содержание      ..     2      3      4      5     ..

1С-Рарус: Депозитарий (Редакция 2). Типовое отраслевое решение на платформе 1С:Предприятие 8.0. Руководство пользователя (2017 год) - часть 4

Депозитарий, редакция 2. Руководство

169

5.3.9

Операция с ценными бумагами

Документ Операция с ценными бумагами (Документы>

Инвентарные операции> Операции с ценными бумагами)

предназначен для ввода в информационную базу сведений об

операциях с ценными бумагами на основании поручений депонентов

(контрагентов) и расчета стоимости данной услуги депозитария, если

в тарифном плане для этой услуги не указан тип тарифа Сумма за

оборот (Подробнее о тарификации услуг см. главу 5.2.16, «Услуги

тарифного плана» на стр. 139).

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-39, стр. 170.

170

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-39.

Документ Операция с ценными бумагами. Реквизиты

Графа

Содержимое

Документ

Документ Поручение, на основании которого введён данный

основание

документ

Вид операции

Вид операции, которую необходимо выполнить в соответствии с

данным поручением. Выбирается из справочника Виды

операций.

При выборе

операции, не

являющейся

операцией с

ценными бумагами,

значение в

реквизит не устанавливается. При этом выводится сообщение:

“Данная операция документом Операция с ЦБ не

производится!”.

Ценная

Ценная бумага, с которой совершается операция. Выбирается

бумага

из справочника Ценные бумаги.

Инициатор

В этом поле слева указываются Депонент , его Счет депо и

Раздел счета депо, справа - Место хранения ценной бумаги,

его Счет депо и Раздел счета депо. Значения этих реквизитов

выбираются из одноименных справочников.

Основание

Основание к выполнению данной операции с ценными

бумагами

Номер

Номер поручения на операцию с ценными бумагами согласно

входящего

нумерации поручителя.

поручения

Средняя часть диалогового окна документа разделена на закладки:

☞ Закладка Основная.

На этой закладке вводятся сведения о содержании сделки с ценными

бумагами. Реквизиты этой закладки рассмотрены ниже, см. табл. 5-40,

стр. 170.

Таблица 5-40.

Документ Операция с ценными бумагами. Закладка Основная.

Реквизиты

Графа

Содержимое

Контрагент

Участник сделки, передающий или получающий ценные бумаги.

Выбирается из справичника Депоненты/Контрагенты.

Количество Количество ценных бумаг, участвующих в операции

Цена

Цена одной ценной бумаги, участвующей в операции

Сумма

Общая стоимость ценных бумаг, участвующих в операции

Депозитарий, редакция 2. Руководство

171

Таблица 5-40.

Документ Операция с ценными бумагами. Закладка Основная.

Реквизиты

Графа

Содержимое

Способ

Способ хранения ценной бумаги. Возможные значения:

хранения

Открытый, Закрытый, Маркированный.

☞ Закладка Получатель.

Эта закладка доступна, если в реквизите Вид операции выбрано

значение Перевод и Перемещение. На этой закладке слева

указываются Депонент , которому на которого переводятся ценные

бумаги, его Счет депо и Раздел счета депо, справа - Место хранения

куда перемещаются ценные бумаги, его Счет депо и Раздел счета

депо. Значения этих реквизитов выбираются из одноименных

справочников. Данные о депоненте доступны для редактирования,

если в реквизите Вид операции выбрано значение Перевод. Данные

о месте хранения доступны для редактирования, если в реквизите Вид

операции выбрано значение Перемещение.

☞ Закладка Тариф.

На этой закладке указывается тарифный план, по которому следует

рассчитывать стоимость услуги депозитария. Значение выбирается из

справочника Тарифные планы.

Состав действий, выполняемых при проведении документа Операция

с ценными бумагами, зависит от значения, выбранного в реквизите

Вид операции. Эта зависимость рассмотрена в табл. 5-41. Кроме

того, при любой операции значение статуса документа Поручение, на

основании которого введён данный документ Операция с ценными

бумагами, будет изменено на Исполнено и рассчитана стоимость

оказанной депозитарием услуги согласно указанного тарифного

плана, если в тарифном плане для этой услуги не указан тип тарифа

Сумма за оборот (Подробнее о тарификации услуг см. главу 5.2.16,

«Услуги тарифного плана» на стр. 139).

Таблица 5-41.

Документ Операция с ценными бумагами. Проведение

Вид операции

Проведение документа

Депонирова- На счета депо депонента и места хранения и по разделам этих

ние

счетов будет зачислено указанное количество ценных бумаг

172

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-41.

Документ Операция с ценными бумагами. Проведение

Вид операции

Проведение документа

Снятие с

Со счетов депо депонента и места хранения и с разделов этих

депонирования

счетов будет списано указанное количество ценных бумаг

Перевод

Указанное количество ценных бумаг будет переведено со счета

депо и раздела счета депо депонента, указанного в разделе

Инициатор, на счет депо и раздел счета депо депонента,

указанного на закладке Получатель, остаток ценных бумаг по

месту хранения при этом не изменится.

Перемещение

Указанное количество ценных бумаг будет переведено со счета

депо и раздела счета депо места хранения, указанного в разделе

Инициатор, на счет депо и раздел счета депо места хранения,

указанного на закладке Получатель, остаток ценных бумаг по

депоненту при этом не изменится.

Блокирование

Указанное количество ценных бумаг будет заблокировано.

Возврат из

Указанное количество ценных бумаг будет возвращено из

залога

залога.

Обременение

Указанное количество ценных бумаг будет обременено.

Передача в

Указанное количество ценных бумаг будет передано в залог.

залог

Разблокирова-

Указанное количество ценных бумаг будет разблокировано.

ние

Снятие

Указанное количество ценных бумаг будет снято с

обременения

обременения.

При нажатии на кнопку

будет открыт отчет Отчет о

выполненной операции и в качестве значения его реквизита Отчет

по операции будет передан данный документ Операция с ценными

бумагами. Подробнее об отчете Отчет о выполненной операции

см. главу 5.4.7, «Отчет о выполненной операции» на стр. 208.

5.3.10

Ценные бумаги в пути

Документ Ценные бумаги в пути (Документы> Инвентарные

операции> Ценные бумаги в пути) предназначен для ввода в

информационную базу сведений об операциях с ценными бумагами,

при которых между списанием ценных бумаг с одного счета депо и

зачислением их на другой счет депо может пройти большой

промежуток времени, что не позволяет сразу использовать для

отражения этих операций документ Операция с ценными

бумагами. По завершении операции на основании документа

Ценные бумаги в пути нужно будет ввести документ Операция с

ценными бумагами.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

173

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-42, стр. 173.

Таблица 5-42.

