ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

5.3. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Строительство

линейных объектов системы водоотведения"

Техническая осуществимость проекта

Инвестиционный проект "Строительство линейных объектов системы водоотведения"

включает мероприятия: строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения.

Технические параметры проекта

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной

документации на объект. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений,

должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 9 лет.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Необходимые капитальные затраты: 926,46 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы сооружений по отведению сточных вод;

- снижение уровня аварийности;

- увеличение доли ежегодно заменяемых сетей до 4%.

Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 276,64 млн. руб.

Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта

уточняются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к

внедрению.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Кредитоспособность инвестиционного проекта

При оценке инвестиционного проекта использован принцип "с проектом - без проекта"

(With-Without).

В расчет свободного денежного потока включены:

- расчет свободного денежного потока для собственников (остаточный денежный поток);

- ставка дисконта, используемая для оценки стоимости капитала, определенная методом

стоимости собственного капитала и остаточного (13,25%).

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица 18, а

не таблица 19.

В качестве критериев оценки инвестиционного проекта использованы (табл. 19):

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- индекс доходности (PI);

- период окупаемости (PB);

- дисконтированный период окупаемости (PBB).

Чистый дисконтированный доход

(NPV) представляет собой разницу между суммой

денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого

срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших

получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени. NPV составит за 9

лет -179,01 млн. руб., за 25 лет - +115,49 млн. руб. >0.

Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов,

приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

За 9 лет реализации инвестиционного проекта составит 0,69 - меньше 1, что говорит о том,

что проект не окупится за срок действия программы комплексного развития. На срок полезного

использования оборудования (25 лет) индекс доходности составит 1,17, что свидетельствует об

эффективности инвестиционного проекта на всей протяженности эксплуатации оборудования,

сетей и сооружений и инвестор получит дополнительный доход в размере 17 коп. на каждый

рубль инвестиционных средств.

Период окупаемости проекта

- это время, требуемое для возврата первоначальных

инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного

проекта.

Простой срок окупаемости проекта: 12,4 лет.

Дисконтированный срок окупаемости представляет собой период времени, в течение

которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их

вызвавшие.

Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 13 лет и 2 мес., что не превышает

срок полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект направлен на повышение надежности оказания услуг

водоотведения и предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования

сетей и сооружений.

Таблица 18

Расчет критериев оценки инвестиционного проекта

"Строительство линейных объектов системы водоотведения"

Показатели

Ед.

Всего

Год реализации

п/п

изм.

Коэффициент

ед.

1/1,0000

1/1,1325

1/1,4525

1/1,6450

1/1,8629

1/2,1097

1/2,3893

1/2,7059

1/3,0644

дисконтирования

Валовой доход от

млн.

673,05

47,11

64,15

95,27

124,59

76,93

63,42

65,30

67,19

69,09

реализации проекта

руб.

2.1

Плата за подключение

млн.

258,79

0,00

16,37

68,08

88,86

30,96

13,63

руб.

2.2

Дополнительная

млн.

267,64

47,11

45,78

23,86

24,22

24,58

24,96

25,33

25,71

26,09

прибыль в связи с

руб.

увеличением

полезного отпуска

2.3

Амортизационные

млн.

146,62

0,00

2,00

3,33

11,51

21,39

24,83

26,34

27,85

29,37

отчисления

руб.

2.4

Экономия ресурсов

млн.

0,00

руб.

Инвестиционные

млн.

926,46

45,42

54,56

245,42

296,19

103,19

45,42

затраты

руб.

Чистый доход от

млн.

-253,41

1,69

9,59

-150,15

-171,60

-26,26

18,00

19,88

21,77

23,67

реализации проекта

руб.

Чистый доход от

млн.

-253,41

1,69

11,28

-138,87

-310,47

-336,73

-318,73

-298,85

-277,08

-253,41

реализации проекта

руб.

5.4. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Реконструкция и

модернизация линейных объектов системы водоотведения"

Техническая осуществимость проекта

Инвестиционный проект "Реконструкция и модернизация линейных объектов системы

водоотведения" включает мероприятия:

1. Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения.

2. Реконструкция сетей водоотведения с целью снижения уровня износа.

3. Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытия в доступных

местах.

Технические параметры проекта

Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной

документации на объект. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений,

должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 9 лет.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Необходимые капитальные затраты: 168,29 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

- соответствие качества услуг нормативным требованиям;

- снижение аварийности технологического оборудования 5 ед.;

- снижение износа сетей водоотведения;

- увеличение доли ежегодно заменяемых сетей;

- снижение протяжения сетей, нуждающихся в замене;

- снижение расходов на ремонт сетей на 10%/год.

Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 0,68 млн. руб.

Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта

уточняются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к

внедрению.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.

Кредитоспособность инвестиционного проекта

При оценке инвестиционного проекта использован принцип "с проектом - без проекта"

(With-Without).

В расчет свободного денежного потока включены:

- расчет свободного денежного потока для собственников (остаточный денежный поток);

- ставка дисконта, используемая для оценки стоимости капитала, определенная методом

стоимости собственного капитала и остаточного (13,25%).

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица 19, а

не таблица 20.

