|
|
|
|
содержание ..
384
385
386 ..
Отчёт по практике - Стратегия предприятия
Отчёт по практике - Стратегия предприятия
|
|
Содержание
| Показатель |
Годы |
Отклонение (+,-), тыс.грн.
|
Рост
|
| 2004 |
2005 |
2006 |
| Уставный, тыс.грн |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
0,0 |
100 |
Нераспределенная прибыль
|
(231,3) |
(2377,0) |
(5360,1) |
-2983,1 |
225,50% |
| Итого, тыс.грн |
(207,3) |
(2353,0) |
(5606,1) |
-3253,1 |
238,25% |
| Показатель |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
Отклонение (+,-)
|
Рост
|
| Сумма |
Уд. вес., % |
Сумма |
Уд. вес., % |
Сумма |
Уд. вес., % |
| Необоротные активы |
| Нематериальные активы, тыс.грн. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Основные средства, тыс.грн. |
31,5 |
100,0 |
214,2 |
85,9 |
422,2 |
99,0 |
208 |
197,1 |
Незавершенное строительство,
|
- |
- |
35.5 |
14,0 |
2,8 |
1,0 |
-32,7 |
7,89 |
| Другие необоротные активы, тыс.грн. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Итого необоротных средств, тыс.грн. |
31,5 |
100,0 |
249,7 |
100,0 |
426,0 |
100,0 |
176,3 |
170,6 |
| Доля в имуществе, % |
1,3 |
3,9 |
4,1 |
2,8 |
315 |
| Оборотные активы |
| Производственные запасы, тыс.грн. |
607,2 |
23,50 |
1126,2 |
17,76 |
2883,2 |
28,63 |
1757 |
256,01 |
| Товары, тыс.грн. |
237,1 |
9,17 |
1238,3 |
19,53 |
1033,9 |
10,27 |
-204,4 |
83,49 |
| Дебиторская задолженность за товары, тыс.грн. |
837,5 |
32,41 |
2128,5 |
33,56 |
4177,7 |
41,49 |
2049,2 |
196,27 |
| Дебиторская задолженность по расчетам, тыс.грн. |
783,6 |
30,32 |
1788,2 |
28,20 |
1918,7 |
19,05 |
130,5 |
107,30 |
| Денежные средства, тыс.грн. |
114,5 |
4,43 |
83,5 |
1,32 |
74,4 |
0,74 |
-9,1 |
89,10 |
| Другие оборотные активы, тыс.грн. |
4,4 |
0,17% |
0,1 |
0,00 |
3,9 |
0,04 |
3,8 |
3900,0 |
| Итого оборотные средства, тыс.грн. |
2584,3 |
100,0 |
6342,1 |
100,0 |
10069,7 |
100,0 |
3727,6 |
158,78 |
| Доля в имуществе. % |
98,7 |
96,1 |
95,9 |
-2,8 |
97,1 |
| Все имущество, тыс.грн. |
2617,8 |
6594,4 |
10496,7 |
7878,9 |
400,97 |
| Фактор |
Оценка (1-10 баллов) |
Сk11
|
Сk12 |
Сk13 |
Сk14 |
Организация ООО СКФ |
| С1 |
С1-мах Сki,j |
| 1 |
Прибыльность |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
+1 |
| 2 |
Репутация (имидж) |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
0 |
| 3 |
Рентабельность |
6 |
7 |
9 |
9 |
8 |
-1 |
| 4 |
Продукция |
7 |
8 |
10 |
9 |
10 |
0 |
| 5 |
Финансовые ресурсы |
7 |
8 |
10 |
10 |
9 |
-1 |
| 6 |
Имущественное положение, основные фонды |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
+1 |
| 7 |
Введение новых видов продукции |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
+2 |
| 8 |
Организационная структура |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
+1 |
| 9 |
Персонал |
9 |
9 |
8 |
10 |
10 |
0 |
| 10 |
Социальная ответственность |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
+1 |
| Итого |
72 |
76 |
84 |
87 |
92 |
4 |
| Возможности |
Угрозы |
| 1. Экономика |
| Увеличение доходов населения |
Рост инфляционных ожиданий |
| 2. Политика/законодательство |
| Совершенствование законодательных норм развития отрасли |
