содержание      ..     4      5      6      7     ..

1С-Рарус: АЗК+НЕФТЕБАЗА (редакция 2). Руководство пользователя (2012 год) - часть 6

292

6.7. Документы, связанные с оборотом

денежных средств

Ниже показан пример документа с отнесением суммы платежа на

расходы. В этом примере таким образом отражена операция оплаты

налогов.

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ

выполняет движения следующим учетным регистрам:

☞ Отнесение на взаиморасчеты:

☞ Денежные средства (уменьшение денежных средств);

☞ Взаиморасчеты (уменьшение задолженности перед поставщиком);

☞ Отнесение на доходы;

☞ Денежные средства (уменьшение денежных средств);

☞ Доходы и расходы.

6.7.3

Приходный кассовый ордер

Этот документ используется для оформления операций поступления

денежных средств в кассу. Приходный кассовый ордер может

1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0 Руководство

293

вводиться на основании счета на оплату. Экранная форма документа

показана ниже на рисунке.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

☞ Касса (выбирается из справочника Кассы);

☞ Статья ДДС (выбирается из справочника Статьи ДДС);

☞ Сумма платежа;

☞ Номер ПКО;

☞ Назначение платежа;

☞ Контрагент (выбирается из справочника Контрагенты), указывается

в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;

☞ Договор (выбирается из справочника Договоры), указывается в случае

отнесения платежа на взаиморасчеты;

☞ Статья отнесения доходов (выбирается из справочника Статьи

доходов и расходов), указывается в случае отнесения суммы платежа

на доходы или расходы;

294

6.7. Документы, связанные с оборотом

денежных средств

Для документа используется стандартная печатная форма приходного

кассового ордера, пример которой показан ниже на рисунке.

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ

выполняет движения следующим учетным регистрам:

☞ Отнесение на взаиморасчеты:

☞ Денежные средства (увеличение денежных средств);

☞ Взаиморасчеты (уменьшение задолженности покупателя);

☞ Отнесение на доходы;

☞ Денежные средства (увеличение денежных средств);

☞ Доходы и расходы.

1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0 Руководство

295

6.7.4

Расходный кассовый ордер

Этот документ используется для оформления операций выбытия

денежных средств из кассы. Экранная форма документа показана

ниже на рисунке.

В этом примере для РКО выбран способ отнесения На доходы или

расходы по статье Сдача наличной выручки.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

☞ Касса (выбирается из справочника Кассы);

☞ Статья ДДС (выбирается из справочника Статьи ДДС);

☞ Сумма платежа;

☞ Номер РКО;

☞ Назначение платежа;

☞ Поле Кому выдать (используется на печатной форме РКО);

☞ Поле По документу (используется на печатной форме РКО);

☞ Контрагент (выбирается из справочника Контрагенты), указывается

в случае отнесения платежа на взаиморасчеты;

☞ Договор (выбирается из справочника Договоры), указывается в случае

отнесения платежа на взаиморасчеты;

☞ Статья отнесения расходов (выбирается из справочника Статьи

доходов и расходов), указывается в случае отнесения суммы платежа

на доходы или расходы.

296

6.7. Документы, связанные с оборотом

денежных средств

Для документа используется стандартная печатная форма расходного

кассового ордера, пример которой показан ниже на рисунке.

При своем проведении, в зависимости от способа отнесения, документ

выполняет движения следующим учетным регистрам:

☞ Отнесение на взаиморасчеты:

☞ Денежные средства (уменьшение денежных средств);

☞ Взаиморасчеты (уменьшение задолженности перед поставщиком);

☞ Отнесение на доходы;

☞ Денежные средства (уменьшение денежных средств);

☞ Доходы и расходы.

1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0 Руководство

297

6.8

Вспомогательные документы по

взаиморасчетам

Через этот раздел главного меню доступны следующие виды

документов:

☞ Ввод остатков по взаиморасчетам;

☞ Акт взаимозачета;

☞ Зачет задолженности.

6.8.1

Ввод остатков по взаиморасчетам

Этот документ служит для ввода начальных остатков дебиторской

и кредиторской задолженностей. Предполагается, что документ будет

вводиться один раз перед началом работы с программой. Экранная

форма документа показана ниже на рисунке.

Если документ вводится в условиях, когда на момент его проведения

уже существует задолженность, то при помощи установки признака

Списывать текущий остаток эту задолженность можно обнулить.

298

6.8. Вспомогательные документы по

взаиморасчетам

При этом программа обнуляет задолженность только по тем

договорам, которые фигурируют в таблице документа.

В табличной части документа необходимо указывать следующий

набор реквизитов:

☞ Контрагент, выбирается из справочника Контрагенты;

☞ Договор, выбирается из справочника Контрагенты;

☞ Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);

☞ Сумма.

В качестве типа задолженности может выбираться дебиторская или

кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность начисляет

сумму задолженности контрагента перед компанией, кредиторская

задолженность начисляет сумму задолженности компании перед

контрагентом.

Для документа предусмотрена служебная печатная форма. Пример

такой формы приведен ниже на рисунке.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим

регистрам:

☞ Взаиморасчеты;

☞ Доходы и расходы (по служебной статье Ввод остатков).

6.8.2

Акт взаимозачета

Документ используется для отражения в учете взаимозачетов,

которые можно понимать, как одновременное списание суммы

дебиторской и кредиторской задолженностей по двум разным

договорам или перенос суммы задолженности с одного договора на

другой. Пример экранной формы документа показан ниже на

1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0 Руководство

299

рисунке.

Взаимозачеты можно разделить на двухсторонние и трехсторонние. В

двухсторонних взаимозачетах фигурирует один контрагент и два его

договора. В трехсторонних взаимозачетах фигурируют два

контрагента.

В реквизитах документа необходимо указывать следующий набор

информации:

☞ Контрагент-дебитор (из справочника Контрагенты);

☞ Договор дебитора (из справочника Договоры);

☞ Основание зачета со стороны дебитора (текстовое поле);

☞ Контрагент-кредитор (из справочника Контрагенты);

☞ Договор кредитора (из справочника Договоры);

☞ Основание зачета со стороны кредитора (текстовое поле);

☞ Сумма зачета;

☞ Признак выделения НДС на печатной форме.

300

6.8. Вспомогательные документы по

взаиморасчетам

Для документа предусмотрена печатная форма, пример которой

показан ниже на рисунке.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим

учетным регистрам:

☞ Взаиморасчеты.

1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0 Руководство

301

6.8.3

Зачет задолженности

Документы этого вида используются для отражения в учете операций

по прямому начислению или списанию задолженности, дебиторской

или кредиторской. Ниже показана экранная форма документа.

Для документа необходимо указывать следующий набор реквизитов:

☞ Контрагент (из справочника Контрагенты);

☞ Договор (из справочника Договоры);

☞ Тип задолженности (дебиторская или кредиторская);

☞ Сумма зачета;

☞ Статья отнесения доходов или расходов;

☞ Признак выделения НДС на печатной форме.

302

6.9. Прочие документы

Для документа используется служебная печатная форма. Пример

такой формы показан на рисунке ниже.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим

учетным регистрам:

☞ Взаиморасчеты;

☞ Доходы и расходы.

6.9

Прочие документы

Через этот пункт главного меню доступны два вида документов:

☞ Принятие к учету доходов и расходов;

☞ Доверенность

1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0 Руководство

303

6.9.1

Принятие к учету доходов и расходов

Этот документ используется для принятия к учету доходов или

расходов (или для "закрытия" одних статей доходов или расходов на

другие статьи доходов или расходов"). Ниже показана экранная

форма документа.

Вся информация вводится в табличную часть документа. Для этой

табличной части используется следующий набор реквизитов:

☞ Статья отнесения доходов (по дебету), выбирается из справочника

Статьи доходов и расходов;

☞ Статья отнесения расходов (по кредиту), выбирается из справочника

Статьи доходов и расходов;

☞ Сумма;

☞ Назначение (текстовое пояснение).

304

6.9. Прочие документы

Ниже показана печатная форма документа.

При своем проведении документ выполняет движения по следующим

учетным регистрам:

☞ Доходы и расходы.

Чтобы лучше понять назначение документа, рассмотрим следующий

пример. На начало дня 31.03.2008 было зафиксировано следующее

финансовое состояние (показан сформированный отчет Финансовое

состояние, см. 8.5.5 «Финансовое состояние» на стр. 352).

1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0 Руководство

305

В этой таблице развернута секция баланса, соответствующая доходам

и расходам.

Из этого отчета видно следующее:

1. Прибыль составляет 77 937,66 руб. (пассивы);

2. Принятые к учету расходы по аренде офиса составляют 21 000 руб.

(активы);

3. Принятые к учету расходы по услугам связи составляют 18 000 руб.

