ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Наименование товара	2005 г.		2006 г.			2007 г.
	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.	%		Сумма, тыс. руб.	%
Ткани портьерные	4181,676	24	3419,040	25		3348,015	26
Пошив штор	2962,020	17	2188,185	16		2060,317	16
Жалюзи вертикальные	2265,074	13	1641,139	12		1545,237	12
Жалюзи горизонтальные	1916,601	11	1504,377	11		1416,468	11
Рулонные шторы	1393,892	8	957,331	7	901,389		7
Сопутствующие товары	1219,655	7	957,331	7	901,389		7
Итого	17423,648	100,0	13676,158	100,0	12876,979		100,0

Должность	Кол-во единиц	Должностной оклад, руб.	Оклад общего кол-ва единиц, руб.	Месячный ФОТ с учетом районного коэффициента	Премия 100%	Месячный ФОТ с учетом премии, руб.
Заведующий магазином	1	16996	16996	19545,4	19545,4	39090,8
Товаровед	1	12264	12264	14103,6	14103,6	28207,2
Бухгалтер	1	12264	12264	14103,6	14103,6	28207,2
Старший продавец	1	7504	7504	8629,6	8629,6	17259,2
Швеи	2	7504	7504	8629,6	8629,6	17259,2
Продавцы	3	6664	19992	22990,8	22990,8	45981,6
Водитель	1	4340	4340	4991	4991	9982
Грузчики	1	4340	8680	9982	9982	19964
Уборщица	1	2800	2800	3220	3220	6440
Дворник	1	2800	2800	3220	3220	6440
Итого	13	77476	95144	109415,6	109415,6	218831,2

Показатель	2005	2006	2007
Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр)	2,45	3,48	5,24
Коэффициент оборота по выбытию (Кв)	7,6	5,2	5,0
Коэффициент текучести кадров (Кт)	1,38	1,21	0,98
Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кпс)	93,8	94,2	94,1

Образование	Количество человек
Неполное среднее	-
Среднее общее	3
Среднее специальное	7
Неполное высшее	-
Высшее	3

Возраст	Количество человек
До 20 лет	-
От 20 до 30 лет	4
От 30 до 40 лет	5
От 40 до 50 лет	3
Свыше 50 лет	1

Стаж работы	Количество человек
До 3 лет	3
От 3 до 5 лет	2
От 5 до 10 лет	8
От 10 до 20 лет	-
Свыше 20 лет	-

Показатель	Всего
	План	Факт
1	2	3
Прошли повышение квалификации (чел.)	4	3
из них:
- по основам рыночных отношений	3	2
- по специальным дисциплинам	1	1
- по иностранным языкам	0	0

Показатель	План	Факт
1	2	3
Прошли профессиональную подготовку	4	4
в том числе:
- обучено впервые	0	0
- обучено вторым (смежным) профессиям	1	1
-переподготовлены	2	2
Повысили квалификацию	1	1
Принято выпускников	0	0

2005				2006			2007			Динамика
Квартал		сумма т/об	удельный вес в Vо	Сумма т/об		удельный вес в Vо	сумма т/об		удельный вес в Vо	темп роста 2007 к 2005 в %		Темп прироста
I		2927,17	16,8%	2530,1		18,5%	2330,7		18,1%	79,6		-20,4
II		4286,2	24,6%	3077,1		22,5%	3206,4		24,9%	74,8		-25,2
II		4077,1	23,4%	3419,0		25,0%	3219,2		27,1%	79,0		-21,0
IV		6115,7	35,1%	4649,9		34,0%	3850,2		29,9%	63,0		-37,0
Итого		17423,65	100,0	13676,16		100,0	12876,98		100,0	73,9		-26,1
в ср.за кв.		4355,9	3419,0		3219,2		73,9		-26,1

Кварталы	2005	2006	2007	Отклонения
				2006 – 2005	2007 – 2006
1	2	3	4	5	6
I кв.	641,9	1953,1	1253,8	+612,9	-701,3
II кв.	570,4	1746,1	983,5	+413,1	-763,6
III кв.	838,7	1126,9	1179,6	+340,9	+52,7
IV кв.	1702,3	947,9	1209,2	-493,1	+261,3
Всего	3752,3	5776,0	4625,1	+872,8	-1150,9

Кварталы	2005	2006	2007	Отклонения
				2006 – 2005	2007 - 2006
1	2	3	4	5	6
I кв.	71,5	69,0	35,8	-35,7	-33,2
II кв.	72,4	99,2	32,7	-39,7	-66,5
III кв.	52,2	64,2	29,3	-22,9	-34,9
IV кв.	51,2	32,2	24,2	-27,0	-8
Всего	61,9	71,3	30,1	-31,2	-40,6

Показатели	2005 г.	2006 г.		2007 г.
		Тыс. руб.	Рост, %	Тыс. руб.	Рост, %
1	2	3	4	5	6
Товарооборот	17423,65	13676,16	78,5	12876,98	94,1
Валовый доход	4374,829	4397,106	100,5	4622,242	105,1
Издержки обращения	3627,758	3816,440	105,2	4165,655	109,2
Прибыль от реализации	747,071	580,666	77,7	456,587	78,6
Прибыль на распределение	-509,613	-54,137	-	-11,478	-

Показатели	2005 г. поквартально				2006 г. поквартально				2007 г. поквартально
	I	II	III	IV	I	II	III	I	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Валовая наценка	16,8	27,3	23,2	27,4	29,8	30,2	23,1	26,6	27,6	28,4	29	27,4
Уровень валовой наценки к товарообороту	13,9	21,5	18,8	21,5	23,0	23,2	18,8	21,0	21,6	22,2	22,5	21,5
Чистая наценка	13,5	22,9	19,2	22,6	17,6	22,7	17,6	17,7	21,6	23,2	23,4	22,4
Уровень чистой наценки к товарообороту	11,6	18,0	15,6	17,8	13,5	17,4	14,3	14,0	17,0	18,0	18,2	17,6

