содержание   ..  970  971  972   ..

Организация системы управления рисками на промышленном предприятии Содержание Введение Актив (имущество) Код строки баланса На начало года, тыс. руб. На конец года, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 1. Внеоборотные активы Стр. 190 1160 1097 -63 1.1. Основные средства Стр. 120 799 1093 294 1.2. Нематериальные активы Стр. 110 1.3. Прочие внеоборотные активы Стр. 130 + Стр. 140 + Стр. 150 + Стр. 230 307 4 -303 2. Оборотные активы Стр. 290 3843 4734 891 2.1. Материальные оборотные активы Стр. 210 + Стр. 220 2138 2819 681 2.2. Дебиторская задолженность Стр. 230 + Стр. 240 1658 1865 207 2.3. Денежные средства Стр. 250 + Стр. 260 47 - -47 2.4. Прочие оборотные активы Стр. 270 БАЛАНС 300 4949 5831 882 Пассив (источники имущества) 1. Собственные средства Стр. 490 + Стр. 640 + Стр. 420 1441 1757 316 1.1. Уставный капитал Стр. 410 8 8 0 1.2. Добавочный капитал Стр. 420 - - 1.3. Реинвестированная прибыль Стр. 430 + Стр. 440 + Стр. 460 + Стр. 640 1433 1433 0 2. Заемные средства Итог раздела 4 + итог раздела 5 баланса – стр. 640 – стр. 660 3508 4074 566 2.1. Долгосрочные пассивы Стр. 590 - * - 2.2. Краткосрочные кредиты и займы Стр. 610 1936 1232 -704 2.3. Кредиторская задолженность Стр. 620 + стр. 630 + стр. 650 1572 2842 1270 БАЛАНС 700 4949 5831 882 Показатель Абс. знач., тыс. руб. Удельный вес, % Изменение На начало года На конец года На начало года На конец года Абс., тыс. руб. В уд. весах, % В% к началу года, % В% к итогу баланса, % 1. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства 799 1093 16 22 294 6 37 5,9 Незавершенное строительство 307 4 6,2 0,08 -303 -6,12 98 6,1 Долгосрочные финансовые вложения - - Прочие внеоборотные активы - - ИТОГО по разделу 1 1160 1097 231 22 -63 -1 3,4 1,3 2. Оборотные активы Запасы и затраты (вкл НДС по приобретенным ценностям) 1842 2497 37 50 655 13 0,7 13,2 Дебиторская задолженность 1658 1865 33,5 38 207 4,5 12 4,1 Денежные средства краткосрочные финансовые вложения 47 - 1 - 4,7 -1 100 0,1 Прочие оборотные активы 296 322 6 6,5 26 -0,5 8,8 0,5 ИТОГО по разделу 2 3843 4734 78 96 891 18 -18 1,8 Всего активов 4949 5831 Показатель Абс. знач., тыс. руб. Удельный вес, % Изменение На начало года На конец года На начало года На конец года Абс., тыс. руб. В уд. весах, % В% к началу года, % В% к итогу баланса, % 1. Собственный капитал 1441 1757 29,12 30,13 316 1 21,93 6,39 Уставный капитал 8 8 0,16 0,14 - -0,1 - - Фонды и резервы - - Нераспределенная прибыль 1433 1433 28,96 24,58 - -4 - - ИТОГО по разделу 1 2882 3198 58,23 54,84 316 1 10,96 6,39 2. Долгосрочные обязательства Долгосрочные кредиты и займы - - Прочие долгосрочные обязательства - - ИТОГО по разделу 2 - - 3. Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы 1936 12320 39,12 21,13 -704 -17,99 36,36 14,23 Кредиторская задолженность 1572 2842 31,76 48,74 1270 16,98 80,79 25,66 Доходы будущих периодов - - Резервы предстоящих расходов - - Прочие краткосрочные обязательства - - ИТОГО по разделу 3 3508 4074 70,88 69,87 566 -1,01 16,13 11,44 Всего пассивов 4949 5831 № п\п Наименование показателей Ед. изм. 2005, т.р. 2006, т.р. Изменение т.р. % 1 Объем произведенной продукции т.р 1000 950 -50 -5 2 Объем реализованной продукции т.р 1000 950 -50 -5 3 Выручка от реализации товаров т. р. 83414 97120 13706 16,43 4 Себестоимость реализации товаров т. р 67937 78523 10586 15,58 5 Прочие операционные доходы и расходы т. р 2350 2800 450 19,15 6 Внереализационные доходы и расходы т. р 433 853 420 97,00 7 Фондоотдача т. р 0,049 0,039 -0,01 -0,2 8 Рентабельность продукции % 11,02 14 2,98 0,27 9 Коэффициент обновления основных фондов 0,39 0,24 -0,15 -0,38 10 Коэффициент износа основных средств 0,54 0,49 -0,05 -0,09 11 Коэффициент выбытия основных средств 0,22 0,10 -0,12 -0,55 12 Затраты на 1 рубль товарной продукции руб. 67,94 82,66 14,72 0,22 13 Среднесписочная численность работающих чел. 470 495 25 5,3 14 Производительность труда 177,47 196,20 18,73 10,55 15 Валовая прибыль т. р 15477 18597 3120 20,16 16 Балансовая прибыль т. р 11020 13300 2280 20,69 Чистая прибыль т.р. 11020 13300 2280 20,69 17 Доля чистой прибыли в общей сумме прибыли % 100 100 - - 18 Доля прибыли от основной деятельности % 71,2 71,52 0,32 0,004 19 Рентабельность продаж % 11,02 14 2,98 +0,27 № Сегмент Объем продаж, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. Рентабельность продаж, % Ранг 1 Организация работы предприятий общественного питания 11654,4 931 7,99 7 2 Торговля алкогольными напитками 8740,8 1463 16,74 5 3 Торговля пищевыми продуктами 6798,4 798 11,74 6 4 Торговля табачными изделиями 10683,2 665 6,22 8 5 Торговля товарами бытовой химии 5827,2 1995 34,24 2 6 Торговля парфюмерными, косметическими, фармацевтическими и медицинскими товарами 4856 1330 27,39 4 7 Производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции 3884,8 1596 41,08 1 8 Физические лица 20395,2 1197 5,87 9 9 Частные предприниматели и небольшие корпоративные клиенты 14568 532 3,65 10 10 Средние корпоративные клиенты 9712 2793 28,76 3 Итого 97120 13300 13,69 № п/п Товарная группа Широта Глубина Насыщенность 1 Организация работы предприятий общественного питания 30 7 85 2 Торговля алкогольными напитками 21 9 76 3 Торговля пищевыми продуктами 10 5 16 4 Торговля табачными изделиями 5 2 10 5 Торговля товарами бытовой химии 7 1 7 Торговля парфюмерными, косметическими, фармацевтическими и медицинскими товарами 25 8 75 Производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции