| Иркутская государственная экономическая академия
| Директор
|
1
|
4 000
|
48 000
|
48 000
|
| Бухгалтер-кассир
|
1
|
2 500
|
30 000
|
30 000
|
| Мастер-технолог
|
1
|
2 200
|
22 000
|
26 400
|
| Рабочий
|
6
|
1 700
|
102 000
|
122 400
|
| Менеджер по работе с клиентами
|
1
|
2 200
|
22 000
|
26 400
|
| Продавец
|
1
|
1 500
|
15 000
|
18 000
|
| Упаковщик
|
2
|
1 500
|
30 000
|
36 000
|
| Уборщица
|
1
|
500
|
5 000
|
6 000
|
| Показатели
|
1997
|
1998
|
1999
|
| Объем реализованной продукции тыс. р (товарной, валовой и т.д.)
|
|
|
|
| 2. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. р
|
|
|
|
| Численность работающих человек
|
14
|
14
|
14
|
| Номенклатура (ассортимент) продукции
|
Годы
|
| 1997
|
1998
|
1999
|
| Стол рабочий
|
|
|
|
| Стол компьютерный
|
|
|
|
| Тумбочка выкатная
|
|
|
|
| Шкаф для книг
|
|
|
|
| Шкаф для одежды
|
|
|
|
| Стеллаж
|
|
|
|
| Наименование затрат
|
1-й месяц
|
2-й месяц
|
Общая стоимость, руб.
|
| Ремонт помещения
|
13 000
|
|
13 000
|
| Аренда помещения
|
3 500
|
3 500
|
7 000
|
| Коммунальные платежи
|
|
500
|
500
|
| Заработная плата, включая налоги
|
9 035
|
9 035
|
18 070
|
| Организационные расходы
|
|
12 000
|
12 000
|
| Реклама
|
|
15 600
|
15 600
|
| Закупка и монтаж оборудования
|
|
427 850
|
427 850
|
| Закупка сырья и материалов
|
|
73 500
|
73 500
|
| Итого:
|
25 535
|
541 985
|
567 520
|
| Наименование издержек
|
|
|
| Арендная плата
|
42000
|
42000
|
| Электроэнергия
|
8300
|
9960
|
| Режущий инструмент
|
15600
|
15600
|
| Транспортные расходы
|
416000
|
528000
|
| Коммунальные платежи
|
5500
|
6000
|
| Текущая реклама
|
200000
|
240000
|
| Общехоз. расходы
|
1000
|
1200
|
| Итого:
|
688 400
|
842760
|
| Название оборудования
|
Мощность станка, кВт
|
Время непрерывной работы станка в день, час.
|
Расход электроэнергии в день, кВт
|
Расход электроэнергии в мес., кВт
|
| Форматно-раскроечный, осн. пила
|
4,0
|
6
|
20,0
|
420,0
|
| Форматно-раскроечный, вспом. пила
|
0,75
|
6
|
4,5
|
94,5
|
| Сверлильно-присадочный
|
3,7
|
6
|
18,5
|
388,5
|
| Кромкооблицовочный
|
3,0
|
6
|
15,0
|
315,0
|
| Пылеулавливающий агрегат
|
2,2
|
6
|
13,2
|
277,2
|
| Офис
|
|
|
|
350,0
|
| ВСЕГО:
|
|
|
|
1 845,2
|
| |
Ст-сть активов (без НДС)
|
1997
|
1998
|
| Основное оборудование (без ндс)
|
318 874
|
2 590 851
|
1 940 401
|
| Форматно-раскроечный станок
|
88 833
|
|
|
| Сверлильно-присадочный станок
|
92 250
|
|
|
| Кромкооблизовочный станок
|
127 833
|
|
|
| Пылеулавливающий агрегат
|
9 958
|
|
|
| Норма амортизации/мес.%
|
0,83
|
119 578
|
53 039
|
| Прочее оборудование
|
37 667
|
306 044
|
211 808
|
| Комплект режущего инструмента
|
19 500
|
|
|
| Воздуховоды
|
2 667
|
|
|
| Столярный инструмент
|
8 667
|
|
|
| Кассовый аппарат
|
2 500
|
|
|
| Вспомогательный инструмент
|
4 333
|
|
|
| Норма амортизации/мес.%
|
1,67
|
14 125
|
9 429
|
| Итого амортизация активов
|
|
133 703
|
62 469
|
| Источник финансирования
|
Сумма, руб.
|
| Кредит
|
502 000
|
| Собственный капитал
|
70 000
|
| Наименование статьи
|
1997
|
1998
|
| Чистый объем продаж
|
5 361 296
|
7 053 795
|
| Суммарные прямые издержки
|
3 971 801
|
5 227 276
|
| Суммарные постоянные издержки
|
954 527
|
1 137 648
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
235 797
|
97 694
|
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
|
-646 708
|
413 824
|
| Наименование продукта
|
Ед. изм.