(активы);

4. Общие расходы составляют 1 750 руб. (активы).

Чтобы в отчете было видно чистую прибыль, некоторые накопленные

за период расходы должны быть отнесены на прибыль, т.е. сумма

прибыли должна быть уменьшена на сумму расходов. При проведении

рассмотренного выше документа произошло именно это: т.е. сумма

прибыли уменьшилась на сумму расходов, а расходы на конец периода

обнулились (т. е. закрылись).

Ниже показан тот же самый отчет (финансовое состояние),

сформированный после проведения документа закрытия расходов на

306

6.9. Прочие документы

прибыль. Из этого отчета видно, что прибыль уменьшилась на сумму

расходов, а сами закрытие расходы исчезли из таблицы баланса.

1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0 Руководство

307

6.9.2

Доверенность

Этот документ используется для печати доверенности своему

сотруднику на получение у поставщика каких-либо товаров.

Экранная форма документа показана ниже на рисунке.

Для документа используется следующий набор информации:

☞ Дата окончания действия доверенности;

☞ Банковский счет;

☞ Сотрудник, на которого оформляется доверенность;

☞ Контрагент;

☞ Договор;

☞ Грузоотправитель.

Табличная часть Товары:

☞ Номенклатура;

☞ Количество.

308

6.9. Прочие документы

Пример печатной формы доверенности показан ниже на рисунке.

7. Константы программ

В программе«1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0»

используется несколько констант. Константы хранят

некоторое значение или ссылку на некоторый объект данных,

которые используются в некоторых механизмах программы.

Константы доступны через пункт главного меню Операции —>

Константы, как это показано на рисунке.

310

Для редактирования значений констант открывается отдельная

форма редактирования, показанная ниже на рисунке.

☞ Основная фирма. Эта константа хранит ссылку на элемент справочника

Фирмы. Значение из этой константы используется в следующих

механизмах программы:

☛ Для подстановки, при создании нового элемента справочника

Пользователи;

☛ Для подстановки в документы Розничная реализация при генерации

этих документов из сменных отчетов АЗС (см. 9.4 «Загрузка сменных

отчетов АЗС» на стр. 377);

☛ Для складского учета в условиях, когда складские остатки не

разделяются по фирмам (см. 5.1.3 «Склады» на стр. 125).

Рекомендуется обязательно задавать значение этой константы, даже если

в программе ведется учет от имени только одной компании.

☞ Общая дата запрета редактирования документов. Эта константа хранит

дату конца закрытого периода. Документы, дата которых находятся

в пределах закрытого периода открываются только для просмотра и не

доступны для редактирования и изменения.

Рекомендуется регулярно закрывать документы от редактирования, оставляя

доступными для редактирования только документы последнего месяца или двух

последних месяцев.

☞ Префикс узла РИБ. Эта константа хранит один символ —

дополнительный префикс нумерации документов в условиях

распределенной информационной базы данных. Если распределенный

режим работы не используется, то эту использовать эту константу не

нужно.

8. Аналитические

отчеты

Отчеты служат для отображения на экране и печати каких-либо

итоговых или детальных данных. Отчеты сами не хранят никакой

информации, они извлекают информацию из других объектов,

обрабатывают ее и выводят результаты на экран или печать.

Все отчеты объединены в смысловые группы:

☞ Отчеты по складскому учету;

☞ Отчеты по взаиморасчетам;

☞ Финансовые отчеты;

☞ Реестры;

☞ Отчеты по продажам.

312

Перед формированием таблица отчета, обычно открывается

диалоговая форма его настройки. Ниже приведена типичная форма

настройки отчета.

На этой форме обычно фигурируют следующие реквизиты:

☞ Дата, на которую формируется отчет (для остаточного отчета) или

период, за который формируется отчет (для оборотного отчета);

☞ Группа фильтров (одиночных или списочных) для отбора по некоторым

критериям информации, которая попадет в отчет. В простейшем случае

эти фильтры могут быть не заполнены;

☞ Список для настройки детализации и порядка развертки информации,

выводимой в отчет;

☞ Группа полей для настройки числовых показателей, выводимых в

отчет;

☞ Дополнительные параметры для настройки отчета.

Порядок детализации отчета можно изменять при помощи кнопок

панели инструментов для списка настройки детализации. Для многих

отчетов изменение порядка детализации необходимо, так например,

для складских отчетов можно строить таблицу с детализацией

Склад — Номенклатура, а можно и с детализацией

Номенклатура — Склад". Необходимо понимать, что некоторые

настройки порядка группировок не имеют смысла, например для

складского отчета по партиям это Партия — Склад — Номенклатура.

