|
|
|
|
содержание ..
619
620
621 ..
Инвестиционный проект по развитию производства гофротары
Инвестиционный проект по развитию производства гофротары
|
|
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
1.1 Специфика развития производства картона и гофротары
| Компания |
Объем продаж, млн. кв. м. |
| НП «Набережно-Челнинский КБК» |
182273 |
| ОАО «Архангельский ЦБК» |
119618 |
| ООО «ПЕРМСКИЙ КАРТОН» |
75100 |
| ЗАО «Рязанский КРЗ» |
18343 |
| ПО «Брянская БФ» |
10865 |
| ООО «Stora Enso» |
15375 |
1.3 Анализ конкурентов на рынке гофротары
| Сильные стороны
|
Слабые стороны
|
| Постоянные поставщики |
Высокая стоимость продукции |
| Значительная доля рынка СПб в своей ассортиментной нише |
Недостаточное кол-во финс. средств |
| Высокое качество продукции |
Дороговизна в обслуживание и эксплуатации производства |
| Обновление ассортиментной матрицы |
Недостаточные мощности |
| Модернизация производственных мощностей |
Внедрение информационных технологий не происходит |
| Возможности
|
Угрозы
|
| Увеличение доли рынка посредствам вытеснения ближайших конкурентов |
Снижение объема продаж |
| Получение финансовой поддержки со стороны инвесторов |
Рост кол-ва конкурентов на рынке |
| Привлечение доп. средств за счет размещения ценных бумаг на фондовых биржах |
Повышение издержек |
| Возможности
|
Угрозы
|
| Сильные стороны
|
1. Увеличение доли рынка за счет недорогой продукции
|
1. Оптимизация процесса «цена – качества» продукции, для вытеснения конкурентов
|
| Слабые стороны
|
1. Расширение производственных мощностей, за счет привлеченных фин. средств |
2.1 Характеристика ООО «Рэмос Альфа»
2.2 Анализ финансового состояния предприятия
| Показатели |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| Актив
|
| 1. Внеоборотные активы
|
540
|
83531
|
| 2. Оборотные активы
|
117714,06
|
205061,96
|
| Запасы |
62239,95 |
40901 |
| НДС |
5 |
11652 |
| Дебиторская задолженность |
20777 |
66309 |
| Денежные средства |
34692,11 |
86199,96 |
| Валюта баланса
|
118254,06
|
288592,96
|
| Пассив
|
| 3. Собственный капитал
|
53625,78574
|
83367,58157
|
| Уставный капитал |
158 |
158 |
| Чистая прибыль |
53467,78574 |
83209,58157 |
| 4. Долгосрочные обязательства
|
0
|
142443
|
| 5. Краткосрочные обязательства
|
73813
|
102619
|
| Займы |
18000 |
19000 |
| Кредиторская задолженность |
27949 |
41916 |
| Поставщики |
13478 |
19643 |
| Зарплата |
134 |
147 |
| Налоги и сборы |
39 |
36 |
| Прочие кредиторы |
14213 |
21877 |
| Валюта баланса
|
127438,7857
|
328429,5816
|
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
| 1. Выручка от продаж (без НДС) |
273584
|
209518
|
| 2. Себестоимость проданной продукции, в т.ч. |
270803
|
206779
|
| Прямые затраты |
0 |
0 |
| Косвенные затраты |
2419 |
2507 |
| 3. Прибыль от продаж
|
21886,72
|
27237,34
|
| 4. Прочие расходы |
4509 |
4877 |
| 5. Прочие доходы |
5672 |
5667 |
| 6. Прибыль до налогообложения
|
23049,72
|
28027,34
|
| 7. Налоги |
366 |
245 |
| 8. Чистая прибыль
|
1159
|
777
|
| № п/п |
