МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
Наименование |
Количество, шт. |
Удельный вес в доходе |
Автокран КС-35628 |
3 |
30% |
Автопоезд МАЗ (машина+прицеп) |
8 |
20% |
Бортовой МАЗ |
2 |
5% |
Газель |
10 |
10% |
Легковой автомобиль |
21 |
22% |
Микроавтобус |
2 |
3% |
Самосвал |
2 |
5% |
Трактор |
2 |
5% |
ИТОГО
|
50
|
100%
|
Наименование материала |
Количество |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
Масло моторное |
35 л |
120 |
4200 |
Масло мостов и агрегатов |
10 л |
120 |
1200 |
Ремень генератора |
2 |
300 |
600 |
Ремень компрессора |
2 |
300 |
600 |
Прочие запчасти |
- |
- |
2000 |
ИТОГО |
8600 |
Наименование работы |
Необходимые материалы |
Количество |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
ТО-1- каждые 250ч |
смазка |
2кг |
90 |
180 |
ТО-2 - каждые 500ч |
смазка |
2кг |
90 |
180 |
ТО-3 - каждые 1000ч |
масло гидросистемы |
200л |
110 |
22000 |
рукав высокого давления |
10 |
815 |
8150 |
ТО-4 - каждые 3000ч |
трос |
1 |
100000 |
100000 |
Наименование операции |
Платеж |
Сумма, руб. |
ТО шасси МАЗ-5334 |
Услуги тех. станции |
2000 |
Платеж в ГИБДД |
350 |
ТО крановой установки |
Услуги тех. станции |
10000 |
Наименование статьи |
Площадь, м2
|
Ставка, руб./м2
|
Сумма, руб. |
Аренда офиса |
70 |
80 |
5600 |
Стоянка |
1000 |
60 |
60000 |
Ремонтная зона |
100 |
80 |
8000 |
ИТОГО
|
1170
|
73600
|
Должность |
Количество сотрудников, чел. |
Месячный оклад, руб. |
Директор |
1 |
62560 |
Зам. директора |
1 |
29880 |
диспетчер |
1 |
24620 |
бухгалтер |
1 |
31200 |
экономист |
1 |
30540 |
механик |
1 |
28900 |
второй механик |
1 |
23800 |
слесарь |
4 |
21450 |
ИТОГО
|
10
|
317300
|
Переменные(прямые расходы):
|
74852,28
|
Заработная плата водителя |
25792 |
Затраты на топливо |
28451,28 |
Затраты на ремонт, запчасти и ГСМ |
20609 |
Накладные(косвенные) постоянные:
|
150075,7
|
Амортизация |
132601,7 |
Страхование |
14000 |
Сертификация ремонта автомобилей |
2000 |
Годовой технический осмотр |
374 |
Транспортный налог |
1100 |
Накладные (общехозяйственные) расходы
|
48400
|
Аренда помещений, земельного участка |
7360 |
Прочие расходы АТП |
300 |
Заработная плата АУП и слесарей |
31730 |
ЕСН с зарплаты |
6750 |
Питание |
630 |
Офисные расходы |
230 |
Банковское обслуживание |
1400 |
ИТОГО
|
273328 |
Заключение
РАЗДЕЛ 2
Порядковый номер технологического варианта |
1 |
2 |
3 |
4 |
Ежегодный объем производства, тыс. м² (q) |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
Себестоимость изготовления, руб. м² (S) |
97400 |
85200 |
97800 |
62400 |
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб. (К) |
127000 |
136000 |
119000 |
156000 |
Нормативный коэффициент эффективности, Ен |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
Порядковый год |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Третий год |
36830 |
39440 |
34510 |
45240 |
Второй год |
20320 |
21760 |
19040 |
24960 |
Первый год |
46990 |
50320 |
44030 |
57720 |
0-й год |
22860 |
24480 |
21420 |
28080 |
ИТОГО |
127000 |
136000 |
119000 |
156000 |
Показатели |
Варианты технологических процессов |
Первый |
Второй |
Третий |
Четвертый |
Пятый |
Ежегодный объем производства кирпича, млн. шт. |
85,5 |
82,5 |
89 |
94,5 |
99 |
Себестоимость изготовления руб./тыс. шт. |
256 |
259,3 |
257,4 |
255,2 |
252,7 |
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб. |
530 |
680 |
720 |
773 |
810 |
Показатели |
Варианты технологического процесса |
Первый |
Второй |
Третий |
Четвертый |
Пятый |
Ежегодный объем производства черепицы, тыс. м² |
2350 |
2570 |
2635 |
2480 |
2740 |
.Цена черепицы, руб./м² |
387 |
395 |
389 |
407 |
413 |
Себестоимость изготовления, руб./м² |
342 |
346 |
348 |
357 |
352 |
Капиталовложения в оборудование, тыс. руб. |
35250 |
44500 |
53600 |
48700 |
65300 |
Eн= |
0,66 |
Наименование показателя |
Значение показателя |
при затратном ценообразовании |
при рыночном ценообразовании |
1 |
2 |
3 |
1) Годовая производственная программа, тыс. шт. |
11900 |
11900 |
2) Цена за единицу продукции, руб./шт. |
1,0296 |
0,5664 |
3)Годовая выручка предприятия, руб./год |
12 252 240 |
6 740 959 |
4) Годовые переменные затраты, руб./год |
2 975 000 |
2 975 000 |
5) Условно-постоянные затраты, руб./шт. |
0,2352 |
0,2352 |
6) Себестоимость единицы продукции, руб./шт. |
0,4852 |
0,4852 |
7) Себестоимость товарной продукции, руб./год |
5 775 000 |
5 775 000 |
8) Годовая балансовая прибыль, руб./год |
6 477 240 |
965 959 |
9) Рентабельность производства кирпича, % |
112,16 |
16,72 |
10) Производственная программа самоокупаемости, шт./год |
3 591 585 |
3 591 585 |
11) Поправочная норма эффективности на риск вложений |
0,17 |
0,17 |
12) Годовой совокупный налог, руб./год |
2 415 627 |
872 468 |
13) Производственная программа самоокупаемости с учетом налогообложения, шт./год |
4 664 072 |
4 664 072 |
14) Доля выручки, остающаяся в распоряжении предприятия, % |
33,1 |
1,38 |
15) Совокупный налог по отношению к балансовой прибыли, % |
37,29 |
90,32 |
16) Коэффициент эффективности капитальных затрат с учетом риска (при Ен + Ер = 0,37) |
0,538 |
0,02 |
17) Срок окупаемости капитальных вложений, годы |
1,85 |
46,79 |
Список использованной литературы
Приложения
1. График выплат по договору лизинга
Период
|
Выплата в месяц с учетом аванса без НДС
|
НДС
|
Всего выплата в месяц с РДС
|
аванс |
622 881,36 |
112 118,64 |
735 000,00 |
1 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
2 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
3 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
4 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
5 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
6 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
7 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
8 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
9 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
10 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
11 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
12 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
13 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
14 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
15 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
16 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
17 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
18 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
19 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
20 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
21 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
22 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
23 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
24 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
25 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
26 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
27 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
28 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
29 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
30 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
31 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
32 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
33 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
34 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
35 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
36 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
Всего:
|
3 839 924,18
|
691 186,35
|
4 531 110,53
|
содержание ..
58
59
60 ..
|
|
|