В качестве критериев оценки инвестиционного проекта использованы (табл. 20):

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- индекс доходности (PI);

- период окупаемости (PB);

- дисконтированный период окупаемости (PBB).

Чистый дисконтированный доход

(NPV) представляет собой разницу между суммой

денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого

срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших

получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени. NPV составит за 9

лет -60,24 млн. руб., за 25 лет - +0,87 млн. руб. >0.

Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов,

приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

За 9 лет реализации инвестиционного проекта индекс доходности составит 0,43 - меньше 1,

что говорит о том, что проект не окупится за срок действия Программы. На срок полезного

использования оборудования (25 лет) индекс доходности составит 1,01, что свидетельствует об

эффективности инвестиционного проекта на всей протяженности эксплуатации оборудования,

сетей и сооружений и инвестор получит дополнительный доход в размере 1 коп. на каждый рубль

инвестиционных средств.

Период окупаемости проекта

- это время, требуемое для возврата первоначальных

инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного

проекта.

Простой срок окупаемости проекта: 17,3 лет.

Дисконтированный срок окупаемости представляет собой период времени, в течение

которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их

вызвавшие.

Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 20 лет и 10 мес., что не превышает

срок полезного использования оборудования.

Таблица 19

Расчет критериев оценки инвестиционного проекта

"Реконструкция и модернизация линейных объектов

системы водоотведения"

Показатели

Ед.

Всего

Год реализации

п/п

изм.

Коэффициент

ед.

1/1,0000

1/1,1325

1/1,4525

1/1,6450

1/1,8629

1/2,1097

1/2,3893

1/2,7059

1/3,0644

дисконтирования

Валовой доход от

млн.

84,750

0,14

1,85

10,89

11,63

3,18

13,13

13,89

14,64

15,40

реализации проекта

руб.

2.1

Инвестиционная

млн.

61,098

0,000

1,103

9,450

9,590

0,535

9,880

10,030

10,180

10,330

надбавка

руб.

2.2

Дополнительная

млн.

0,00

прибыль в связи с

руб.

увеличением

полезного отпуска

2.3

Амортизационные

млн.

22,98

0,00

0,63

1,38

1,98

2,59

3,19

3,80

4,40

5,01

отчисления

руб.

2.4

Экономия ресурсов

млн.

0,68

0,14

0,12

0,06

руб.

Инвестиционные

млн.

168,29

19,00

22,31

18,14

затраты

руб.

Чистый доход от

млн.

-83,54

-18,86

-20,46

-7,25

-6,51

-14,96

-5,01

-4,25

-3,50

-2,74

реализации проекта

руб.

Чистый доход от

млн.

-83,54

-18,86

-39,32

-46,57

-53,08

-68,04

-73,05

-77,30

-80,80

-83,54

6. Технико-экономические обоснования инвестиционных проектов

в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов

6.1. Технико-экономическое обоснование проекта "Разработка и реализация проектов по

ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных

территорий"

Техническая осуществимость проекта

Проект "Разработка и реализация проектов по ликвидации объектов накопленного

экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий" включает мероприятия,

направленные на достижение целевых показателей системы утилизации (захоронения) ТБО:

1. Ликвидация стихийных несанкционированных свалок.

2. Рекультивация полигона ТБО 1 очередь, 3,5 га.

3. Оборудование скотомогильника биотермической ямой.

Технические параметры проекта

1. Выявление, ликвидация всех выявленных несанкционированных мест размещения

отходов (несанкционированных свалок).

Выявление и ликвидация несанкционированных свалок должно производиться на

постоянной основе.

2. Технические параметры рекультивации объектов (полигон ТБО 1-я очередь) определяются

при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при

разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской

Федерации.

Рекультивация должна иметь санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление.

Работы по рекультивации должны включать выравнивание полигона, прикатывание свалочного

грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего

слоя целесообразно произвести посев трав.

Технические параметры оборудования скотомогильника биотермической ямой

определяются при разработке проектно-сметной документации.

Срок реализации проекта: 9 лет.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Необходимый объем финансирования: 41,61 млн. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственного эффекта в стоимостном

выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь

несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна

быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок - 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Кредитоспособность инвестиционного проекта

Простой срок окупаемости проекта: не предусмотрен.

6.2. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Обваловка полигона

ТБО 1 очереди полигона на территории муниципального образования город Салехард"

Техническая осуществимость проекта

Инвестиционный проект "Обваловка полигона ТБО 1 очереди полигона на территории

муниципального образования город Салехард" предусматривает обваловку полигона ТБО 1-й

очереди полигона на территории муниципального образования город Салехард с увеличением

проектной мощности до 187 тыс. м3.

Технические характеристики:

Технические параметры обваловки полигона ТБО (1-я очередь) г. Салехард определены в

Проектной и рабочей документации, разработанной ОАО "Тюменский проектно-изыскательский

институт водного хозяйства", на основании договора N 78-10 на выполнение проектных работ от

01.10.2010:

- том 1. Пояснительная записка;

- том 2. Схема планировочной организации земельного участка;

- том 3. Смета на строительство объектов капитального строительства.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Основание для реализации проекта: письмо Ростехнадзора N 3027-05 от 24.12.2008.

