Общество с ограниченной ответственностью «Яр-Диоксид»
| Относительные преимущества в конкуренции |
Уд.
|
ООО «ЯР-Диоксид»
|
ООО «Карбоникс» |
Баллы
|
Общие оценки |
Баллы
|
Общие оценки |
| 1. Цены |
30 |
95 |
28,5 |
80 |
24 |
| 2. Соблюдение сроков поставки |
30 |
100 |
30 |
95 |
28,5 |
| 3. Качество |
30 |
100 |
30 |
100 |
30 |
| 4. Сеть сбыта |
10 |
80 |
8 |
90 |
9 |
| Итого: |
96,5 |
91,5 |
| Молекулярный вес |
44,01 |
| Плотность (в твердом виде) |
1561,8 кг / м3
при -78,33 °С |
| Плотность (в жидком виде) |
1020,4 кг /м3
при -17,78°С |
| Плотность (в газообразном виде) |
1,97кг/м3
приО°С |
| Температура таяния |
-56,6 ГС при 11, 6 кг/см" |
| Коэффициент перехода из жидкости в газ |
8,726 при -17,78°С |
| Коэффициент перехода из жидкости в снег |
0,46 при -1 7,78°С 0,57 при -48,33°С |
| Хим. формула |
Название (обиходное) |
Содержание в % |
| Не менее |
Не более |
| 02
|
Кислород |
1 |
2 |
| СО |
монооксид углерода (угарный газ) |
3 |
7 |
| СО2
|
двуокись углерода (углекислота) |
6 |
12 |
| NxOx, C2
|
Воздух, соединения азота и др. |
88 |
75 |
| Показатель |
Единица |
Значение |
| Стоимость станции с учетом НДС |
тыс. руб. |
18323 |
| Производительность станции в час |
Кг |
125 |
| Производительность станции в сутки |
Кг |
10000 |
| Производительность станции в месяц |
т |
290 |
| Процент СО2
в дымном газе (+ 1 %) |
% |
9 |
| Уставленная мощность |
КВт |
50 |
| Расход электроэнергии на 1 тСО2
|
КВт |
300 |
| Расход электроэнергии в сутки |
КВт |
1200 |
| Стоимость электроэнергии за 1 кВт |
Руб. |
1,25 |
| Расход топлива на 1 т СО2
|
м3
|
700 |
| Стоимость сжигаемого топлива за 1 м3
|
Руб. |
0,7 |
| Расход моноэтаноламина «МЭА» на 1 т (приблизительно) |
Кг |
3 |
| Стоимость моноэтаноламина «МЭА» (технического) за 1 т |
Руб. |
6000 |
| Расход воды на 1 т СО2
|
м3
|
0,2 |
| Стоимость воды за 1 м3
|
Руб. |
5,17 |
| Расход пара на 1 тонну |
Кг |
1000 |
| Расход дыма в час (нормальные условия) |
м3
|
1000 |
| Площадь необходимая для размещения станции |
м2
|
100 |
| Показатель |
Единица |
Значение |
| Эксплуатация станции в сутки |
час |
23 |
| Рабочих дней в месяце |
день |
29 |
| Профилактические работы в месяц |
час |
15 |
| Эксплуатация станции в месяц |
час |
652 |
| Кол-во производимой углекислоты в час |
кг |
125 |
| Кол-во производимой углекислоты в сутки |
т |
10 |
| Кол-во производимой углекислоты в месяц |
т |
290 |
| Кол-во производимой углекислоты в год |
т |
3480 |
9. Финансовый план
| Параметр |
Значение |
| инфляция (% в мес.) |
1,5 |
| оптовая цена на сжиженную СО2
(руб. за тонну) |
4 500 |
| цена на СО2
в баллонах (руб. за тонну) |
8000 |
| цена на сух. лёд (руб. за тонну) |
18000 |
| увеличение стоимости СО2
в теч. года (в % в мес) |
1,5 |
| Показатель |
Значение |
| Увеличение стоимости электроэнергии в течении года ( в % мес.) |
3,6 |
| Увеличение стоимости топлива в течении года (в % в мес.) |
3,0 |
| Увеличение стоимости воды в течении года (в % в мес.) |
7,3 |
| Повышение заработной платы работникам (в % на 1 чел) |
1,8 |
| Увеличение стоимости МЭА в течении года (в % в месяц) |
1,5 |
программа выпуска
|
янв
|
фев
|
мар
|
апр
|
май
|
июн
|
июл
|
авг
|
