Содержание

Глава 1. Теоретические и методические основы бизнес-планирования

Глава 2. Анализ условий реализации проекта по открытию агентства недвижимости

Группа	Тип	Организационная структура источников в группе
Государственные ресурсы	Собственные	Государственный (федеральный) бюджет
	Привлеченные	Государственная кредитная система
	Заемные	Государственные заимствования (госзаймы, внешние заимствования, международные кредиты и пр.)
Ресурсы предприятий	Собственные	Собственные инвестиционные ресурсы предприятий
	Привлеченные	Взносы, пожертвования, продажа акций, дополнительная эмиссия акций
	Заемные	Банковские кредиты, коммерческие кредиты, бюджетные и целевые кредиты

Показатель	В фактических ценах	Январь-сентябрь 2007 г. в % к январю-сентябрю 2006 г., в сопоставимой оценке	сентябрь 2007 г. в % к сентябрю 2006 г., в сопоставимой оценке	Справочно: январь-сентябрь 2006 г. в % к январю-сентябрю 2005 г., в сопоставимой оценке
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», млн. руб.	…	111,1	107,1	123,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. руб.	309029,9	104,0	89,6	107,9
Инвестиции в основной капитал за январь-август, млн. руб.	324676,7	108,7	…	102,2
Оборот розничной торговли, млн. руб.	1442859,2	105,0	105,6	106,6
Объем перевозок грузов предприятиями по виду деятельности «Автомобильный грузовой транспорт», млн. тонн	32,1	109,6	101,7	96,4
Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника за январь-август, руб.	22006,4	127,9	…	126,9
Реальная заработная плата одного работника за январь-август	х	117,8	…	115,4
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), рассчитанная по среднероссийским нормам потребления (на конец сентября), руб.	1907,82	111,1	111,1	108,7
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги, %	х	108,6	108,8	109,4
Численность официально зарегистрированных в органах труда и занятости безработных (на конец сентября), тыс. человек	25,3	76,3	76,3	104,0

Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Расширение ассортимента предлагаемых услуг. Рекламная кампания, создание сайта, повышение числа повторных обращений в компанию (формирование лояльности, в первую очередь на рынке коммерческой недвижимости). Постоянное подтверждение качества оказываемых услуг и качества обслуживания. Формирование партнерских программ с застройщиками, банками, страховыми компаниями	Формирование лояльности клиентов. Формирование осведомленности об агентстве путем проведения рекламной кампании. Использование преимуществ размещения практически в центре города. Обучение персонала. Увеличение базы ликвидных предложений
Слабые стороны	Расширение ассортимента. Эффективное продвижение агентства и его услуг с помощью проведения рекламной кампании. Создание сайта. Открытие в перспективе еще одного офиса в Москве.	Диверсификация деятельности, формирование лояльности клиентов, которые не уйдут к конкурентам. Обучение персонала. Повышение качества обслуживания. Крайний вариант – продажа бизнеса

Месяц	Бюджет, всего	Пресса	Наружная реклама
январь	240170	204690	35480
февраль	309351	273841	35510
март	307074	264224	42850
апрель	278083	235083	43000
май	206557	159777	46780
июнь	240694	195864	44830
июль	239644	195864	43780
август	228304	185654	42650
сентябрь	251513	205083	46430
октябрь	281347	234567	46780
ноябрь	289111	243211	45900
декабрь	298956	254356	44600
Итого	3170804

Месяц	Объем продаж в процентах к запланированной реализации в месяц	Обоснование
Декабрь	0	Коллектив срабатывается и набирает базу вариантов
Январь	55%	Рост продаж
Февраль	75%
Март	85%
Апрель	95%
Май	100%	Выход на среднемесячный объем продаж услуг
Июнь	115%
Июль	110%	Летнее снижение спроса
Август	110%
Сентябрь	125%	Рост продаж
Октябрь	135%
Ноябрь	145%
Декабрь	160%	Рост продаж под влиянием акций, проводимых застройщиками

