| Актив
|
Примечание
|
Код
|
На начало
|
На конец
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
| Нематериальные активы
|
70840
|
70840
|
| в том числе:
|
| права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),
|
| иные аналогичные с перечисленными правами и активы
|
| организационные расходы
|
12382
|
15634
|
| деловая репутация организации
|
| другие виды нематериальных активов
|
53580
|
53580
|
| результаты НИОКР
|
| Основные средства
|
1599500
|
1566617
|
| в том числе:
|
| земельные участки и объекты природопользования
|
| здания, машины и оборудование, сооружения
|
| другие виды основных средств
|
| Незавершенное строительство
|
10200
|
28300
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
| в том числе:
|
| имущество для передачи в лизинг
|
| имущество, предоставляемое по договору проката
|
| Долгосрочные финансовые вложения
|
| в том числе:
|
| инвестиции в дочерние общества
|
| инвестиции в зависимые общества
|
| инвестиции в другие организации
|
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
| прочите долгосрочные финансовые вложения
|
| ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
|
| Деловая репутация дочерних обществ
|
| оценка участия головной организации в зависимом обществе
|
| Отложенные налоговые активы
|
| Прочие необоротные активы
|
| ИТОГО по разделу I
|
1680540
|
1665757
|
| АКТИВ
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
| Запасы
|
621134
|
1385796
|
| в том числе:
|
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
556834
|
943384
|
| животные на выращивание и откорме
|
| затраты в незавершенном производстве
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
|
64300
|
442412
|
| товары отгруженные
|
| расходы будущих периодов
|
| прочие запасы и затраты
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
|
| в том числе:
|
| покупатели и заказчики
|
| векселя к получению
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ
|
| авансы выданные
|
| прочие дебиторы
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
138900
|
163340
|
| в том числе:
|
| покупатели и заказчики
|
126000
|
126000
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ
|
| Задолжность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
|
| авансы выданные
|
| прочие дебиторы
|
12900
|
37340
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
| в том числе:
|
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
| прочие краткосрочные финансовые вложения
|
| Денежные средства
|
656000
|
204587
|
| в том числе:
|
| касса
|
5000
|
4360
|
| расчетные счета
|
651000
|
200227
|
| валютные счета
|
| прочие денежные средства
|
| Прочие оборотные активы
|
| ИТОГО по разделу II
|
1416034
|
1753723
|
| Баланс
|
3146074
|
3501863
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
| Уставный капитал
|
2000000
|
2000000
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
| Добавочный капитал
|
352000
|
352000
|
| Расчеты по выделенному имуществу
|
| Резервный капитал
|
300000
|
300000
|
| в том числе:
|
| резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
| Целевое финансирование
|
66096
|
283551
|
| ИТОГО по разделу III
|
2772474
|
2935551
|
| ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
|
| Деловая репутация дочерних предприятий
|
| Доля меньшинства
|
| IV.ДОЛГОСРОЧЫЕ ПАССИВЫ
|
| Займы и кредиты
|
| в том числе:
|
| кредиты банков, подлежащих погашению
|
| займы, подлежащие погашению
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
| ИТОГО по разделу IV
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
| Займы и кредиты
|
50000
|
40000
|
| в том числе:
|