Статьи издержек обращения	2005		2006		2007		Отклонения по удельному весу
	сумма	уд.вес %	сумма	уд.вес %	Сумма	уд.вес %	2007/2005	2007/2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные расходы	765	11,0	1491	10,7	1340	9,4	-1,6	-1,3
Расходы на оплату труда	2893	41,4	2948	34,2	3889	33,3	-8,1	-0,9
Отчисления на соц. нужды	693	9,9	2725	11,7	1890	8,1	-1,8	-3,6
Амортизация ОС	80	1,2	521	2,2	800	2,3	+1,1	+0,1
Затраты по оплате % займа	-	-	45	0,2	140	0,4	+0,4	+0,2
Расходы на аренду	109	1,5	965	4,2	1515	4,2	+2,7	0
Расходы на энергию	230	3,2	1438	6,2	1253	6,3	+3,1	+0,1
Потери товаров	7,5	0,1	150	0,7	321	0,9	+0,8	+0,2
Внутрихозяйственные отчисления	68	1,0	741	3,2	1430	4,0	+3,0	+0,8
Расходы на рекламу	300	4,3	468	2,1	210	0,8	-3,5	-1,3
Прочие расходы в .ч.	1820	26,4	1724	24,7	1402	15,2	-11,2	-13,5
· оплата услуг	210	729	168
· износ НМА	21	97	101
Издержки обращения ВСЕГО	3627,76	100	3816,44	100	4165,7	100
Уровень ИО в % к ТО	20,8	27,9	32,3	+7,1	+4,4

Валовая прибыль Прибыль от продаж Прибыль до налогообложения Прибыль от обычной деятельности Чистая прибыль Показатель 2006 г. 2007 г. Изменение за год Руб. Уд.вес, % Руб. Уд.вес, % Руб. Уд.вес, % 1 2 3 4 5 6 7 Всего имущества 2691783 100 3163639 100 +471856 +17 В том числе: 1946262 72,3 1911930 60,4 –34332 –1,77 Мобильные активы 745521 27,7 1251709 39,6 +506188 +67,89 Запасы и затраты 198861 7,39 660977 20,89 +462116 +232,8 Расчёты с дебиторами 473099 17,56 530459 16,78 +57359 +12,12 Денежные средства 73561 2,75 61450 1,93 –1211 – 16,46 Прочие активы — — — — — — Показатель 2006 г. 2007 г. Отклонение, % руб. Уд.вес, % руб. Уд.вес, % 1 2 3 4 5 6 Первоначальная стоимость основных средств 2884554 100,0 2908559 100,0 100,83 В том числе: 741320 25,69 764653 26,28 103,14 Основные средства (остаточная стоимость) 1944161 1884350 96,9 Коэффициент годности 0,67 0,64 Коэффициент обновления 0,03 0,01 Коэффициент выбытия — 0,002 Коэффициент износа 0,33 0,36 Показатель 2006 г. 2007 г. 1 2 3 Актив 745521 1251709 2.2. Долгосрочные финансовые вложения. — — Пассив 539861 618883 Баланс. 2691783 3163639 Показатель 2006 г. 2007 г. Отклонения 1 2 3 4 1. Собственные оборотные средства. 205660 882387 676727 Показатель 2006 г. 2007 г. Идентификатор 1 2 3 4 1. Собственные оборотные средства. 205660 882387 СОС Показатели 2006 г. 2007 г. Изменение 1 2 3 4 1. К общей ликвидности (покрытия). 1,43 2,02 0,59 Показатель 2006 г. 2007 г. на начало на конец на начало на конец 1 2 3 4 5 1.Коэффициент концентрации собственного капитала. 0,96 0,66 0,78 0,88 Показатели 2005 г. Изменения по сравнению Сумма Уд. вес в бал. приб. 2006 г. 2007 г. С 2005 г. С 2006 г. Сумма структура, % сумма структура, % В сумме По уровню, % В сумме По уровню, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Балансовая прибыль -485,4 100 -33,8 100 30,6 100 +516,0 - +64,4 - Прибыль от реализации 747,1 - 580,7 - 456,6 - -290,5 - -124,1 +2,1 Прибыль от внереализационных операций -1232,5 - -614,5 - -426,0 - +806,5 - +188,5 2,07 Показатели План факт % выполнения Отклонение (+;-) на 2007 г. за 2007 г. 1 2 3 4 5 1. Товарооборот 12800 12877 100,6 +77 2. Валовой доход 2.1. в сумме 3100 3193,5 103,5 +93,5 2.2. в % к обороту 24,1 24,8 103,0 +0,7 3. Издержки обращения 3.1. в сумме 4100 4165,7 101,3 +65,7 3.2. в % к обороту 17,4 17,6 101,1 +0,2 4. Прибыль от реализации 450,0 456,6 109,3 6,6 5. Рентабельность по прибыли от реализации, % 6,7 7,2 107,4 +0,5 Показатель 2006 г 2007 г. 1 2 3 Рентабельность продаж (%) 7,2 5,8 - по балансовой прибыли 6,9 5,7 Показатель 2006г. 2007г. 1 2 3 Рентабельность издержек обращения, % 34,99 51,52 Рентабельность текущих расходов, % 29,50 43,50 Показатель 2006г. 2007г. 1 2 3 Рентабельность собственного капитала, % 49,54 19,97               содержание   ..  338  339  340   ..   Показатель 2006г. 2007г. 1 2 3 Рентабельность расходов на оплату труда, % 109,4 242,3 Прибыль на одного работника 8,8 20,4