Документ Ценные бумаги в пути. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Вид операции Вид операции, которую необходимо выполнить в соответствии с

данным поручением. Выбирается из справочника Виды

операций.

При выборе операции,

не являющейся

операцией с ценными

бумагами в пути,

значение в реквизит

не устанавливается.

При этом выводится сообщение: “Данная операция документом

ЦБ в пути не производится!”.

Ценная

Ценная бумага, с которой совершается операция. Выбирается

бумага

из справочника Ценные бумаги.

174

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-42.

Документ Ценные бумаги в пути. Реквизиты

Графа

Содержимое

Инициатор

В этом поле слева указываются Депонент , его Счет депо и

Раздел счета депо, справа - Место хранения ценной бумаги,

его Счет депо и Раздел счета депо. Значения этих реквизитов

выбираются из одноименных справочников.

Средняя часть диалогового окна документа разделена на закладки:

☞ Закладка Основная.

На этой закладке вводятся сведения о содержании сделки с ценными

бумагами. Реквизиты этой закладки рассмотрены в табл. 5-43.

Таблица 5-43.

Документ Ценные бумаги в пути. Закладка Основная.

Реквизиты

Графа

Содержимое

Контрагент

Участник сделки, передающий или получающий ценные бумаги.

Выбирается из справичника Депоненты/Контрагенты.

Количество Количество ценных бумаг, участвующих в операции

Цена

Цена одной ценной бумаги, участвующей в операции

Сумма

Общая стоимость ценных бумаг, участвующих в операции

Способ

Способ хранения ценной бумаги. Возможные значения:

хранения

Открытый, Закрытый, Маркированный.

☞ Закладка Получатель.

Эта закладка доступна, если в реквизите Вид операции выбрано

значение Перевод и Перемещение. На этой закладке слева

указываются Депонент , которому на которого переводятся ценные

бумаги, его Счет депо и Раздел счета депо, справа - Место хранения

куда перемещаются ценные бумаги, его Счет депо и Раздел счета

депо. Значения этих реквизитов выбираются из одноименных

справочников. Данные о депоненте доступны для редактирования,

если в реквизите Вид операции выбрано значение Перевод. Данные

о месте хранения доступны для редактирования, если в реквизите Вид

операции выбрано значение Перемещение.

Состав действий, выполняемых при проведении документа Ценные

бумаги в пути, зависит от значения, выбранного в реквизите Вид

операции. Эта зависимость рассмотрена в табл. 5-44.

176

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-45.

Документ Погашение ЦБ. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Инициатор

Эмитент ценной бумаги, которую требуется снять с учета в

связи с её погашением. Выбирается из справочника

Депоненты/Контрагенты.

Ценная

Ценная бумага, предназначенная к снятию с учета в связи с её

бумага

погашением. Выбирается из справочника Ценные бумаги.

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

5.3.12

Конвертация ЦБ

Документ Конвертация ЦБ (Документы> Глобальные операции>

Конвертация ЦБ) предназначен для конвертации ценных бумаг

одного вида в ценные бумаги другого вида, как правило, по

инициативе эмитента в случае его дробления или консолидации, и

расчета стоимости данной услуги депозитария, если в тарифном

плане для этой услуги не указан тип тарифа Сумма за оборот

(Подробнее о тарификации услуг см. главу 5.2.16, «Услуги тарифного

плана» на стр. 139).

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-46, стр. 177.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

177

Таблица 5-46.

Документ Конвертация ЦБ. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Инициатор

Эмитент ценной бумаги, которую требуется конвертировать.

Выбирается из справочника Депоненты/Контрагенты.

Тип операции Тип операции конвертации ценных бумаг. Возможные

значения: Дробление, Консолидация, Конвертация.

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

Документ содержит две табличные части. Слева располагается

табличная часть Ценные бумаги исходные, содержащая список

ценных бумаг, подлежащих конвертации. Справа располагается

табличная часть Ценные бумаги итоговые, содержащая список

ценных бумаг получаемых в результате конвертации, и коэффициент

конвертации.

При проведении документа ценные бумаги, указанные в табличной

части Ценные бумаги исходные снимаются с учета, а ценные

бумаги, указанные в табличной части Ценные бумаги итоговые

принимаются к учету. Количество принимаемых к учету ценных

бумаг рассчитывается в соответствии с коэффициентом конвертации.

Кроме того, значение статуса документа Поручение, на основании

которого введён данный документ Конвертация ценых бумаг, будет

изменено на Исполнено и рассчитана стоимость оказанной

депозитарием услуги согласно указанного тарифного плана, если в

178

Описание объектов Типового решения

тарифном плане для этой услуги не указан тип тарифа Сумма за

оборот (Подробнее о тарификации услуг см. главу 5.2.16, «Услуги

тарифного плана» на стр. 139).

5.3.13

Ввод дивидендов

Документ Ввод

дивидендов

(Документы>

Глобальные

операции> Ввод

дивидендов)

предназначен для

ввода в

информационную

базу сведений о

начислении

дивидендов по

ценным бумагам и

расчета стоимости

данной услуги

депозитария, если в

тарифном плане для

этой услуги не

указан тип тарифа Сумма за оборот (Подробнее о тарификации услуг

см. главу 5.2.16, «Услуги тарифного плана» на стр. 139).

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены в табл. 5-47.

Таблица 5-47.

Документ Ввод дивидендов. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Эмитент

Эмитент ценной бумаги, которую требуется конвертировать.

Выбирается из справочника Депоненты/Контрагенты.

Ценная

Ценная бумага, по которой вводятся дивиденды. Выбирается

бумага

из справочника Ценные бумаги.

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

Табличная часть документа содержит список депонентов, держателей

ценной бумаги, по которой вводятся дивиденды, с указанием

количества ценных бумаг, по которым вводятся дивиденды, и суммы

дивидендов. Для редактирования таблицы предназначена

Депозитарий, редакция 2. Руководство

179

расположенная над ней панель инструментов, кнопки которой

рассмотрены ниже, см. табл. 5-48, стр. 179.

Таблица 5-48.

Документ Ввод дивидендов. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Добавить

Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно

новый

добиться нажатием клавиши Insert.

элемент

Добавить

Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки,

новый

на которой был установлен курсор.

элемент

копиро-

ванием

Изменить

Открывает для редактирования табличное поле, на котором

текущий

установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться

элемент

двойным щелчком мыши по табличному полю, которое

необходимо отредактировать.

Удалить

Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete.

Закончить

Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование

редактиро-

таблицы.

вание

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вверх

позицию вверх.

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вниз

позицию вниз.

Упорядо-

Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

возраста-

нию

Упорядо-

Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

убыванию

Удаляет из таблицы все строки и автоматически формирует

новые в соответствии с данными о депонентах, содержащимися

в информационной базе Типового решения.

