Федеральное агентство по образованию
Возможности
|
Угрозы
|
Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
возмеще-ние первона-чальных вложений |
поиск постоян-ных покупате-лей |
обеспечить персонал работой, стабильной з/п, соц. защищенность персонала |
работа с лучши-ми туропе-ратора-ми |
увели-чение объёмов продаж |
освое-ние новых туров |
завоевать свою долю на рынке (не < 5 %) |
устано-вить свою марку |
получе-ние чистой прибыли через 16 мес. |
работа с иностран-ными турис-тами |
стать тур-опера-тором |
6. Анализ рынка и конкуренции
Сегменты |
Доля доходов за год, % |
1. Корпоративные клиенты |
589 25 39 100 |
2. Частные клиенты |
42 |
Итого: |
100 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Количество туров, шт. |
- |
21 |
37 |
58 |
98 |
143 |
123 |
98 |
86 |
178 |
125 |
91 |
130 |
ФЛАМИНГО ТРЭВЭЛ |
Магазин горящих туров |
М ОРИОН |
Египет |
+ |
+ |
+ |
Турция |
+ |
+ |
+ |
ОАЭ |
+ |
+ |
- |
Кипр |
+ |
+ |
- |
Тунис |
+ |
+ |
- |
Греция |
+ |
+ |
- |
Чехия |
+ |
+ |
+ |
Франция |
+ |
+ |
+ |
Италия |
+ |
+ |
- |
Россия |
+ |
+ |
+ |
Анализируя представленную выше таблицу, можно утверждать, что конкуренты не предоставляют весь пакет услуг, которые планируем продавать мы. Потенциальными клиентами «Магазина горящих туров» являются люди со средним уровнем заработка, тогда как мы предлагаем весь ассортимент туров, а также спектр дополнительных услуг.[1]
|
7.
Страна
|
Отель |
Условия |
Цена |
Египет
|
Golf 2* |
завтрак + ужин |
5500 руб. |
Ambassador 3* |
заватрак + ужин |
11500 руб. |
Beach Albatros 4* |
all inclusive |
15700 руб. |
Conrad Sharm El Sheikh Resort 5* |
завтрак |
16000 руб. |
Испания
|
El Tiburon 2* |
завтрак |
24300 руб. |
завтрак |
24900 руб |
Torrequebrada 5* |
завтрак |
48000 руб. |
ОАЭ
|
Royalton 2* |
завтрак + ужин |
25000 руб. |
Montreal 3* |
завтрак + ужин |
39700 руб. |
Arabian Park 4* |
завтрак |
46300 руб.[2]
|
аренда (15 кв.м.) |
25000 руб. |
оплата услуг Internet |
3000 руб. |
амортизация |
1500 руб. |
з/п (без ЕСН) |
47500 руб. |
канцелярские расходы |
1600 руб. |
Online система поиска и бронирования туров |
1750 руб. |
Платеж по договору с транспортной компанией |
14450 руб. |
Итого:
|
94800 руб.
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Реклама |
18000 |
21000 |
10000 |
7500 |
3500 |
4550 |
5420 |
7400 |
3450 |
6000 |
2500 |
4600 |
8500 |
9. Организационный план
Генеральный директор |
Гл. менеджер |
Курьер |
Менеджер |
Должность |
Функциональные обязанности |
Кол-во чел. |
З/п на 1 чел. |
Генеральный директор |
Управление фирмой, маркетинговая политика, разработка имиджа фирмы, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, ведение бухгалтерского учета |
1 |
24000руб. |
Главный менеджер |
Работа с клиентом, бронирование билетов, создание и поддержка сайта фирмы, |
1 |
10000 руб. |
Менеджер |
Работа с клиентом, работа на телефоне |
1 |
7500 руб. |
Курьер |
Доставка клиенту документов, билетов |
1 |
6000 руб. |
Всего:
|
47500 руб. |
Период |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1) Продажа туров |
Объем продаж |
0 |
21 |
37 |
58 |
98 |
143 |
123 |
98 |
86 |
178 |
125 |
91 |
130 |
Цена |
0 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
21450 |
Выручка* |
0 |
45045 |
79365 |
124410 |
210210 |
306735 |
263835 |
210210 |
184470 |
381810 |
268125 |
195195 |
278850 |
Поступление |
0 |
45045 |
79365 |
124410 |
210210 |
306735 |
263835 |
210210 |
184470 |
381810 |
268125 |
195195 |
278850 |
2) Доп. Услуги |
Выручка |
0 |
11200 |
14500 |
25650 |
34000 |
31000 |
42500 |
24000 |
28000 |
18900 |
23500 |
26000 |
35000 |
Поступление |
0 |
11200 |
14500 |
25650 |
34000 |
31000 |
42500 |
24000 |
28000 |
18900 |
23500 |
26000 |
35000 |
ВСЕГО Поступление |
0 |
56245 |
93865 |
150060 |
244210 |
337735 |
306335 |
234210 |
212470 |
400710 |
291625 |
