Показатели деятельности

2007 г.

2006 г.

Изменение: прирocт (+), снижение(-)

Кол-во реализованых услуг, т.р

4348,5

4328,8

0,45%

Среднегодовая загрузка гостиницы, %

55,5

53,9

2,9%

Выручка (нетто) от реализ-и товаров и услуг, т.р

4860,4

4045,6

20,14%

Себестоимость услуг, т.р.

4336,7

3560,9

21,79%

Прибыль от реализации, т.р.

524,0

484,7

8,03%

Прибыль после налогообложения, т.р.

432,3

430,4

5,3%

Валюта баланса, т.р.

2050,5

1861,8

10,1%

Собственный капитал, т.р.

1808,5

1693,0

6,8%

Заемный капитал, т.р.

242,0

168,8

43,4%

Соотношение заемных и собственных средств

0,13

0,10

0,03

Рентабельность продаж, %

12,1

13,6

-1,5

Рентабельность собственного капитала, %

23,88%

25,42%

-6,1%

К-т срочной ликвидности

1,9234

2,0008

-4,2%

Абсолютная ликвидность

1,2553

1,0013

25,4%

К-т тек. ликвидности

2,76

2,87

-3,9%

К-т соотношения собств. и заемн. средств

7,47

10,03

-25,5%

Чистый оборотный капитал, т.р.

398,1

304,9

30,6%

Чистые активы, т.р.

1808,5

1693,0

6,8%

№ п/п

Наименование показателей

2005г

2006г

2007г.

Измен

1.

Объем производства продукции, услуг, тыс. руб

3980,2

4045,6

4860,4

814,8

2.

Численность, всего, чел.

18

17

16

-1

3.

Себестоимость продукции, услуг тыс.руб.

3223,9

3560,9

4336,7

775,8

4.

Производительность труда, тыс.руб./чел.работающего

221,1

237,9

303,8

65,9

5.

Общая прибыль, т.р.

756,3

484,7

524,0

39,3

6.

Рентабельность продаж, %

23,5

13,6

12,1

-1,5

Генеральный директор

Нач. службы безопасности

Гл. бухгалтер

Главный специалист службы сервиса

Юрист

Охранники – 2 чел

Бухгалтер – 1 чел

Слесарь –

Администратор – 3 чел

Горничная – 3 чел

Показатели

2005 год

2006год

2007 год

Абсолютное отклонение

2006 к 2005

2007 к 2006

Среднесписочное число работников

18

17

16

-1

-1

Количество принятых работников

9

6

4

-3

-2

Количество выбывших работников

9

7

5

-2

-2

Коэффициент выбытия кадров, %

50,0

41,1

31,3

-8,9

-9,8

Коэффициент приема кадров, %

50,0

35,3

25,0

-14,7

-10,3

Коэффициент восполнения работников

1

0,86

0,79

-0,14

+-0,07

Нежелательные события

Мероприятия

Стратегические

Тактические

Рост издержек

Планирование выплат и поступлений, создание резервов

Избежание неэффективных вложений;

Появление в Белгороде аналогичных гостиниц

Позиционирование «Успеха» по отношению к новым гостиницам и, возможно, переориентация на другой сегмент рынка

Укрепление партнерских связей с постоянными клиентами, планомерная работа по улучшению номерного фонда, техническому переоснащению гостиницы, развитию комплекса дополнительных услуг.

Рост числа предприятий-заменителей

Позиционирование «Успеха» как бизнес-гостиницы с широким спектром деловых услуг

Изучение рынка, планомерная работа по улучшению номерного фонда, техническому переоснащению гостиницы, развитию комплекса дополнительных услуг.

Изменение потребительских предпочтений

Изучение потребительских предпочтений среди клиентов гостиницы «Успех» и других гостиниц города, своевременная реакция на них.

