| АКТИВ
|
код стр.
|
на начало
года
|
на конец года
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
|
| Нематериальные активы ( 04, 05)
|
110
|
10000
|
12000
|
| в том числе :
|
| Организационные расходы
|
111
|
| Патенты, лицензии, товарные знаки ( знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
112
|
10000
|
12000
|
| Основные средства (01,02,03)
|
120
|
47534000
|
41342010
|
| в том числе : земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
| Здания, сооружения, машины и оборудования
|
122
|
38025000
|
26475240
|
| Незавершенное строительство (07,08,61)
|
130
|
220000
|
7579149
|
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
|
140
|
1000
|
1497
|
| в том числе : инвестиции в дочерние общества
|
141
|
| Инвестиции в зависимые общества
|
142
|
| Инвестиции в другие организации
|
143
|
| Займы ,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
144
|
| Прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
1000
|
1497
|
| Прочие внеоборотные активы
|
150
|
| ИТОГО по разделу 1
|
190
|
47765000
|
48934656
|
| АКТИВ
|
код. стр.
|
на начало года
|
на конец года
|
| 11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
| Запасы в том числе:
|
210
|
31842000
|
38037651
|
| сырье и материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)
|
211 211
|
10743000
|
17412133
|
| животные на выращивании и откорме ( 11)
|
212
|
6985000
|
8685472
|
| затраты в незавершенное производстве (издержках обращения) (14,20,21,23,29,44,46)
|
213
|
740000
|
777498
|
| Готовая продукция и товары для перепродажи ( 14,41,42,43)
|
214
|
13374000
|
11162548
|
| Товары отгруженные (45)
|
215
|
| Расходы будущих периодов (97)
|
216
|
| Прочие запасы и затраты
|
217
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
549000
|
398819
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
| в том числе покупатели и заказчики ( 62,76,82)
|
231
|
| авансы выданные ( 61)
|
234
|
| прочие дебиторы
|
235
|
| Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) (сумма строк с 241 по 246)
|
240
|
21157000
|
19344574
|
| в том числе покупатели и заказчики ( 62, 76, 63)
|
241
|
20334000
|
19042705
|
| Векселя к получению (62 )
|
242
|
| Задолженность дочерних и зависимых обществ ( 78 )
|
243
|
| Задолженность участников ( учредителей) по взносам в уставной капитал (75)
|
244
|
| Авансы выданные ( 61)
|
245
|
| прочие дебиторы (68,70,71,73,76)
|
246
|
823000
|
301869
|
| Краткосрочные финансовые вложения ( 56, 58, 82)
|
250
|
| в том числе : инвестиции в зависимые общества
|
251
|
| Собственные акции , выкупленные у акционеров
|
252
|
| Прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
| Денежные средства
|
260
|
630000
|
1535592
|
| в том числе касса ( 50 )
|
261
|
21000
|
64411
|
| Расчетные счета ( 51 )
|
262
|
493000
|
1471181
|
| Валютные счета ( 52 )
|
263
|
| Прочие денежные средства ( 55, 56, 57)
|
264
|
116000
|
| Прочие оборотные активы
|
270
|
366000
|
164929
|
| Итого по разделу П
|
290
|
54544000
|
59481565
|
| Баланс
|
300
|
102309000
|
108416221
|
| ПАССИВ
|
код строк
|
на начало года
|
на конец года
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
| Уставный капитал ( 80)
|
410
|
477000
|
477088
|
| Добавочный капитал ( 83 )
|
420
|
52624000
|
52624279
|
| Резервный капитал ( 82)
|
430
|
1912000
|
1911672
|
| в том числе:
|
| Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
| Резервные фонды , образованные в соответствии с учредительскими документами
|
432
|
1912000
|
1911672
|
| Целевое финансирование и поступления (86)
|
450
|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84)
|
460
|
33064000
|
23426054
|
| Нераспределенная прибыль отчетного года
|
470
|
х
|
11537006
|
| ИТОГО по разделу Ш
|
490
|
88077000
|
89976099
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
| Долгосрочные займы и кредиты ( 67)
|
510
|
147000
|
4330603
|
| в том числе:
|
| Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
| Прочие займы ,подлежащие погашению более через 12 месяцев после отчет даты
|
512
|
147000
|
106973
|
| Прочие долгосрочные пассивы
|
520
|
3721000
|
3185126
|
| ИТОГО по разделу IV
|
590
|
3868000
|
7515729
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
| Краткосрочные займы и кредиты ( 66)
|
610
|
1100000
|
3100230
|
| в том числе: кредиты банков
|
611
|
2000000
|
| прочие займы
|
612
|
1100000
|
1100230
|
| Кредиторская задолженность
|
620
|
9264000
|
7824163
|
| в том числе : поставщики и подрядчики ( 60,76)
|
621
|
8417000
|
6672171
|
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами(69)
|
625
|
278000
|
260348
|
| Задолженность перед бюджетом
|
626
|
381000
|
704644
|
| Авансы полученные (62)
|
| Прочие кредиторы (71, 73,76)
|
628
|
188000
|
187000
|
| Расчеты по дивидендам (75)
|
630
|
| Доходы будущих периодов ( 86,98)
|
640
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей
|
650
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
| ИТОГО по разделу V1
|
690
|
10364000
|
10924393
|
| Баланс ( сумма строк 490+590+690)
|
700
|
102309000
|
108416221
|
Руководитель____________ Гл. бухгалтер ________________
Приложение 2. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год.