Удаляет из таблицы все строки.

При проведении документа значение статуса документа Поручение,

на основании которого введён данный документ Ввод дивидендов,

будет изменено на Исполнено и рассчитана стоимость оказанной

депозитарием услуги согласно указанного тарифного плана, если в

180

Описание объектов Типового решения

тарифном плане для этой услуги не указан тип тарифа Сумма за

оборот (Подробнее о тарификации услуг см. главу 5.2.16, «Услуги

тарифного плана» на стр. 139).

5.3.14

Погашение НКД

Документ Погашение НКД (Документы> Глобальные операции>

Погашение НКД) предназначен для ввода в информационную базу

сведений о погашении накопленного купонного дохода по

облигациям.

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены в табл. 5-49.

Таблица 5-49.

Документ Погашение НКД. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ.

Биржа

Биржа, по котировкам которой определяется накопленный

купонный доход ценной бумаги. Выбирается из справочника

Биржи.

Расчетным

Если этот флажок установлен, то сумма для погашения берется

методом

из таблицы на закладке Купоны справочника Ценные бумаги.

Если этот флажок не установлен, то сумма для погашения

берется из колонки NKD регистра сведений Котировки ценных

бумаг по соответствующей ценной бумаге.

Реквизиты табличной части документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-50, стр. 181.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

181

Таблица 5-50.

Документ Погашение НКД. Реквизиты табличной части

Графа

Содержимое

Депонент

Депонент, держатель ценной бумаги, по которой погашается

купон

ЦБ

Ценная бумага, по которой погашается купон

Количество Количество ценных бумаг, по которым погашается купон

НКД

Сумма накопленного купонного дохода к погашению

Для редактирования табличной части предназначена расположенная

над ней панель инструментов, кнопки которой также рассмотрены,

см. табл. 5-51, стр. 181.

Таблица 5-51.

Документ Погашение НКД. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Добавить

Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно

новый

добиться нажатием клавиши Insert.

элемент

Добавить

Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки,

новый

на которой был установлен курсор.

элемент

копиро-

ванием

Изменить

Открывает для редактирования табличное поле, на котором

текущий

установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться

элемент

двойным щелчком мыши по табличному полю, которое

необходимо отредактировать.

Удалить

Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete.

Закончить

Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование

редактиро-

таблицы.

вание

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вверх

позицию вверх.

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вниз

позицию вниз.

Упорядо-

Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

возраста-

нию

Депозитарий, редакция 2. Руководство

183

Таблица 5-52.

Документ Выписка. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ.

Вид отчета

Вид предоставляемого отчета. Возможные значения: Выписка,

Отчет, Уведомление, Другой.

Владелец

Депонент (контрагент), либо место хранения, владелец счета

счета

депо, по которому требуется выписка.

При заполнении этого

реквизита требуется

сначала указать тип

значения, а затем

выбрать значение,

соответственно, из справочника Депоненты/Контрагенты,

либо Места хранения.

Счет депо

Счет депо, по которому требуется выписка.

184

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-52.

Документ Выписка. Реквизиты

Графа

Содержимое

Уведомление

Дата начала и дата окончания периода, за который требуется

о движении

выписка.

ЦБ по счету

Период может быть

депо за

установлен

период

вручную. Также

предусмотрена

возможность

выбора какого-либо

стандартного

периода. Для этого

нужно нажать

кнопку,

находящуюся

справа от полей

ввода дат начала и

окончания периода.

При нажатии на эту

кнопку открывается

диалоговое окно настройки периода отчета. Это диалоговое

окно имеет две закладки, установка интервала может

производиться на любой их них.

Место

Место хранения ценных бумаг, по которому требуется выписка.

хранения

Эмитент

Эмитент ценной бумаги, по которой требуется выписка.

Выбирается из справочника Депоненты/Контрагенты.

Операция ЦБ

Операция с ценными бумагами, по которой требуется отчет.

Реквизит доступен, только если в поле Вид отчета указано

значение

Отчет.

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

5.3.16

Услуги депозитария

Документ Услуги депозитария (Документы> Прочие документы>

Услуги депозитария) предназначен для расчета стоимости услуг

депозитария, для которых в тарифном плане указан тип тарифа

Сумма за оборот, и стоимость которых в результате этого не может

быть расчитана документом, отражающим факт совершения операции

(Подробнее о тарификации услуг см. главу 5.2.16, «Услуги тарифного

плана» на стр. 139). Документ может вводиться вручную, однако

рекомендуется использовать для этого обработку Услуги

Депозитарий, редакция 2. Руководство

185

депозитария (Обработки> Услуги депозитария). Подробнее об этой

обработке см. главу 5.5.1, «Услуги депозитария» на стр. 215.

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены в табл. 5-53.

Таблица 5-53.

Документ Услуги депозитария. Реквизиты

Графа

Содержимое

Депонент

Депонент, которому были предоставлены услуги,

перечисленные в табличной части документа. Выбирается из

справочника Депоненты/Контрагенты.

Договор

Договор с депонентом, в рамках которого предоставлялись

указанные в табличной части услуги. Выбирается из

справочника Договоры депонентов/ контрагентов.

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуг.

Реквизиты табличной части документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-54, стр. 186.

186

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-54.

Документ Услуги депозитария. Реквизиты табличной части

Графа

Содержимое

Наименова-

Услуга, оказанная депоненту. Выбирается из справочника

ние услуги

Услуги тарифного плана.

Вид операции Вид операции, соответствующий данной услуге.

Валюта

Валюта, в которой тарифицирована даная услуга

Тип тарифа Порядок расчета тарифной стоимости услуги.

Тариф

Сумма или процент тарифа, в зависимости от значения

реквизита Тип тарифа.

Сумма

Сумма, причитающаяся за операцию по данному тарифному

плану

Место

Место хранения, по которому проведена операция

хранения

Для редактирования табличной части предназначена расположенная

над ней панель инструментов, кнопки которой рассмотрены

в табл. 5-55.

Таблица 5-55.

Документ Услуги депозитария. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Добавить

Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно

новый

добиться нажатием клавиши Insert.

элемент

Добавить

Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки,

новый

на которой был установлен курсор.

элемент

копиро-

ванием

Изменить

Открывает для редактирования табличное поле, на котором

текущий

установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться

элемент

двойным щелчком мыши по табличному полю, которое

необходимо отредактировать.

Удалить

Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete.

Закончить

Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование

редактиро-

таблицы.

вание

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вверх

позицию вверх.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

187

Таблица 5-55.

Документ Услуги депозитария. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вниз позицию вниз.

