«Хатбер -М»

Процесс производства тетрадей

На промышленных предприятиях по возможности следует избегать изготовления сложных тетрадей, так как после фальцовки должны быть разделены и дополнительно обработаны отдельные тетради заказа. Это требует чрезмерно больших затрат на логистику и особую координацию при планировании выполнения заказа. Устранению затруднений способствует надлежащая конструкция продукции. Полиграфической продукции придается такой вид, что необходимости в подготовительной работе больше не возникает. Например,

№

Наименование здания и их частей

Площадь (м²

1

Административное

237

2

Проходная

30

3

Склад

1228

4

Цех №2

1079

Наименование

Описание

Годовая норма амортиза-ции

Износ%

Балансо-вая стоимость

1

Производственная база

Администрация, склады, цеха и др.

10

0

2

машина для приклейки листов

Предназначена приклеивать отдельные листы или сфальцованные листы к основным тетрадям;

20

0

300 000

3

Einklebeautomat VEA 520, Hunkeler

Комбинированное устройство для приклейки листов или тетрадей

10

0

220 300

4

устройства бесшвейного скрепления

Устройство для приклеивания форзаца на поточных линиях

10

0

25 000

5

подборочно-швейная машина

Осущетвляет вклеивание карт в журналы (брошюры, сшитые внакидку)

10

0

22 000

6

машина для вкладывания (Muller Martini)

Устанавливается вместо самонакладов тетрадей

10

0

37 000

Неповторимость услуги

Преимущества в себестоимости

Вся отрасль

Дифференцирование

Лидерство в области затрат

Один сегмент

Концентрация на сегменте

Возможности

Угрозы

-Снижение налогового бремени.

-Повышение цен на сырьё.

Сильные стороны

Слабые стороны

-Стабильная работа предприятия

-Недостаточность маркетинговых исследований;

Должность

Кол-во

Задачи, функции, ответственность

Требование к сотруднику

Зарпл. в месяц (руб.)

Платежи относительно месяца проекта

Управление

Генеральный директор Шакуло Ю.М.

1

Общее руководство фирмой,

-

37 000,00

Ежемесячно, весь проект

Гл. бухгалтер Полякова Е.Г.

1

Установка учетной политики,

Стаж работы – 3 года, в том числе 2 года в должности главного бухгалтера

18 000,00

Ежемесячно, с 2 по 36 мес.

Бухгалтер

3

Ведение различных хозяйственных операций

Высшее или среднее специальное образование, опыт работы не манне года

15 000,00

Ежемесячно, с 3 по 36 мес.

Инженер

2

Организация всего цикла производства, работа с поставщиками и др.

Высшее образование, опыт работы, мужчина, энергичность

16 800,00

Ежемесячно, с 2 по 36 мес.

Производство

Энергетик

2

Обеспечение процесса производства энергией,

Специальное образование, опыт работы

8 700,00

Ежемесячно, с 3 по 36 мес.

Экспидитор

2

Контроль за технологией производства, за качеством, обучение сотрудников, усовершенствование технологии и др.

Высшее или специальное образование, опыт работы

14 000,00

Ежемесячно, с 3 по 36 мес.

Механик

2

Контроль за бесперебойной работой оборудования, организация плановых ремонтов, настройка оборудования, обучение сотрудников

Высшее или специальное образование, опыт работы

7 000,00

Ежемесячно, весь проект

Завскладом

1

Ведение суммового и количественного учета товаров на складе, прием-отпуск товаров, оптимальная организация хранения

Честность, трудолюбие, расторопность, ответственность, аккуратность, мужчина или женщина

14 380,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Итого

14

-

-

-

-

Наименование показателей

Всего по проектно-сметной документации

Выполнено

Подлежит выполнению до конца строительства

на начало текущего года

на момент подачи заявки на конкурс

Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего

6 780 300

0

0

6 780 300

в том числе:

строительно-монтажные работы

180 000

180 000

180 000

180 000

оборудование

604 000

180 000

180 000

604 000

прочие затраты

5 996 300

180 000

180 000

5 996 000

Показатели

1 квартал

Всего

1

3

1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению

6 780 300

2. Капитальные вложения в объекты сбыта

114 750

3. Приобретение оборотных средств

2 704 950

4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей

0

5. Итого объем инвестиций

9 600 000

№ пп

Наименование источников

Средства на начало реализации проекта

1

2

3

Собственные средства

1

Взнос в УК в денежной форме

672 000

2

Нераспределенная прибыль (фонд накопления)

0

3

Неиспользованная амортизация основных средств

0

4

Амортизация нематериальных активов

0

5

Результат продажи основных средств

0

6

Собственные средства, всего

672 000

Заемные и привлеченные средства

7

Кредиты банков

0

8

Заемные средства других организаций

0

9

Долевое участие в строительстве

0

10

Прочие

0

11

Заемные и привлеченные средства, всего

0

12

Предполагаемая государственная поддержка проекта

8 928 000

13

Итого

9 600 000

Показатели

Единица измерения

Всего

1. Тетрадь объемом 24 листа

Шт.