Территориальное расположение: земельный участок, на котором запланирована обваловка,

расположен на территории муниципального образования город Салехард, на землях

существующего полигона (1-я очередь) в юго-восточной части города.

Предусматривает увеличение мощности действующего полигона 1-я очередь город Салехард

за счет отсыпки ТБО на максимальную проектную высоту - 12 метров.

Основные параметры обвалования:

- площадь участка - 5,7 га, в том числе площадь обвалования - 1,3 га;

- дополнительное размещение отходов за период эксплуатации полигона - 187 тыс. м3 (в

плотном теле);

- дополнительная потребность грунта для изоляции отходов - 35 тыс. м3;

- длина - 770 м;

- средняя высота - 4,6 м;

- ширина по верху - 3,0 м;

- предусмотрено строительство крепления обвалования.

Срок реализации проекта: 1 год.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Необходимый объем финансирования: 13,30 млн. руб.

Объем финансирования по проекту определен на основании сводного сметного расчета

стоимости строительства (Проектная и рабочая документация "Обваловка полигона ТБО 1-я

очередь г. Салехард", Том 3. Смета на строительство объектов капитального строительства).

Ожидаемый эффект:

- увеличение проектной вместимости действующего полигона 1-я очередь на 187 тыс. м3 (в

плотном теле);

- обеспечение доступности услуг по утилизации ТБО для потребителей.

Срок получения эффекта:

С момента ввода в эксплуатацию в течение всего срока эксплуатации полигона (10 лет).

Кредитоспособность инвестиционного проекта

При оценке инвестиционного проекта использован принцип "с проектом - без проекта"

(With-Without).

В расчет свободного денежного потока включены:

- расчет свободного денежного потока для собственников (остаточный денежный поток);

- ставка дисконта, используемая для оценки стоимости капитала, определенная методом

стоимости собственного капитала и остаточного (13,25%).

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица 20, а

не таблица 21.

В качестве критериев оценки инвестиционного проекта использованы (табл. 21):

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- индекс доходности (PI);

- период окупаемости (PB);

- дисконтированный период окупаемости (PBB).

Чистый дисконтированный доход

(NPV) представляет собой разницу между суммой

денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого

срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших

получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени. NPV составит за 9

лет -6,15 млн. руб. <0.

Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов,

приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

За 9 лет реализации инвестиционного проекта индекс доходности составит 0,54 - меньше 1,

что говорит о том, что проект не окупится за срок действия программы комплексного развития.

Период окупаемости проекта

- это время, требуемое для возврата первоначальных

инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного

проекта.

Простой срок окупаемости проекта: 9,9 лет.

Таблица 20

Расчет критериев оценки инвестиционного проекта

"Обваловка полигона ТБО (1-й очереди) на территории

муниципального образования город Салехард"

Показатели

Ед.

Всего

Год реализации

п/п

изм.

Коэффициент

ед.

1/1,0000

1/1,1325

1/1,4525

1/1,6450

1/1,8629

1/2,1097

1/2,3893

1/2,7059

1/3,0644

дисконтирования

Валовой доход от

млн.

12,84

0,390

1,710

1,530

1,540

реализации проекта

руб.

2.1

Дополнительная

млн.

2,20

0,39

0,38

0,20

0,21

прибыль в связи с

руб.

увеличением объема

приема отходов

2.2

Амортизационные

млн.

10,64

0,00

1,33

отчисления

руб.

Инвестиционные

млн.

13,30

13,300

0,000

затраты

руб.

Чистый доход от

млн.

-0,46

-12,910

1,710

1,530

1,540

реализации проекта

руб.

Чистый доход от

млн.

-0,46

-12,910

-11,200

-9,670

-8,140

-6,610

-5,080

-3,540

-2,000

-0,460

реализации проекта

руб.

нарастающим итогом

Чистый

млн.

-6,15

-12,91

1,51

1,05

0,93

0,82

0,73

0,64

0,57

0,50

дисконтированный

руб.

доход (NPV)

6.3. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Строительство

полигона для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и

противопожарных требований"

Техническая осуществимость проекта

Инвестиционный проект "Строительство полигона для размещения отходов, оборудованных

с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований" включает:

1. Строительство 2-й очереди полигона на территории муниципального образования город

Салехард проектной мощностью тыс. м3.

2. Приобретение оборудования для полигона ТБО (компактор), 1 ед.

Технические характеристики:

Технические характеристики строительства полигона

2-я очередь определены в

соответствии с Рабочим проектом "Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард", разработанным на

основании:

- муниципального контракта N 050/08 от 28 апреля 2008 г.;

- технического задания на разработку рабочего проекта, утвержденного заместителем

генерального директора МУ "Салехардская ДЕЗ".

Проектируемый полигон является природоохранным сооружением и предназначен для

размещения твердых бытовых отходов, образующихся в г. Салехарде. 2-я очередь полигона

предназначен для приема, сортировки, захоронения твердых бытовых отходов жилого сектора и

объектов социально-культурной сферы.