Упорядо-

Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

возраста-

нию

Упорядо-

Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

убыванию

При проведении документа будет рассчитана стоимость оказанных

депозитарием услуг согласно указанного тарифного плана.

5.3.17

Счет-фактура выданный

Документ Счет-фактура выданный (Документы> Прочие

документы> Счет-фактура выданный) предназначен для расчета

сумм налоговых сборов и выставления счетов-фактур депонентам

(контрагентам) по выполненным услугам депозитария.

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены в табл. 5-56.

Таблица 5-56.

Документ Счет-фактура выданный. Реквизиты

Графа

Содержимое

Поставщик

Организация, от лица которой выставляется счет-фактура.

Выбирается из справочника Организации.

Покупатель Депонент (контрагент), которому были оказаны услуги.

Выбирается из справочника Депоненты/Контрагенты.

188

Описание объектов Типового решения

Основная часть диалогового окна документа разделена на закладки:

☞ Закладка Услуги.

На этой закладке расположена табличная часть документа. Реквизиты

табличной части рассмотрены в табл. 5-57.

Таблица 5-57.

Документ Счет-фактура выданный. Закладка Услуги.

Реквизиты табличной части

Графа

Содержимое

Услуга

Услуга, оказанная депоненту (контрагенту). Выбирается из

справочника Услуги тарифного плана.

Комментарий Произвольный текстовый комментарий к реквизиту Услуга.

Даты начала и

Период оказания услуги

конца

периода

Страна

Этот реквизит является обязательным для счетов-фактур

происхожде-

согласно действующему законодательству. При оказании услуг,

ния

как правило, в этом реквизите указывается значение

“Российская Федерация”.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

189

Таблица 5-57.

Документ Счет-фактура выданный. Закладка Услуги.

Реквизиты табличной части

Графа

Содержимое

Номер ГТД

Этот реквизит является обязательным для счетов-фактур

согласно действующему законодательству. При оказании услуг,

как правило, в этом реквизите значение не указывается.

Количество Тарифицируемое количество оказанных услуг

Цена

Тарифная стоимость услуги

Всего

Общая стоимость оказанных услуг данного вида

Сумма расчет Сумма к оплате

Ставка НДС Ставка НДС, по которой облагается данная услуга. Возможные

значения: 18% / 118%, 10%, 10% / 110%, 0%, Без НДС.

Сумма НДС Сумма НДС по данной услуге

Акциз цена Акцизная ставка данной услуги

Акциз сумма Сумма акциза по данной услуге

Для редактирования табличной части предназначена расположенная

над ней панель инструментов, кнопки которой рассмотрены

в табл. 5-58.

Таблица 5-58.

Документ Счет-фактура выданный. Закладка Услуги. Панель

инструментов.

Кнопка

Действие

Добавить

Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно

новый

добиться нажатием клавиши Insert.

элемент

Добавить

Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки,

новый

на которой был установлен курсор.

элемент

копиро-

ванием

Изменить

Открывает для редактирования табличное поле, на котором

текущий

установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться

элемент

двойным щелчком мыши по табличному полю, которое

необходимо отредактировать.

Удалить

Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete.

Закончить

Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование

редактиро-

таблицы.

вание

190

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-58.

Документ Счет-фактура выданный. Закладка Услуги. Панель

инструментов.

Кнопка

Действие

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вверх позицию вверх.

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вниз позицию вниз.

Упорядо-

Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

возраста-

нию

Упорядо-

Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

убыванию

Кнопка

, расположенная в панели инструментов документа,

позволяет автоматически заполнить табличную часть - вывести в неё

все услуги, оказанные данному депоненту (контрагенту), по которым

не высталялись счета-фактуры.

В случае если на момент нажатия на кнопку табличная часть

документа не пуста, выдаётся предупреждение:

При нажатии на кнопку Да все строки табличной части будут удалены

и перезаполнены в автоматическом режиме. Ответьте Нет, если

требуется сохранить введённые вручную строки в табличной части

документа.

В нижней части диалогового окна документа в виде надписей

справочно выводятся итоговые данные табличной части: Всего -

сумма к оплате по документу; и НДС (в т.ч.) - сумма НДС по

документу.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

191

☞ Закладка Дополнительно.

Реквизиты, расположенные на этой закладке рассмотрены

в табл. 5-59.

Таблица 5-59.

Документ Счет-фактура выданный. Закладка Дополнительно.

Реквизиты

Графа

Содержимое

Грузоотпра-

Организация, от лица которой оказывались услуги. Выбирается

витель

из справочника Организации.

Грузополуча-

Получатель услуг. Выбирается из справочника Депоненты/

тель

Контрагенты.

Адрес

Адрес получателя услуг.

доставки

Ответственный Ответственный за оформление документов по услугам.

Выбирается из справочника Пользователи.

Банковский

Банковский счет организации, на который поступает оплата за

счет

услуги. Выбирается из справочника Банковские счета,

организации

предварительно из справочника Организации требуется

указать организацию-получателя оплаты.

Кнопка Печать, расположенная в нижнем правом углу диалогового

окна документа, позволяет сформировать печатную форму счета-

фактуры.

5.3.18

Ввод начальных остатков ценных бумаг

Документ Ввод начальных остатков ценных бумаг (Документы>

Прочие документы> Ввод начальных остатков ценных бумаг)

предназначен для ввода остатков по ценным бумагам при начале

работы с информационной базой.

Реквизиты табличной части документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-60, стр. 192.

192

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-60.

Документ Ввод начальных остатков ценных бумаг. Реквизиты

табличной части.

Графа

Содержимое

ЦБ

Ценная бумага. Значение выбирается из справочника Ценные

бумаги.

Статус ЦБ

Статус ценной бумаги на момент начала работы с

информационной базой. Возможные значения: Свободна,

Блокирована, Заложена, Обременена.

Количество Количество ценных бумаг

Депонент

Депонент, держатель ценных бумаг. Выбирается из

справочника Депоненты/Контрагенты.

Место

Место хранения ценных бумаг. Выбирается из справочника

хранения

Места хранения.

Счет депо

Счет депо, на котором лежат ценные бумаги. Выбирается из

справочника Счета депо.

Раздел счета

Раздел счета депо, по которому числятся ценные бумаги.

депо

Выбирается из справочника Разделы счета депо.

Для редактирования табличной части предназначена расположенная

над ней панель инструментов, кнопки которой рассмотрены ниже, см.

табл. 5-61, стр. 193.

При проведении документа в информационой базе будет

зафиксировано наличие указанного количества ценных бумаг на

счетах депо и по разделам счетов депо, принадлежащих указанным

депонентам (контрагентам), в указанных местах хранения.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

193

Таблица 5-61.

Документ Ввод начальных остатков ценных бумаг. Панель

инструментов.

