1 Р

2 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН

4 КОНКУРЕНЦИЯ

Параметры	Автостоянка на пр. Обводный канал	Автостоянка на ул. Нагорной	Автостоянка на пр. Ломоносова
Услуга
Качество	5	5	4
Комфортабельность	4	4	4
Престиж торговой марки	-	4	4
Цена	5	4	4
Реклама	5	5	4
Итого	19	22	20

6 РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ АВТОСТОЯНКИ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД

№ п/п	Показатель	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость, руб.
1	Материалы и комплектующие	280 000
2	Основные средства	20 000
3	Затраты на строительство	5 000	кв.м.	50 000
Всего капитальные вложения	350 000

Показатель	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	I пол.	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Количество дней работы автостоянки	31	28	31	30	31	30	181	31	31	30	31	30	31	365
Максимальное количество мест, шт.	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
% загрузки	60	60	70	70	75	75	-	80	75	70	60	60	60
Количество машин с учетом % загрузки, шт.	187	187	218	218	234	234	-	250	234	218	187	187	187
Стоимость стоянки в сутки, руб.	25	25	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	25
Итого выручка, руб.	145080	131040	169260	163800	181350	175500	966030	193440	181350	163800	145080	140400	145080	1935180

№	Штатная численность, чел.	Стоимость 1 суток	Количество отработанных суток	ЗП за 1 месяц, руб.
1	Охранник	1	650	7,75	5037,5
2	Охранник	1	650	7,75	5037,5
3	Охранник	1	650	7,75	5037,5
4	Охранник	1	650	7,75	5037,5
Итого в месяц	4	31	20150

№	Месяц	Количество отработанных суток	Количество работников, чел	Стоимость 1 суток	Общая ЗП обсл. персонала в месяц, руб.
1	Январь	7,75	4	650	20150
2	Февраль	7	4	650	18200
3	Март	7,75	4	650	20150
4	Апрель	7,5	4	650	19500
5	Май	7,75	4	650	20150
6	Июнь	7,5	4	650	19500
7	Июль	7,75	4	650	20150
8	Август	7,75	4	650	20150
9	Сентябрь	7,5	4	650	19500
10	Октябрь	7,75	4	650	20150
11	Ноябрь	7,5	4	650	19500
12	Декабрь	7,75	4	650	20150
Всего за год	365	4	7800	237250

8 РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

№п/п	Месяц	число дней в месяце	Запрашиваемая сумма кредита	Погашение основной суммы кредита	Остаток долга	Уплата процентов	Уплата в текущем месяце основного долга и процентов
1	апр.07	30	350 000	350 000
2	май.07	31	17 500	332 500	7191,781	24691,781
3	июн.07	30	17 500	315 000	7 059,932	24559,932
4	июл.07	31	17 500	297 500	6 472,603	23972,603
5	авг.07	31	17 500	280 000	6 316,781	23816,781
6	сен.07	30	17 500	262 500	5 945,205	23445,205
7	окт.07	31	17 500	245 000	5 393,836	22893,836
8	ноя.07	30	35 000	210 000	5 202,055	40202,055
9	дек.07	31	35 000	175 000	4 315,068	39315,068
10	янв.08	31	35 000	140 000	3 715,753	38715,753
11	фев.08	28	35 000	105 000	2 972,603	37972,603
12	мар.08	31	35 000	70 000	2 013,699	37013,699
13	апр.08	30	35 000	35 000	1 486,301	36486,301
14	мая.08	31	35 000	0	7 19,178	35719,178
Всего		350 000	408804,795

9 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФИНАНСОВОГО ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Я.Ф. Молнар, Г.П. Филипова, Н.Ф. Павлова. Бизнес-план: Пособие для открывающих свое дело предпринимателей. – Архангельск: АГТУ, 1992. – 42с.

2 А.С. Ярунов, М.Д. Каргополов. Экономическое обоснование проектируемых мероприятий в дипломных проектах студентов технических специальностей: Методические указания. Ч. 1. – Архангельск: АГТУ, 2003.- 116 с.