| 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|
| Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец года
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Долгосрочные кредиты
|
110
|
4223630
|
4223630
|
| Долгосрочные займы
|
120
|
146603
|
27636
|
67266
|
106973
|
| Краткосрочные кредиты
|
130
|
7586000
|
5586000
|
2000000
|
| Краткосрочные займы
|
140
|
1100230
|
1100230
|
| 2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|
| Дебиторская задолженность: краткосрочная
|
210
|
21157000
|
1175858761
|
177671187
|
19344574
|
| В том числе просроченная
|
211
|
18358000
|
70343504
|
70906796
|
17744708
|
| Из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
212
|
14743000
|
29895989
|
27660798
|
16978191
|
| Кредиторская задолженность
|
230
|
9264000
|
176896327
|
178336164
|
7824163
|
| В том числе просроченная
|
231
|
5354000
|
106137796
|
105494485
|
5997311
|
| Из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
232
|
3806000
|
31841339
|
29401846
|
5645493
|
| долгосрочная
|
240
|
3721000
|
535874
|
3185126
|
| СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2
|
| 1.Движение векселей
|
262
|
| Векселя полученные
|
264
|
2553640
|
2553640
|
| 2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической себестоимости
|
266
|
6370000
|
87145293
|
68112679
|
10014750
|
| 3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
II Основные средства
|
| Земельные участки и объекты природопользования
|
360
|
| Здания
|
361
|
24256661
|
24256661
|
| Сооружения
|
362
|
28129
|
694938
|
27434062
|
| Машины и оборудование
|
363
|
22222744
|
4499365
|
320315
|
26401795
|
| Транспортные средства
|
364
|
8517187
|
1273333
|
711851
|
9078669
|
| Производственный и хозяйственный инвентарь
|
365
|
31812
|
31812
|
| Рабочий скот
|
366
|
192727
|
65294
|
47667
|
210454
|
| Продуктивный скот
|
367
|
6536288
|
4067020
|
2413829
|
8189479
|
| Другие виды основных средств
|
369
|
22073247
|
1455032
|
11472742
|
12055537
|
| ИТОГ О (сумма строк 360-369)
|
370
|
111959666
|
11360144
|
15661342
|
107658468
|
| В том числе производственные
|
371
|
92068419
|
9905112
|
4188600
|
97784931
|
| непроизводственные
|
372
|
19891247
|
1455032
|
11472742
|
9873537
|
| СПРАВОЧНО
|
| Имущество полученное в лизинг
|
373
|
167200
|
1672000
|
| Среднегодовая стоимость всех основных средств
|
375
|
108302000
|
102146000
|
| В том числе производственных основных средств
|
376
|
88362000
|
82777000
|
| Производственных основных средств других отраслей
|
377
|
2183000
|
2183000
|
| Непроизводственных основных средств
|
378
|
17957000
|
17186000
|
| Амортизация амортизируемого имущества:
|
| Основных средств -всего
|
394
|
64426051
|
66316457
|
| В том числе зданий сооружений
|
395
|
18215273
|
18486698
|
| Машин оборудования транспортных средств
|
396
|
23381706
|
28740057
|
| других
|
397
|
22829072
|
19089702
|
| 4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
|
Код строки
|
Остаток на нач.года
|
Начислено
|
Использовано
|
Остаток на конец года
|
| Собственные средства организации -всего
|
410
|
15720455
|
4183449
|
11537006
|
| Прибыль оставшиеся в распоряжении организации
|
411
|
11537006
|
11537006
|
| амортизация
|
412
|
4183449
|
4183449
|
| Привлеченные средства -всего
|
420
|
16598830
|
10375200
|
6223630
|
| В том числе кредиты банков
|
421
|
11223630
|
5000000
|
6223630
|
| Заемные средства других организаций
|
422
|
486000
|
486000
|
| Из бюджета
|
424
|
4889200
|
4889200
|
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420)
|
32319285
|
14558649
|
17760636
|
| 6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
| Материальные затраты
|
610
|
42391487
|
55074000
|
| В том числе семена
|
611
|
10641629
|
5684000
|
| корма
|
612
|
10084357
|
4459000
|
| Покупное сырье для переработки
|
613
|
190188
|
109000
|
| Затраты на оплату труда
|
620
|
22965040
|
10371000
|
| Отчисления на социальные нужды
|
630
|
6516038
|
5751000
|
| Амортизация
|
640
|
4183449
|
3796000
|
| Прочие затраты
|
650
|
10200000
|
27813000
|
| ИТОГО по элементам затрат
|
660
|
86256014
|
112805000
|
| Изменение остатков (прироост+, уменьшение -)
|
670
|
777498
|
740000
|
| 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
В фонд социального страхования
|
710
|
1150202
|
2067471
|
417793
|
| В Пенсионный фонд
|
720
|
4775698
|
4758176
|
| На медицинское страхование
|
740
|
590138
|
577172
|
| Среднесписочная численность работников
|
760
|
872
|
Приложение 3. Отчет об изменениях капитала за 2009г.