Усиление налогового гнета |
| 3. Научно-технический прогресс |
| Развитие информационных и коммуникационных технологий |
Рост зависимости от инноваций |
| 4. Природная среда |
| Увеличение урожая какао-бобов и снижение цен на сырье |
Ухудшение природной ситуации, рост цен на какао-бобы |
| 5. Социальная сфера |
| Увеличение потребления продукции с уровнем высокой реализационной цены |
Снижение потребления дорогой продукции пищевкусовых и кондитерских предприятий |
| Внешние возможности |
Внешние угрозы |
| Факторы |
Mi |
PMi |
Mi*PMi |
Факторы |
Mi |
PMi |
Mi*PMi |
| Рост экономики и доходов населения |
10 |
0,5 |
5,0 |
Рост инфляции, снижение потребления |
10 |
0,5 |
5,0 |
| Совершенствование законодательства |
8 |
0,4 |
3,2 |
Усиление налогового гнета |
8 |
0,6 |
4,8 |
| Развитие технологий и коммуникаций |
6 |
0,6 |
3,6 |
Зависимость от инноваций |
6 |
0,4 |
2,4 |
| Увеличение урожая какао-бобов, снижение цен |
6 |
0,7 |
4,2 |
Ухудшение природной ситуации, рост цен на какао-бобы |
6 |
0,3 |
1,8 |
| Увеличение потребления продукции с уровнем высокой реализационной цены |
8 |
0,5 |
4,0 |
Снижение потребления дорогой продукции пищевкусовых и кондитерских предприятий |
8 |
0,5 |
4,0 |
| Итого |
38 |
20,0 |
38 |
18,0 |
| Сильные стороны |
Слабые стороны |
| Факторы |
Mi |
Pmi |
Mi*Pmi |
Факторы |
Mi |
Pmi |
Mi*Pmi |
| Высокий уровень комфорта и обслуживания |
10 |
0,6 |
6,0 |
Высокий уровень затрат на осуществление деятельности |
10 |
0,4 |
4,0 |
| Достаточный уровень собственного капитала |
8 |
0,5 |
4,0 |
Большая потребность в оборотных средствах |
8 |
0,5 |
4,0 |
| Собственная производственная база |
6 |
0,6 |
3,6 |
Рост затрат на иновации |
6 |
0,4 |
2,4 |
| Рациональная организационная структура |
6 |
0,5 |
3,0 |
Большие затраты на продвижение продукции |
6 |
0,5 |
3,0 |
| Высококвалифицированный персонал |
8 |
0,6 |
4,2 |
Жесткие требования к персоналу |
8 |
0,4 |
3,2 |
| Итого |
38 |
20,8 |
38 |
16,6 |
| Показатель |
Годы |
Изменения 2006 года по отношению к 2004 году |
| 2004 |
2005 |
2006 |
| Чел. |
Уд вес, % |
Чел. |
Уд вес, % |
Чел. |
Уд вес, % |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6-2 |
7-3 |
| Общее число работников |
127 |
100 |
129 |
100 |
138 |
100 |
9 |
0 |
| Руководители |
5 |
3,94% |
5 |
3,88% |
6 |
4,35% |
1 |
0,41% |
| Рабочие |
102 |
80,31% |
103 |
79,84% |
110 |
79,71% |
8 |
-0,60% |
Вспомогательный
|
20 |
15,75% |
21 |
16,28% |
22 |
15,94% |
2 |
0,19% |
| Гендерный анализ |
| Женщины |
92 |
72,44% |
91 |
70,54% |
91 |
65,94% |
-1 |
-6,50% |
| Мужчины |
35 |
27,56% |
38 |
29,46% |
47 |
34,06% |
12 |
6,50% |
| Возрастной анализ |
| Лица до 45 лет |
81 |
63,78% |
93 |
72,09% |
94 |
68,12% |
13 |
4,34% |
| Из них лица до 25 лет |
25 |
19,69% |
37 |
28,68% |
38 |
27,54% |
13 |
7,85% |
| Лица от 45 до 54 лет |
36 |
28,35% |
27 |
20,93% |
26 |
18,84% |
-10 |
-9,51% |
| Старше 55 лет |
10 |
7,87% |
9 |
6,98% |
18 |
13,04% |
8 |
5,17% |
| Образовательный уровень персонала |
Законченное
|
19 |
14,96% |
19 |
14,73% |
19 |
13,77% |
0 |
-1,19% |
| Незаконченное высшее образование |
12 |
9,45% |
13 |
10,08% |
16 |
11,59% |