3 Е.В. Борисова. Экономическая эффективность инвестиций: Методические рекомендации по дипломному проектированию. - Архангельск: АГТУ, 2003. - 20 с.

содержание .. 482 483 484 ..

апр.07		май.07		июн.07		инл.07		авг.07	сен.07	окт.07		ноя.07		дек.07		Год 07
Инвестиционная деятельность
Денежный поток
1		Капитальные вложения
-материалы и комплектующие		280000,00
-основные средства		20000,00
-затраты на строительство		50000,00
2		Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности		350000,00
Операционная деятельность
Денежный приток
3		Выручка
-от автостоянки		181350,00		175500,00		193440,00		181350,00	163800,00	145080,00		140400,00		145080,00		1326000,00
итого выручка		181350,00		175500,00		193440,00		181350,00	163800,00	145080,00		140400,00		145080,00		1326000,00
4		Итого денежный приток		181350,00		175500,00		193440,00		181350,00	163800,00	145080,00		140400,00		145080,00		1326000,00
Денежный отток
5		Заработная плата
-персонал автостоянки		20150,00		19500,00		20150,00		20150,00	19500,00	20150,00		19500,00		20150,00		159250,00
Итого заработная плата		20150,00		19500,00		20150,00		20150,00	19500,00	20150,00		19500,00		20150,00		159250,00
Электроэнергия		1500,00		1500,00		1500,00		1500,00	1500,00	1500,00		1500,00		1500,00		12000,00
6		Единый социальный налог
ЕСН + страхование от НС		27,1%		7173,40		6942,00		7173,40		7173,40	6942,00	7173,40		6942,00		7173,40		56693,00
Итого отчисления на соц. нужды		7173,40		6942,00		7173,40		7173,40	6942,00	7173,40		6942,00		7173,40		56693,00
7		Процент за кредит и уплата основного долга		25,00%		24691,781		24559,932		23972,603		23816,781	23445,205	22893,836		40202,055		39315,068		222897,26
8		Реклама		1% от выручки		1813,50		1755,00		1934,40		1813,50	1638,00	1450,80		1404,00		1450,80		13260,00
9		Прочие непредвиденные расходы		3% от выручки		5440,50		5265,00		5803,20		5440,50	4914,00	4352,40		4212,00		4352,40		39780,00
10		Итого производственных затрат		60769,18		59521,93		60533,60		59894,18	57939,21	57520,44		73760,05		73941,67		503880,26
11		Амортизация		166,67		166,67		166,67		166,67	166,67	166,67		166,67		166,67		1333,33
12		Валовая прибыль		120414,15		115811,40		132739,73		121289,15	105694,13	87392,90		66473,28		70971,66		820786,41
Налоги:
13	-НДС к уплате в бюджет		18,00%		23938,20		23166,00		26114,40		23938,20		21060,00		17409,60		16848,00		17409,60		169884,00
14	-Арендная плата за земельные участки		3105,00		3105,00		3105,00		3105,00		3105,00		3105,00		3105,00		3105,00		24840,00
Итого налоги		40382,5		39180		42800,5		40382,5		36840		33128,5		32160		33128,5		298002,5
15	Итого денежный отток		68433,2		66426		73027,4		68433,2		61980		54650,6		53088		54650,6		500689
16	Сальдо денежного потока от операционной деятельности		85759,72		82180,07		95909,10		86634,72		74168,79		59267,06		39159,95		42845,83		565925,24
Чистая прибыль		85759,72		82180,07		95909,10		86634,72		74168,79		59267,06		39159,95		42845,83		565925,24
При E = 24%		1,020		1,040		1,060		1,080		1,100		1,120		1,140		1,160		1,180
17	CF		-350000,00		85759,72		82180,07		95909,10		86634,72		74168,79		59267,06		39159,95		42845,83		215925,24
18	DCF		-343137,25		82461,27		77528,37		88804,72		78758,84		66222,14		51988,65		33758,57		36310,03		172695,33
19	NPV(ЧТС)		-343137,25		-260675,99		-183147,62		-94342,90		-15584,06		50638,07		102626,73		136385,30		172695,33		172695,33