Месяц

Средняя заполняемость номеров, %

Занято мест

январь

34,8

10

февраль

48,6

15

март

48,5

15

апрель

49,4

16

май

53,1

17

июнь

54,7

17

июль

40,2

12

август

47,9

15

сентябрь

55,7

17

октябрь

57,5

18

ноябрь

68,5

21

декабрь

44,9

14

За год

55,5

17

Статья затрат

Сумма, руб.

Стоимость тренажеров

294464,80

Стоимость инвентаря для тренажерного зала

8894

Стоимость инфракрасные кабины

56700

Ремонтно-строительные работы (4600р на 1м²

920000

Стоимость вентиляционной системы и затраты по ее установке

20000

Стоимость оборудования для санитарно-гигиенического узла.

9120

Стоимость оборудования для раздевалки

18200

Сумма инвестиций, руб.

1327378,80

Из них оборудование (стоимость тренажеров, оборудования для тренажерного зала, оборудования для раздевалки, кабины с инфракрасным нагревом):

378258,8

Статья расхода

Единица измерения

Среднегодовой расход

Цена за ед. измерения, руб.

Среднегодовые затраты, руб.

Электроэнергия

КВт/ч

60000

1,2

72000

Вода (холодная)

м³

14829

12,2

180913,8

Вода (горячая)

м³

14829

3538

524650,02

Отопление

Гкал/м²

2400

11,0

26400

Категории персонала

Сфера занятости

Числен-ность

Месячный оклад, руб.

Месяч-ный расходы на оплату труда, руб.

1. Руководители, специалисты и служащие:

директор

в целом по комплексу

1

20000

20000

бухгалтер

в целом по комплексу

1

15000

15000

медицинская сестра

в целом по комплексу

1

7000

7000

уборщица

в целом по комплексу

1

4500

4500

ИТОГО по данной категории персонала:

4

46500

2. Основной производственный персонал:

инструктор

тренажерный зал,

2

12000

24000

Инструктор-наладчик

тренажерный зал,

1

16000

16000

ИТОГО по данной категории персонала:

3

40000

ИТОГО по всем категориям персонала в месяц:

7

86500

ИТОГО по всем категориям персонала в год:

7

1038000

Наименование потребляемого материала, единица измерения

Цена за единицу потребляемого материала без НДС, руб.

Расход на единицу услуг

Количество предоставляемых услуг в год, человек

Общая стоимость потребляемого материала в год, руб.

Санитарно-гигиенические средства одноразового использования – мыло

3

1

14829

44487

Санитарно-гигиенические средства многоразового использования

600

1

434

180000

№

Наименование инвентаря

Цена, руб.

Количество

Итого:

1.

Стол компьютерный

920

1

920

2.

Стул для посетителей ASCONA

387

2

774

3.

Магнитофон

3000

1

3000

4.

Зеркало 2х2 м

1400

3

4200

Итого:

8894

№

Наименование

Цена, руб.

Кол-во

Итого:

Мужская раздевалка

1.

Шкаф для одежды с зеркалом

700

13

9100

2.

Скамейка гардеробная (удлиненная)

3080

1

3080

Женская раздевалка

1.

Шкаф для одежды с зеркалом

700

13

9100

2.

Скамейка гардеробная (удлиненная)

3080

1

3080

Итого: *

18200

№

Наименование товара

Цена, руб.

Кол-во

Итого:

1.

Душевая кабина

2800

2

5600

2.

Унитаз-компакт с бачком и арматурой «Элегант», Россия

1450

1

1450

3.

Тюльпан «Нарцисс»

900

1

900

4.

Смеситель

170

1

170

5.

Зеркало 1,2х0,54 м

500

2

1000

Итого:

9120

Наименование статьи затрат

Сумма затрат, руб.

Санитарно-гигиенические средства одноразового применения

44487

Санитарно-гигиенические средства многоразового применения

180000

Вода холодная на весь комплекс

180913,8

Вода горячая на весь комплекс

524650

Отопление на весь комплекс

26400

Электроэнергия на весь комплекс

72000

З/плата всего персонала

1038000

Амортизация

28940

Итого затрат

2095391

Наименование услуг

Ед. измерения услуг

Стоимость ед. измерения, руб.