313

Ниже показан фрагмент формы отчета, где настраивается

детализация отчета и состав числовой информации, выводимой

в таблицу отчета. Для управления настройками используются кнопки

панелей инструментов, которые описаны ниже.

В списке настройки детализации отчета для каждой группировки

можно указать Тип группировки, который выбирается из следующих

значений:

☞ Элементы;

☞ Иерархия;

☞ Только иерархия.

Изменять тип группировки имеет смысл только для иерархических

структур данных, например, для некоторых справочников

(Контрагенты, Номенклатура и прочие).

Для настройки списка числовых колонок используется такой же набор

кнопок, как и для списка группировок. В этом списке можно выбрать

числовые колонки, которые будут выведены в отчет. Для разных

отчетов, а также для разных типов отчетов (остаточных или

оборотных) доступны различные числовые колонки. Так например,

для оборотных складских отчетов можно выбрать от 1 до 12 числовых

колонок (Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток

по количеству, объему и стоимости), а для отчета по

взаиморасчетам на текущую дату можно выбрать только одну

числовую колонку Сумма задолженности.

314

Таблица отчета формируется по нажатию кнопки Сформировать на

второй закладке отчета. Типичная сформированная таблица отчета

показана на рисунке ниже.

Для всех основных отчетов возможна автоматическая расшифровка

информации в строках таблицы. Расшифровка возможна по

активизации одной из строк сформированной таблицы. При этом

появляется меню расшифровки, в котором можно открыть текущую

информацию для просмотра или сформировать новый отчет

с установленным фильтром по текущим значениям. Например,

в показанном на рисунке примере, будет сформирован отчет

с установленными фильтрами по складу и номенклатуре.

316

8.1. Управление группировками

в таблицах отчетов

Для управления группировками применяется панель управления

слева от сформированной таблицы отчета, как это показано на

рисунке. При помощи этой панели можно выборочно свернуть или

развернуть каждую из секций в любом из уровней детализации.

317

Для больших отчетов управлять разверткой каждой секции неудобно.

Для групповой свертки или развертки уровней отчета можно

воспользоваться контекстным меню, которое появляется при помощи

щелчка правой кнопкой мыши по панели уровней отчета.

Ниже показан отчет свернутый до второго уровня детализации при

помощи контекстного меню.

В приведенных ниже в этой главе примерах сформированных таблиц

отчетов панели управления группировками отчетов не показаны

(с целью экономии места на рисунке).

318

8.2. Актуальность информации

в отчетах

8.2

Актуальность информации

в отчетах

При формировании некоторых отчетов может автоматически

контролироваться актуальность выводимой в таблицу отчета

информации. Такой контроль может выполняться для отчетов

связанных с взаиморасчетами и для отчетов, связанных со складским

учетом. Подробнее о проблемах актуальности информации в

некоторых отчетах см. 6.1.3 «Проблемы ввода электронных

документов задним числом» на стр. 174.

Контроль актуальности выполняется в сеансе только тех

пользователей, у которых эта возможность включена. Такая

возможность может быть установлено на форме справочника

Пользователи (см. 5.1.6 «Пользователи» на стр. 133).

Для рядовых пользователей программы (менеджеров, операторов)

эту проверку включать не желательно.

Для остаточных отчетов актуальность проверяется на дату

формирования отчета, для оборотных отчетов актуальность

проверяется на конечную дату периода формирования отчета.

Неактуальность означает, что в сформированном отчете могут

фигурировать неверные данные, например сальдо по взаиморасчетам

с детализацией до приложений к договорам и товарным документам

или стоимость и количество складских остатков с детализацией по

партиям. Неактуальность, как правило, возникает при вводе

документов задним числом без их последующего перепроведения.

Если сформированный отчет может быть неактуален, то выводится

следующий диалог.

В этом диалоге предлагается два варианта действий:

☞ Продолжить выполнение отчета, при этом информация в отчете может

быть неактуальна;

320

8.3. Отчеты, связанные со складским

учетом

Основные отчеты этой группы формируются по информации,

накопленной в регистрах накопления Склад по партиям, Склад по

среднему и Склад хранения (см. 4.4 «Складской учет» на стр. 105).

Складской учет собственных товаров и ГСМ ведется по четырем

числовым показателям:

☞ Количество;

☞ Объем (только для ГСМ);

☞ Полная стоимость;

☞ Стоимость НДС.