Кнопка

Действие

Добавить

Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно

новый

добиться нажатием клавиши Insert.

элемент

Добавить

Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки,

новый

на которой был установлен курсор.

элемент

копиро-

ванием

Изменить

Открывает для редактирования табличное поле, на котором

текущий

установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться

элемент

двойным щелчком мыши по табличному полю, которое

необходимо отредактировать.

Удалить

Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete.

Закончить

Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование

редактиро-

таблицы.

вание

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вверх

позицию вверх.

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вниз

позицию вниз.

Упорядо-

Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

возраста-

нию

Упорядо-

Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

убыванию

5.3.19

Сводное поручение

Документ Сводное поручение (Документы> Прочие документы>

Сводное поручение) предназначен для загрузки поручений

депонентов (контрагентов) из информационной базы Типового

решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

Этот документ используется также для загрузки данных об операциях

с ценными бумагами из внешних файлов с помощью обработки

194

Описание объектов Типового решения

Универсальная загрузка, подробнее о которой см. главу 5.5.4,

«Универсальная загрузка» на стр. 226.

Верхняя часть диалогового окна документа разделена на закладки:

☞ Закладка Параметры соединения.

На этой закладке вводятся параметры соединения с информационной

базой Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». Реквизиты,

расположенные на этой закладке, рассмотрены в табл. 5-62.

Таблица 5-62.

Документ Сводное поручение. Закладка Параметры

соединения. Реквизиты

Графа

Содержимое

Вариант

Вариант информационной базы Типового решения «1С-

информаци-

Рарус:Бэк-офис, редакция 5». Возможные значения:

онной базы

☛ Файловый вариант - информционная база хранится на

компьютере пользователя или файловом сервере;

☛ Серверный вариант - информционная база хранится на

сервере 1С:Предприятия 8.0

Путь к базе

Путь к файловой информационной базе или Имя

данных; Имя

информационной базы Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис,

базы данных

редакция 5» на сервере 1С:Предприятия 8.0.

Имя сервера Имя сервера 1С:Предприятия 8.0. Реквизит имеет значение при

серверном варианте информационой базы.

Пользователь Имя пользователя в том виде, в каком оно указано в

конфигураторе информационной базы Типового решения «1С-

Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

Депозитарий, редакция 2. Руководство

195

Таблица 5-62.

Документ Сводное поручение. Закладка Параметры

соединения. Реквизиты

Графа

Содержимое

Пароль

Пароль на вход указанного пользователя в информационную

базу Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

☞ Закладка Параметры сверки.

На этой закладке вводятся признаки, по которым производится

синхронизация ценных бумаг, контрагентов и мест хранения при

загрузке данных из информационной базы Типового решения «1С-

Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

Реквизиты, расположенные на этой закладке, рассмотрены

в табл. 5-63.

Таблица 5-63.

Документ Сводное поручение. Закладка Параметры сверки.

Реквизиты

Графа

Содержимое

Поле

Поле, по значению которого будут синхронизироваться ценные

синхронизации

бумаги.

ЦБ

Поле

Поле, по значению которого будут синхронизироваться

синхронизации

контрагенты (депоненты).

контрагента

Поле

Поле, по значению которого будут синхронизироваться места

синхронизации

хранения (депозитарии).

МХ

По всем

Если этот флажок установлен, загрузка будет производиться

организациям

по всем организациям. При снятом флажке - только по

организации, указанной в константе Организация по

умолчанию (Сервис> Настройка параметров учета>

Организация по умолчанию). Наименование организации, в

настоящий момент установленной в этой константе,

отображается в виде надписи в верхнем правом углу закладки.

☞ Закладка Параметры создания операций.

198

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-65.

Документ Сводное поручение. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Изменить

Открывает для редактирования табличное поле, на котором

текущий

установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться

элемент

двойным щелчком мыши по табличному полю, которое

необходимо отредактировать.

Удалить

Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete.

Закончить

Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование

редактиро-

таблицы.

вание

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вверх

позицию вверх.

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вниз

позицию вниз.

Упорядо-

Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

возраста-

нию

Упорядо-

Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

убыванию

Отбор по

При нажатии на эту кнопку в табличной части будет произведён

значению

отбор строк по значению реквизита, на котором установлен

в текущей

курсор. Останутся отображены только строки, имеющие в

колонке

аналогичном реквизите такое же значение.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

199

Таблица 5-65.

Документ Сводное поручение. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Отключить

При нажатии на эту кнопку в табличной части вновь будут

отбор

отображены все строки.

При нажатии на эту кнопку выполняется обращение к

информационной базе Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис,

редакция 5» и автоматически заполняется табличная часть.

В случае если на момент нажатия на кнопку табличная часть

документа не пуста, выдаётся предупреждение:

При нажатии на кнопку Да все строки табличной части будут

перезаполнены в автоматическом режиме. Ответьте Нет, если

требуется сохранить исправленные вручную строки в

табличной части документа.

Если при

перезаполнении

табличной части

документа изменены

условия её

заполнения, об этом

также может выводиться предупреждение.

5.4

Отчеты

В этой главе описаны отчеты - объекты Типового решения «1C-

Рарус:Депозитарий» редакция 2, служащие для анализа данных,

хранящихся в информационной базе.

Отчеты вызываются в главном меню при помощи пункта Отчеты. Об

основных правилах работы с отчетами см. документацию к

программе 1С:Предприятие 8.0, глава 6 «Отчеты и обработки».

Как правило, при нажатии на кнопку Сформировать выполняется

построение отчета в соответствии с его настройкой.

Кнопка Заголовок позволяет получить более компактный вид

отчета, скрывая его заголовок.

Кнопки сохранения осстановления зна ний позволяют

сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать

их в дальнейшем.

200

Описание объектов Типового решения

Период отчета может быть

установлен вручную.

Также предусмотрена

возможность выбора

какого-либо стандартного

периода. Для этого нужно

нажать кнопку,

находящуюся справа от

полей ввода дат начала и

окончания периода. При

нажатии на эту кнопку

открывается диалоговое

окно настройки периода

отчета. Это диалоговое

окно имеет две закладки,

установка интервала

может производиться на любой их них.

Если при наведении на какое-либо из полей сформированного отчета

курсор мыши приобретает вид лупы (

), это обозначает, что для

этого поля возможно формирование расшифровки значения этого

поля. В качестве расшифровки может быть сформирован

дополнительный отчет, открыт документ, элемент справочника или

выполнено какое-либо иное действие. Вызов расшифровки

производится двойным кликом левой клавиши мыши по данному полю

отчета.

