Млрд. руб.	В% к
	соответствующему периоду предыдущего года	предыдущему периоду
Январь	69,6	113,3	53,6
Февраль	78,6	113,8	111,2
Март	95,3	114,2	121,1
I квартал	243,5	113,8	71,7
Апрель	99,1	115,8	103
Май	112,2	114,9	111,4
Июнь	131,8	113,3	115,8
II квартал	343,1	114,6	137,7
I полугодие	586,6	114,2
Июль	134,6	107,5	100,2
Август	145,3	107,1	106
Сентябрь	149,4	105,9	101
III квартал	429,3	106,8	113,6
Январь-сентябрь	1015,9	111,1
Октябрь	139,5	103,4	90,5
Ноябрь	142,6	108,8	100,5
Декабрь	170	110,6	118,4
IV квартал	452,1	107,8	96,1
Год	1468	110,1

Объем заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов, млрд. руб.	Обеспеченность производственной программы договорами и заказами, месяцев
Январь	65,5	0,9
Февраль	153,4	3,8
Март	144,7	3,1
Апрель	149	2,6
Май	148,2	2,5
Июнь	136,3	2,3
Июль	142,5	2
Август	123,6	1,7
Сентябрь	115,5	1,6
Октябрь	117,2	1,5
Ноябрь	91,9	1,3
Декабрь	76,8	1,1

Количество зданий, единиц	Общий строительный объем зданий, куб. м.	Общая площадь зданий, кв. м.
Введено в действие зданий,	128607	225799	57133,3
в том числе: жилого назначения	121968	188405	50378,8
нежилого назначения	6639	37394	6754,5
из них: промышленных	1032	9411,6	1221
сельскохозяйственных	321	1249,2	270,5
коммерческих	2730	10416,5	1983,3
учебных	427	5921,8	1125
здравоохранения	485	4496,7	925,2
других	1644	5898,1	1229,5

Млн.кв. м. общей площади	В% к
	соответствующему периоду предыдущего года	предыдущему периоду
Январь	1,8	103,3
Февраль	1,7	112,4	93,8
Март	2,5	103,2	146,9
I квартал	6	105,7	36,9
Апрель	1,8	103	71,8
Май	1,8	107,5	100,8
Июнь	3,6	99	204
II квартал	7,2	102	121,2
I полугодие	13,2	103,6
Июль	2,2	108,6	60,8
Август	2,4	130	108,3
Сентябрь	4	106,5	165,4
III квартал	8,6	112,8	119,2
Январь-сентябрь	21,8	107
Октябрь	2,8	113,4	70,9
Ноябрь	3,4	131,1	122,3
Декабрь	13	117,9	в 3,8 р.
IV квартал	19,2	119,3	224
Год	41	112,5

Млрд. руб.	В % к
	соответствующему периоду предыдущего года	предыдущему периоду
Январь	78,9	105,9	51,3
Февраль	87,7	104,6	109,8
Март	106,6	104,7	121,1
I квартал	273,2	105	69,8
Апрель	112,1	106,1	104,3
Январь – апрель	385,3	105,3

Объем заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов, млрд. руб.	Обеспеченность производственной программы договорами и заказами, месяцев
Январь	53,9	0,7
Февраль	100,1	2,5
Март	109,6	2,5
Апрель	127,2	2,3
Май	122,2	2,1

Основные фонды	2002		2003		2004
	всего, тыс. руб.	уд. вес,	всего, тыс. руб.	уд. вес,	всего, тыс. руб.	уд. вес,
1. Основные фонды по составу	185	100	1087	100	882	100
1.1. Машины и оборудование	95	51,35	327	30,08	330	37,41
1.2. Здания и сооружения	5	2,7	1	0,1	12	1,36
1.3. Транспортные средства	43	23,25	752	69,18	521	59,07
1.4. Другие виды основных фондов	42	22,7	7	0,64	19	2,16

Наименование показателей	2002	2003	2004
1. Коэффициенты:	0,61	0,29	0,46
– годность основных фондов	0,39	0,71	0,54
– обновление основных фондов	0,46	0,75	0,07
– выбытия основных фондов	0,13	0,19	0,01
– прирост основных фондов	0,82	2,2	0,07
2. Показатели:	0,1	0,17	0,28
– фондоотдача	10	5,9	3,63
– фондовооруженность, тыс. руб.	5	13,54	17,9