Функциональные подсистемы организации	Достигаемые цели	Мероприятия	Срок	Ответственный
Кадры	Обеспечение открытия офиса	Подбор персонала	1 месяц до открытия	Директор
Маркетинг	Мониторинг среды	Анализ рынка, конкурентов и потенциальных клиентов	Ежемесячно	Директор
	Разработка стратегии	Выбор средств	Месяц до открытия,	Директор
	Высокое качество процесса обслуживания	Разработка процесса обслуживания	Месяц до открытия	Директор, приглашенный эксперт
Подготовка к началу работы и оказание услуг	Формирование ассортимента услуг, далее оптимизация	Функционально-стоимостной анализ, расширение или сокращение	Ежеквартально	Директор, бухгалтер, менеджеры по риелторы
	Заключение договоров с поставщиками	Закупка мебели, компьютерного оборудования и расходных материалов	За 1 месяц по открытия, затем по мере необходимости	Директор
	Поиск помещения для размещения офиса	Определение требований к размещению офиса, поиск офиса в бизнес-центре недалеко от центра	За 1 месяц до открытия	Директор
	Подключение к сети Интернет	Подключение к наиболее надежному провайдеру	За 1 месяц до открытия	Директор
	Обучение персонала нового офиса	Адаптация новых сотрудников, обучение процессу обслуживания и работе в программном обеспечении.	В течение года	Риелторы
	продвижения	размещения рекламы, размещение рекламы, оценка эффективности, разработка	затем ежегодно
Финансы	Организация финансовой деятельности	Контроль финансовых показателей, оценка эффективности работы, поиск путей повышения рентабельности	Ежемесячно	Бухгалтер

№	Должность	Численность	Заработная плата
1	Директор	1	35000
2	Бухгалтер	1	25000
3	Риелтор	4	18000
4	Водитель	1	18000
5	Юрист	1	25000
6	Секретарь	1	18000
Итого		9	139000

Опыт работы	от 3 лет
Образование	высшее
Возраст	от 25 до 45 лет
График работы	свободный график
Описание	Требования: Активная жизненная позиция, коммуникабельность, мобильность, ответственность, аккуратность, стремление к повышению квалификации, желание зарабатывать.

Показатель	1 декабря 2007
	Чел.	Доля, %
1.Численность работающих, всего:	9	100,0
в том числе:
-административно-управленческий персонал	4	44,4
- обслуживающий персонал	5	55,6
2. Категории персонала по уровню персонала:
-с высшим образованием	7	77,8
-со средне специальным образованием	2	22,2
- со средним образованием	0	0
3. Категории персонала по возрастному признаку:
-до 30 лет	1	11,1
-от 30 до 40 лет	5	55,6
-от 40 до 50 лет	3	33,3
-свыше 50 лет	0	0
4. Принято работников:	6	100,0
5. Выбыло работников, всего:	0	0
в том числе:
-по собственному желанию	0	0
-за нарушение трудовой дисциплины
- по сокращению штатов	0	0

Риск	Значимость (1-10)	Вероятность	Мероприятия
Увеличение числа игроков на рынке	6	Средняя	Формирование уникального предложения, повышение конкурентоспособности
Низкий уровень квалификации и подготовки персонала в сфере продаж / услуг	6	Средняя	Обучение персонала
Незнание потребителей о существовании данного агентства недвижимости	8	Высокая	Проведение рекламной кампании
Замедление темпов роста рынка жилой недвижимости	6	Средняя	Развитие направления коммерческой недвижимости
Неудовлетворенность клиентов от сотрудничества с агентством недвижимости	8	Низкая	Разработка стандартов обслуживания, контроль работы персонала
Отказ застройщиков от работы с агентствами	8	Низкая	Развитие направления вторичной недвижимости