сен
|
окт
|
нояб
|
дек
|
за год
|
| бочки |
% |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70,0 |
| тонны |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
2436,0
|
| баллоны |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30,0
|
| тонны |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
1044,0 |
| сухой лёд |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
| тонны |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| месяцы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0 |
май |
июн |
июл |
авг |
сент |
окт |
нояб |
дек |
за год |
| 1 |
бочки |
выпуск (тонн) |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
| 2 3 |
цена за тонну (руб) |
4 500,0 |
4 567,5 |
4 636,0 |
4 705,6 |
4 776,1 |
4 847,8 |
4 920,5 |
4994,3 |
| сумма: |
913 500,0 |
927202,5 |
941 110,5 |
955227,2 |
969 555,6 |
984 098,9 |
998 860,4 |
1 013 843,3 |
7 703 398,5 |
| 4 |
баллоны |
выпуск (тонн) |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
| 5 |
цена за тонну (руб) |
8 000,0 |
8 120,0 |
8241,8 |
8 365,4 |
8 741,9 |
9310,1 |
10 101,5 |
10 556,0 |
| 6 |
сумма: |
696 000,0 |
706440,0 |
717036,6 |
727 792J |
760 542,8 |
809 978,1 |
878 826,2 |
918373,4 |
6214989,2 |
| 7 |
сухой
|
выпуск (тонн) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 8 |
цена за тонну (руб) |
18000,0 |
18 270,0 |
18 544,1 |
18 822,2 |
19 104,5 |
20 346,3 |
22 279,2 |
24 173,0 |
| 9 |
сумма: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 10 |
валовая выручка |
1 609 500,0 |
1 633 642,5 |
1 658 147,1 |
1 683 019,3 |
1 730 098,4 |
1 794 077,0 |
1877686,6 |
1932216,7 |
13918387,8 |
| 11 |
единый налог (6%) |
96570,0 |
98 018,6 |
99488,8 |
100 981,2 |
103 805,9 |
107644,6 |
112 661,2 |
115 933,0 |
835 103,3 |
| 12 |
прибыль |
1 512 930,0 |
1 535 624,0 |
1 558 6583 |
1 582 038,2 |
1 626 292,5 |
1 686 432,4 |
1 765 025,4 |
1 816 283,7 |
13 083 284,5 |
| 13 |
затраты |
расход эл. энегрии |
108 750,0 |
112665,0 |
116720,9 |
120 922,9 |
125 276,1 |
129 786,1 |
134 458,4 |
139 298,9 |
987 878,2 |
| расход топлива |
142 100,0 |
146 363,0 |
150753,9 |
155 276,5 |
159934,8 |
164 732,8 |
169 674,8 |
174765,1 |
1 263 601,0 |
| 14 |
расход воды |
299,9 |
321,7 |
345,2 |
370,4 |
397,5 |
426,5 |
457,6 |
491,0 |
3 109,9 |
| 15 |
расход МЭА |
5 220,0 |
5 298,3 |
5 377,8 |
5 458,4 |
5 540,3 |
5 623,4 |
5 707,8 |
5 793,4 |
44 019,4 |
| 16 |
з\п штатного перс. |
65 000,0 |
66 170,0 |
67361,1 |
68 573,6 |
69 807,9 |
71 064,4 |
72 343,6 |
73 645,8 |
553 966,3 |
| 17 |
налоги на з\п |
9 100,0 |
9 263,8 |
9 430,5 |
9 600,3 |
9 773,1 |
9 949,0 |
10 128,1 |
10310,4 |
77 555,3 |
| 19 |
затраты |
330469,9 |
340 081,8 |
349 989,5 |
360202,1 |
370729,7 |
381 582,3 |
392 770,3 |
404304,5 |
2930130,1 |
| 20 |
прибыль без учета кредитов |
1 182 460,1 |
1 195 542,1 |
1 208 668,9 |
1 221 836,0 |
1 255 562,8 |
1 304 850,1 |
1 372 255,2 |
1 411 979,2 |
10 153 154,4 |
| 21 |
выплаты по кредиту |
1 096 906,0 |
1 084 839,4 |
1 072 772,4 |
1 057 678,3 |
1 045611,4 |
1 033 544,4 |
1018 450,3 |
1 006 383,4 |
8416185,4 |
| 22 |
чистая прибыль |
85 554,2 |
110702,8 |
135 896,5 |
164 157,7 |
209951,4 |
271 305,7 |
353 804,9 |