5.4.1

Журнал принятых поручений

Отчет Журнал принятых поручений (Отчеты> Журнал принятых

поручений) предназначен для автоматизированного формирования

журнала, содержащего информацию обо всех принятых Депозитарием

поручениях. Отчет, в частности, содержит следующие поля:

☞ регистрационный номер поручения;

☞ указанные инициатором поручения номер и дата поручения;

☞ вид и форма поручения;

☞ наименование инициатора поручения;

☞ дата и время поступления поручения в Депозитарий;

☞ в случае отказа в приеме поручения в журнале указывается основание

и дата отказа в приеме поручения;

☞ сотрудник Депозитария, принявший поручение.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

201

Кнопка Настройка открывает диалоговое окно настройки отчета.

Подробнее о настройке отчетов см. Приложение B. «Настройка

отчетов», стр. 253.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета

открывается документ Поручение, соответствующий данной строке

отчета.

Поскольку все поручения фиксируются в информационной базе

Типового решения «1C-Рарус:Депозитарий» редакция 2, журнал не

требуется вести постоянно, достаточно по мере надобности

формировать данный отчет, в который будут при этом выводиться

все необходимые сведения, ранее зафиксированные в

информационной базе при помощи документов.

5.4.2

Журнал операций по счету депо

Отчет Журнал операций по счету депо (Отчеты> Журнал

операций по счету депо) предназначен для автоматизированного

формирования журнала, содержащего информацию обо всех

действиях, произведенных со счетом депо в процессе исполнения

депозитарных операций. В журнале операций по счету депо

отражаются исполненные операции и операции, находящиеся в

процессе исполнения. Если операция находится в процессе

исполнения, часть полей в журнале операций по счету депо может

оставаться незаполненной. Отчет содержит следующие поля:

☞ сведения о владельце счета депо - наименование владельца, номер

счета депо владельца, тип счета владельца;

☞ сведения об операциях за отчетный период: номер, дата и время

исполнения операций по счету депо;

☞ вид операции;

202

Описание объектов Типового решения

☞ основание проведения операции - наименование, номер и дата

документа, служащего основанием для проведения операции;

☞ инициатор операции;

☞ наименование ценной бумаги, вид и номер выпуска ценной бумаги;

☞ оборот по ценным бумагам - количество зачисленных или списанных

ценных бумаг;

☞ количество ценных бумаг на счетах до и после выполнения операций.

Каждая строка отчета соответствует одной операции.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены ниже, см. табл. 5-66,

стр. 202.

Таблица 5-66.

Отчет Журнал операций по счету депо. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Владелец

Депонент (контрагент), владелец счета депо, сведения об

счета

операциях по которому требуется вывести в отчет.

Счет депо

Счет депо, сведения об операциях по которому требуется

вывести в отчет.

Кнопка Настройка открывает диалоговое окно настройки отчета.

Подробнее о настройке отчетов см. Приложение B. «Настройка

отчетов», стр. 253.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

203

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета,

открывается документ, с помощью которого данная операция была

зафиксирована в информационной базе.

Поскольку все операции фиксируется в информационной базе

Типового решения «1C-Рарус:Депозитарий» редакция 2, журнал не

требуется вести постоянно, достаточно по мере надобности

формировать данный отчет, в который будут при этом выводиться

все необходимые сведения, ранее зафиксированные в

информационной базе при помощи документов.

5.4.3

Журнал отправленных отчетов и выписок

Отчет Журнал отправленных отчетов и выписок (Отчеты> Журнал

отправленных отчетов и выписок) предназначен для

автоматизированного формирования журнала, содержащего

информацию обо всех выписках и отчетах, переданных Депозитарием

получателю. Отчет содержит следующие поля:

☞ номер счета;

☞ вид отчета;

☞ основание предоставления отчета;

☞ инициатор операции;

☞ получатель отчета;

☞ дата выдачи отчета;

☞ форма передачи отчета;

☞ сотрудник Депозитария, выдавший отчет.

Каждая строка отчета соответствует одной информационной

операции.

204

Описание объектов Типового решения

Кнопка Настройка открывает диалоговое окно настройки отчета.

Подробнее о настройке отчетов см. Приложение B. «Настройка

отчетов», стр. 253.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета,

открывается документ Выписка, с помощью которого данная

операция была зафиксирована в информационной базе.

Поскольку все информационные операции фиксируется в

информационной базе Типового решения «1C-Рарус:Депозитарий»

редакция 2, журнал не требуется вести постоянно, достаточно по мере

надобности формировать данный отчет, в который будут при этом

выводиться все необходимые сведения, ранее зафиксированные в

информационной базе при помощи документов.

5.4.4

Операционный журнал

Отчет Операционный журнал (Отчеты> Операционный журнал)

предназначен для автоматизированного формирования журнала,

содержащего необходимую информацию обо всех выполненных и

выполняемых депозитарием операциях, в том числе операций по

счету депо. Если операция находится в процессе исполнения, часть

полей операционного журнала счета депо может оставаться

незаполненной. Отчет содержит следующие поля:

☞ номер операции;

☞ вид операции;

☞ основание для проведения операции;

☞ содержание операции;

☞ наименование инициатора операции;

☞ дата выполнения операций;

☞ сотрудник Депозитария, выполнивший операцию.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

205

Каждая строка отчета соответствует одной операции.

Кнопка Настройка открывает диалоговое окно настройки отчета.

Подробнее о настройке отчетов см. Приложение B. «Настройка

отчетов», стр. 253.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета,

открывается документ, с помощью которого данная операция была

зафиксирована в информационной базе.

Поскольку все операции фиксируется в информационной базе

Типового решения «1C-Рарус:Депозитарий» редакция 2, журнал не

требуется вести постоянно, достаточно по мере надобности

формировать данный отчет, в который будут при этом выводиться

все необходимые сведения, ранее зафиксированные в

информационной базе при помощи документов.

5.4.5

Выписка по счету депо

Отчет Выписка по счету депо (Отчеты> Выписка/Отчет> Выписка

по счету депо) предназначен для автоматизированного

формирования предусмотренной законодательством печатной

формы, предоставляемой депоненту (контрагенту) и содержащей

сведения о состоянии счета депо на определённую дату. Переданный

получателю отчет является официальным документом Депозитария.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

207

проведённых за отчетный период, и о состоянии счета депо на начало

и конец отчетного периода. Переданный получателю отчет является

официальным документом Депозитария.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены в табл. 5-68.

Таблица 5-68.

Отчет Выписка об операциях по счету депо. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Владелец

Владелец счета депо. Выбирается из справочника Депоненты/

счета

Контрагенты. Реквизит обязателен к заполнению.

Счет депо

Счет депо. Выбирается из справочника Счета депо. Реквизит

обязателен к заполнению.