4 |
2,15% |
| Квартал |
Объем производства
|
Темпы роста ,% |
Объем реализации, грн. |
Темпы роста, % |
| Базисные |
Цепные |
| Базисные |
Цепные |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
15200 |
100 |
100 |
13500 |
100 |
100 |
| 2 |
18600 |
122,3 |
122,3 |
19550 |
144,8 |
144,8 |
| 3 |
19300 |
126,9 |
103,7 |
19000 |
140,7 |
97,4 |
| 4 |
7400 |
48,6 |
38,3 |
8900 |
65,9 |
46,8 |
| Итого |
60502 |
60955 |
Склад
|
| Передача заказа по отсутствующим позициям |
| Заказ
|
|
|
|
Покупатель
|
 |
|
|
| Передача заказа |
| Обработка и комплектация |
| Запас на период закупки |
| Срок доставки |
|
|
| Исчерпание запасов, что требует дополнительного времени на производство и доставку |
| Документация на отгрузку |
| № п/п |
Показатель |
Код строки в фин.
|
Факт Прош-лого года (2007) |
Фина-нсовый план 2007 года |
Плано-вый 2008, всего |
В том числе по кварталам 2008 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 |
Материальные затраты, в том числе |
001 |
801,3 |
167,2 |
813,6 |
203,9 |
203,9 |
203,9 |
201,9 |
| Затраты на сырье и основные материалы |
001/1 |
641,3 |
126,0 |
653,6 |
163,4 |
163,4 |
163,4 |
163,4 |
| Затраты на отопление и энергию |
001/2 |
160,0 |
41,2 |
160,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
| 2 |
Заработная плата |
002 |
387,0 |
170,0 |
405,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
| 3 |
Отчисления в фонд социальной защиты |
003 |
150,0 |
59,0 |
165,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
42,0 |
| 4 |
Амортизация основных средств |
004 |
167,7 |
143,6 |
160,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
| 5 |
Прочие производственные расходы |
005 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
| 6 |
Итого операционные расходы |
006 |
1507,9 |
541,7 |
1545,6 |
386,4 |
386,4 |
386,4 |
386,4 |
| № п/п |
Показатель |
Код строки в фин
|
Факт Прош-лого года (2007) |
Фина-нсовый план 2007 года |
Плано-вый 2008, всего |
В том числе по кварталам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 |
Административные затраты, в том числе |
012 |
196,3 |
100,00 |
200,00 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
| Затраты на аудиторские услуги |
012/4 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
- |
| 2 |
Затраты на сбыт |
013 |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
| № п/п |
Показатель |
Код строки в фин.
|
Факт Прош-лого года (2007) |
Фина-нсовый план 2007 года |
Плано-вый 2008, всего |
В том числе по кварталам 2008 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 |
Доход (выручка) от реализации продукции |
001 |
1809,5 |
650,0 |
1960,0 |
465,0 |
465,0 |
465,0 |
465,0 |
| 2 |
НДС |
002 |
301,6 |
108,3 |
310,0 |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
| 3 |
Другие непрямые налоги |
003 |
0,0 |
| 4 |
Чистый доход (выручка) от реализации продукции |
005 |
1507,9 |
541,7 |
1550,0 |
387,5 |
387,5 |
387,5 |
387,5 |
| 5 |
Другие доходы |
009 |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
| 6 |
Всего доходов |
010 |
1507,9 |
541,7 |
1550,0 |
387,5 |
387,5 |
387,5 |
387,5 |
| № п/п |
Показатель |
Код строк3,7 т в фин.