ООО «Деко-Мастер»	2002		2003		2004
	всего, тыс. руб.	уд. вес,	всего, тыс. руб.	уд. вес,	всего, тыс. руб.		уд. вес,
		%		%			%
1. Выручка от выполненных работ – всего (фактически выполнено за отчетный период)	2068	100	3754	100	3574		100
								1.1. По территориям:
								г. Волгоград	1261	61	1727	46		1179	33
г. Волжский	807	39	2027	54		2395	67
1.2. По заказчикам:
Розничная сеть магазинов «Эконом»	455	22	1502	40		2252	63
Розничная сеть магазинов «Радеж»	352	17	600	16		0	0
Прочие заказчики	1261	61	1652	44		1322	37
2. План отчетного периода, тыс. руб.	2200	106,4	4000	106,55		3800	106,3
3. Отклонение от плана (+, -)	-132	6,4	-246	6,55		-226	6,3
								4. Порог рентабельности, тыс. руб.	985,73	47,67	2965,47	79		3206,36	89,7

Наименование показателей	2002	2003	2004
1. Уровень затрат на рубль продукции по плану на выполненный объем работ по фирме, коп.	90	93	95
2. Уровень затрат на рубль продукции фактически по фирме, коп.	89	97	98
3. Отклонение (экономия «–», перерасход «+») фактического уровня затрат на рубль продукции от планового уровня, коп.	-1	4	3

Наименование	2002		2003		2004
	всего, тыс. руб.	уд. вес, %	всего, тыс. руб.	уд. вес, %	Всего, тыс. руб.	уд. вес, %
1. Материалы	923	50	1994,85	55	1834,04	52
2. Оплата труда рабочих	221,52	12	544,05	15	458,51	13
3. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования	332,28	18	362,7	10	529,05	15
4. Прямые затраты	1476,8	80	2901,6	80	2821,6	80
5. Накладные расходы	369,2	20	725,4	20	705,4	20
6. Затраты на выполнение работ	1846	100	3627	100	3527	100
1. Материалы	923	50	1994,85	55	1834,04	52
2. Оплата труда рабочих и	369,2	20	797,94	22	705,4	20
3. Отчисления на соц. нужды	184,6	10	362,7	10	352,7	10
4. Прочие затраты	350,74	19	435,24	12	599,59	17
5. Амортизация основных фондов	18,46	1	36,27	1	35,27	1
6. Затраты на выполнение работ	1846	100	3627	100	3527	100

Наименование показателей	2002	2003	2004
1. Затраты на выполнение работ, тыс. руб.	1846	3627	3527
2. Затраты на выполнение работ в базисных ценах, тыс. руб.	1846	3073,73	2519,3
3. Объем выполненных работ в действующих ценах, тыс. руб.	2068	3754	3574
4. Объем выполненных работ в базисных ценах, тыс. руб.	2068	3181,36	2552,86
5. Условно-постоянные накладные расходы, тыс. руб.	184,6	435,24	387,97
6. Амортизация основных фондов, тыс. руб.	18,46	36,27	35,27
I. Соотношение прямых и косвенных затрат
7. Прямые затраты, тыс. руб.	1476,8	2901,6	2821,6
8. Косвенные (накладные) расходы, тыс. руб.	369,2	725,4	705,4
9. Соотношение прямых затрат на единицу косвенных	1:4	1:4	1:4
II. Соотношение постоянных и переменных затрат
10. Постоянные затраты, тыс. руб.	203,06	471,51	423,24
11. Переменные затраты, тыс. руб.	1642,94	3155,49	3103,76
12. Соотношение переменных затрат на единицу постоянных	1:8,1	1:6,7	1:7,33
13. Удельный вес переменных затрат в объеме производства	0,794	0,841	0,868
14. Темп изменения объема выполненных работ в базисных ценах, %	100	153,84	123,45
15. Темп изменения затрат на выполнение работ в базисных ценах, %	100	166,5	136,47
16. Темп инфляции к базисному периоду, %	100	118	140

Оборотные средства	2002		2003		2004
	всего, тыс. руб.	уд. вес,	всего, тыс. руб.	уд. вес,	всего, тыс. руб.	уд. вес,
1. Запасы	647	40,21	171	7,24	152	8,85
2. Дебиторская задолженность	949	58,98	1873	79,26	1557	90,68
3. Краткосрочные финансовые вложения	0	0	168	7,11	0	0
4. Денежные средства	4	0,25	1	0,04	1	0,06
5. Прочие оборотные средства	9	0,56	150	6,35	7	0,41
Итого	1609	100	2363	100	1717	100