Место размещения: территория полигона расположена на месте бывшего карьера грунтов.

Рабочим проектом предусмотрены следующие технико-экономические показатели работы

полигона:

- проектная вместимость 2-й очереди полигона ТБО - 195,758 тыс. м3/год (в плотном теле);

- срок эксплуатации 2-й очереди полигона - 10 лет;

- площадь территории полигона ТБО - 7,625 га;

- площадь участка складирования ТБО - 3,9 га;

- численность работающих - 6 чел.

Проектом предусмотрено строительство полигона и приобретение оборудования и

механизмов: мобильное жилое здание, автомобильные весы.

Вся территория полигона разделена на 4 зоны:

- участок складирования ТБО;

- участок складирования металлолома, резины, строительного мусора и крупногабаритных

материалов;

- хозяйственная зона;

- карьер грунта.

Основное сооружение полигона

- участок складирования. Участок разбит на

4 карты

складирования длиной 110 - 119 м и шириной 61 - 72 м площадью 3,9 га. Хоззона расположена на

въезде на территорию полигона и ее площадь составляет 1,5 га.

Проектом предусмотрены две контрольные скважины для отбора проб воды. На территории

площадки предусмотрено устройство проездов шириной 6,0 м с покрытием железобетонными

дорожными плитами тип П.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будет

являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся

полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии

захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне

отходов после выделения утильных фракций предусмотрено использование специальных

компакторов. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Срок реализации проекта: 4 года.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Необходимый объем финансирования: 104,5 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

Строительство полигона ТБО (2-я очередь) обеспечивает получение следующего эффекта:

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня

экологической безопасности на территории муниципального образования город Салехард;

- обеспечение соответствия условий утилизации

(захоронения) ТБО экологическим,

санитарным и противопожарным требованиям;

- обеспечение доступности услуги по утилизации ТБО для потребителей.

Приобретение компакторов позволяет получить следующий эффект:

- увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

- исключение возможности самовозгорания отходов;

- устранение разброса ветром легких отходов;

- уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

- упрощение процесса эксплуатации полигона;

- уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации

полигона;

- сокращение транспортных расходов;

- сокращение потребности в специальной технике;

- отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Срок получения эффекта:

С момента ввода в эксплуатацию в течение всего срока эксплуатации полигона (10 лет).

Кредитоспособность инвестиционного проекта

Простой срок окупаемости проекта: не предусмотрен.

6.4. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта "Формирование

производственной и технологической базы по утилизации, использованию и переработке отходов

на территории муниципального образования"

Техническая осуществимость проекта

Инвестиционный проект "Формирование производственной и технологической базы по

утилизации, использованию и переработке отходов на территории муниципального образования"

включает разработку проекта и строительство мусороперерабатывающего комплекса в городе

Салехарде мощностью 22 т.

Технические параметры проекта:

Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации.

Технические решения, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории Российской Федерации.

Завод оснащается комплектом специального оборудования: сепараторами черного и

цветного металла, стекла, пластмассы, а также грохотами, дробилками. При этой технологии ТБО

обезвреживаются и превращаются в компост. При очистке компоста остается

30%

некомпостируемых материалов, которые не могут быть термически переработаны или

захоронены.

Оптимальными условиями строительства завода являются:

- наличие гарантированных потребителей компоста в радиусе до 50 км;

- численность обслуживаемого населения не менее 300 тыс. чел.

Мощность мусороперерабатывающего комплекса - 22 т.

В перспективе значимым направлением модернизации системы утилизации (захоронения)

ТБО является извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса,

металлолом) и направление на переработку.

Срок реализации проекта: 3 года.

Необходимый объем финансирования: 100 млн. руб.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта

Ожидаемый эффект

Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, снижение объемов

размещения отходов в природной среде, снижение угрозы негативного воздействия на

окружающую среду и здоровье человека.

Обеспечение увеличения доли отходов, направленных на использование и обезвреживание.

Эффект определяется объемом готовой продукции, полученной из отходов, используемых в

качестве вторичного сырья, а также суммой прибыли от реализации отсортированных отходов

производства и потребления на созданных производствах.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Кредитоспособность инвестиционного проекта

Простой срок окупаемости проекта: определяется при разработке проектно-сметной

документации на основании объема получаемого эффекта.

Приложение N 4

Утверждена

решением Городской Думы

города Салехарда

от 23 декабря 2011 года N 112

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД

НА 2012 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

Том IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Техническое задание на разработку

инвестиционной программы структурного предприятия

"Электрические сети" МП "Салехардэнерго"

по развитию системы электроснабжения

ПРОЕКТ

Приложение N __

к ___________________________

_____________________________

от "___" ____________ 2011 г.

N ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

структурного предприятия "Электрические сети"

МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы структурного предприятия

"Электрические сети" МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения учитывает

требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федерального закона от

23.11.2009 N

261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации";

- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации";

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах

субъектов электроэнергетики";

- Постановления Правительства РФ от

27.12.2004 N

861 "Об утверждении правил

технологического присоединения энергопринимающих устройств инвестиционных программах

субъектов электроэнергетики";

- Приказа Министерства Энергетики РФ от 29.06.2010 N 296 "Об утверждении методических

указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг

для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и

территориальных сетевых организаций";

- Приказа Министерства Энергетики РФ от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы

инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых

участвует государство, и сетевые организации";

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении

методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса";

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении

методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных

программ организаций коммунального комплекса";

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении

методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса";

- Приказа службы по тарифам ЯНАО от 22 июля 2009 г. N 44-т "Об утверждении

методических рекомендаций по разработке инвестиционных и производственных программ

организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" (в ред. приказов

службы по тарифам ЯНАО от 04.03.2010 N 7-т, от 28.04.2010 N 31-т);

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию

инвестиционной программы организации.

Период реализации инвестиционной программы - с 01.01.2013 до 31.12.2017.

Раздел 1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение

надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с

планируемыми потребностями развития муниципального образования на период на 2012 - 2015

годы и на перспективу до 2020 года.

- Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам

осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений

системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года

(далее - город Салехард) в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности

работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и

модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными

требованиями к технологии и качеству услуг.

При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых

показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в

программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических

требований.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры

города Салехарда применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской

Федерации от 14.04.2008 N 48 (табл. 1).

Формирование инвестиционной программы производится в соответствии с приказом

Минэнерго РФ от 24.03.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы

субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых

организаций".

Таблица 1

Перспективные показатели Программы

Ожидаемые результаты

Целевые показатели

Значения

п/п

Программы

целевых

показател

ей на 2017

г.

Система электроснабжения

Доступность для потребителей

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных

100

Повышение доступности

доступом к электроснабжению, %

предоставления коммунальных

услуг в части

Доля расходов на оплату услуг электроснабжения

электроснабжения населению

в совокупном доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %

Спрос на услуги

Потребление электрической энергии, млн. кВт.ч

255,6

электроснабжения

Присоединенная нагрузка, кВт

Обеспечение

сбалансированности систем

Величина новых нагрузок, кВт

электроснабжения

Уровень использования производственных

мощностей, %

Охват потребителей приборами

Доля объемов электрической энергии, расчеты за

учета Обеспечение

которую осуществляются с использованием

сбалансированности услугами

приборов учета (в части МКД - с использованием

электроснабжения объектов

коллективных приборов учета), в общем объеме

капитального строительства

электрической энергии, потребляемой на

социального или

территории города Салехарда, %

промышленного назначения

Доля объемов электрической энергии,

потребляемой в МКД, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов

учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, %

Доля объемов электрической энергии на

обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за

которую осуществляются с использованием

приборов учета, %

Надежность обслуживания

Аварийность системы электроснабжения

0,17

систем электроснабжения

(количество аварий и повреждений на 1 км сети в

Повышение надежности

год)

работы системы

Перебои в снабжении потребителей, час/чел.

электроснабжения в

соответствии с нормативными

Продолжительность (бесперебойность) поставки

требованиями

товаров и услуг, час./день

Износ коммунальных систем, %

32,9

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км

2,6

Доля ежегодно заменяемых сетей, %

Ресурсная эффективность

Уровень потерь электрической энергии, %

электроснабжения Повышение

эффективности работы систем

Численность работающих на 1000

электроснабжения

обслуживаемых жителей

Обеспечение услугами

Фондообеспеченность системы электроснабжения

электроснабжения новых

объектов капитального

строительства социального или

промышленного назначения

Эффективность потребления

Удельное электропотребление населения,

электрической энергии

кВт.ч/чел./мес.

Раздел 2. ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:

1. Инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной инфраструктуры.

2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому

строительству систем коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и

потребителей.

6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий

инвестиционной программы.

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Основным требованием к разработке инвестиционной программы является ее соответствие

федеральным нормативным правовым актам и Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы

и на перспективу до 2020 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы

электроснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч.

размещения объектов электроснабжения в границах муниципального образования.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой - мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать

целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года;

- плановый - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана

развития систем коммунальной инфраструктуры;

- системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации

системы электроснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального

образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной

инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих

результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного электроснабжения потребителей;

- достижение технологических показателей по развитию системы электроснабжения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания

(в части

электроснабжения) потребителей города Салехарда.

3. Экономических:

- снижение потерь электрической энергии;

- снижение удельного расхода условного топлива на выработку электрической энергии.

Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и

экономических показателей на год завершения выполнения программы.

Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели, задачи и результаты реализации программы;

- анализ финансового состояния;

- анализ существующих проблем системы электроснабжения;

- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы

электроснабжения, обслуживаемой организацией;

этапы реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения

организационный план;

- финансовые потребности организации, необходимые для реализации мероприятий

инвестиционной программы, - финансовый план;

- источники финансирования мероприятий;

- расчет показателей эффективности программы;

- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

- оценка рисков реализации программы;

- показатели мониторинга инвестиционной программы;

- тарифные последствия реализации инвестиционной программы.

3.1. Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):

- наименование инвестиционной программы;

- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;

- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

3.2. Цели, задачи и результаты реализации Программы

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов

(табл.