|
Факт Прош-лого года (2007) |
Фина-нсовый план 2007 года |
Плано-вый 2008, всего |
В том числе по кварталам 2008 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 |
Валовая прибыль (убыток) |
020 |
0,0 |
4,3 |
4,4 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
| 2 |
Финансовый результат от операционной деятельности |
021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 3 |
Финансовый результат от обычно деятельности до налогообложения |
022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 4 |
Чистая прибыль,
|
023 |
0,0 |
3,0 |
3,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
| 5 |
Прибыль |
023/1 |
0,0 |
3,0 |
3,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
| 6 |
Убыток |
023/2 |
0,0 |
| Месяцы |
Страны-контрагенты |
Итого |
| Россия |
Молдавия |
Грузия |
| тонн |
Тыс.грн |
тонн |
Тыс.грн. |
тонн |
Тыс.грн. |
тонн |
Тыс.грн |
| Январь |
- |
- |
20 |
128 |
15 |
124,5 |
35 |
252,5 |
| Февраль |
20 |
170 |
20 |
128 |
20 |
166 |
60 |
464 |
| Март |
- |
- |
40 |
256 |
20 |
166 |
60 |
422 |
| Апрель |
20 |
170 |
20 |
128 |
20 |
166 |
60 |
464 |
| Май |
- |
- |
20 |
128 |
10 |
83 |
30 |
211 |
| Июнь |
- |
- |
20 |
128 |
- |
- |
20 |
128 |
| Июль |
- |
- |
20 |
128 |
10 |
83 |
30 |
211 |
| Август |
20 |
170 |
20 |
128 |
10 |
83 |
50 |
381 |
| Сентябрь |
20 |
138 |
10 |
83 |
30 |
226 |
| Октябрь |
20 |
180 |
20 |
138 |
10 |
83 |
50 |
401 |
| Ноябрь |
- |
- |
20 |
138 |
20 |
176 |
40 |
314 |
| Декабрь |
20 |
180 |
20 |
138 |
20 |
176 |
60 |
494 |
| Итого |
100 |
870 |
260 |
1704 |
165 |
1394,5 |
525 |
3968,5 |
| №п/п |
Группы работников, подлежащих оценке личных деловых качеств |
Количество работников, получившее надбавку к заработной плате, чел. |
Рост средней заработной платы по категориям работников по итогам 2006 года, % |
| 1 |
Высококвалифицированные рабочие |
2 |
114,6 |
| 2 |
Служащие |
21 |
106,4 |
| 3 |
Специалисты инженерного уровня |
5 |
107,8 |
| 4 |
Технические исполнители |
7 |
110,5 |
| 5 |
Руководители линейные |
5 |
115,8 |
| 6 |
Руководители функциональные |
4 |
116,3 |
| Итого |
44 |
| №п/п |
Должность |
Месячный оклад
|
| 1 |
Начальник отдела |
3500 |
| 2 |
Коммерческий директор |
2500 |
| 3 |
Маркетолог |
2000 |
| 4 |
Ведущий специалист по внешнеэкономическим связям |
3500 |
| 5 |
Специалист по логистике |
4500 |
| 6 |
Специалист по логистике со знанием программирования |
3500 |
| 7 |
Администратор сети |
4500 |
| 8 |
Ведущий специалист по автогруппе |
4000 |
| 9 |
Техники-водители (5 человек) |
2000 |
| 10 |
Экспедиторы (2 человека) |
2500 |
| Итого |
32500 |
| Категории работников |
Среднеотраслевое значение оплаты труда+10-30% выше |
Коэффициенты к заработанной плате с учетом итогов работы предприятия |
За итоги работы всего предпр.