|
Объем сбыта в месяц, шт.
|
Цена с учетом НДС, руб.
|
Поступление от сбыта в месяц, руб. (3)Х(4)
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Шкаф
|
шт.
|
259
|
1000
|
259 000
|
| Стеллаж
|
шт.
|
97
|
570
|
55 290
|
| Тумбочка
|
шт.
|
367
|
600
|
220 200
|
| Стол
|
шт.
|
357
|
500
|
178 500
|
| Итого:
|
|
|
|
712 990
|
| Наименование материала
|
Ед. изм.
|
Цена (руб.)
|
| ДСП - 16 мм.
|
кв. м.
|
95.00
|
| ДСП - 12 мм.
|
кв. м.
|
95.00
|
| ДВП – 3,2 мм.
|
кв. м.
|
23.00
|
| Кромочный материал
|
п. м.
|
1.60
|
| Упаковка (картон)
|
кв. м.
|
0.40
|
| Фурнитура
|
комплект
|
156.00
|
| Режущий инструмент
|
1 комплект
|
7 800.00
|
| Крепеж
|
комплект
|
52.00
|
| Электроэнергия
|
кВт/ч
|
0.45
|
| Список должностей
|
Количество работников
|
Месячный оклад (руб.)
|
1997
|
1998
|
| Директор
|
1
|
4 000
|
48 000
|
48 000
|
| Бухгалтер-кассир
|
1
|
2 500
|
30 000
|
30 000
|
| Мастер-технолог
|
1
|
2 200
|
22 000
|
26 400
|
| Рабочий
|
6
|
1 700
|
102 000
|
122 400
|
| Менеджер по работе с кл.
|
1
|
2 200
|
22 000
|
26 400
|
| Продавец
|
1
|
1 500
|
15 000
|
18 000
|
| Упаковщик
|
2
|
1 500
|
30 000
|
36 000
|
| Уборщица
|
1
|
500
|
5 000
|
6 000
|
| Итого:
|
14
|
|
274 000
|
313 200
|
| Продукт
|
Ед. изм.
|
Цена (вкл. ндс)
|
Макс. объем
|
1997
|
1998
|
| Шкаф
|
шт
|
1000
|
259
|
2 323
|
3 108
|
| Стеллаж
|
шт
|
570
|
97
|
909
|
1 164
|
| Тумбочка
|
шт
|
600
|
367
|
3 379
|
4 404
|
| Стол
|
шт
|
500
|
357
|
3 269
|
4 284
|
| Итого:
|
|
|
1 080
|
9 880
|
12 960
|
| Продукт
|
Ед. изм.
|
Цена (вкл. ндс)
|
Макс. объем
|
1997
|
1998
|
| Шкаф
|
|
|
|
2 323 000
|
3 108 000
|
| Стеллаж
|
|
|
|
518 130
|
663 480
|
| Тумбочка
|
|
|
|
2 027 400
|
2 642 400
|
| Стол
|
|
|
|
1 634 500
|
2 142 000
|
| Итого:
|
|
|
|
6 503 030
|
8 555 880
|
| Наименование статьи
|
1997
|
1998
|
| Валовый объем продаж (без НДС)
|
5 419 192
|
7 129 900
|
| Потери и налоги с продаж
|
57 896
|
76 105
|
| Чистый объем продаж
|
5 361 296
|
7 053 795
|
| Сырье и материалы
|
3 971 801
|
5 227 276
|
| Комплектующие изделия
|
|
0
|
| Сдельная заработная плата
|
0
|
0
|
| Другие прямые издержки
|
|
0
|
| Суммарные прямые издержки
|
3 971 801
|
5 227 276
|
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
|
1 389 495
|
1 826 519
|
| Зарплата с учетом налогов
|
380 860
|
435 348
|
| Общие издержки
|
573 667
|
702 300
|
| Суммарные постоянные издержки
|
954 527
|
1 137 648
|
| Амортизация
|
133 703
|
62 469
|
| Проценты по кредитам
|
94 125
|
25 100
|
| Налог на имущество
|
7 970
|
10 126
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
235 797
|
97 694
|
| Другие доходы
|
0
|
0
|
| Другие затраты
|
95 083
|
0
|
| Прибыль до выплаты налога
|
104 088
|
591 177
|
| Убытки предыдущих периодов
|
-719 569
|
0
|
| Налогооблагаемая прибыль
|
-615 482
|
591 177
|
| Налог на прибыль
|
31 226
|
177 353
|
| Поквартальные выплаты
|
1 475
|
160 384
|
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
|
-646 708
|
413 824
|
содержание ..
548
549
550 ..
|
|
|