| кредиты банков, подлежащие погашению в течении
|
| Кредиторская задолженность
|
| в том числе:
|
| поставщики и подрядчики
|
251720
|
270 520
|
| векселя к уплате
|
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
|
| задолженность по оплате труда перед персоналом
|
36290
|
54 666
|
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
|
10890
|
10 890
|
| задолженность по налогам и сборам
|
24700
|
86 349
|
| авансы полученные
|
| прочие кредиторы
|
15000
|
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
| Доходы будущих периодов
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
| ИТОГО по разделу V
|
373600
|
462425
|
| БАЛАНС
|
3146074
|
3501863
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 1 649 500
|
Сн = 17 260
|
| Од
|
Ок
|
Од
|
Ок
|
| Ск = 1 649 500
|
Ск = 17 260
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 53 580
|
Сн = 556 834
|
№7 48 000
|
| Од
|
Ок
|
Од = 458 400
|
Ок = 71 850
|
| Ск = 53 580
|
Ск = 943 384
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 10 200
|
№14 41 707,8
|
Сн = 64 300
|
№15 485 900
|
| Од = 59 807,8
|
Ок = 41 707,8
|
Од = 864012,2
|
Ок = 485 900
|
| Ск = 28 300
|
Ск = 442412,2
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 5 000
|
№17 1 200
|
Сн - 651 000
|
№4 450 000
|
| Од = 507 136
|
Ок = 507 776
|
Од = 722 931
|
Ок = 1 173 704
|
| Ск = 4 360
|
Ск = 200 227
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 126 000
|
№ 21 704 555
|
Сн = 12 900
|
№12 560
|
| Од = 704 555
|
Ок = 704 555
|
Од = 26 200
|
Ока = 1 760
|
| Ск = 126 000
|
Ск = 37 340
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 49 500
|
Сн = 4 878
|
| Од = 0 000
|
Ок = 32 883
|
Од = 0 000
|
Ок = 1 626
|
| Ск = 82 383
|
Ск = 6 504
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| №4 450 000
|
Сн = 251 720
|
№20 10 000
|
Сн = 50 000
|
| Од = 458 400
|
Ок = 477 200
|
Од = 10 000
|
Ок = 0 000
|
| Ск = 270 520
|
Ск = 40 000
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 24 700
|
№23 198 728
|
Сн = 10 890
|
| Од = 0 000
|
Ок = 61 649
|
Од = 198 728
|
Ок = 198 728,1
|
| Ск = 86 349
|
Ск = 10 890,1
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн
|
№11 61 649
|
Сн = 36 290
|
| Од = 0 000
|
Ок = 15 000
|
Од = 539 849
|
Ок = 558 225
|
| Ск = 15 000
|
Ск = 54 666
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 2 000 000
|
Сн = 300 000
|
| Од = 0 000
|
Ок = 0 000
|
Од = 0 000
|
Ок = 0 000
|
| Ск = 2 000 000
|
Ск = 300 000
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн = 352 000
|
Сн = 66 096
|
| Од = 0 000
|
Ок = 0 000
|
Од = 0 000
|
Ок = 217 455
|
| Ск = 352 000
|
Ск = 283 551
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн
|
№18 1 200
|
Сн
|
| Од = 0 000
|
Ок = 15 000
|
Од = 1 200
|
Ок = 1 200
|
| Ск = 15 000
|
Ск = 0 000
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн
|
№14 864 012
|
Сн
|
№ 235 420
|
| Од = 864 012
|
Ок = 864 012
|
Од = 235 420
|
Ок = 235 420
|
| Ск = 0 000
|
Ск = 0 000
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| Сн
|
149 097
|
Сн
|
№21 704 555
|
| Од = 149 097
|
Ок = 149 097
|
Од = 704 555
|
Ок = 704 555
|
| Ск = 0 000
|
Ск = 0 000
|
| Дт
|
Кт
|
| 217 455
|
№28 217 455
|
| Од = 217 455
|
Ок = 217 455
|
| Ск = 0 000
|
| № оп
|
Документ и содержание операции
|
Сумма, руб.
|
Корреспонденция счетов
|
| Дт
|
Кт
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1
|
Счет № 55 ОАО "Металлист
|
450000
|
15
|
60
|
| 2
|
Счет № 96 ОАО "Автотранс"
|
8400
|
15
|
60
|
| 3
|
Приходный ордер № 28.
|
458400
|
10
|
15
|
| 4
|
Выписка из расчетного счета в банке и платежные поручения № 3, 4.
|
8400
|
60
|
51
|
| 5
|
Ведомость начисления амортизации.