Показатели |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
Абсолютный прирост |
Прирост в % |
| 1 |
К фин. независимости |
0,42 |
0,25 |
-0,17 |
-39,68 |
| 2 |
ФР (финансовый рычаг) |
0,34 |
0,23 |
-0,11 |
-32,10 |
| 3 |
Общая ликвидность |
1,59 |
2,00 |
0,40 |
25,30 |
| 4 |
Срочная (абсолютная) ликвидность |
0,47 |
0,84 |
0,37 |
78,72 |
| 5 |
Промежуточная ликвидность |
0,75 |
1,49 |
0,73 |
97,76 |
| 6 |
К платежеспособности |
0,47 |
0,84 |
0,37 |
78,72 |
| 7 |
Оборачиваемость активов |
2,31 |
0,73 |
-1,59 |
-68,62 |
| 8 |
Оборачиваемость текущих активов |
2,32 |
1,02 |
-1,30 |
-56,04 |
| 9 |
Оборачиваемость запасов |
4,40 |
5,12 |
0,73 |
16,54 |
| 10 |
Рентабельность продаж |
0,08 |
0,13 |
0,05 |
62,50 |
| 11 |
Рентабельность активов |
0,16 |
0,07 |
-0,09 |
-57,70 |
| 12 |
Рентабельность СК |
0,02 |
0,01 |
-0,01 |
-56,88 |
| 13 |
Чистый оборотный капитал |
43901,06 |
102442,96 |
58541,90 |
133,35 |
| 14 |
К обеспеченности собственными средствами |
0,37 |
0,50 |
0,13 |
33,95 |
| Z коэффициент = |
6,573670938 |
| № |
Наименование элементов затрат |
Всего, $ |
| 1 |
Сырьё и основные материалы: |
| а) сырьё и основные материалы |
15582500 |
| б) вода и технологические цели |
2000 |
| 2 |
Вспомогательные материалы |
3000 |
| 3 |
Топливо на технологические цели |
5000 |
| 4 |
Энергия на технологические цели |
3000 |
| 5 |
Коммунальные услуги: |
| а) отопление помещений |
2000 |
| б) освещение помещений |
3500 |
| 6 |
Горючее для автомобиля |
2000 |
| Всего материальных затрат
|
15603000
|
| 1 |
Эксплуатация и обслуживание строительного оборудования |
71000 |
| 2 |
Стоимость строительных работ |
16817077 |
| Всего затрат на субподряды
|
16888077
|
| 1 |
Заработная плата производственного персонала |
373200 |
| 2 |
Заработная плата руководителей и других категорий работников |
165600 |
| 3 |
Отчисления на социальные нужды |
191813 |
| Всего затрат на оплату труда
|
730613
|
| 1 |
Затраты на амортизацию основных фондов |
52040 |
| 2 |
Арендная плата |
24000 |
| 3 |
Страховые взносы |
3312 |
| 4 |
Реклама |
500000 |
| 5 |
Канцтовары |
4800 |
| 6 |
Транспортный налог |
397843 |
| Всего затрат на доп. расходы
|
981995
|
| Итого полная себестоимость строительного процесса
|
34203685
|
| № п/п |
Наименование |
Сумма, тыс. руб. |
Коэффициент |
Общая сумма, тыс. руб. |
| 1 |
Линия для изготовления гофротары (In-line) Cavifes RDC 1445 х 2800 |
1667,10 |
1,5 |
2500,65 |
| 2 |
Просекательно-рилевочное оборудование. |
147,60 |
1,5 |
221,40 |
| 3 |
Оборудование для высечки четырехклапанного короба. |
716,59 |
0 |
716,59 |
| 4 |
Станок ротационной и плоской высечки |
192,30 |
1,5 |
288,45 |
| 5 |
Оборудование для резки гофрированного картон |
1062,60 |
0 |
1062,60 |
| 6 |
Решеточное оборудование |
202053,65 |
0 |
202053,65 |
| 7 |
Фальцевально-склеивающее оборудование |
1350,00 |
0 |
1350,00 |
| Итого: |
208193,34 |
| № п/п |
Наименование |
Кол-во, шт. |
Цена, у. е. |
Сумма, у. е |
| Оборудование для цеха 1
|
| 1 |
Конвектор SCC101, 0118100.01, 10 уровней GN1/1, Полный автомат |
1 |
9 596,00 |