Объем производства:

В нат. выражении

500 000

В стоимостном выражении

9 000 000

Объем реализации в нат. Выражении, всего

14976

В том числе:

0

На внешнем рынке

500 000

Цена реализации за единицу:

18

В том числе:

-

На внешнем рынке (в иностранной валюте)

0.643 $

Общая выручка от реализации (рубли):

3 478 840

НДС

0

Акцизы

0

Пошлины

0

2. Тетрадь объемом 48 листов

Шт.

Объем производства:

В нат. выражении

320 000

В стоимостном выражении

8 000 000

Объем реализации в нат. выражении, всего

320 000

В том числе:

320 000

На внешнем рынке

0

Цена реализации за единицу:

В том числе:

25

На внешнем рынке (в иностранной валюте)

-

Общая выручка от реализации (рубли):

2 450 000

НДС

441 000

Акцизы

0

Пошлины

0

3. Тетрадь объемом 96 листов

Шт.

Объем производства:

В нат. выражении

197 200

В стоимостном выражении

7 888 000

Объем реализации в нат. выражении, всего

197 200

В том числе:

100 000

На внешнем рынке

97 200

Цена реализации за единицу:

В том числе:

40

На внешнем рынке (в иностранной валюте)

1,428 $

Общая выручка от реализации (рубли):

3 780 000

НДС

0

Акцизы

0

Пошлины

0

4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли)

9 708 840

Показатели

Единица измерения

1 квартал

Всего

1

2

3

Численность работающих по проекту, всего

человек в среднем за период

234

в том числе:

1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции

90

3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации

6

3. Сотрудники, занятые сбытом продукции

138

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

рубли

5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего

1 618 700

в том числе:

отчисления на социальные нужды

420 862

6. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего

155 080

в том числе:

отчисления на социальные нужды

40 320,8

7. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего

2 647 180

в том числе:

отчисления на социальные нужды

688 266,8

9. Расходы на оплату труда, всего

рубли

4 420 960

Показатели

Единица измере-ния

Всего

1. Тетрадь объемом 24 листа

1. Прямые затраты, всего

рубли

1 399 200

в том числе:

затраты на материалы, сырье

555 000

затраты на оплату труда производственных рабочих

670 000

отчисления на социальные нужды

174 200

2. Тетрадь объемом 48 листов

1. Прямые затраты, всего

рубли

2 305 362

в том числе:

2 509 347

затраты на материалы, сырье

1 110 000

затраты на оплату труда производственных рабочих

948 700

отчисления на социальные нужды

246 662

3. Тетрадь объемом 96 листов

1. Прямые затраты, всего

рубли

0

в том числе:

0

затраты на материалы, сырье

0

затраты на оплату труда производственных рабочих

0

отчисления на социальные нужды

0

Итого прямых затрат, всего

рубли

3 704 562

в том числе:

затраты на материалы, сырье

1 665 000

затраты на оплату труда производственных рабочих

1 618 700

отчисления на социальные нужды

420 862

2. Постоянные затраты, всего

рубли

1 271 712

в том числе:

Общепроизводственные расходы, всего

рубли

их них:

затраты на материалы, инструмент

528 000

затраты на оплату труда

536 976

отчисления на социальные нужды

206 736

Общехозяйственные расходы, всего

рубли

548 856

из них:

затраты на материалы, инструмент

0

затраты на оплату труда

435 600

отчисления на социальные нужды

113 256

Расходы на сбыт продукции, всего

рубли

194 200

из них:

затраты на материалы, инструмент

106 000

затраты на оплату труда

70 000

отчисления на социальные нужды

18 200

3. Общие затраты на производство и сбыт, всего

рубли

2014768

в том числе:

затраты на материалы, инструмент

634 000

затраты на оплату труда

1 042 576

отчисления на социальные нужды

271 069,76

Ноябрь 2005 г. в% к

Январь-ноябрь 2005 г. в% к январю – ноябрю 2004 г.

ноябрю 2004 г.

октябрю 2005 г.

содержание   ..  333  334  335   ..