
ИН - инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение, руб./Гкал;
Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн. руб.;
Vпо - объем полезного отпуска продукции, Гкал.
Таблица 10
Расчет инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение
и изменения уровня действующего тарифа на теплоснабжение
в результате включения в него надбавки
Наименование показателей
Ед. изм.
2011
Период
г.
реализации
программы
2012
... гг.
2016
г.
г.
Действующий тариф на оказание услуг по теплоснабжению
руб./Гкал
Ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий
руб./Гкал
период с учетом инфляции <*>
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию
млн. руб.
инвестиционной программы за счет средств потребителей,
всего
Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям
Гкал
Инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение
руб./Гкал
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на
руб./Гкал
теплоснабжение
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на
теплоснабжение к уровню:
- 2009 г.
%
- предыдущего года
%
--------------------------------
<*> Расчет ожидаемого тарифа на теплоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:
ЭОТт = ЭОТт-1 x Iдефлятор, где:
ЭОТт - ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период, руб./Гкал;
ЭОТт-1 - тариф на теплоснабжение в предыдущем периоде, руб./Гкал;
Iдефлятор - индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.
Расчет тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки,
обеспечиваемой системой теплоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки
реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится по формуле:
Тподключение = Офин / Н, где:
Тподключение - тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб./Гкал/ч. присоединенной мощности.;
Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, млн. руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, Гкал/ч. присоединенной мощности.
Таблица 11
Расчет тарифа на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры
Наименование
Ед. изм.
Этапы
Все
строительства
го
2012
... гг.
2016
г.
г.
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию
млн. руб.
инвестиционной программы, за счет платы за подключение,
всего
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых
Гкал/ч.
зданий, сооружений, иных объектов
Тариф на подключение к системе теплоснабжения
тыс.
руб./Гкал/ч.
3.13. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования
город Салехард - не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.
3.14. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы
Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), рассмотрение, согласование и утверждение осуществляются в
порядке, установленном действующим законодательством в сфере теплоснабжения.
Приложение 1
Паспорт инвестиционной программы
Наименование
Полное наименование программы
Программы
Основание для
Перечень нормативных правовых актов
разработки
Цели
Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения
Программы
целей)
Задачи
Перечень задач программы
Программы
Сроки и этапы
Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг.
реализации
1 этап: ________ гг.
Программы
2 этап: ________ гг.
Основные
Перечень основных мероприятий
мероприятия
Программы
Объем и
Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______ млн.
источники
руб.:
финансирования
1) за счет платы за подключение - _____ млн. руб.;
Программы
2) за счет инвестиционной составляющей тарифов - _________ млн. руб.;
3) бюджетное финансирование - ________ млн. руб.;
4) _______________ - ______ млн. руб.
Ожидаемые
1. Технологические результаты:
конечные
2. Экономические результаты:
результаты
3. Социальные результаты:
реализации
(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)
Программы
Система
Программа реализуется на территории муниципального образования город
организации и
Салехард
контроля за
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется
исполнением
структурным предприятием "Инженерные сети" МП "Салехардэнерго"
Программы
Контроль исполнения Программы осуществляют Служба по тарифам ЯНАО и
Администрация города Салехарда в пределах своих полномочий в соответствии
с законодательством.
4. Техническое задание на разработку
инвестиционной программы структурного предприятия
"Водоканал" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы водоснабжения
ПРОЕКТ
Приложение N __
__________________________
__________________________
от "___" ____________ 2011 г.
N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по разработке инвестиционной программы
структурного предприятия "Водоканал" МП "Салехардэнерго"
по развитию системы водоснабжения
Техническое задание по разработке инвестиционной программы структурного предприятия
"Водоканал" МП "Салехардэнерго" по развитию системы водоснабжения учитывает требования
следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от
30.12.2004 N
210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса";
- Федерального закона от
23.11.2009 N
261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
- Устава муниципального образования;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении
методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса";
- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении
методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ
организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов
службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);
-
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
содержание .. 9 10 11 12 ..