405 595,8 |
1 736 969,0 |
| 24 |
месяцы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 0 |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окг |
нояб |
дек |
за год |
| 1 |
бочки |
выпуск (тонн) |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
| 2 |
цена за тонну (руб) |
5 069,2 |
5 145,3 |
5 222,4 |
5 300,8 |
5 380,3 |
5461,0 |
5 542,9 |
5 626,0 |
5 710,4 |
5 796,1 |
5 883,0 |
5 971,3 |
| 3 |
сумма: |
1 029 051,0 |
1044486,7 |
1060 154,0 |
1 076056,4 |
1 092 197,2 |
1108 580,2 |
1125208,9 |
7 142 087,0 |
1 159218,3 |
1 176606,6 |
1194255,7 |
1 212 169,5 |
13 420 071,4 |
| 4 |
баллоны |
выпуск (тонн) |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
| 5 |
цена за тонну (руб) |
10714,4 |
10875,1 |
11 038,2 |
11203,8 |
1 1 707,9 |
12 469,0 |
13 528,8 |
14 137,6 |
14 349,7 |
14 564,9 |
14 783,4 |
15005,1 |
| 6 |
сумма: |
932 149,0 |
946 131,2 |
960323,2 |
974 728,0 |
1 018 590,8 |
/ 084 799,2 |
1 177007,1 |
7 229 972,5 |
/ 248 422,1 |
1267148,4 |
1286155,6 |
1305447,9 |
13430875,1 |
| 7 |
сухой лед
|
выпуск (тонн) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 8 |
цена за тонну (руб) |
24 535,6 |
24 903,6 |
25 277,2 |
25 656,3 |
26 041,2 |
27 733,8 |
30 368,6 |
32 949,9 |
33444,1 |
33 945,8 |
34 455,0 |
34971,8 |
| 9 |
сумма: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 10 |
валовая выручка |
1 961 200,0 |
1 990 618,0 |
2 020 477,2 |
2050784,4 |
2110788,0 |
2 193 379,4 |
2302216,0 |
2372059,5 |
2407640,3 |
2 443 755,0 |
2480411,3 |
2517617,4 |
26850946,5 |
| 11 |
единый налог (6%) |
117672,0 |
119437,1 |
121 228,6 |
123 047,1 |
126 647,3 |
131 602,8 |
138 133,0 |
142323,6 |
144458,4 |
146 625,3 |
148824,7 |
151 057,0 |
1 611 056,8 |
| 12 |
прибыль |
1 843 528,0 |
1 871 180,9 |
1 899 248,6 |
1 927 737,3 |
1 984 140,7 |
2 061 776,6 |
2 164 083,0 |
2 229735,9 |
2263181,9 |
2 297 129,7 |
2 331 586,6 |
2 366 560,4 |
25 239 889,7 |
| 13 |
затраты |
расход эл.энегрии |
144313,6 |
149 508,9 |
154891,2 |
160467,3 |
166244,1 |
172 228,9 |
178 429,2 |
184852,6 |
191 507,3 |
198401,6 |
205 544,0 |
212943,6 |
2 119332,4 |
| расход топлива |
180 008,0 |
185 408,3 |
190 970,5 |
196 699,6 |
202 600,6 |
208 678,6 |
214 939,0 |
221 387,2 |
228 028,8 |
234 869,6 |
241 915,7 |
249 173,2 |
2 554 679,3 |
| 14 |
расход воды |
526,9 |
565,3 |
606,6 |
650,9 |
698,4 |
749,4 |
804,1 |
862,8 |
925,8 |
993,4 |
1 065,9 |
1 143,7 |
9 593,3 |
| 15 |
расход МЭА |
5 298,3 |
5 377,8 |
5 458,4 |
5 540,3 |
5 623,4 |
5 707,8 |
5 793,4 |
5 880,3 |
5 968,5 |
6 058,0 |
6 148,9 |
6241,1 |
69 096,3 |
| 16 |
з\п штатного перс. |
66 170,0 |
67361,1 |
68 573,6 |
69 807,9 |
71 064,4 |
72 343,6 |
73 645,8 |
74971,4 |
76 320,9 |
77 694,7 |
79 093,2 |
80516,8 |
877 563,2 |
| 17 |
налоги на з\п |
9 263,8 |
9430,5 |
9 600,3 |
9773,1 |
9 949,0 |
10 128,1 |
10310,4 |
10496,0 |
10 684,9 |
10877,3 |
11073,0 |
11272,4 |
122 858,8 |
| 19 |
затраты |
405580,6 |
417651,9 |
430100,7 |
442 939,2 |
456 180,0 |
469836,4 |
483 921,8 |
498 450,3 |
513 436,2 |
528894,5 |
544840,8 |
561 290,8 |
5 753 123,2 |
| 20 |
прибыль без учета кредитов |
1 437 947,3 |
1 453 529,0 |
1 469 147,9 |
1 484 798,2 |
1 527 960,7 |
