Содержание

Поступление денежных средств	Расходование денежных средств
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.	1. Оплата приобретенных товаров, работ, услуг.
2. Выручка от продажи имущества.	2. Оплата труда.
3. Полученные авансы.	3. Отчисления в единый социальный фонд.
4. Бюджетное и другое целевое финансирование.	4. Выдача подотчетных сумм и авансов.
5. Безвозмездное получение.	5. Оплата долевого участия в строительстве.
6. Кредиты и займы.	6. Оплата машин, оборудования, транспортных средств.
7. Дивиденды и проценты по финансовым вложениям.	7. Финансовые вложения.
8. Другие поступления.	8. Выплата дивидендов и процентов по ценным бумагам.
9. Расчеты с бюджетом.
10. Оплата процентов и основной суммы долга по полученным кредитам и займам.
11. Прочие необходимые выплаты и перечисления.

№ п/п	Наименование поставщика	% закупок	Вид закупаемой продукции, услуг
1	ОАО «Абаканвагонмаш», г.Абакан	0,06	Запасные части для вагонов
2	Промышленная группа «Гермес», г.Москва	1	Запасные части для вагонов
3	ОАО «РЖД»	0,06	Техническая документация
4	ООО «Техноснаб», г.Н.Новгород	50,4	Запасные части для вагонов
5	ИП Грицак, г.Барнаул	0,1	Грузоперевозки
6	ООО ТД «Грузовые вагоны», г.Н.Новгород	23,4	Запасные части для вагонов
7	ООО «АЕ-Промтранс», г.Барнаул	4	Запасные части для вагонов
8	ОАО «Алтайвагон», г.Новоалтайск	0,02	Запасные части для вагонов
9	ООО «Вагон-Трейд», г.Новосибирск	9	Запасные части для вагонов
10	ООО «Электропром», г.Прокопьевск	0,14	Запасные части для вагонов
11	ООО «Технопром», г.Н.Новгород	10	Запасные части для вагонов
12	ООО «Трансснаб», г.Н.Новгород	1,5	Запасные части для вагонов

№ п/п	Наименование покупателя	% продаж	Вид продаваемой продукции, услуг
1	ОАО «Барнаульский ВРЗ»	2	Зап/части для вагонов
2	ОАО «РЖД»	81	Зап/части для вагонов
3	ОАО «Алтайвагон», г.Новоалтайск	0,03	Зап/части для вагонов
4	ООО «АЕ-Промтранс», г.Барнаул	10	Зап/части для вагонов
5	ООО «Вагон-Трейд», г.Новосибирск	4	Зап/части для вагонов
6	ООО «Восточно-сибирская промышленная компания», г.Иркутск	0,06	Зап/части для вагонов
7	ООО ТД «Инструмент», г.Москва	0,5	Зап/части для вагонов
8	ООО «Металлторг», г.Екатеринбург	0,5	Зап/части для вагонов
9	ООО «ПИК Энергия», г.Пятигорск	0,06	Зап/части для вагонов
10	ООО «Полимер-Сервис», г.Москва	0,5	Зап/части для вагонов
11	ООО «Промтрактор-Промлит», г.Чебоксары	0,2	З/части для вагонов, с/х зап/части
12	ООО «РосПромТранс», г.С-Петербург	0,04	Зап/части для вагонов
13	ООО «РусТрак», г.Барнаул	0,03	С/х зап/части
14	ООО «Техрезерв», г.Барнаул	0,3	З/части для вагонов, с/х зап/части
15	ООО «Тяжмаш», г.Брянск	0,06	Зап/части для вагонов

Статьи баланса	Начало периода	Конец периода	Изменение (+;-)
1.Внеоборотные активы, в т.ч.:	2685431	2662584	-22847
1.1.Нематериальные активы	365	337	-28
1.2.Основные средства	2636731	2601886	-34845
1.3.Незавершенное строит-во	48335	60361	12026
1.4.Долгосрочные фин. влож.	-	-	-
2.Оборотные активы, в т.ч.:	530302	631945	101643
2.1.Запасы	84691	105164	20473
2.2.НДС на приобрет. ценности	3511	1630	-1881
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)	83999	120721	36722
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)	266544	263349	-3195
2.4.1.Покупатели и заказчики	123636	124740	1104
2.5.Краткосрочные фин. влож.	83202	130647	47445
3.Собственный капитал	2912493	2946188	33695
4.Долгосрочные обязательства	-	-	-
5.Краткоср. кредиты и займы	40000	90000	50000
6.КЗ, в т.ч.:	180695	175796	-4899
6.1.Поставщики и подрядчики	34526	20816	-13710
7.Денежные средства	8355	10434	2079

Показатели (факторы)	Значения показателей
Руб.	В % к сумме
I. Увеличивающие денежные средства
1.Уменьшение:
1.1.Нематериальных активов	28	0,02
1.2.Основных средств	34845	28,18
1.3.НДС по приобретенным ценностям	1881	1,52
1.4.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)	3195	2,58
2.Увеличение:
2.1.Собственного капитала	33695	27,25
2.2.Краткосрочных кредитов и займов	50000	40,44
II. Уменьшающие денежные средства
1.Увеличение:
1.1.Незавершенного строительства	12026	9,89
1.2.Запасов	20473	16,84
1.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)	36722	30,21
1.4.Краткосрочных фин. вложений	47445	39,03
2.Уменьшение КЗ	4899	4,03
III. Итого увеличивающие факторы	123644	100
IV. Итого уменьшающие факторы	121565	100
V. Прирост денежных средств	2079	-

Статьи баланса	Начало периода	Конец периода	Изменение (+;-)
1.Внеоборотные активы, в т.ч.:	2685431	2688590	3159
1.1.Нематериальные активы	365	312	-53
1.2.Основные средства	2636731	2591399	-45332
1.3.Незавершенное строит-во	48335	96879	48544
1.4.Долгосрочные фин. влож.	-	-	-
2.Оборотные активы, в т.ч.:	530302	671655	141353
2.1.Запасы	84691	110762	26071
2.2.НДС на приобрет. ценности	3511	6504	2993
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)	83999	122270	38271
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)	266544	294620	28076
2.4.1.Покупатели и заказчики	123636	156420	32784
2.5.Краткосрочные фин. влож.	83202	124020	40818
3.Собственный капитал	2912493	2987473	74980
4.Долгосрочные обязательства	-	-	-
5.Краткоср. кредиты и займы	40000	90000	50000
6.КЗ, в т.ч.:	180695	200227	19532
6.1.Поставщики и подрядчики	34526	41856	7330
7.Денежные средства	8355	13479	5124

Показатели (факторы)	Значения показателей
Продолжение Таблицы 7.	Руб.	В % к сумме
I. Увеличивающие денежные средства
1.Уменьшение:
1.1.Нематериальных активов	53	0,03
1.2.Основных средств	45332	23,87
2.Увеличение:
2.1.Собственного капитала	74980	39,48
2.2.Краткосрочных кредитов и займов	50000	26,33
2.3.КЗ	19532	10,29
II. Уменьшающие денежные средства
1.Увеличение:
1.1.Незавершенного строительства	48544	26,27
1.2.Запасов	26071	14,11
1.3.НДС на приобретенные ценности	2993	1,62
1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)	38271	20,71
1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)	28076	15,19
1.6.Краткосрочных фин. вложений	40818	22,09
III. Итого увеличивающие факторы	189897	100
IV. Итого уменьшающие факторы	184773	100
V. Прирост денежных средств	5124	-