Статья расходов	январь	февраль	март	апрель		май	июнь
Бензин	6000	6000	6000	6000		6000	6000
Заработная плата (из таблицы 8)	278000	139000	139000	139000		139000	139000
ЕСН	72280	36140	36140	36140		36140	36140
Телефония	3000	5000	5000	5000		5000	5000
Интернет (выделенная линия)	4000	3000	3000	3000		3000	3000
Аренда офиса 60 кв.м (арендная ставка – 520 руб. за 1 кв.м. в месяц)	31200	31200	31200	31200		31200	31200
Расходы на рекламу	240170	309351	307074	278083		206557	240694
Коммунальные услуги	2400	2400	2400	2400		2400	2400
Представительские расходы	25000	25000	25000	25000		25000	25000
Расходные материалы	1500	1500	1500	1500		1500	1500
Обучение персонала	79475	223125	252875	282625		297500	342125
Затраты на ведение деятельности (17% от выручки)	0	14160	14160	0		0	0
Итого	743025	795876	823349	809948		753297	832059
Бензин	6000	6000	6000		6000	6000	6000
Заработная плата (из таблицы 8)	139000	139000	139000		139000	139000	139000
ЕСН	36140	36140	36140		36140	36140	36140
Телефония	5000	5000	5000		5000	5000	5000
Интернет (выделенная линия)	3000	3000	3000		3000	3000	3000
Аренда офиса 60 кв.м (арендная ставка – 520 руб. за 1 кв.м. в месяц)	31200	31200	31200		31200	31200	31200
Расходы на рекламу	239644	228304	251513		281347	289111	298956
Коммунальные услуги	2400	2400	2400		2400	2400	2400
Представительские расходы	25000	25000	25000		25000	25000	25000
Расходные материалы	1500	1500	1500		1500	1500	1500
Обучение персонала	327250	327250	371875		401625	431375	476000
Затраты на ведение деятельности (17% от выручки)	0	0	0		0	0	0
Итого	816134	804794	872628		932212	969726	1024196

Заключение

Список использованной литературы

1. 49% приобретают недвижимость для собственного проживания http://www.businesstest.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=4892

2. Бизнес план? Это просто! // Промышленный Вестник. - №3. – 2004.

3. Более 50% москвичей приобретают жилье для собственного проживания http://www.rway.ru/nwsinfprint.asp?nws=1777&rbr=43

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2005.

5. Гарифуллин Р.Р. Стратегическое планирование // Политические, социально-экономические и правовые проблемы труда в современной России: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. (22 – 23 марта 2005 г.). – Екатеринбург, 2005. – С. 165 – 168.

6. Гомзова Н. Есть ли у Вас бизнес-план, мистер Фикс? // Работа сегодня. - №20. – 2003.

7. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: Методика разработки 25 реальных образцов бизнес-планов. - М.: «Ось-89», 2000.

8. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.

9. Загребельный С.Н., Квашнин А.Г. , Шаронов В.Н. Особенности инновационного бизнес-планирования. – М: РАН. – 2004; Бизнес-план: рекомендации по составлению: Норматив. база. – М.: «Изд. ПРИОР», 2001. – 304 с.

10.Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. – СПб: Питер, 2007

11.Крупнейшие ипотечные банки России в I полугодии 2007 года

12.Крюкова Н.Ю., Остертаг Т.Н. Стратегическое управление и планирование инновационной деятельности предприятий и организаций в современных условиях www.lib.vvsu.ru/russian/doc/sienceadm/2005_33.doc

13.Маркетинговое исследование агентств недвижимости г. Москвы. Обзор рынка риелторских услуг, потребительские предпочтения покупателей недвижимости г. Москвы http://www.restko.ru/market/695

14.Обзор рынка жилой недвижимости за I полугодие 2007 года. Москва http://www.g2pdaily.ru/publications/?opn=44053&cc=1

15.Ошибки в написании бизнес планов www.getbusiness.by.ru

16.Переходов В.Н. Управление и планирование инновационной деятельностью организаций: автореф. дис.… канд. экон. наук. – М., 2003. – 24 с.

17.Портер М. Конкурентная стратегия. – М.: Альпина, 2005.

18.Романова Мария Вячеславовна Сущность и структура инвестиционной программы

19.Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности – М.: Ассоциация авторов и издателей. «Тандем». Издательство Экмос, 2004.

20.http://www.gks.ru

21.http://www.src-master.ru/

22.http://www.mosstat.ru/eco-social.php

23.http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007/08/08/31588257

[1] http://www.gks.ru

[2] Гарифуллин Р.Р.Стратегическое планирование // Политические, социально-экономические и правовые проблемы труда в современной России: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. (22 – 23 марта 2005 г.). – Екатеринбург, 2005. – С. 165 – 168.