1 591 940,2 |
1 680 161,2 |
1 731 285,6 |
1 749 745,7 |
1 768 235,1 |
1 786 745,9 |
1 805 269,6 |
19 486 766,4 |
| 21 |
выплаты по кредиту |
994316,8 |
979 222,3 |
967 155,7 |
955 088,8 |
921 830,7 |
909 763,8 |
897 697,2 |
882 602,7 |
870536,1 |
858 469,2 |
62 699,7 |
62 699,7 |
9 362 082,5 |
| 22 |
чистая прибыль |
443 630,6 |
474 306,7 |
501 992,2 |
529 709,4 |
606 130,0 |
682 176,4 |
782464,1 |
848 682,9 |
879 209,6 |
909 766,0 |
1 724 046,2 |
1 742 569,9 |
10 124 684,0 |
| 24 |
месяцы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Таблица 12
|
| 0 |
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
нояб |
дек |
За год |
| 1 |
бочки |
выпуск (тонн) |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
| 2 |
цена за тонну (руб) |
6 060,8 |
6 151,8 |
6244,0 |
6 337,7 |
6 432,8 |
6 529,3 |
6 627,2 |
6 726,6 |
6 827,5 |
6 929,9 |
7 033,9 |
7 139,4 |
| 3 |
сумма: |
1230352,0 |
/ 248 807,3 |
1267539,4 |
1286552,5 |
/ 305 850,8 |
/ 325 438,6 |
1345320,2 |
/ 365 500,0 |
1 385 982,5 |
1 406 772,2 |
1427873,8 |
1 449 291,9 |
16045281,2 |
| 4 |
баллоны |
выпуск (тонн) |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
| 5 |
цена за тонну (руб) |
15 230,2 |
15458,7 |
15690,6 |
15925,9 |
16 642,6 |
17 724,4 |
19 230,9 |
20 096,3 |
20 397,8 |
20 703,7 |
21 014,3 |
21 329,5 |
| 6 |
сумма: |
1325029,7 |
1 344 905,1 |
1365078,7 |
1 385 554,9 |
1447904,8 |
1 542 018,6 |
1 673 090,2 |
1748379,3 |
1 774 605,0 |
1 801 224,1 |
1828242,4 |
1855666,1 |
19 091 698,8 |
| 7 |
сухой |
выпуск (тонн) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 8 |
лед
|
цена за тонну (руб) |
35 496,4 |
36 028,8 |
36 569,3 |
37117,8 |
37 674,6 |
40 123,4 |
43935,1 |
47 669,6 |
48 384,7 |
49110,4 |
49 847,1 |
50 594,8 |
| 9 |
сумма: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 10 |
валовая выручка |
2555381,7 |
2593712,4 |
2 632 618,1 |
2 672 07,4 |
2 753755,7 |
2867457,2 |
3 018410,4 |
3 113879,3 |
3160587,4 |
3207996,3 |
3 256 116,2 |
3304957,9 |
35 136 980,0 |
| 11 |
единый налог (6%) |
153322,9 |
155622,7 |
157957,1 |
160326,4 |
165225,3 |
172047,4 |
178104,6 |
186832,8 |
189 635,2 |
192479,8 |
195367,0 |
198297,5 |
2108218,8 |
| 12 |
прибыль |
2 402 058,8 |
2 438 089,7 |
2 474 661,0 |
2 511 781,0 |
2 588 5303 |
2 695 409,8 |
г 837 305,8 |
2 927 046,5 |
2 970 952,2 |
3 015 516,5 |
3 060 749,2 |
3 106 660,5 |
33 028 761,2 |
| 13 |
затраты |
расход эл.энегрии |
212943,6 |
220 609,6 |
228 551,5 |
236 779,4 |
245 303,4 |
254 134,4 |
263 283,2 |
272 761,4 |
282 580,8 |
292 753,7 |
303 292,9 |
314211,4 |
3 127 205,3 |
| расход топлива |
256 648,4 |
264 347,9 |
272 278,3 |
280 446,6 |
288 860,0 |
297 525,8 |
306451,6 |
315645,2 |
325 1 14,5 |
334 868,0 |
344 914,0 |
355 261,4 |
3642361,8 |
| 14 |
расход воды |
1 227,2 |
1 316,8 |
1 412,9 |
1 516,0 |
1 626,7 |
1 745,5 |
1 872,9 |
2 009,6 |
2 156,3 |
2313,7 |
2 482,6 |
2 663,9 |
22 344,1 |
| 15 |
расход МЭА |
6 334,7 |
6 429,8 |
6 526,2 |
6 624,1 |
6 723,5 |
6 824,3 |
6 926,7 |
7 030,6 |
7 136,0 |
7 243,1 |
7351,7 |
7 462,0 |
82 612,7 |
| 16 |
з\п штатного перс. |
80516,8 |
81 966,1 |
83 441,5 |
84 943,5 |
86 472,5 |
88 029,0 |
89613,5 |
|