Показатели

на 1.01.1999 г.

на 1.01.2000 г.

на 1.01.2001 г

сумма, т.р.

%

сумма т.р.

доля к 1.01.1999г.

сумма т.р.

доля к 1.01.2000г.

Актив

8134

100%

8391

103,16

8788

104,73

1.2. Основные средства

8004

100%

8391

104,84

8611

102,62

1.3. Незавершен ное строительство

130

100%

-

-

-

-

2. Оборотные активы

1301

100%

2197

168,87

2150

97,86

2.1. Запасы (с НДС)

403

100%

810

200,99

835

103,09

2.2. Дебиторская задолженность (менее 1 года)

758

100%

1115

147,10

1059

94,98

2.3. Прочие оборотные активы

140

100%

2772

194,29

256

94,12

Баланс

9435

100%

10588

112,22

10938

103,31

Пассив

8635

100%

9304

107,75

9655

103,77

1.1. Уставный капитал

3

100%

3

100

3

100

1.2. Добавочный капитал

1685

100%

1685

100

1685

100

1.3. Фонд социальной сферы

87

100%

87

100

87

100

1.4. Фонд в основных средствах лесохозяйственного назначения

6860

100

7504

109,39

7834

104,40

2. Краткосрочные обязательства

800

100%

1284

160,5

1283

99,92

2.1. Кредиторская задолженность

660

100%

1012

153,33

1027

101,48

2.2. Прочие краткосрочные обязательства

140

100%

272

194,29

256

94,12

Баланс

9435

100%

10588

112,22

10938

103,31

Статьи баланса

на 1.01.1999 г.

на 1.01.2000 г.

на 1.01.2001 г

Отклонение

сумма, т.р.

Удельный вес %

сумма, т.р.

Удельный вес %

сумма, т.р.

Удельный

1.01.2001 от 0.01.2000

1.01.2000 от 1.01.1999

в т.р.

в %

в т.р.

в %

Актив

8134

86,2/100

8391

79,3/100

8788

80,3/100

397

+1/-

257

-6,9/-

1.1.Нематериальные активы

-

-

-

-

177

1,6/2,0

177

+1,6/+2

-

-

1.2.Основные средства

8004

84,8/98,4

8391

79,3/100

8611

78,7/98

220

-0,6/-2

387

9,1/+1,6

1.3.Незавершенное строительство

130

1,4/1,6

-

-

-

-

-

-

-130

-1,4/-1,6

2.Оборотные активы

1301

13,8/100

2197

20,7/100

2150

19,7/100

-23

+1/-

826

+6,9/-

2.1. Запасы (с НДС)

403

4,3/31,0

810

7,7/36,9

835

7,6/38,8

25

-0,1/1,9

407

+3,4/+5,9

2.2. Дебиторская задолженность (менее 1 года)

758

8,0/58,3

1115

10,5/50,7

1059

97/49,3

-56

-0,8/-1,4

357

+2,5/-7,6

2.3. Прочие оборотные активы

140

1,5/10,7

272

2,6/12,4

256

2,3/11,9

-16

-0,3/-0,5

132

+1,1/+1,7

Баланс

9435

100

10588

100

10938

100

350

-

1153

-

Пассив

8635

91,5/100

9304

87,9/100

9655

88,3/100

351

0,4/-

669

-3,6/-

1.1. Уставный капитал

3

0,03/0,03

3

0,03/0,03

3

0,03/0,03

-

-

-

-

1.2. Добавочный капитал

1685

17,9/19,5

1685

15,9/18,1

1685

15,4/17,5

-

-0,5/-0,6

-

-2/-1,4

1.3. Фонд социальной сферы

87

100

87

100

87

100

1.4. Фонд в основных средствах лесохозяйственного назначения

6860

72,7/79,4

7504

7,09/80,7

7834

71,6/81,6

330

+0,7/+0,5

644

-1,8/+1,3

2.Краткосрочные обязательства

800

8,5100

1284

7,6/100

1283

11,7/100

-1

+4,1/-

484

-0,9/-

2.1.Кредиторская задолженность

660

7,0/82,5

1012

9,6/78,8

1027

9,4/80,0

15

-0,2/+1,2

352

2,6/-3,7

2.2.Прочие краткосрочные обязательства

140

1,5/17,5

272

2,6/21,2

256

2,3/20

-16

0,3/-1,2

132

+1,1/+3,7

Баланс

9435

100

10588

100

10938

100

350

-

1153

-

Показатели

на 1.01.1999г.

на 1.01.2000г.

на 1.01.2001 г

сумма, т.р.

Удельный вес %

сумма, т.р.

Удельный вес %

сумма, т.р.

Удельный вес %

доля к 1.01.

доля к 1.01.

1. Сырье, материалы и др. аналогичные ценности

289

84,8

558

76,2

569

77,5

196,9

102,0

2. Затраты в незавершенном производстве

18

5,2

54

7,4

27

3,7

150

50

3. Готовая продукция и товары для перепродажи

34

10

71

9,7

51

6,9

150

71,8

4. Расходы будущих периодов

-

-

49

6,7

87

11,9

-

177,6

Всего

341

100

732

100

734

100

215,2

100,3

Показатели

Годы

Изменения

1998

1999

2000

1999/1998

2000/1999

1. Остаток денежных средств на начало года

19

1

1

-18

-

2.Поступило денежных средств – всего

1053

1549

2736

496

1187

3. Направлено денежных средств – всего

1072

1549

2611

477

1062

- на оплату труда;

633

1098

927

465

-171

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

1

1

126

-

125

Показатели

на 1.01.1999г.