Складской учет товаров и ГСМ на хранении ведется только по двум

числовым показателям:

☞ Количество;

☞ Объем (только для ГСМ).

Количественный учет товаров и ГСМ ведется в единице измерения,

определенной для каждой номенклатуры. Во все складские отчеты

выводится количество именно в этой единице измерения. Для ГСМ

дополнительно возможно вывести в таблицы отчетов информацию

в литрах.

321

8.3.1

Склад по партиям

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров и ГСМ на

складах. Отчет строится по информации, накопленной в регистре

"Склад по партиям" (см. 4.4.1 «Партионный складской учет» на

стр. 105). Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на

разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на

рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Тип склада;

☞ Склад (списочный фильтр);

☞ Вид номенклатуры;

☞ Номенклатура (списочный фильтр).

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно

выбрать следующие значения:

☞ Фирма;

☞ Склад;

☞ Тип партии (тип договора с поставщиком);

☞ Поставщик (по документу, образующему партию);

☞ Вид номенклатуры;

323

Ниже показана сформированная таблица остаточного отчета.

Для лучшего понимания, при формировании складских отчетов

рекомендуется выбирать небольшое количество группировок отчета

и ограниченное количество числовых показателей. Иначе из-за

большого количества информации в таблице отчета ее будет тяжело

анализировать.

Показанный выше отчет сформирован с детализаций Склад —

Номенклатура. Чтобы наглядно увидеть в этом отчете партионный

складкой учет, в состав группировок можно добавить партию. Пример

таблицы отчета с детализацией до партий показан на следующем

рисунке.

Далее показан пример оборотного отчета, построенного

с детализацией Склад — Номенклатура.

8.3.2

Складская ведомость по партиям

Этот оборотный отчет служит для анализа остатков и оборотов

товаров на складах за некоторый период и показывает динамику

изменения складских остатков с детализацией до документов

движения или до дат. Отчет строится по информации, накопленной в

325

регистре Склад по партиям (см. 4.4.1 «Партионный складской учет»

на стр. 105). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Склад (обязательный);

☞ Номенклатура (списочный фильтр).

Отчет может строиться в двух режимах:

☞ По документам;

☞ По датам.

В первом режиме информация в таблице отчета (обороты)

детализируется до документов, которые изменили состояние

складского учета, а во втором случае информация выводится свернуто

по датам, когда были изменения состояния складского учета.

Числовая информация выводится в трех секциях отчета:

☞ Приход;

☞ Расход;

☞ Остатки.

В данном случае остатки — это конечные остатки после проведения

документа (в режиме формирования По документам) или конечные

остатки на конец дня (в режиме формирования По датам).

326

8.3. Отчеты, связанные со складским

учетом

Для каждой строки отчета и для каждой секции отчета выводится

следующий набор информации:

☞ Количество;

☞ Объем;

☞ Стоимость;

☞ Стоимость за 1 ед.

☞ Стоимость за 1 литр.

Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции Начальные

остатки (над основной таблицей) и Обороты за период и конечные

остатки (после основной таблицы).

На следующем рисунке показан пример таблицы отчета,

сформированной в режиме По датам.

Пример сформированной в режиме По документам таблицы отчета

показан ниже на рисунке. .

327

8.3.3

Движение складских партий

Этот оборотный отчет применяется для анализа движения партий

(под термином "партия" понимается первичный документ

оприходования товара), например, в этом отчете видно, какими

расходными документами была отгружена покупателям конкретная

партия товара. Отчет строится по информации, накопленной

в регистре Склад по партиям (см. 4.4.1 «Партионный складской

учет» на стр. 105). Форма настройки отчета показана ниже на

рисунке.

329

Фрагмент сформированной таблицы отчета показан ниже.

8.3.4

Склад по среднему

Этот отчет также служит для анализа остатков и оборотов товаров на

складах и строится по информации, накопленной в регистре Склад по

среднему (см. 4.4.2 «Складской учет методом «по среднему»» на

стр. 107). Отчет в целом похож на описанный выше отчет Склад по

партиям. Единственное отличие в невозможности детализации

информации в отчете до партии, типа партии и до поставщика.

8.3.5

Складская ведомость по среднему

Этот отчет полностью аналогичен отчету Складская ведомость по

партиям, описанному выше. Однако строится этот отчет по регистру

Склад по среднему (см. 4.4.2 «Складской учет методом «по

среднему»» на стр. 107).