Наименование показателей	2002	2003	2004
1. Собственные оборотные средства в капитале, %	83,79	9,72	26,62
2. Собственные оборотные средства в активе баланса, %	53,29	3,39	12,31
3. Собственные оборотные средства в оборотных активах, %	59,42	4,95	18,64
4. Собственные оборотные средств в запасах, %	147,76	68,42	210,53
5. Число оборотов	1,14	1,89	1,75
6. Время обращения, дни	316	190	206
7. Ускорение (–), замедление (+) оборачиваемости, дни
7.1. Сравнивая с базисным периодом	0	-126	-110
8. Экономия (–), перерасход (+) оборотных средств, тыс. руб.
8.1. Потребность на каждый день в оборотных средствах	5,74	10,43	9,93
8.2. Сравнивая с базисным периодом	0	-314,18	-1092,3
9. Коэффициент загрузки средств в обороте	87,55	52,92	57,08

Наименование показателей	2002	2003	2004
1. Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.	949	1873	1557
2. Дебиторская задолженность по отношению к выручке, %	65,06	37,6	48
3. Остаток задолженности на конец периода к возникшей за отчетный период, %	100	80,3	82
4. Число оборотов	1,54	2,66	2,08
5. Время обращения, дни	234	136	174
6. Ускорение (–), замедление (+) оборачиваемости, дни
6.1. По сравнению с базисным периодом	0	-98	-60
7. Темп прироста задолженности за отчетный период, %	100	197,37	83,13

Наименование показателей	2002	2003	2004
1. Затраты на выполнение работ, тыс. руб.	1846	3627	3527
2. Запасы на конец периода, тыс. руб.	647	171	152
2.1. Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	615	144	103
2.2. Расходы будущих периодов	32	27	49
3. Средняя величина запасов, тыс. руб.	435	409	161,5
4. Число оборотов, обороты	4,24	8,87	21,84
5. Срок хранения запасов, дни	85	41	17
6. Ускорение (–), замедление (+) сроков хранения запасов, дни
6.1. По сравнению с базисным периодом	0	-44	-68
7. Запасы по отношению к затратам на выполнение работ	0,24	0,11	0,05
8. Списано запасов в затраты на выполнение работ в течение отчетного периода, тыс. руб.	923	1994,85	1834,04
9. Отношение остатка запасов на конец отчетного периода к сумме запасов, списанных в затраты на выполнение работ в течение отчетного периода	70,1	8,57	8,29

Заемные средства	2002		2003		2004
	всего, тыс. руб.	уд. вес, %	всего, тыс. руб.	уд.	всего, тыс. руб.	уд. вес, %
1. Краткосрочные обязательства	653	100	2246	100	1397	100
1.1. Займы и кредиты	0	0	822	36,6	275	19,7
1.2. Кредиторская задолженность	653	100	1424	63,4	1122	80,3
2. Кредиторская задолженность	653	100	1424	100	1122	100
2.1. Поставщикам и подрядчикам	247	37,82	901	63,27	635	56,6
2.2. Перед персоналом	45	6,9	69	4,85	53	4,72
2.3. Перед государственными	16	2,45	28	1,97	26	2,32
2.4. По налогам и сборам	198	30,32	96	6,74	169	15,06
2.5. Прочим кредиторы	147	22,51	330	23,17	239	21,3

Наименование показателей	2002	2003	2004
1. Средняя кредиторская задолженность, тыс. руб.	930,5	1041,5	1273,5
2. Кредиторская задолженность по отношению к затратам	50,5	28,7	36,1
3. Число оборотов	1,98	3,48	2,77
4. Время обращения, дни	182	104	130
5. Ускорение (–), замедление (+) оборачиваемости по сравнению с базисным периодом, дни	0	-78	-52
6. Коэффициенты:	0	0,22	0,08
– задолженность другим организациям	0,19	0,33	0,24
– задолженность фискальной системе	0,1	0,03	0,05
– внутренний долг	0,09	0,1	0,08