на 1.01.2000г.

на 1.01.2001 г

сумма, т.р.

Удельный вес %

сумма, т.р.

Удельный вес %

сумма, т.р.

Удельный

доля к 1.01.

доля к 1.01.

1. Поставщики и подрядчики

536

81,2

750

74,1

238

23,8

44,7

31,7

2.Задолженность перед персоналом организации

65

9,8

16

1,6

25

2,4

38,5

156,3

3. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

-

-

29

2,9

77

7,5

-

265,5

4. Задолженность перед бюджетом

15

2,3

150

1,5

80

7,8

533,3

53,3

5. Прочие кредиторы

44

6,7

67

6,6

7

0,7

15,9

10,4

Всего

660

100

1012

100

1027

100

155,6

101,5

Актив

на 1.01.

на 1.01. 2000

на 1.01. 2001

Пассив

на

на

на

Платежный излишек (+)

на 1.01. 1999

на 1.01.

на 1.01.

1. Наиболее ликвидные активы (А1)

-

-

-

1. Наиболее срочные обязательства (П1)

660

1012

1027

-660

-1012

-1027

2. Быстро реализуемые активы (А2)

792

1186

1110

2. Краткосрочные пассивы (П2)

140

272

256

+652

+914

+854

3. Медленно реализуемые активы (А3)

509

1011

1040

3. Долгосрочные пассивы (П3)

-

-

-

+509

+1011

+1040

4. Трудно реализуемые активы (А4)

8134

8391

8788

4. Постоянные пассивы (П4)

8635

9304

9655

-501

-913

-867

Баланс

9435

10588

10938

Баланс

9455

10588

10938

-

-

-

Показатели

За 1998г.

За 1999г.

за 2000г.

Отклонение

1999/1998

2000/1999

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (L1)

0

0

0

-

-

2. Коэффициент промежуточной ликвидности (L2)

0,76

0,92

0,87

0,16

-0,05

3. Коэффициент общей ликвидности (L3)

1,63

1,71

1,68

0,08

-0,03

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L4)

0,39

0,41

0,40

0,02

-0,01

Показатели

За 1999г.

За 2000г.

за 2001г.

Отклонение

1.01.2001 от 1.01.1999

1.01.2000 от 1.01.1991

1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К1)

0,09

0,14

0,13

-0,01

0,05

2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками оборотных средств (К2)

0,39

0,42

0,40

-0,02

0,03

3. Коэффициент независимости (К3)

0,92

0,89

0,88

-0,01

-0,03

4. Коэффициент финансирования (К4)

10,79

7,25

7,53

0,28

-3,54

5. Коэффициент финансовой устойчивости (К5)

0,92

0,89

0,88

-0,01

-0,03

6. Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов (К6)

1,24

1,13

1,04

-0,09

-0,11

Показатели

Рейтинг показ-ля

Критерий

Условия снижения критерия

высший

низкий

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (L1)

20

0,5 и выше 20 баллов

менее 0,1

За каждые 0,1 пункта снижения по сравнению с 0,5 снимается по 4 балла

2. Коэффициент промежуточной ликвидности (L2)

18

1,5 и выше

менее 1

За каждые 0,1 пункта снижения по сравнению с 1,5 снимается по 3 балла

3. Коэффициент общей ликвидности (L3)

16,5

2 и выше

менее 1

За каждые 0,1 пункта снижения по сравнению с 2 снимается по 1,5 балла

4. Коэффициент финансовой независимости (К3)

17

0,6 и выше

менее 0,4

За каждые 0,1 пункта снижения по сравнению с 0,5 снимается по 4 балла

5.Коэффициент обеспеченности собственными источниками оборотных средств (К2)

15

0,5 и выше

менее 0,1

За каждые 0,01 пункта снижения по сравнению с 0,6 снимается по 0,8 балла

6. Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов (К6)

13,5

1 и выше

менее 0,5

За каждые 0,1 пункта снижения по сравнению с 1 снимается по 2,5 баллов

Показатели финансового

за 1998г.

баллы

за 1999г.

баллы

за 2000г.

баллы

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (L1)

0

0

0

0

0

0

2. Коэффициент промежуточной ликвидности (L2)

0,76

0

0,9

0

0,9

0

3. Коэффициент общей ликвидности (L3)

1,6

12,5

1,71

14

1,7

14

4. Коэффициент независимости (К3)

0,9

17

0,9

17

0,9

17

5. Коэффициент обеспеченности собственными источниками оборотных средств (К2)

0,4

12

0,4

12

0,4

12

6.Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов (К6)

1,2

13,5

1,1

13,5

1,04

13,5

Итого

-

55

-

56,5

-

56,5

Показатели

за 1998 г.

за 1999 г.

За 2000 г.

факт

факт

отклонение

факт