Статьи баланса	Начало периода	Конец периода	Изменение (+;-)
1.Внеоборотные активы, в т.ч.:	2685431	2709250	23819
1.1.Нематериальные активы	365	287	-78
1.2.Основные средства	2636731	2563230	-73501
1.3.Незавершенное строит-во	48335	145733	97398
1.4.Долгосрочные фин. влож.	-	-	-
2.Оборотные активы, в т.ч.:	530302	694832	164530
2.1.Запасы	84691	112348	27657
2.2.НДС на приобрет. ценности	3511	4557	1046
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)	83999	122270	38271
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)	266544	308111	41567
2.4.1.Покупатели и заказчики	123636	186844	63208
2.5.Краткосрочные фин. влож.	83202	124862	41660
3.Собственный капитал	2912493	2993638	81145
4.Долгосрочные обязательства	-	-	-
5.Краткоср. кредиты и займы	40000	80000	40000
6.КЗ, в т.ч.:	180695	230511	49816
6.1.Поставщики и подрядчики	34526	61534	27008
7.Доходы будущих периодов	-	17388	17388
8.Денежные средства	8355	22684	14329

Приложени е

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007г.

Единица измерения: тыс. руб.

Показатели (факторы)	Значения показателей
Руб.	В % к сумме
I. Увеличивающие денежные средства
1.Уменьшение:
1.1.Нематериальных активов	78	0,03
1.2.Основных средств	73501	28,06
2.Увеличение:
2.1.Собственного капитала	81145	30,98
2.2.Краткосрочных кредитов и займов	40000	15,27
2.3.КЗ	49816	19,02
2.4.Доходов будущих периодов	17388	6,64
II. Уменьшающие денежные средства
1.Увеличение:
1.1.Незавершенного строительства	97398	39,34
1.2.Запасов	27657	11,17
1.3.НДС на приобретенные ценности	1046	0,42
1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)	38271	15,46
1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)	41567	16,79
1.6.Краткосрочных фин. вложений	41660	16,83
III. Итого увеличивающие факторы	261928	100
IV. Итого уменьшающие факторы	247599	100
V. Прирост денежных средств	14329	-

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04,05)в том числе:	110	3532	474
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	3532	474
Основные средства (01,02,03)в том числе:	120	2202967	2324063
земельные участки и объекты природопользования	121
здания, машины и оборудования	122	2202967	2324063
Незавершенное строительство (07,08,16,61)	130	70225	48335
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) в том числе:	140	1950	1950
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	1950	1950
ИТОГО по разделу I	190	2278674	2374822
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:	210	82449	84691
сырье, материалы, и другие аналогичные ценности (10,12,13,16)	211	82060	82797
готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)	214	389	1042
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	9980	3511
Дебиторская задолж. (платежи по кот. ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты)	230	83999
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)	231	83999
Дебиторская задолж.(платежи по кот. ожид. в течение 12 мес.после отчет. даты	240	309206	266442
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)	241	212130	123640
векселя к получению (62)	242	3493	6150
прочие дебиторы	246	93583	118765
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) в том числе:	250	126809	81252
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	103000	70000
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	23809	11252
Денежные средства, в том числе:	260	3279	8355
касса (50)	261	29	13
расчетные счета (51)	262	2183	3309
прочие денежные средства (55,56,57)	264	1067	5033
ИТОГО по разделу II	290	531723	528250
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	2810397	2903072

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (85)	410	65	65
Добавочный капитал (87)	420	2470583	2624993
Резервный капитал, в том числе: (86)	430
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Фонд социальной сферы (88)	440	-25780
Целевые финансирование и поступления (96)	450	13
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	13315
Непокрытый убыток прошлых лет	465
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	Х	547
Непокрытый убыток отчетного года	475	Х
ИТОГО по разделу III	490	2483976	2599825
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты, в том числе: (92, 95)	510
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные обязательства	520
ИТОГО по разделу IV	590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)	610	106000	40000
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	106000	40000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	139972	180702
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	34394	34533
векселя к уплате (60)	622	1850	21850
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623
задолженность перед персоналом организации (70)	624	5747	9490
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	435	5340
задолженность перед бюджетом (68)	626	39695	56260
авансы полученные (64)	627	118
прочие кредиторы	628	57733	53229
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630
Доходы будущих периодов (83)	640	1607
Резервы предстоящих расходов (89)	650	78842	82545
Прочие краткосрочные обязательства	660
ИТОГО по разделу V	690	326421	303247
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	2810397	2903072

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  516  517  518   ..