|
19653
|
20
|
02
|
| б) общецехового назначения
|
6020
|
25
|
02
|
| в) общехозяйственного назначения
|
7300
|
26
|
02
|
| 6
|
Ведомость начисления амортизации.
|
1626
|
26
|
05
|
| 7
|
Требования № 68-97
|
48000
|
23
|
10
|
| б) общепроизводственные нужды
|
13500
|
25
|
10
|
| в) общехозяйственные нужды
|
2000
|
26
|
10
|
| 8
|
Счет № 17 ОАО "Энергосбыт", ведомость распределения электроэнергии
|
16500
|
25
|
60
|
| б) общехозяйственными службами
|
2300
|
26
|
60
|
| 9
|
Ведомость начисления заработной платы.
|
308425
|
20
|
70
|
| б) персоналу цехов
|
147050
|
25
|
70
|
| в) административно-управленческому персоналу
|
100200
|
26
|
70
|
| г) грузчикам за погрузку готовой продукции
|
2550
|
23
|
70
|
| 10
|
Расчет бухгалтерии.
|
109799,3
|
20
|
69
|
| б) персоналу цехов
|
52349,8
|
25
|
69
|
| в) административно-управленческому персоналу
|
35671,2
|
26
|
69
|
| г) грузчикам за погрузку готовой продукции
|
907,8
|
23
|
69
|
| 11
|
Расчет бухгалтерии.
|
61649
|
70
|
68
|
| б) алиментов
|
15000
|
70
|
76
|
| 12
|
Приходный кассовый ордер № 46.
|
560
|
50
|
71
|
| 13
|
Расчет бухгалтерии.
|
235470
|
20
|
25
|
| б) общехозяйственные расходы
|
149047
|
20
|
26
|
| 14
|
Накладные № 35-45.
|
864012,2
|
43
|
20
|
| 15
|
Расчет бухгалтерии.
|
485900
|
90
|
43
|
| 16
|
Требования № 110.
|
8250
|
23
|
10
|
| 17
|
Расходный кассовый ордер № 46.
|
1200
|
71
|
50
|
| 18
|
Авансовый счет № 25.
|
1200
|
44
|
71
|
| 19
|
Счет-фактура № 39.
|
704555
|
62
|
90
|
| 20
|
Выписка из расчетного счета в банке.
|
10000
|
66
|
51
|
| 21
|
Выписка из расчетного счета в банке
|
704555
|
51
|
62
|
| 22
|
Справка бухгалтерии.
|
1200
|
90
|
44
|
| 23
|
Выписка из расчетного счета.
|
198728
|
69
|
51
|
| 24
|
Приходный кассовый ордер №47.
|
481576
|
50
|
51
|
| - на хозяйственные расходы
|
25000
|
50
|
51
|
| 25
|
Платежная ведомость
|
463200
|
70
|
50
|
| 26
|
Расходный кассовый ордер № 47-51.
|
25000
|
71
|
50
|
| 27
|
Расходный кассовый ордер № 52,
|
18376
|
51
|
50
|
| 28
|
Справка бухгалтерии
|
217455
|
90
|
99
|
| ИТОГО
|
| Код счета
|
Наименование счета
|
Сальдо начальное
|
Обороты за месяц
|
Сальдо конечное
|
| Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| 01
|
Основные средства
|
1649000
|
1 649 000
|
| 04
|
Нематериальные активы
|
17 260
|
17 260
|
| 08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
53 580
|
53 580
|
| 10
|
Материалы
|
556 834
|
458 400
|
71 850
|
943 384
|
| 23
|
Незавершенное производство
|
10 200
|
59 808
|
41 708
|
28 300
|
| 43
|
Готовая продукция
|
64 300
|
864 012
|
485 900
|
442 412
|
| 50
|
Касса
|
5 000
|
507 136
|
507 776
|
4 360
|
| 51
|
Расчетный счет
|
651 000
|
722 931
|
1 173 704
содержание ..
151
152
153 ..
|
|
|