8.3.6

Склад хранения

Отчет служит для анализа остатков и оборотов товаров и ГСМ на

хранении. Отчет строится по информации, накопленной в регистре

Склад хранения (см. 4.4.3 «Учет товаров и ГСМ на хранении» на

стр. 107). Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на

330

8.3. Отчеты, связанные со складским

учетом

разных закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на

рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Владелец товара (из справочника "Контрагенты");

☞ Тип склада;

☞ Склад (списочный фильтр);

☞ Вид номенклатуры;

☞ Номенклатура (списочный фильтр).

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно

выбрать следующие значения:

☞ Фирма;

☞ Владелец товара;

☞ Договор;

☞ Склад;

☞ Вид номенклатуры;

☞ Номенклатура.

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие

группировки:

☞ Хозяйственная операция;

☞ Документ движения.

331

Для товаров и ГСМ на хранении ведется только количественный учет

(для товаров только по количеству в единице измерения

номенклатуры, для ГСМ - дополнительно по объему в литрах),

стоимостной или суммовой учет товара и ГСМ на хранении не ведется.

Таким образом, для анализа в отчете можно выбрать следующие

числовые значения:

☞ Количество;

☞ Объем;

☞ Плотность.

Для остаточного отчета в числовых показателях выводятся остатки на

дату формирования отчета. Для оборотного отчета каждый числовой

показатель доступен в четырех значения:

☞ Остатки на дату начала периода;

☞ Приход за период;

☞ Расход за период;

☞ Остатки на дату конца периода.

Ниже показана сформированная таблица остаточного отчета

(детализация Склад — Владелец — Номенклатура).

332

8.3. Отчеты, связанные со складским

учетом

На следующем рисунке показана таблица оборотного отчета,

сформированного с детализацией Склад — Владелец —

Номенклатура — Документ движения.

8.3.7

Складская ведомость по хранению

Этот оборотный отчет служит для анализа остатков и оборотов

товаров на хранении за некоторый период и показывает динамику

изменения складских остатков с детализацией до документов

движения или до дат. Отчет строится по информации, накопленной в

регистре Склад хранения (см. 4.4.3 «Учет товаров и ГСМ на

хранении» на стр. 107). Форма настройки отчета показана ниже на

рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Владелец товара (обязательный);

☞ Склад (обязательный);

333

☞ Номенклатура (списочный фильтр).

Отчет может строиться в двух режимах:

☞ По документам;

☞ По датам.

В первом режиме информация в таблице отчета (обороты)

детализируется до документов, которые изменили состояние

складского учета, а во втором случае информация выводится свернуто

по датам, когда были изменения состояния складского учета.

Числовая информация выводится в трех секциях отчета:

☞ Приход;

☞ Расход;

☞ Остатки.

В данном случае остатки — это конечные остатки после проведения

документа (в режиме формирования По документам) или конечные

остатки на конец дня (в режиме формирования По датам).

Для каждой строки отчета и для каждой секции отчета выводится

следующий набор информации:

334

8.3. Отчеты, связанные со складским

учетом

☞ Количество;

☞ Объем.

Дополнительно в отчет выводятся итоговые секции Начальные

остатки (над основной таблицей) и Обороты за период и конечные

остатки (после основной таблицы).

Пример сформированной в режиме По документам таблицы отчета

показан ниже на рисунке.

8.3.8

Оценка складских остатков

В программе «1С-Рарус: АЗК+Нефтебаза, редакция 2.0» складской учет

собственного товара ведется по себестоимости и не содержит

информации об остатках в пересчете на текущие отпускные цены.

Чтобы оценить складские остатки в отпускных ценах (оптовой или

335

розничной) применяется этот отчет. Форма настройки отчета

показана ниже на рисунке.

Для отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Тип склада;

☞ Склады (списочный фильтр);

☞ Вид номенклатуры;

☞ Номенклатура (списочный фильтр).

Для формирования отчета необходимо указать тип отпускной цены,

по которой будут оцениваться складские остатки. Отчет формируется

с фиксированной детализацией Склад — Номенклатура. В таблицу

отчета выводится следующий набор числовой информации:

☞ Количество;

☞ Объем (для ГСМ);

☞ Плотность (для ГСМ);

☞ Стоимость;

☞ Цена за 1 единицу;

☞ Цена за 1 литр;

☞ Сумма.