|
За итоги работы подразде-ления |
За выполнение функциона-льных обязан-ностей |
За итоги работы связан-ного подраз-деления |
| От 0,8 до 0,0 |
0,01-0,1 |
0,01-0,15 |
0,01-0,2 |
| Начальник отдела |
Определяется согласно статистическим данным по отрасли |
0,8-0,6 |
0,3-0,5 |
0,15 |
0,05-0,09 |
| Ведущий специалист |
Определяется согласно статистическим данным по отрасли |
0,6-0,3 |
0,1 |
0,1-0,15 |
0,01-0,15 |
| Администратор сети |
Определяется согласно статистическим данным по отрасли |
0,3-0,0 |
0,1-0,2 |
0,01-0,1 |
0,08-0,09 |
| Специалист по логистике |
Определяется согласно статистическим данным по отрасли |
0,3-0,0 |
0,1-0,2 |
0,01-0,15 |
0,3-0,4 |
| Программист |
Определяется согласно статистическим данным по отрасли |
0,3-0,0 |
0,15-0,3 |
0,1-0,15 |
0,01-0,2 |
| Техники водители |
Определяется согласно статистическим данным по отрасли |
0,2-0,1 |
0,1-02 |
0,01-0,09 |
0,05-0,06 |
| Экспедиторы |
Определяется согласно статистическим данным |
0,2-0,15 |
0,2-0,5 |
0,01-0,09 |
0,01-0,06 |
| Виды расходов |
Общая сумма средств, тыс.грн. |
Удельный вес в обшей сумме, % |
| Закупка необходимого оборудования, тыс.грн. |
299,5 |
30,66% |
| Оплата труда сборочных работ, тыс.грн. |
60,0 |
6,14% |
| Соц. начисления на заработную плату, тыс.грн. |
23,94 |
2,45% |
| Дополнительное оснащение специальным оборудованием, тыс.грн. |
129,7 |
13,28% |
| Приобретение миниэлектростанции для бесперебойной работы линии, тыс.грн. |
116,666 |
11,94% |
| Оплата труда работников на линии тыс.грн. |
240,000 |
24,57% |
| Соц. начисления на оплату труда бригады, тыс.грн. |
95,76 |
9,80% |
| Сумма расходов на оплату электроэнергии |
11,421 |
1,17% |
| Итого, тыс.грн. |
976,987 |
100,0 |
| Годы |
Величина долга D, тыс.грн. |
Процентный платеж I
|
Годовые затраты по погашению основного долга, R, тыс.грн. |
Годовая текущая выплата
|
| 2008 |
515 |
129,78 |
103 |
232,78 |
| 2009 |
412 |
103,824 |
103 |
206,82 |
| 2010 |
309 |
77,868 |
103 |
180,87 |
| 2011 |
206 |
51,912 |
103 |
154,91 |
| 2012 |
103 |
23,195 |
103 |
126,2 |
| Итого |
- |
386,579 |
515 |
901,58 |
| №п/п |
Статьи операционных расходов |
Сумма расходов, тыс.грн. |
| 1 |
Электроэнергия |
11,421 |
| Затраты которые оплачиваются договором лизинга (кредит на 5 лет) в строках 2-5 |
| 2 |
Приобретение линии для производства |
299,5 |
| 3 |
Оплата труда сборочных работ |
60,0 |
| 3 |
Соц. начисления на заработную плату |
23,94 |
| 4 |
Оснащение дополнительным оборудованием |
129,7 |
| 5 |
Приобретение миниэлектрогенератора для работ |
116,666 |
| 6 |
Амортизация всех видов оборудования в целом (1/10 от суммы всех затрат в строках 2-5) |
62,98 (629,806/10) |
| 7 |
Основная зарплата производственной бригады |
240,000 |
| 8 |
Отчисления на социальные мероприятия по бригаде |
95,76 |
| 9 |
Общепроизводственные расходы (12% от суммы статей 1-5) |
117,238 (976,987*0,12) |
| 10 |
Административные расходы (стоимость исходя из годовой зарплаты линейного руководителя) |
18,000 |
| 11 |
Прочие операционные расходы (1% от суммы статей 1-6) |
10,94
|
| 12 |
Итого |
1105,165 |
| Показатель |
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
| Объем дохода от реализации услуг, тыс.грн. |
10005,6
|
10121,664
|
10239,08
|
10357,85
|
10478
|
| Показатель |
Годы |
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
| Доход (выручка) от реализации услуг, тыс.грн. |
10005,6
|
10121,664
|
10239,08
|
10357,85
|
10478
|
| НДС, тыс.грн. |
2001,12 |
2024,332 |
2047,816 |
2071,569 |
2095,599 |
| Чистый доход, тыс.грн. |
8004,48 |
8097,331 |
8191,264 |
8286,278 |
8382,4 |
| Себестоимость, всего, тыс.грн. |
6943,918 |
6921,011 |
7070,242 |
7222,868 |
7378,974 |
| (6399+ 544,918) |
(6544,897+376,121) |
(6694,121+376,121) |
(6846,747+376,121) |
(7002,853
|
За счет среднегодового цепного
содержание ..
384
385
386 ..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|