221195 |
313850 |
Период |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1) Выручка, ВСЕГО |
0 |
56245 |
93865 |
150060 |
244210 |
337735 |
306335 |
234210 |
212470 |
400710 |
291625 |
221195 |
313850 |
Продажа туров |
0 |
45045 |
79365 |
124410 |
210210 |
306735 |
263835 |
210210 |
184470 |
381810 |
268125 |
195195 |
278850 |
Доп. Услуги |
0 |
11200 |
14500 |
25650 |
34000 |
31000 |
42500 |
24000 |
28000 |
18900 |
23500 |
26000 |
35000 |
2) Затраты, ВСЕГО |
177505 |
115800 |
104800 |
102300 |
98300 |
99350 |
100220 |
102200 |
98250 |
100800 |
97300 |
99400 |
103300 |
а) переменные, всего |
18000 |
21000 |
10000 |
7500 |
3500 |
4550 |
5420 |
7400 |
3450 |
6000 |
2500 |
4600 |
8500 |
- реклама |
18000 |
21000 |
10000 |
7500 |
3500 |
4550 |
5420 |
7400 |
3450 |
6000 |
2500 |
4600 |
8500 |
б) постоянные, всего |
159505 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
94800 |
3) Прибыль |
-177505 |
-59555 |
-10935 |
47760 |
145910 |
238385 |
206115 |
132010 |
114220 |
299910 |
194325 |
121795 |
210550 |
4) Налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
11462,4 |
35018,4 |
57212,4 |
49467,6 |
31682,4 |
27412,8 |
71978,4 |
46638 |
29230,8 |
50532 |
5) Прибыль чистая |
0 |
0 |
0 |
23947,60 |
98541,60 |
168822,60 |
144297,40 |
87977,60 |
74457,20 |
215581,60 |
135337,00 |
80214,20 |
147668,00 |
Период |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Поступления, ВСЕГО |
159505 |
56245 |
93865 |
150060 |
244210 |
337735 |
306335 |
234210 |
212470 |
400710 |
291625 |
221195 |
313850 |
- от продаж туров |
0 |
45045 |
79365 |
124410 |
210210 |
306735 |
263835 |
210210 |
184470 |
381810 |
268125 |
195195 |
278850 |
- от доп. услуг |
0 |
11200 |
14500 |
25650 |
34000 |
31000 |
42500 |
24000 |
28000 |
18900 |
23500 |
26000 |
35000 |
- совбственный капитал |
159505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Платежи, ВСЕГО |
18000 |
126650 |
115650 |
124612,4 |
144168,4 |
167412,4 |
160537,6 |
144732,4 |
136512,8 |
183628,4 |
154788 |
139480,8 |
164682 |
- аренда |
0 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
- оплата услуг Internet |
0 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
- з/п |
0 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
47500 |
- ЕСН |
0 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
12350 |
- канц. Расходы |
0 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
- система бронирования туров |
0 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
- платеж по договору с транспортной компанией |
0 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
14450 |
- реклама |
18000 |
21000 |
10000 |
7500 |
3500 |
4550 |
5420 |
7400 |
3450 |
6000 |
2500 |
4600 |
8500 |
- налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
11462,4 |
35018,4 |
57212,4 |
49467,6 |
31682,4 |
27412,8 |
71978,4 |
46638 |
29230,8 |
50532 |
3. Денежный поток |
Прирост |
141505 |
-70405 |
-21785 |
25447,6 |
100041,6 |
170322,6 |
145797,4 |
89477,6 |
75957,2 |
217081,6 |
136837 |
81714,2 |
149168 |
Остаток на конец месяца (остаток на конец предыд. месяца - прирост) |
141505 |
71100 |
49315 |
74762,6 |
174804,2 |
345126,8 |
490924,2 |
580401,8 |
656359 |
873440,6 |
1010278 |
1091992 |
1241160 |
11. Анализ рисков
Заключение
Список использованных источников
1. http://www.kleo.ru
2. http://mega-realty.ru
3. http://ultra-online.ru/
4. http://www.tournews.ru/
5. www.egypt-best.ru
6. www.sun-ex.ru
7. http://www.m-orion.ru/
[1]
http://www.tournews.ru/ - «Магазин горящих туров», http://www.m-orion.ru/ - Фирма М ОРИОН
[2]
www.sun-ex.ru – туристическое агентство, www.egypt-best.ru – туры по Египту
[3]
http://mega-realty.ru - аренда недвижимости, http://ultra-online.ru/ - компьютерная техника, мебель
[4]
http://www.kleo.ru/items/rest/soveti_strani.shtml
содержание ..
479
480
481 ..
|
|
|