Наименование показателей	2002		2003			2004
	всего, тыс. руб.	уд. вес, %	всего, тыс. руб.	уд. вес, %		всего, тыс. руб.	уд. вес, %
1. Выручка от выполненных работ	2068	100	3754	100		3574	100
2. Затраты на выполнение работ (себестоимость, коммерческие и управленческие расходы)	1846	89,26	3627	96,62		3527	98,68
3. Прибыль от выполненных работ	222	10,74	127	3,38		47	1,32
4. Прочие доходы	62	3	0	0		0	0
5. Прочие расходы	154	7,45	32	0,85		37	1,04
6. Прибыль (убыток) до налогообложения	130	6,29	95	2,53		10	0,28
7. Текущий налог на прибыль	16	0,77	23	0,61		8	0,22
8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	114	5,51	72	1,92		2	0,06
Анализ распределения прибыли
9. Прибыль, подлежащая распределению В т.ч.:	40	35,09	20		27,78	2		100
9.1. Выплата дивидендов акционерам (участникам)	25	21,93	20		27,78	2		100
9.2. Погашение убытков прошлых лет	15	13,16	0		0	0		0
10. Нераспределенная прибыль	74	64,91	52		72,22	0		0
Итого:	114	100	72		100	2		100

Наименование показателей	2002		2003		2004
	всего, тыс. руб.	темп роста, %	всего, тыс. руб.	темп роста, %	всего, тыс. руб.	темп роста, %
1. Выручка от выполненных работ	2068	100	3181,36	153,84	2552,86	123,45
2. Затраты на выполнение работ	1846	100	3073,73	166,5	2519,3	136,47
3. Прибыль от продаж	222	100	107,63	48,48	33,57	15,12
4. Чистая прибыль отчетного периода	114	100	61	53,51	1,43	1,25
5. Темп инфляции к базисному периоду	2068	100	118	140
6. Порог рентабельности, тыс. руб.	985,73		2965,47		3206,36
7. Маржа безопасности, тыс. руб.	1082,27		788,53		367,64
8. Срок достижения порога рентабельности, мес.	5,72		9,48		10,77

Разделы и статьи	2002		2003		2004
	всего, тыс. руб.	уд. вес, %	всего, тыс. руб.	уд. вес, %	всего, тыс. руб.	уд.
1. Внеоборотные активы	185	10,31	1087	31,5	882	33,94
1.1. Основные средства	185	10,31	1087	31,5	882	33,94
2. Оборотные активы	1609	89,69	2363	68,5	1717	66,06
2.1. Запасы (включая НДС)	656	36,57	321	9,3	159	6,12
2.2. Дебиторская задолженность	949	52,9	1873	54,3	1557	59,9
2.3. Краткосрочные финансовые вложения	0	0	168	4,87	0	0
2.4. Денежные средства	4	0,22	1	0,03	1	0,04
Итого актив баланса	1794	100	3450	100	2599	100
1. Капитал и резервы	1141	63,6	1204	34,9	1202	46,25
2. Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
3. Краткосрочные обязательства	653	36,4	2246	65,1	1397	53,75
3.1. Займы и кредиты	0	0	822	23,83	275	10,58
3.2. Кредиторская задолженность	653	36,4	1424	41,27	1122	43,17
Итого пассив баланса	1794	100	3450	100	2599	100

Статьи баланса	Темп изменения статей баланса, %
	2002	2002–2003	2003–2004
АКТИВ
1. Внеоборотные активы	100	587,57	81,14
2. Оборотные активы	100	146,86	72,66
2.1. Запасы	100	48,93	49,53
2.2. Дебиторская задолженность	100	197,37	83,13
2.4. Денежные средства	100	25	100
Итого актив баланса	100	192,3	75,33
ПАССИВ
1. Капитал и резервы	100	105,52	99,83
2. Краткосрочные обязательства	100	344	62,2
2.1. Займы и кредиты	100	0	33,45
2.2. Кредиторская задолженность	100	218	78,8
Итого пассив баланса	100	192,3	75,33
Темп роста инфляции (цепной)	100	118	140

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  202  203  204   ..

 

Разделы баланса	2002		2003		2004
	всего, тыс. руб.	темп роста, %	всего, тыс. руб.	темп роста, %	Всего, тыс. руб.	Темп роста, %
АКТИВ
1. Внеоборотные активы	185	100	1087	587,57	882	476,76
2. Оборотные активы	1609	100	2363	146,86	1717	106,71
Итого актив баланса	1794	100	3450	192,3	2599	144,87
ПАССИВ
1. Капитал и резервы	1141	100	1204	105,52	1202