1. Производитель Потребитель 2.2. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности ООО «Элдис» Год Товарная продукция в сопоставимых ценах 2001 года, тыс. руб. Темпы роста, % базисные цепные 2001 7194 100 100 2002 7111 98,8 98,8 2003 7650 106,3 107,6 Объем производства Отклонение Отклонение 2003 года от 2002 от 2001 2001 2002 2003 ед. % ед. % ед. % Пиломатериал из сырого материала, тыс м3 8,3 4,9 5,4 -3,4 -40,9 +0,5 +10,2 -2,9 -34,9 Погонаж из сухого материала, 32,9 30,6 31,6 -2,3 -7,0 +1,0 +3,3 -1,3 -3,9 Изделия из липы (двери банные, лежаки, табуретки, ушаты), тыс м2 4,7 3,9 4,9 -0,8 -17,0 +1,0 +25,6 +0,2 +4,3 Год Объем реализации продукции, тыс. руб. Темпы роста, % базисные цепные 2001 8033 100 100 2002 8810 109,7 109,7 2003 9874 122,9 112,1 Наименование показателя Год 2001 2002 2003 Среднесписочная численность, всего 44 46 56 Показатели 2001 год 2002 год 2003 год Отклонение 1. Коэффициент оборота по приему 0,18 0,28 0,17 -0,01 2. Коэффициент оборота по выбытию 0,13 0,06 0,12 -0,01 3. Коэффициент текучести 0,13 0,06 0,12 -0,01 Показатель 2001 2002 Изменения 2001-2002 2003 Изменения 2002-2003 абсол. % абсол. % Фонд ЗП, тыс. руб 622 955 333 153,5 1128 173 118,2 Среднемесячная зарплата одного работающего, руб 3622,9 4063,0 440,1 112,2 4761,4 698,4 117,2 Показатель 2002 2003 +,- Объем производства продукции, тыс. руб. 7111 7650 +539 Среднесписочная численность: 40 49 +9 Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (УД),% 60,0 70,0 73,5 Отработано дней одним рабочим за год (Д) 240 242 +2 7,6 7,8 +0,2 Общее количество отработанного времени: 51,1 68,0 +16,9 Среднегодовая выработка, тыс руб: 177,8 156,1 -21,7 Среднедневная выработка рабочего (ДВ), руб. 1058,3 890,5 -167,8 Среднечасовая выработка рабочего (СВ), руб. 139,2 114,2 -25,0 Группа основных средств Наличие на начало года Поступило за год Выбыло за год Наличие на конец года Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Производственные основные фонды 42917 99,9 25 100 8 100 42934 99,9 Непроизводственные основные фонды 28 0,1 - - - - 28 0,1 Всего основных фондов 42945 100 25 100 8 100 42962 100 в т.ч. активная часть 3858 8,98 5 20 - - 3843 8,94 Группа основных средств Наличие на начало года Поступило за год Выбыло за год Наличие на конец года Тыс. руб % Тыс. руб % Тыс. руб % Тыс. руб % Производственные основные фонды 42934 99,9 8 100 52 100 42890 99,9 Непроизводственные основные фонды 28 0,1 - - - 28 0,1 Всего основных фондов 42962 100 8 100 52 100 42918 100 в т.ч. активная часть 3843 8,94 8 100 52 100 3799 8,85 Группа основных средств Наличие на начало года Поступило за год Выбыло за год Наличие на конец года Тыс руб % тыс руб % тыс руб % тыс руб % Производственные основные фонды 42890 99,9 164 98,2 13692 100 29362 99,9 Непроизводственные основные фонды 28 0,1 3 1,8 - - 31 0,1 Всего основных фондов 42918 100 167 100 13692 100 29393 100 в т.ч. активная часть 3799 8,85 9 5,38 1222 8,92 2586 8,79 Наименование показателя 2001 год 2002 год Отклонения 2003 год Отклонения тыс. руб % тыс. руб % по ст-сти по стр-ре тыс руб % по сто-сти по стр-ре Здания 30727 71,5 30727 71,5 - - 25468 70,5 -5259 -1 Сооружения 4049 9,4 4059 9,5 +10 +0,1 3456 9,6 -603 +0,1 Машины и оборудование 3841 9,0 3820 8,9 -21 -0,1 3192 8,8 -628 -0,1 Транспортные средства 233 0,5 233 0,5 - - 277 0,8 +44 +0,3 Прочие 4104 9,6 4101 9,6 -3 - 3713 10,3 -388 +0,7 Итого 42954 100 42940 100 -14 - 36106 100 -6834 - Годы кобн кв кпр кизн кг 2001 25/42934 8/42917 (25-8)/42917 15373/42934 27561/42934 2002 8/42890 52/42934 (8-52)/42934 14226/42890 28664/42890 2003 164/29362 13692/42890 (164-13692) 8458/29362 20904/29362 Наименование 2001 2002 Отклонение 2003 Отклонение абсол. % абсол. % Объем продукции, тыс. руб. 7194 7111 -83 -1,2 7650 +539 +7,6 Общая сумма материальных затрат, тыс. руб. 4270 4162 -108 -2,5 3845 -317 -7,6 Материалоемкость 0,59 0,58 -0,01 -1,7 0,5 -0,08 -13,8 Материалоотдача 1,68 1,71 +0,03 +1,8 1,99 +0,28 +16,4 Элементы затрат 2001 год 2002 год Отклонения 2003 год Отклонения Абс., тыс. руб. Уд. вес, Абс., тыс. руб. Уд. вес, Тыс. руб. % Абс., тыс. руб. Уд. вес, Тыс. руб. % Затраты на производ-ство и реализацию продукции, всего 7976 100 7921 100 -55 - 7855 100 -66 - Статьи затрат 2001 год 2002 год 2003 год Отклонение 2003 года Абс., тыс. Уд. вес, Абс., тыс. Уд. вес, Абс., тыс. Уд. вес, От 2001 От 2002 года Тыс. руб. % Тыс. руб. % Сырье и материалы 2499 31,3 2610 33,0 2512 32,0 13 100,5 -98 96,2 Элементы затрат Годы Затраты на 1 рубль 2002 2003 2002 2003 Темп при-роста, % Товарная продукция, тыс. руб. 7111 7650 Х Х Х Показатель Уровень показателя на нач. 2001 г. на конец 2001 г. Изме-нение на нач. 2002 г. на конец 2002 г. Изме-нение на нач. на конец 2003 г. Изме-нение Удельный вес собственного капитала в общей валюте баланса 93,3 86,9 -6,4 86,9 84,4 -2,5 80,7 78,7 -2,0 Удельный вес заемного капитала 6,7 13,1 +6,4 13,1 15,6 +2,5 19,3 21,3 +2,0 В том числе: 0,02 0,02 - 0,02 0,02 - 0,02 0,02 - Коэффициент финансового риска 0,07 0,15 +0,08 0,15 0,18 +0,03 0,24 0,27 +0,03               содержание   ..  78  79  80   ..   Источник капитала Сумма, тыс. руб. Структура капитала, % Изменение на нач. 2001 г. на нач. 2002 г. на нач. 2003 г. на нач. 2003г. на нач. 2001 г. на нач. 2002 г. на нач. 2003 г. на нач. 2003г. Абс. % Уставный капитал 10 10 10 10 0,03 0,03 0,03 0,03 - - Добавочный капитал 31173 31173 24122 24122 99,96 99,97 99,97 99,97 -7051 +0,01 Резервный капитал 2 - - - 0,01 - - - -2 -0,01 Итого 31185 31183 24132 24132 100 100 100 100 -7053