336

8.3. Отчеты, связанные со складским

учетом

Ниже показан пример сформированной таблицы отчета.

Пояснение. Отпускные цены устанавливаются при помощи

специального документа (см. 6.2.5 «Установка отпускных цен ГСМ» на

стр. 216) и хранятся с детализацией до типа отпускных цен, склада

и номенклатуры товаров или ГСМ (см. 5.7.5 «Цены» на стр. 167). Для

строк отчета отпускные цены номенклатуры подбираются по

следующему принципу:

☞ Сначала программа пытается найти установленную цену товара по

указанному типу цен для данного склада;

☞ Если такая цена не установлена, то программа пытается найти

отпускную цену товара по указанному типу цен для любого другого

склада;

☞ Если и в этом случае цена не установлена, то информация в отчет о цене

не выводится.

8.3.9

Товарный отчет ТОРГ-29

Этот отчет служит для возможности формирования Типовой формы

ТОРГ-29. Отчет строится по информации, накопленной в регистрах,

связанных со складским учетом (склад по партиям или склад по

среднему), в зависимости от основного метода складского учета,

принятого для указанной фирмы (см. 5.1.1 «Фирмы» на стр. 120). Как

правило, необходимость построения такого отчета возникает на

337

розничных торговых точках (на АЗС). Форма настройки отчета

показана ниже на рисунке.

Перед формированием отчета необходимо указать следующие

параметры

☞ Период формирования (период выборки информации);

☞ Фирма;

☞ Склад;

☞ Номер отчета;

338

8.3. Отчеты, связанные со складским

учетом

Пример сформированной формы отчета показан на следующем

рисунке.

8.3.10

Журнал учета состояния резервуаров

Этот отчет служит для построения журнала учета состояния

резервуаров за некоторый период. Отчет строится по информации

документов записи состояния резервуаров (см. 6.2.11 «Состояние

339

резервуаров нефтебазы» на стр. 230). Форма настройки отчета

показана ниже на рисунке.

Для отчета доступны следующие фильтры:

☞ Резервуары (списочный фильтр), резервуары выбираются из

справочника Склады.

Отчет строится с фиксированной детализацией Дата — Резервуар.

Для каждой строки отчета (на каждую дату), для каждого резервуара

выводится следующий набор числовой информации:

☞ Уровень наполнения, в см.;

☞ Температура;

☞ Плотность;

☞ Объем;

☞ Масса.

Пример сформированного отчета показан на следующем рисунке.

340

8.4. Отчеты по взаиморасчетам

8.4

Отчеты по взаиморасчетам

В эту группу объединены отчеты, при помощи которых анализируется

состояние взаиморасчетов с контрагентами:

☞ Взаиморасчеты;

☞ Ведомость по взаиморасчетам;

☞ Акт сверки взаиморасчетов.

Все отчеты этой группы формируются по информации, накопленной

в регистре Взаиморасчеты (см. 4.3 «Взаиморасчеты» на стр. 101).

8.4.1

Взаиморасчеты

Отчет служит для анализа взаиморасчетов по информации,

накопленной в одноименном учетном регистре. Настройки

остаточного и оборотного отчетов доступны на разных закладках

формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Тип договора;

☞ Вид договора;

☞ Контрагенты.

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно

выбрать следующие значения:

☞ Фирма;

☞ Тип договора;

☞ Вид договора;

☞ Контрагент;

☞ Договор;

☞ Основание (товарный документ).

341

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие

группировки:

☞ Хозяйственная операция;

☞ Документ движения;

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица

остаточного отчета (состояние взаиморасчетов с контрагентами на

342

8.4. Отчеты по взаиморасчетам

указанную дату). Таблица сформирована с детализацией Тип

договора — Контрагент — Договор.

В этой таблице минусовые остатки - это задолженность компании

перед контрагентом (кредиторская задолженность), а положительные

остатки — это задолженность контрагентов перед компанией

(дебиторская задолженность).

8.4.2

Ведомость по взаиморасчетам

Отчет служит для анализа взаиморасчетов за выбранный период по

выбранному контрагенту или по указанному договору. Форма

настройки отчета показана ниже на рисунке.

343

Для отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма (обязательный);

☞ Контрагент (обязательный);

☞ Договор.

Сформированная таблица отчета показана ниже.