[3] Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности – М.: Ассоциация авторов и издателей. «Тандем». Издательство Экмос, 2004.

[4] Бизнес план? Это просто! // Промышленный Вестник. - №3. – 2004.

[5] http://www.src-master.ru/

[6] Крюкова Н.Ю., Остертаг Т.Н. Стратегическое управление и планирование инновационной деятельности предприятий и организаций в современных условиях www.lib.vvsu.ru/russian/doc/sienceadm/2005_33.doc

[7] Романова Мария Вячеславовна Сущность и структура инвестиционной программы

http://www.src-master.ru/

[8] Переходов В.Н. Управление и планирование инновационной деятельностью организаций: автореф. дис.… канд. экон. наук. – М., 2003. – 24 с.

[9] Ошибки в написании бизнес планов www.getbusiness.by.ru

[10] Гомзова Н. Есть ли у Вас бизнес-план, мистер Фикс? // Работа сегодня. - №20. – 2003.

[11] Загребельный С.Н., Квашнин А.Г. , Шаронов В.Н. Особенности инновационного бизнес-планирования . – М: РАН. – 2004; Бизнес-план: рекомендации по составлению: Норматив. база. – М.: «Изд. ПРИОР», 2001. – 304 с.

[12] Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: Методика разработки 25 реальных образцов бизнес-планов. - М.: «Ось-89», 2000.

[13] http://www.mosstat.ru/eco-social.php

^[14] Обзор жилой недвижимости в Москве 2007, первичный рынок, спрос - предложения и прогноз цен http://topplus.info/reviews/reviews1.php

[15] Крупнейшие ипотечные банки России в I полугодии 2007 года

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007/08/08/31588257

[16] Обзор рынка жилой недвижимости за I полугодие 2007 года. Москва http://www.g2pdaily.ru/publications/?opn=44053&cc=1

[17] Обзор рынка жилой недвижимости за I полугодие 2007 года. Москва http://www.g2pdaily.ru/publications/?opn=44053&cc=1

[18] 49% приобретают недвижимость для собственного проживания http://www.businesstest.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=4892

[19] Более 50% москвичей приобретают жилье для собственного проживания http://www.rway.ru/nwsinfprint.asp?nws=1777&rbr=43

[20] Портер М. Конкурентная стратегия. – М.: Альпина, 2005.

[21] Маркетинговое исследование агентств недвижимости г. Москвы. Обзор рынка риелторских услуг, потребительские предпочтения покупателей недвижимости г. Москвы http://www.restko.ru/market/695

[22] Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. Экспресс-курс. – СПб: Питер, 2007

[23] Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2005.

[24] Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Экономистъ, 2005.

[25] Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.

[26]

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  294  295  296   ..

 

январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Единовременные издержки	350000
Ежемесячные издержки	743025	795876	823349	809948	753297	832059
Выручка от реализации услуг	467500	637500	722500	807500	850000	977500
Прибыль до налогообложения	-625525	-158376	-100849	-2448	96703	145441
Прибыль до налогообложения нарастающим итогом	-625525	-783901	-884750	-887198	-790495	-645054
Налог	-150126	-38010	-24204	-588	23209	34906
Чистая прибыль	-475399	-120366	-76645	-1860	73494	110535
Чистая прибыль нарастающим итогом	-475399	-595765	-672410	-674270	-600776	-490241
июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Единовременные издержки
Ежемесячные затраты	816134	804794	872628	932212	969726	1024196
Выручка от реализации услуг	935000	935000	1062500	1147500	1232500	1360000
Прибыль до налогообложения	118866	130206	189872	215288	262774	335804
Прибыль до налогообложения нарастающим итогом	-526188	-395982	-206110	9178	271952	607756
Налог	28528	31249	45569	51669	63066	80593
Чистая прибыль	90338	98957	144303	163619	199708	255211
Чистая прибыль нарастающим итогом	-399903	-300946	-156644	6975	206684	461895