9 596,00 |
| 2 |
Подставка под конвектор SCC 61/101, 12 пар направляющих, полка, н/сталь |
1 |
290 |
290 |
| 3 |
Решетка GN Mod. 1/1, н/сталь |
2 |
16 |
32 |
| 4 |
Ёмкость GN Mod. 1/1 h 20, 530x325x20, нерж / сталь |
3 |
11,2 |
33,6 |
| 5 |
Ёмкость GN Mod. 1/1 h 40, 530x325x40, нерж / сталь |
5 |
13,6 |
68 |
| 6 |
Перф.емкость GN Mod. 1/1 h 40, 530x325x40, н/сталь |
1 |
20,48 |
20,48 |
| 7 |
Ёмкость GN Mod. 1/1 h 65, 530x325x65, нерж / сталь, 8,5 л. |
2 |
18,78 |
37,56 |
| 8 |
Ёмкость GN Mod. 2/3 h 66 |
2 |
14,51 |
29,02 |
| 9 |
Котел 1/1 (Rat) 6019.1150, h 50 mm |
1 |
73 |
73,00 |
| 10 |
Решетка H8 – 1/1 GN 6035.1007 |
1 |
49 |
49,00 |
| 11 |
Эл. печь, CE9–41, 4 |
1 |
2 779,00 |
2 779,00 |
| 12 |
Сушилка, CE9–20, 2 |
1 |
1 355,00 |
1 355,00 |
| 13 |
Подставка, MB9–05, открытая |
1 |
312 |
312,00 |
| 14 |
Стол с бортом и полкой СБП 4/9, полностью нерж / сталь, сплошная полка |
2 |
173 |
346,00 |
| 15 |
Поверхность для сушки гл/рифл. FTR70E/0, 160041 |
1 |
1 021,00 |
1 021,00 |
| 16 |
Рабочая поверхность с ящиком PNC35/0, 160141 |
2 |
265 |
530,00 |
| 17 |
Подставка VN105/0, 110151 |
2 |
247 |
494,00 |
| 18 |
Полка двойная FR70E/0, 160055, 2x8 л |
1 |
1 195,00 |
1 195,00 |
| 19 |
Шкаф AFP-1402, н/сталь, единый объем 1200 л, 2 двери. -2…+8С |
1 |
2 430,00 |
2 430,00 |
| 20 |
Варочное оборудование AMANA RCS511, н/ст, 5 реж 37 л, электр. упр, полка |
1 |
561 |
561,00 |
| 21 |
Саламандр для сушки SEL1/0, 060040, с передв. решеткой |
1 |
554 |
554,00 |
| 22 |
Смеситель Mod. 38/S, 38 кг, 42 л |
1 |
1 380,00 |
1 380,00 |
| 23 |
Электромешалка AR10, дежа н/ст 10 л, защ. решетка, венчик, лопатка, крюк. |
1 |
1 816,00 |
1 816,00 |
24
|
Стеллаж СРС 12/5–4, 4 сплошных полки, разборный, имп. шлиф. сталь, стойки – мет. уголок с имп. полимер. покрытием |
2 |
230 |
460,00 |
| 25 |
Стол с бортом и полкой СБП 9/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х41 |
2 |
147 |
294,00 |
| 26 |
Стол с бортом и полкой СБП 12/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х41 |
6 |
178,5 |
1 071,00 |
| 27 |
Стол с бортом и полкой СБП 15/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х41 |
2 |
201 |
402,00 |
| 28 |
Стол с бортом и полкой СБП 15/7, полностью нерж / сталь, полка сплошная, |
2 |
230 |
460,00 |
| 29 |
Ванна моечная односекционная ВС1 43/30, сварная, имп. шлиф. нерж. сталь, габариты мойки 430х430х301 |
1 |
95 |
95,00 |
| Итого оборудования для цеха 1
|
27783,66 |
| Оборудование для цеха 2
|
| 1 |
Ванна моечная двухсекционная ВС2 7/40, сварная, имп. шлиф. нерж. сталь, габ. мойки 500х600х400, 2 гнезда |
1 |
265,5 |
265,50 |
| 2 |
Стеллаж СРС 12/5–4, 4 сплошных полки, разборный, имп. шлиф. сталь, стойки – мет. уголок с имп. полимер. Покрытием |
2 |
230 |
460,00 |
| 3 |
Стол с бортом и полкой СБП 9/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х40 |
1 |
147 |
147,00 |
| Итого оборудования для цеха 2 |
872,00 |
| Оборудование цеха 3
|
| 1 |
Холод. шкаф. AF-1403C, н/ст, 1+2 дверцы, 300 л мор+900 л хол. 0…+10, -18…-22С |
1 |
3 485,00 |
3 485,00 |
| 2 |