1),

характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо

обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

3.3. Анализ финансового состояния структурного предприятия "Электрические сети" МП

"Салехардэнерго"

В данном разделе представлена краткая характеристика деятельности структурного

предприятия "Электрические сети" МП "Салехардэнерго".

Анализ финансового положения

Анализ финансового положения и эффективности деятельности структурного предприятия

"Электрические сети" МП "Салехардэнерго" проводится на основании данных бухгалтерской

отчетности за 2008 - 2010 гг.

Анализ финансового положения содержит:

- анализ структуры имущества организации и источников его формирования;

- оценку стоимости чистых активов организации;

- определение неудовлетворительной структуры баланса;

- анализ финансовой устойчивости организации;

- анализ ликвидности.

Анализ эффективности деятельности включает в себя:

- анализ рентабельности;

- расчет показателей деловой активности (оборачиваемости);

- анализ кредитоспособности заемщика;

- прогноз банкротства.

По результатам анализа проводится итоговая оценка деятельности предприятия по

качественному признаку путем обобщения важнейших показателей финансового положения и

результатов деятельности организации в течение рассматриваемого периода. Анализ финансового

положения проводится для определения платежеспособности организации с целью привлечения

заемных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Анализ себестоимости

Данный раздел содержит анализ формирования и структуры себестоимости услуг

электроснабжения.

3.4. Анализ существующих проблем системы электроснабжения

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы электроснабжения.

Анализ существующих проблем системы электроснабжения должен включать анализ

основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы

коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера,

объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за 2008 -

2010 гг.

3.5. Перечень и описание мероприятий по развитию системы электроснабжения,

обслуживаемой организацией

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы электроснабжения

должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и

особенностей эксплуатации системы электроснабжения, достижения целевых показателей,

определенных настоящим техническим заданием.

В данном разделе необходимо указать перечень инвестиционных проектов на период

реализации инвестиционной программы, краткое описание по основным направлениям

инвестиционных проектов.

В кратком описании по основным направлениям инвестиционных проектов указываются

необходимость и цели их реализации, вводимые мощности, вид используемого топлива, место

расположения объекта, срок ввода и вывода мощности, полная и остаточная стоимости

инвестиционных проектов, показатели энергетической эффективности оборудования.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную

характеристику (табл. 2).

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Наименование мероприятия,

Описание

Технологическ

Срок ввода в

Выполнение

п/п

адрес объекта

работ

ое обоснование

эксплуатацию

целевых

показателей

3.6. Этапы реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения - организационный план

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до

2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам

реализации (табл. 3):

- по первому году реализации программы - по кварталам;

- по последующему периоду реализации программы - по годам.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

Наименование

Ед.

Период реализации инвестиционной программы

Срок

п/п

мероприятия,

изм.

ввода в

адрес объекта

Объем

2013 г.

2017

эксплуа

работ,

гг.

г.

тацию

всего

III

квартал

ИТОГО

3.7. Финансовые потребности организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, - финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами,

технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации

мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

Таблица 4

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наимено

Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.

Источники

п/п

вание

руб.

финансирования по

меропри

этапам реализации, млн.

ятия,

2013 г.

2017

Всег

руб.

адрес

гг.

г.

III

объекта

квартал

прибыль

амортизация

В финансовые потребности организации рекомендуется включать весь комплекс расходов,

связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут

относиться:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств

(аренда земли на срок

строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией дополнительных налоговых

платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной

программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

3.8. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организаций:

- прибыль;

- амортизация;

- инвестиционная составляющая в тарифе;

- плата за технологическое присоединение.

- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета

субъекта РФ, местного бюджета.

- внебюджетные источники.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления

финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана

финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет

платы за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов

организации для потребителей и инвестиционной составляющей в тарифе на услуги организации

для потребителей.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых

потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по

годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

В случае использования привлеченных

(кредитных) средств для финансирования

мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются

документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а

также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и

платежей за их использование).

3.9. Расчет показателей эффективности программы

Раздел "Расчет показателей эффективности программы" должен содержать расчет и оценку

следующих показателей:

- чистый доход;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости.

Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;

- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных

средств за расчетный период;

- учет влияния инфляции.

Чистый доход

(ЧД) показывает накопленный эффект

(сальдо денежного потока) за

расчетный период и рассчитывается по формуле:

ЧД

ДП , где



t1

ЧД - чистый доход;

ДПt - денежный поток на каждом расчетном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.

Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.

Индекс доходности инвестиций

- критерий эффективности инвестиционного проекта,

определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией

будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс

доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение

различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует

(относительную) "отдачу проекта" на

вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для

недисконтированных денежных потоков.

ЧД(ЧДД)

ИД



1, где

ИДи - индекс доходности инвестиций;

И - накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.

Срок окупаемости

Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в

течение которого проект будет работать "на себя": СО, при котором инвестиции будут погашены

суммой годовых доходов.

Невозмещенная стоимость

Число лет,

на нач. года окупаемости

СО = предшествующих году окупаемости + --------------------------------

приток наличности в течение года

окупаемости

Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат

суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования.

Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый "срок окупаемости". Если

этого не произошло, значит срок окупаемости превышает установленный срок реализации

инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету

предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который

инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим

для выполнения инвестиционного проекта.

При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск

проекта.

Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели

Ед. изм.

Период инвестирования

Итого

2013 -

начало

конец

2017 гг.

2013 г.

... гг.

2017 г.

Валовый доход от реализации проекта

млн. руб.

Инвестиционные затраты

млн. руб.

Чистый доход от реализации проекта

млн. руб.

Чистый доход от реализации проекта

млн. руб.

нарастающим итогом

Индекс доходности, %

Срок окупаемости

лет

3.10. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы

Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по

периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами

от реализации мероприятий программы.

Таблица 7

Расчет экономического эффекта от реализации

мероприятий инвестиционной программы

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом,

в том числе "внешние" эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить

количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

3.11. Оценка рисков реализации программы

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе

основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В

данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

3.12. Показатели мониторинга инвестиционной программы

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации

инвестиционной программы (табл. 9).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производятся на основании данных анализа фактического состояния системы

электроснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации

мероприятий инвестиционной программы.

3.13. Оценка тарифных последствий реализации инвестиционной программы

В данном разделе производится расчет плановой необходимой валовой выручки для организации на период реализации программы, при нимаемой

для расчета тарифов на производство и передачу электрической энергии с учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей

инвестиционной программой.

Таблица 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

Наименование целевого индикатора

Ед. изм.

Фактическое

Прогно

Значение индикатора по годам

Целевое

п/п

значение

зное

реализации Программы

значение

значен

индикатора

ие

на момент

окончания

2009

2010

2011

2012 г.

2013

2014

2015

2016

2017

действия

г.

программы

Система электроснабжения

Доступность для потребителей

Доля потребителей в жилых домах,

обеспеченных доступом к

электроснабжению

Доля расходов на оплату услуг

электроснабжения в совокупном доходе

населения

Индекс нового строительства сетей

Спрос на услуги электроснабжения

Потребление электрической энергии

млн. кВт.ч

Присоединенная нагрузка

кВт

Величина новых нагрузок

кВт

Уровень использования производственных

мощностей

Охват потребителей приборами учета

Доля объемов электрической энергии,

расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета (в части

МКД - с использованием коллективных

приборов учета), в общем объеме

электрической энергии, потребляемой на

территории муниципального образования

(далее - МО)

Доля объемов электрической энергии,

потребляемой в МКД, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов

учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой

МКД

Доля объемов электрической энергии на

обеспечение бюджетных учреждений,

расчеты за которую осуществляются с

использованием приборов учета

Надежность обслуживания систем

электроснабжения

Аварийность системы электроснабжения

ед./км

(количество аварий и повреждений на ____

Перебои в снабжении потребителей

час/ чел.

Продолжительность (бесперебойность)

час./ день

поставки товаров и услуг

Износ коммунальных систем

Протяженность сетей, нуждающихся в

км

замене

3.14. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы - не более шести месяцев со дня утверждения

настоящего технического задания.

3.15. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения проекта

инвестиционной программы

Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка

(экспертиза),

согласование и утверждение осуществляются в порядке, установленном действующим

законодательством в сфере электроснабжения в соответствии с "Правилами утверждения

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых

участвует государство, и сетевых организаций"

(далее

- Правила), утвержденными

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (в ред. Постановления Правительства РФ

от 30.06.2010 N 484).

1. В соответствии с п. 3 Правил субъект электроэнергетики направляет инвестиционную

программу в Министерство энергетики Российской Федерации или орган исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в срок до

15 марта года, предшествующего периоду ее

реализации.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает

инвестиционную программу в срок до 15 августа года, предшествующего периоду реализации

инвестиционной программы в соответствии с п. 19 Правил.

3. Полный порядок согласования и утверждения инвестиционной программы указан в

"Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных

капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций", утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 (в ред. Постановления Правительства РФ

от 30.06.2010 N 484).

4. Мониторинг выполнения инвестиционной программы организации осуществляется

Органом регулирования субъекта РФ и Министерство энергетики Российской Федерации в

пределах своих полномочий в соответствии с законодательством в течение периода ее реализации

на основании "Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N

977.

Приложение 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование

Полное наименование программы

Программы

Основание для

Перечень нормативных правовых актов

разработки

Цели Программы

Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные

значения целей)

Задачи Программы

Перечень задач программы

Сроки и этапы

Период реализации Программы: 2013 - 2017 гг.

реализации

1 этап: ________ гг.

Программы

2 этап: ________ гг.

Основные

Перечень основных мероприятий

мероприятия

Программы

Объем и источники

Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - _______

финансирования

млн. руб.:

Программы

1) за счет платы за технологическое присоединение - ______ млн. руб.;

2) за счет инвестиционной составляющей в тарифе - ________ млн. руб.;

3) бюджетное финансирование - ________ млн. руб.;

4) _______________ - ______ млн. руб.