тренажерный зал

посещение

200

занятия аэробикой

посещение

200

занятия стрейч-динамикой

посещение

200

кабины с инфракрасным нагревом

посещение

120

посещение

Итого, в среднем

180

Показатели

Проект

1. Выручка от реализации

2598285

2. Производственные издержки

2095391

3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов

378259

4. Дополнительные инвестиционные затраты

979120

5. Общая прибыль

623588,4

6. Рентабельность продаж, %

24%

1.

Конституция Российской Федерации. - М.:ПРИОР,2008.

2.

Бизнес-планирование / Под редакцией В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодик. – М.: Финансы и статистика, 2008

3.

Баканов М.И., Шереметьев А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2005.

4.

Богатин Ю.В., Швандер В.А. Инвестиционный анализ: учебный курс. – Киев.: Ника-Центр; Эльга,2007.

5.

Вигман С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах. – М.: Просвет, 2004.

6.

Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. – М.: Финпресс, 2004.

7.

Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджмента. – 2-е изд., перраб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

8.

Грибов В.Д. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Практикум. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2004

9.

Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. – М.: ДИС, 2004.

10.

Ермольчик Л.Л. Анализ финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. - Мн.: БГЭУ, 2006.

11.

Зигель Эрик С. Составление бизнес-плана: Пер с англ. – М.: ЮНИТИ, 2004.

12.

Киперман Г.Я. Экономика предприятия.– М.: Юристъ, 2006.

13.

Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы. – М.: ИНФРА-М, 2006.

14.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2004.

15.

Ковалев В.В., Петров В.В. Как читать баланс. – М.: Финансы и статистика, 2006.

16.

Кудина М.В. Финансовый менеджмент. Курс лекций. – М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2008.

17.

Липсиц И.В. Бизнес-план основа успеха: Практическое пособие. – М.: ЮНИТИ, 2004.

18.

Любушин Н.П., Лещева В.Б. Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2008.

19.

Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа,2005.

20.

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент – М.: ИНФРА-М, 2006.

21.

Одинцова Л.А. Планирование на предприятии.- М.: Изд-во «Академия», 2008

22.

Петров К. Н. Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и шаблонами. –М.: Издательство: Вильямс, 2007 .

23.

Савицкая Г.В. Экономический анализ.– М.: Новое знание, 2004.

24.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2007.

25.

Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования. – М.: Юнити, 2005.

26.

Тренев Н.Н. Предприятие и его структура. – М.: ПРИОР, 2008.

27.

Фальцман В.К., Давыдова Л.А. Основы управления предприятием. – М.: ТЕИС, 2005.

28.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.в. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2006.

29.

Ушаков И. И. Бизнес-план. – СПб.: Питер, 2006

30.

Экономика предприятия. /Под ред. В.А. Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005

31.

Экономический анализ. / Под ред. Проф. Л.Т.Гиляровской. – М.: ЮНИТИ, 2004.

32.

Экономика предприятия./ под ред А.Е.Карлика, М.Л. Шухгальтер. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 432 с.

№

Наименование

Габариты(мм, длина, шир., выс.)

Вес,кг

Цена,
руб.

1.

Велотренажер вертикальный профессиональный тренажер для спортивных тренировок и отработки программ снижения веса

980х700х1470

62.6

39800

2.

Беговая дорожка профессиональная беговая дорожка для спортивных тренировок и коррекции веса

2270х820х1400

260,00

98000

Серия грузоблочных машин стандарт - FLS

№

Наименование

Габариты (мм, длина, шир., выс.)

Нагр, кг

Цена,
руб.

1.

Блок для мышц спины (тяга сверху-снизу) комбинированный

875х805х2105

80,00

20000

содержание   ..  100  101  102   ..