Главная      Учебники - Экономика     Лекции по финансам - часть 6

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  153  154  155   ..

 

 

Особенности инвестиционного проекта

Особенности инвестиционного проекта

Оглавление

Введение

Источники финансирования проекта

Капитальные вложения и ввод основных фондов млн. р.
Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 5 лет 5 лет 5 5 лет
Приобретение оборудования и Монтаж оборудования 150 750 1300 1400 800 1000 200 0 0 0 0 0 0 0
В том числе НДС в затратах на приобретение оборудования 22,11 109,83 192,2 205,93 122,03 144,91 30,51 0 0 0 0 0 0 0
Ввод оборудования в эксплуатацию 1600,00 1000,00 3000,00 0 0 0 0 0 0 0
Ввод оборудования в эксплуатацию без НДС 1355,93 847,46 2542,37 0 0 0 0 0 0 0
Ввод оборудования в эксплуатацию нарастающим итогом 1355,93 2203,39 4745,76 0 0 0 0 0 0 0
Строительно-монтажные работы с НДС 1100 900 800,00 600,00 450,00 250,00 300,00 0 0 0 0 0 0 0
В том числе НДС в затратах на СМР 198 137,28 122,03 91,52 66,64 38,31 45,76 0 0 0 0 0 0 0
Ввод объектов СМР в эксплуатацию 2800,00 600,00 1000,00 0 0 0 0 0 0 0
Ввод объектов СМР в эксплуатацию без НДС 2372,88 508,47 847,46 0 0 0 0 0 0 0
Ввод объектов СМР в эксплуатацию нарастающим итогом 2372,88 2881,36 3728,81 0 0 0 0 0 0 0
Ввод в действие основных фондов 3728,81 1355,932 3389,831 0 0 0 0 0 0 0
Ввод в действие основных фондов нарастающим итогом. 3728,81 5084,75 8474,58 0 0 0 0 0 0 0
Расчет объема производства продукции, млн. р.
Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет
Выпуск электроэнергии, млн. кВт/ч 350 1150 1750 2900 2900 5600 5600 5600 28000 28000 28000 28000
Цена за 1 кВт/ч., без НДС, р. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Выручка от реализации электроэнергии без НДС ,млн. р. 350 1150 1750 2900 2900 5600 5600 5600 28000 28000 28000 28000
НДС к выручке 63 207 315 522 522 1008 1008 1008 5040 5040 5040 5040
Выпуск теплоты, тыс. Гкал. 530 1500 1500 1700 1700 3700 3700 3700 18500 18500 18500 18500
Цена за 1 Гкал., без НДС, р. 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Выручка от реализации теплоты без НДС, млн. р. 90,1 225 225 289 289 629 629 629 3145 15725 78625 4E+05
НДС к выручке 16,2 40,5 40,5 52 52 113 113 113 566,1 2831 14153 70763
Выручка от реализации продукции без НДС 440 1375 1975 3189 3189 6229 6229 6229 31145 31145 31145 31145
НДС к выручке 79,2 247,5 356 574 574 1121 1121 1121 5606 5606 5606 5606
Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 5 лет 5 лет 5 лет
1) Топливо, газ, тыс. т у. т. 530 1500 1500 1700 1700 3700 3700 3700 18500 18500 18500
2) Цена за 1 т у.т. р. без НДС 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322
3)Затраты без НДС, млн. р. 46 138 171 244 244 492 492 492 2459 2459 2459
4)НДС к затратам, млн. р. 8 25 31 44 44 89 89 89 443 443 443
5)Вода водопроводная, тыс. куб.м. 350 1150 1750 2900 2900 5600 5600 5600 28000 28000 28000
6)Цена за 1 куб.м., р., без НДС 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7)Затраты без НДС, млн. р. 4 12 14 18 18 37 37 37 183 183 183
8)НДС к затратам, млн. р. 1 2 2 3 3 7 7 7 33 33 33
9)Химреактивы, млн. р. 2 6 7 9 9 18 18 18 90 90 90
10) НДС к затратам, млн. р. 0 1 1 2 2 3 3 3 16 16 16
11) Итого прямых затрат, млн. р. 52 157 192 270 270 546 546 546 2732 2732 2732
12) НДС прямых затрат, млн. р. 9 28 34 49 49 98 98 98 492 492 492
13) Затраты с НДС, млн. р. 62 185 226 318 318 645 645 645 3223 3223 3223
14)Численность персонала, чел. 100 125 150 175 200 225 250 250 250 250 250 250
15)Заработная плата, млн. р. 8 11 13 15 17 19 21 21 21 105 105 105
16) Налоги , млн. р. 2 3 3 4 4 5 5 5 5 27 27 27
17)Амортизация, млн. р. 141 204 204 204 378 378 378 378 1890 1890 1890
18)Прочие расходы, млн. р. 42 53 63 74 84 95 105 105 105 525 525 525
19)Прочие расходы без НДС, млн. р. 50 62 74 87 99 112 124 124 124 620 620 620 620
20)Себестоимость, млн. р. 60 268 451 501 594 783 1075 1075 1075 5373 5373 5373
21)Объем реализации, млн. р. 440 1375 1975 3189 3189 6229 6229 6229 31145 31145 31145
22)Прибыль от реализации, млн. р. -60 172 924 1474 2595 2406 5154 5154 5154 25772 25772 25772
Расчет прибылей и убытков (млн. р.)
Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет
Выручка от реализации без НДС 440,1 1375,0 1975,0 3189,0 3189,0 6229,0 6229,0 6229,0 31145,0 31145,0 31145,0 31145,0
Полные производственные затраты -60,1 267,9 451,1 501,1 594,4 783,2 1074,7 1074,7 1074,7 5373,5 5373,5 5373,5 5373,5
Балансовая прибыль -60,1 172,2 923,9 1473,9 2594,6 2405,8 5154,3 5154,3 5154,3 25771,5 25771,5 25771,5 25771,5
Налог на имущество 95,4 106,5 102,0 134,8 165,7 157,4 149,1 140,8 579,0 373,5 205,0 149,0
Налог на землю 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Прибыль после налогообложения -0,35 -60,4 76,4 817,0 1371,5 2459,4 2239,7 4996,6 5004,9 5013,2 25192,2 25397,7 25566,2 25622,2
Налог на прибыль 15,3 163,4 274,3 491,9 447,9 999,3 1001,0 1002,6 5038,4 5079,5 5113,2 5124,4
Чистая прибыль 61,2 653,6 1097,2 1967,5 1791,8 3997,2 4003,9 4010,5 20153,7 20318,1 20452,9 20497,7
Чистая прибыль накопленным итогом 61,2 714,8 1812,0 3779,5 5571,3 9568,6 13572,5 17583,0 37736,7 58054,9 78507,8 99005,5
Денежные потоки проекта, млн. р.
Показатель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет
Операционная деятельность
Денежные притоки:
Выручка от реализации 440 1375 1975 3189 3189 6229 6229 6229 31145 31145 31145 31145
Другие притоки (возврат НДС) 671 244 610
Итого 440 2046 2219 3189 3189 6839 6229 6229 31145 31145 31145 31145
Денежные оттоки:
Себестоимость продукции,без амортизации -46 -110 -226 -272 -362 -374 -662 -662 -662 -3309 -3309 -3309 -3309
Другие оттоки (налоги) 0 0 -115 -274 -382 -633 -620 -1164 -1157 -1135 -5673 -5673 -5673 -5673
Итого 0 -47 -224