Ожидаемые

1. Технологические результаты:

конечные

2. Экономические результаты:

результаты

3. Социальные результаты:

реализации

(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)

Программы

Система

Программа реализуется на территории муниципального образования город

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Устав структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго"

2. Бухгалтерская отчетность структурного предприятия "Электрические сети "МП

"Салехардэнерго" за 2008 - 2010 гг.

2.1. Бухгалтерская отчетность структурного предприятия "Электрические сети "МП

"Салехардэнерго" за 2010 г.

2.2. Бухгалтерская отчетность структурного предприятия "Электрические сети "МП

"Салехардэнерго" за 2009 г.

2.3. Бухгалтерская отчетность структурного предприятия "Электрические сети "МП

"Салехардэнерго" за 2008 г.

3. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности структурного предприятия

"Электрические сети "МП "Салехардэнерго" за 2010 г.

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы структурного

предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения

на 2013 - 2017 гг. и план их финансирования (таблица 2.1)

5. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы структурного предприятия

"Электрические сети "МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения на 2013 -

2017 гг. (таблица 2.2)

6. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы

структурного предприятия "Электрические сети "МП "Салехардэнерго" по развитию системы

электроснабжения на 2013 - 2017 гг. (таблица 2.3)

7. Прогноз ввода-вывода объектов (таблица 2.4)

8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы (таблица 2.5)

9. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (таблица 2.6)

Таблица 2.1

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы

структурного предприятия "Электрические сети

"МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения

на 2013 - 2017 гг. и план их финансирования

Наименование

Стад

Проектная

Год

Полная

Остаточн

Ввод мощностей

Объем финансирования в

п/п

объекта

ия

мощность/

начал

стоимост

ая

прогнозных ценах соответствующего

реали

протяженн

стоимост

года <**>

зации

ость

строи

строитель

проек

сетей/коли

тельс

ства

строитель

2013

2014

2015

2016

2017

Ито

2013

2014

2015

2016

2017

Ито

та

чество

тва

согласно

ства

г.

го

г.

го

приборов

проектно

согласно

проектно

документ

ации в

документ

ценах

ации в

2011 г. (с

ценах

НДС)

2011 г. (с

НДС)

С/П

МВА, км,

г.

млн. руб.

МВА, км, шт.

млн. руб.

<*>

шт.

Техническое

перевооружение и

реконструкция

ИТОГО:

--------------------------------

<*> с - строительство; п - проектирование

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Минэнерго РФ N 114 принят 24.03.2010, а не 24.05.2010.

Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 N 114 "Об утверждении формы

инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации"

Таблица 2.2

Краткое описание мероприятий инвестиционной программы

структурного предприятия "Электрические сети

"МП "Салехардэнерго" по развитию системы электроснабжения

на 2013 - 2017 гг.

Наимено

Субъект

Место

Технические

Сроки

Наличие исходно-

Стоимость объекта,

Обоснование

п/п

вание

Российск

распол

характеристики

реализации

разрешительной

млн. руб.

необходимости

направле

ой

ожения

проекта

документации

реализации

ния/прое

Федераци

объект

проекта

кта

и, на

инвести

территор

мощн

колич

длина

год

утвержд

заключе

решае

режимно

ционной

ии

ость,

ество

ВЛ,

начала

ввода в

енная

ние

соответст

соответстви

мые

програм

которого

МВА

прибо

КЛ,

строите

эксплуат

ПСД (+;

Главгосэ

вии с

и с итогами

задачи

балансов

мы

реализует

ров,

км

льства

ацию

кспертиз

ПСД в

конкурсов и

ая

ся

шт.

ы России

прогнозн

заключенны

необход

инвестиц

(+; -)

ых ценах

ми

имость

ионный

соответст

договорами

проект

вующего

года

Таблица 2.3

Стоимость основных этапов работ по реализации

инвестиционной программы структурного предприятия

"Электрические сети "МП "Салехардэнерго" по развитию системы

электроснабжения на 2013 - 2017 гг.

Наименование

Технические характеристики

Полная стоимость

Технические характеристики созданных

п/п

объекта

реконструируемых объектов

строительства согласно

объектов

проектной документации

подстанции

протя

иные

в ценах 2011 г. (с НДС),

подстанции

иные

женно

объек

млн. руб.

объек

сть,

ты

ты,

год

количеств

полная

км

все

ПИР

СМР и

проч

год

количеств

полная

протя

шт.

Таблица 2.4

Прогноз ввода/вывода объектов

Утверждаю

руководитель организации

(подпись)

"____" ___________ 20_____ года

Наименование инвестиционного проекта ________________ М.П.

Наименование проекта

Ввод мощностей

Вывод мощностей

п/п

МВт, Гкал/час, км, МВА

2013 г.

2017 г.

2013 г.

2017 г.

Таблица 2.5

Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Утверждаю

- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

Таблица 2.6

Финансовый план на период реализации

инвестиционной программы (заполняется по финансированию)

Утверждаю руководитель организации

(подпись)

"____" ___________ 20_____ года

М.П.

млн. рублей

Показатели

2013 г.

2017 г.

п/п

всего

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего

в том числе:

1.1

Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам

регулируемой деятельности)

1.2

Выручка от прочей деятельности (расшифровать)

Расходы по текущей деятельности, всего

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 10