Формировать

Если установить этот флаг и указать необходимую дату,

документ

одновременно с отчетом автоматически сформируется

Выписка на

документ Выписка, при этом реквизиты документа будут

дату

заполнены значениями, указанными в аналогичных

реквизитах диалогового окна отчета. Подробнее о документе

Выписка см. главу 5.3.15, «Выписка» на стр. 182.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

209

Таблица 5-69.

Отчет о выполненной операции. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Отчет по

Документ Операции с ценными бумагами, отражающий

операции

операцию, о которой требуется предоставить отчет.

Формировать

Если установить этот флаг и указать необходимую дату,

документ

одновременно с отчетом автоматически сформируется

Выписка/

документ Выписка, при этом реквизиты документа будут

Отчет на дату

заполнены значениями, указанными в аналогичных

реквизитах диалогового окна отчета. Подробнее о документе

Выписка см. главу 5.3.15, «Выписка» на стр. 182.

Номер отчета Номер, который будет присвоен документу Выписка, если

предполагается его автоматическое формирование

одновременно с отчетом.

210

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-69.

Отчет о выполненной операции. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги предоставления выписки депозитарием. Значение

выбирается из справочника Тарифные планы. Заполнение

этого реквизита необходимо для передачи его значения в

документ Выписка, если предполагается его автоматическое

формирование одновременно с отчетом.

МХ по

Если установить этот флаг, в отчете будет указано место

умолчанию хранения, указанное в константе Место хранения по

умолчанию (Сервис> Настройка параметров учета> Место

хранения по умолчанию), вне зависимости от того, по какому

месту хранения проведена операция.

5.4.8

Объем операций ЦБ

Отчет Объем операций ЦБ (Отчеты> Объем операций ЦБ)

предназначен для автоматизированного формирования отчетной

формы “Количество и объёмы проведённых депозитарных операций с

Депозитарий, редакция 2. Руководство

211

учитываемыми ценными бумагами” с учетом требований

действующего законодательства для ежеквартального

предоставления в ФСФР.

5.4.9

Информация ЦБ

Отчет Информация ЦБ (Отчеты> Информация ЦБ) предназначен

для автоматизированного формирования отчетной формы

“Информация о ценных бумагах, принятых на обслуживание в

депозитарий” с учетом требований действующего законодательства

для ежеквартального предоставления в ФСФР.

Реквизиты диалогового окна отчета рассмотрены ниже, см. табл. 5-70,

стр. 212.

212

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-70.

Отчет Информация ЦБ. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Информация

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

о ценных

бумагах,

принятых на

обслужива-

ние в

депозитарий

на дату

Биржа

Биржа, по котировкам которой определяется стоимость

ценных бумаг. Выбирается из справочника Биржи.

Режим торгов Режим биржевых торгов, по которому определяется стоимость

ценных бумаг. Выбирается из справочника Режимы торгов.

Котировка

Биржевая котировка, по которой определяется стоимость

ценных бумаг. Выбирается из списка котировок, определённого

для регистра сведений Котировки ценных бумаг.

5.4.10

Баланс депо

Отчет Баланс депо (Отчеты> Баланс депо) предназначен для

автоматизированного формирования отчетной формы “Баланс депо”

Депозитарий, редакция 2. Руководство

213

с учетом требований действующего законодательства для

ежеквартального предоставления в ФСФР.

Перед формированием отчета требуется в реквизите Баланс депо по

состоянию на дату указать дату, данные на которую требуется

вывести в отчет.

Кнопка Настройка открывает диалоговое окно настройки отчета.

Подробнее о настройке отчетов см. Приложение B. «Настройка

отчетов», стр. 253.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета

открывается соответствующий данной строке элемент справочника

Ценные бумаги.

5.4.11

Сведения о количестве счетов депо

Отчет Сведения о количестве счетов депо (Отчеты> Сведения о

количестве счетов депо) предназначен для автоматизированного

формирования отчетной формы “Сведения о количестве счетов депо

депонентов” с учетом требований действующего законодательства

для ежеквартального предоставления в ФСФР.

214

Описание объектов Типового решения

5.4.12

Остатки и обороты ЦБ

Отчет Остатки и обороты ЦБ (Отчеты> Остатки и обороты ЦБ)

предназначен для просмотра сведений о ценых бумагах депонентов

(контрагентов), имеющихся в наличии в местах хранения, а также об

обороте ценных бумаг за отчетный период.

Кнопка Настройка открывает диалоговое окно настройки отчета.

Подробнее о настройке отчетов см. Приложение B. «Настройка

отчетов», стр. 253. В верхней части диалогового окна отчета

отображается содержимое закладки Отбор диалогового окна

настройки отчета, эти данные в дальнейшем можно редактировать не

открывая диалоговое окно настройки отчета.

Для различных колонок отчета предусмотрены следующие виды

расшифровки:

☞ Для ячеек, относящихся к колонке Ценная бумага, в качестве

расшифровки открывается соответствующий элемент справочника

Ценные бумаги.

☞ Для ячеек, относящихся к колонке Место хранения, в качестве

расшифровки открывается соответствующий элемент справочника

Места хранения.

☞ Для ячеек, относящихся к колонке Депонент, в качестве расшифровки

открывается соответствующий элемент справочника Депоненты/

Контрагенты.

216

Описание объектов Типового решения

С помощью кнопки

по указанным в таблице операциям

можно сформировать отчет Услуги депозитария. В качестве

расшифровки для строк сформированного отчета, открывается

документ, с помощью которого данная операция была зафиксирована

в информационной базе.

После заполнения таблицы при нажатии на кнопку

из

таблицы будут удалены все строки, содержащие данные об операциях,

стоимость которых уже рассчитана документами ввода этих операций.

Кнопка

позволяет автоматически сформировать

документы Услуги депозитария по всем нерассчитанным операциям.

Кнопка

позволяет автоматически сформировать

документы Счет-фактура выданный по всем операциям, для которых

этот документ не был оформлен.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

217

218

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-71.

Обработка Услуги депозитария. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Услуги

Дата начала и дата окончания периода, за который требуется

депозитария

сформировать документы.

за период с ...

Период может быть

по...

установлен

вручную. Также

предусмотрена

возможность

выбора какого-либо

стандартного

периода. Для этого

нужно нажать

кнопку,

находящуюся

справа от полей

ввода дат начала и

окончания периода.

При нажатии на эту

кнопку открывается

диалоговое окно настройки периода отчета. Это диалоговое

окно имеет две закладки, установка интервала может

производиться на любой их них.

Инициатор

Депонент (контрагент) по поручению которого выполнялись

операции. Выбирается из справочника Депоненты/

Контрагенты. Если значение не выбрано, обработка формирует

документы по всем инициаторам.