Слайсер Dolly 275/S, охлажд. двигатель, фикс. заточн. инструм |
1 |
388 |
388 |
| 3 |
План. миксер 5 л AR5 TEDDY белый M005–0001Z, с редуктором |
1 |
842 |
842 |
| 4 |
Мини стол MEP-100 G, 2 двери, охлажд. место для 5 GN1/6 |
1 |
1 595,00 |
1 595,00 |
| 5 |
Стол с бортом и полкой СБП 12/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х40 |
3 |
178,5 |
535,5 |
| 6 |
Стол с бортом и полкой СБП 9/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х40 |
2 |
147 |
294 |
| 7 |
Ванна моечная односекционная ВС1 43/30, сварная, имп. шлиф. нерж. сталь, габариты мойки 430х430х300 |
1 |
95 |
95 |
| итого оборудования для цеха 3 |
7234 |
| Оборудование для цеха 4
|
| 1 |
Холодильный шкаф AFP-701, н/сталь, 600 л, 1 дверь -2,+8 |
1 |
1 694,00 |
1 694,00 |
| 2 |
Смеситель полный унгер TS 22 (FTS136UTE), 300 кг/ч, 2 ножа+3 реш. н/сталь |
1 |
899 |
899 |
| 3 |
Стол с бортом и полкой СБП 9/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х40 |
2 |
147 |
294 |
| 4 |
Стол с бортом и полкой СБП 15/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х40 |
2 |
201 |
402 |
| 5 |
Ванна моечная двухсекционная ВС2 43/30, сварная, имп. шлиф. нерж. сталь, габариты мойки 430х430х300 |
1 |
166 |
166 |
| Итого оборудование для цеха 4 |
3455 |
| Оборудование для цеха 5
|
| 1 |
Стол для сбора отходов СО 6/6, нержав. сталь, c бортом, ножки труба 40х40 |
1 |
132 |
132 |
| 2 |
Стол с бортом и полкой СБП 6/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х40 |
1 |
127 |
127 |
| 3 |
Машина для перфорации, FI-80, 800 тар/час, 2 корз. 500х500 для тар, и чашек |
1 |
2 281,00 |
2 281,00 |
| 4 |
Корзина универсальная, CT-10 |
2 |
19 |
38 |
| 5 |
Корзина для отходов, CP-16/18 |
2 |
21 |
42 |
| 6 |
Смягчитель воды на 12 л 1200000128 |
1 |
153 |
153 |
| 7 |
Стол приемный левый FI-80/100/120, нерж / сталь, приставной |
1 |
91 |
91 |
| 8 |
Стол приемный правый FI-80 /100/120, нерж / сталь, приставной |
1 |
91 |
91 |
| 9 |
Душ смывной настенный DSM |
1 |
292 |
292 |
| 10 |
Ванна моечная двухсекционная ВС2 43/30, сварная, имп. шлиф. нерж. сталь, габариты мойки 430х430х300 |
2 |
166 |
332 |
| 11 |
Стеллаж СРС 12/4–5, 5 сплошных полки, разборный, имп. шлиф. сталь, стойки – мет. уголок с имп. полимер. покрытием |
3 |
223 |
669 |
| 12 |
Прилавок задний, MME-35/100, нерж / сталь, средн полка. |
1 |
336 |
336 |
| Итого оборудование для цеха 5
|
4584,00 |
| Оборудование отдела ОТК
|
| 1 |
Резка CL50D, 120–200 кг/час; без стоимости ножей |
1 |
998 |
998 |
| 2 |
Нож для CL50 2 мм #28063 |
1 |
79 |
79 |
| 3 |
Нож для CL50 3 мм #28064 |
1 |
79 |
79 |
| 4 |
Нож для сол. 2х2 CL50 #28051 |
1 |
101 |
101 |
| 5 |
Обор.для резки, CL50D 8х8#28134 |
1 |
186 |
186 |
| 6 |
Обор.для ломки CL50D 5x5 #28110, нож + решетка |
1 |
175 |
175 |
| 7 |
Обор.для перфорации CL50D 8x8 #28111, нож + решетка |
1 |
158 |
158 |
| 8 |
Терка 2 мм для CL50 #28057 |
1 |
64 |
64 |
| 9 |
Терка 5 мм CL50 #28059 |
1 |
64 |
64 |
| 10 |
Ванна моечная двухсекционная ВС2 43/30, сварная, имп. шлиф. нерж. сталь, габариты мойки 430х430х300 |
1 |
166 |