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных

остатках, а также подробная информация о документах, изменивших

состояние взаиморасчетов. Для каждой строки таблицы отчета

выводится следующий набор данных:

☞ Дата документа;

☞ Документ, изменивший состояние учета денежных средств;

☞ Хозяйственная операция;

☞ Примечание;

344

8.4. Отчеты по взаиморасчетам

☞ Приход;

☞ Расход;

☞ Остаток задолженности после проведения документа.

8.4.3

Акт сверки взаиморасчетов

Отчет Акт сверки позволяет строить регламентные акты сверки

состояния задолженности за некоторый период между фирмой

и контрагентом. В отчет выводится начальное сальдо по

взаиморасчетам на дату начала периода и конечное сальдо на дату

окончания периода, а также документы, которые изменили состояние

взаиморасчетов за выбранный период.

На форме настройки отчета необходимо указать следующие

реквизиты:

☞ Период формирования отчета;

☞ Фирма;

☞ Контрагент;

☞ Договор (необязательно).

Акт сверки всегда формируется между одной фирмой компании

и одним контрагентом с детализацией до договоров. Если договор для

акта сверки не указан, то отчет формируется отдельно по всем

договорам, остатки или обороты по которым имели место за

указанный период.

345

Дополнительно на форме настройки могут быть указаны

руководители и бухгалтеры со стороны компании и со стороны

контрагента, которые подписывают акт сверки.

Пример сформированной таблицы акта сверки показан на рисунке

ниже.

Таблица акта сверки разделена по вертикали на две части. В левой

части выводятся документы со стороны компании, в правой части

выводятся документы со стороны контрагента. В колонках отчета

фигурирует следующий набор информации:

☞ Дата, номер и вид документа;

☞ Товар;

☞ Количество;

☞ Сумма.

8.5

Финансовые отчеты

В эту группу объединены отчеты, связанные с учетом денежных

средств, учетом доходов и расходов, сводным финансовым учетом:

☞ Остатки и обороты денежных средств;

☞ Ведомость по движению денежных средств;

☞ Доходы и расходы;

☞ Ведомость по доходам и расходам;

346

8.5. Финансовые отчеты

☞ Финансовое состояние.

8.5.1

Денежные средства

Отчет используется для анализа остатков и оборотов денежных

средств и строится по информации, накопленной в регистре

Денежные средства (см. 4.5 «Учет денежных средств» на стр. 108).

Настройки остаточного и оборотного отчетов доступны на разных

закладках формы. Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

На форме отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Тип денежных средств.

В качестве реквизитов детализации (группировок) отчета можно

выбрать следующие значения:

☞ Фирма;

☞ Тип денежных средств;

347

☞ Объект учета (банковский счет или касса).

Дополнительно для оборотного отчета доступны следующие

группировки:

☞ Хозяйственная операция;

☞ Статья движения денежных средств (Статья ДДС);

☞ Оборотная аналитика (плательщик, статья доходов или расходов);

☞ Документ движения.

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица

остаточного отчета.

348

8.5. Финансовые отчеты

8.5.2

Ведомость по движению денежных средств

Отчет служит для анализа оборотов денежных средств за выбранный

период по выбранному объекту учета денежных средств (банковский

счет или касса). Форма настройки отчета показана ниже на рисунке.

Для отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Объект учета денежных средств.

Сформированная таблица отчета показана ниже.

В таблицу отчета выводится информация о начальных и конечных

остатках денежных средств, а также подробная информация

350

8.5. Финансовые отчеты

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица

оборотного отчета.

Ниже в качестве примера показана сформированная таблица

оборотного отчета с фильтром по статье доходов и расходов Прибыль

по основной деятельности.

Обратите внимание. Так как регистр накопления Доходы и расходы,

по информации которого строится этот отчет является активно-

пассивным, то прибыль, являющаяся пассивом, в остатках выводится

со знаком минус. По той же причине, сумма прибыли выводится

в колонке Расход.

В этом отчете, например, на уровне оборотной аналитики, видны

контрагенты, продажи которым сформировали прибыль (колонка

351

Расход) и статьи доходов и расходов, которые были закрыты на

прибыль (колонка Приход).

8.5.4

Ведомость по доходам и расходам

Отчет служит для анализа оборотов по статьям доходов или расходов

за выбранный период. Этот отчет также строится по информации,

накопленной в регистре Доходы и расходы (см. 4.6 «Учет доходов и

расходов» на стр. 110). Форма настройки отчета показана ниже на

рисунке.

Для отчета можно установить следующие фильтры:

☞ Фирма;

☞ Объект учета денежных средств.

содержание      ..     4      5      6      7     ..