Место

Место хранения ценных бумаг, с которыми производились

хранения

операции. Выбирается из справочника Места хранения. Если

значение не выбрано, обработка формирует документы по всем

местам хранения.

Вид операции

Вид произведённых операций. Выбирается из справочника

Виды операций. Если значение не выбрано, обработка

формирует документы по всем видам операций.

Кроме вида

Если этот флажок установлен, обработка сформирует

операции

документы по всем видам операций, кроме указанного в

реквизите Вид операции.

220

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-72.

Обработка Услуги депозитария. Реквизиты таблицы.

Графа

Содержимое

Ставка НДС

Ставка НДС, по которой облагается данная услуга. Возможные

значения: 18% / 118%, 10%, 10% / 110%, 0%, Без НДС.

Сумма НДС

Сумма НДС по данной услуге.

Сумма

Стоимость услуги включая НДС.

Таблица 5-73.

Обработка Услуги депозитария. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Добавить

Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно

новый

добиться нажатием клавиши Insert.

элемент

Добавить

Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки,

новый

на которой был установлен курсор.

элемент

копиро-

ванием

Изменить

Открывает для редактирования табличное поле, на котором

текущий

установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться

элемент

двойным щелчком мыши по табличному полю, которое

необходимо отредактировать.

Удалить

Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete.

Закончить

Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование

редактиро-

таблицы.

вание

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вверх

позицию вверх.

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вниз

позицию вниз.

Упорядо-

Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

возраста-

нию

Упорядо-

Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

убыванию

Депозитарий, редакция 2. Руководство

221

Таблица 5-73.

Обработка Услуги депозитария. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Выводит в таблицу данные обо всех операциях,

зафиксированных в информационной базе за указанный

период.

Рекомендуется производить заполнение таблицы именно с

помощью этой кнопки.

Удаляет из таблицы все операции, стоимость которых уже

рассчитана документами ввода этих операций.

Удаляет все строки таблицы.

5.5.2

Перенумерация документов

Обработка Перенумерация документов (Обработки>

Перенумерация документов) предназначена для

автоматизированного восстановления непрерывной нумерации

документов.

Реквизиты диалогового окна обработки рассмотрены в табл. 5-74.

Таблица 5-74.

Обработка Перенумерация документов. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Перенумера-

Если этот флажок установлен, будет произведена

ция

перенумерация документов Поручение.

поручений

Документ

Документ Поручение, начиная с которого требуется

Поручение

произвести перенумерацию. Документы Поручение, введённые

более ранним временем, чем этот документ, перенумерованы не

будут.

Перенумера- Если этот флажок установлен, будет произведена

ция выписок перенумерация документов Выписка.

Документ

Документ Выписка, начиная с которого требуется произвести

Выписка

перенумерацию. Документы Поручение, введённые более

ранним временем, чем этот документ, перенумерованы не

будут.

222

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-74.

Обработка Перенумерация документов. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Перенумера-

Если этот флажок установлен, будет произведена

ция

перенумерация всех документов, которые попадают в

нумератор

операционный журнал и для которых назначен единый

нумератор, кроме документов Поручение и Выписка.

Документ

Документ единого нумератора, начиная с которого требуется

перенумера-

произвести перенумерацию. Документы, введённые более

ции

ранним временем, чем этот документ, перенумерованы не

будут.

При нажатии на кнопку

производится перенумерация

указанных документов.

5.5.3

Сверка с Бэк-офисом

Обработка Сверка с Бэк-офисом (Обработки> Сверка с Бэк-

офисом) предназначена для сопоставления учетных данных,

хранящихся в информационных базах Типовых решений «1С-

Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

при их совместном использовании.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

223

В верхней части диалогового окна обработки расположена панель

инструментов, кнопки которой рассмотрены в в табл. 5-75.

Таблица 5-75.

Обработка Сверка с Бэк-офисом. Панель инструментов.

Графа

Содержимое

Производит соединение с информационной базой Типового

решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и сверку данных.

Открывает дополнительное меню, пункты которого также

продублированы в виде кнопок панели инструментов.

Если эта кнопка нажата, в диалоговом окне обработки

открывается и становится доступной группа реквизитов

Параметры соединения.

Если эта кнопка нажата, в диалоговом окне обработки

открывается и становится доступной группа реквизитов

Параметры сверки.

Реквизиты диалогового окна обработки рассмотрены в табл. 5-76.

Таблица 5-76.

Обработка Сверка с Бэк-офисом. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Вариант

Вариант информационной базы Типового решения «1С-

информаци-

Рарус:Бэк-офис, редакция 5». Возможные значения:

онной базы

☛ Файловый вариант - информционная база хранится на

компьютере пользователя или файловом сервере;

☛ Серверный вариант - информционная база хранится на

сервере 1С:Предприятия 8.0

Путь к базе

Путь к файловой информационной базе или Имя

данных; Имя

информационной базы Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис,

базы данных

редакция 5» на сервере 1С:Предприятия 8.0.

Имя сервера Имя сервера 1С:Предприятия 8.0. Реквизит имеет значение при

серверном варианте информационой базы.

Пользователь Имя пользователя в том виде, в каком оно указано в

конфигураторе информационной базы Типового решения «1С-

Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

Пароль

Пароль на вход указанного пользователя в информационную

базу Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

Дата сверки Дата, на которую требуется произвести сверку данных. По

(включая)

умолчанию - Рабочая дата (Сервис> Параметры> Общие).

224

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-76.

Обработка Сверка с Бэк-офисом. Реквизиты.

Графа

Содержимое

По всем

Если этот флажок установлен, загрузка будет производиться

организациям по всем организациям. При снятом флажке - только по

организации, указанной в константе Организация по

умолчанию (Сервис> Настройка параметров учета>

Организация по умолчанию). Наименование организации, в

настоящий момент установленной в этой константе,

отображается в виде надписи справа от флажка.

Поле

Поле, по значению которого будут синхронизироваться ценные

синхронизации

бумаги.

ЦБ

Поле

Поле, по значению которого будут синхронизироваться

синхронизации

контрагенты (депоненты).

контрагента

По окончании настройки параметров подключения к

информационной базе Типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис,

редакция 5» и сверки данных для выполнения сверки следует нажать

кнопку

в панели инструментов диалогового окна

обработки. При этом в нижней части диалогового окна будут

отображены результаты сверки.

Нижняя часть диалогового окна обработки разделена на несколько

закладок. Содержание закладок рассмотрено в табл. 5-77.

Таблица 5-77.

Обработка Сверка с Бэк-офисом. Результаты сверки.

Закладка

Содержимое

Результат ЦБ Отчет о результатах сверки данных по ценным бумагам.

Результат

Отчет о результатах сверки данных по клиентам (депонентам,

клиент

контрагентам).

содержание      ..     2      3      4      5     ..