166 |
| 11 |
Стол с бортом и полкой СБП 12/6, полностью нерж / сталь и профильная труба 40х40 |
2 |
178,5 |
357 |
| 12 |
Мешалка, FP 101, загрузка 10 кг, 300 кг/час. |
1 |
1 208,00 |
1 208,00 |
| Итого оборудование для ОТК
|
4442,00 |
| Всего технологическое оборудование
|
52006,66
|
| Наименование статьи затрат |
Стоимость, у. е. |
| Строительство и коммуникации |
| Отделка |
5 000 00 |
| Реконструкция здания |
11 040 000 |
| Коммуникации (электричество, газ, очистные
) |
11 500 000 |
| Услуги строительной организации
|
9 200 000 |
| Оборудование |
| Оборудование |
34463885 |
| Отгрузка готовой продукции (2 башенных крана КБ-100) |
2 300 000 |
| ИТОГО |
69003885 |
| Макулатура, тонн |
1,1 |
| Пар, тонн |
2 |
| Электричество, кВт |
600–800 |
| Вода, куб. м2 |
15–20 |
| Наименование |
Удельный вес в общем объеме выпуска% |
Конкурен-тоспособ-ная цена у. е. за тыс. коробок. |
| Гофрированный картон А-Ф1 |
25 |
35
|
6 900 |
| 5 |
7 360 |
| 5 |
11 500 |
| Гофрированный картон А-Ф2,5 |
45 |
60 |
5 060 |
| 15 |
5 750 |
| Гофрированный картон БМк-4 |
2 |
5 |
20 700 |
| 2 |
92 000 |
| Затраты на 1000 шт. продукции |
| Коробка картонная гофрированная А-Ф2,5 |
| Расход, ед. |
Стоимость сырья руб./ед |
Затраты, руб. |
| Макулатура |
4,6 |
170,2 |
782,92 |
| Опилки |
0,17 |
690 |
117,3 |
| Клей |
0,014 |
1840 |
25,76 |
| Вода |
0,11 |
1840 |
202,4 |
| Газ |
240 |
1,458 |
349,92 |
| Эл. Энергия |
280 |
1,753 |
490,84 |
| Итого |
1969,14 |
| Статья затрат |
Сумма, тыс. у. е. |
Доля % |
| Переменные расходы, в т.ч. |
7655,88 |
60 |
| Продукты |
5741,91 |
45 |
| Расходные материалы |
1913,97 |
15 |
| Заработная плата с отчислениями ЕСН |
3572,74 |
28 |
| Расходы на содержание основных средств |
255,20 |
2 |
| Транспортные расходы |
63,80 |
0,5 |
| Расходы на рекламу |
191,40 |
1,5 |
| Налоговые платежи |
637,99 |
5 |
| Прочие расходы |
382,79 |
3 |
| 12759,80 |
100 |
| Показатель |
Показатель |
| Количество выпуска в день, кг. |
60 |
| Продолжительность работы в день, час. |
24 |
| Количество рабочих дней в году, дни |
365 |
| Среднее количество кг. в год. |
348807 |
| Средняя стоимость одной партии, у. е. |
129,27 |
| Итого среднегодовой доход |
45090800 |
| Наименование этапов |
Кварталы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1. Закупка оборудования |
|
| 2. Строительство производственного корпуса |
|
| 3. Подвод коммуникаций |
|
| 4. Монтаж оборудования |
|
| 5. Прием и обучение персонала |
|
| 6. Пуско-наладочные работы |
|
| 7. Выход на проектную мощность |
|
| Производство |
По кварталам проекта |
| Тыс.штук / квартал |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 12500 |
|
| 8750 |
|
| 0 |
|
| Наименование |
Количество, шт. |
Затраты, руб. |
| Гофрированный картон А-Ф1 |
450 |
886,10 |
| Гофрированный картон А-Ф2,5 |
150 |
308,75 |
| Гофрированный картон БМк-4 |
280 |
553,79 |
| Коробка упаковочная А-Ф3 |
20 |
41,31 |
| Коробка упаковочная А-Ф2,5 |
50 |
160,03 |
| Коробка упаковочная БМк-4 |
20 |
63,66 |
содержание ..
619
620
621 ..
|
|
| |
|
|