Управление стоимостью проекта 3

Управление стоимостью проекта 3

Управление стоимостью проекта 3

Введение
1. Теоретические основы управления стоимостью проекта
2. управление стоимостиью проекта в ООО «Вента»
2.1. Характеристика проекта
Концепция проекта обоснование проекта планирование проекта реализация проекта завершение проекта
укрупненная оценка стоимости
детальная оценка стоимости
стоимостное планирование или бюджетирование
контроль стоимости
завершающая оценка стоимости
Наименование Ед. измерения Количество
Сметная стоимость тыс. руб. 18090,55
в том числе СМР тыс. руб. 17050,10
Объем строительный мЗ 6800,3
Площадь застройки м 2 520,20
общая квартир м 2 1720, 32
жилая м2 1540,98
внеквартирных помещений м 2 320,25
коммерческих помещений м2 290,56
Наименование
Ед. изм.
Потребность

общая подлежит хранению
Стеновые панели м3 620.25 125.30
Оконные и дверные блоки м2 458.71 102.03
Кирпич в контейнерах тыс. шт. 0.25 0.02
Лестничные марши шт. 12 2.15
Лестничные площадки шт. 5 1.35
Линолиум м2 452.7 198.54
Паркет м2 704.87 224.47
Плитка керамическая м2 85.20 54.04
Гравий фракции 5-10 мм м3 1.89 0.09
Лесоматериалы м3 28.81 5.07
Стекло м2 454.5 252.04
№
Наименование

Ед.

Коли-
Среднесуточное число рабочих
май июн июль авг сен окт
1 Разнорабочие чел.-дн. 402 70 45 60 100 75 52
2 Машинисты чел.-дн. 14 4 10 0 0 0 0
3 Землекопы чел.-дн. 44 20 24 0 0 0 0
4 Монтажники чел.-дн. 850 50 720 80 0 0 0
5 Гидроизолировщики чел.-дн. 6 0 6 0 0 0 0
6 Сантехники чел.-дн. 150 50 50 20 20 10 0
7 Бетонщики чел.-дн. 45 10 0 30 5 0 0
8 Кровельщики чел.-дн. 12 0 0 12 0 0 0
9 Плотники чел.-дн. 85 0 0 40 45 0 0
10 Стекольщики чел.-дн. 18 0 0 12 6 0 0
11 Столяры чел.-дн. 6 0 0 6 0 0 0
12 Спец. монтажники чел.-дн. 45 0 0 40 5 0 0
13 Электрики чел.-дн. 29 0 0 19 10 0 0
14 Штукатуры чел.-дн. 60 0 0 0 60 0 0
15 Облицовщики чел.-дн. 120 0 0 0 20 100 0
16 Маляры чел.-дн. 150 0 0 0 150 0 0
17 Отделочники чел.-дн. 35 0 0 30 5 0 0
Итого: 2071 204 855 349 426 185 52
№
Наименования

Ед.

Коли-
Среднесуточное число машин
май июн июль авг сен окт ноя
1 Бульдозер ДЗ-43
шт.

1

1

1

1

1

2 Экскаватор ЭО-4321
шт.

1

1

3 Кран гусеничный СКГ-30
шт.

1

1

1

1

4 Автогидранатор
шт.

1

1

5 Башенный кран КБ-160
шт.

1

1

1

Наименование работ Объем работ Трудоемкость,чел.-дн.
Ед. изм Кол-во На ед. изм На весь комплекс
1. Подготовительные работы (по всему объекту) объект 1 5% от Qосн 111,63
Подземная часть
2. Механ. разработка грунта экскаватором м3 625,45 0,0043 2,69
3. Доработка грунта вручную м3 58,8 0,33 19,4
4. Монтаж сборных конструкций подземной части, бетонирование отдельных мест, кирпичная кладка м3 425 0,164 69,7
5. Вертикальная обмазочная гидроизоляция м2 100,8 0,041 4,1
6. Устройство вводов и выпусков шт. 3 10 30
7. Устройство подготовки под полы в подвале м2 205,2 0,035 7,182
8. Монтаж трубопроводов в техподполье м2 180,20 0,15 27,03
9. Обратная засыпка пазух с трамбованием вручную м3 152,35 0,103 15,69
Итого: 175,8
Надземная часть
10. Устройство башенного пути и монтаж башенного крана Количество секций подкр. пути 2 5 чел-дн на 12,5м + (8-20) 24,6
11. Демонтаж башенного крана и разборка подкранового пути Количество секций подкр. пути 2 50% от Q монтажа крана 12,3
12. Монтаж поэтажных конструкций шт. 857 0,723 619,6
13. Монтаж сборных конструкций крыши шт. 85 0,448 38,08
14. Устройство кровли м2 197,41 0,07 13,82
15. Заполнение оконных проемов м2 204,33 0,2 40,87
16. Заполнение дверных проемов м2 347,26 0,138 47,92
17. Остекление (двойное) м2 487,5 0,059 28,76
18. Устройство встроенных шкафов и антресолей м2 41,0 0,2 8,2
19. Устройство подготовки под полы м2 1247,14 0,036 44,90
20. Монтаж и наладка лифтов шт 2 110 220
21. Монтаж внутреннего инженерного оборудования (монтаж отопления, водопровода, канализации, газоснабжения) м3 6997,23 0,0156 109,16
22. Установка приборов инженерного оборудования м3 6997,23 0,0079 55,28
Итого: 1263,5
Электромонтажные работы
23. 1 стадия (доштукатурный комплекс) 6997,23 0,0043 30,09
24. 2 стадия (послештукатурный комплекс) м3 6997,23 0,0017 11,89
25. Установка электроарматуры (послемалярный комплекс) м3 6997,23 0,0009 6,30
26. Затирка поверхностей м2 6882,36 0,016 110,11
Итого: 158,4
Устройство полов
27. Керамические полы м2 92,2 0,135 12,44
28. Паркетные полы м2 850,45 0,124 105,46
29. Линолеумные полы м2 564,7 0,094 53,08
30. Цементные полы м2 104,45 0,035 3,66
Итого: 174,6
Столярные работы
31. Подгонка оконных переплетов, дверей м2 657,56 0,03 19,72
32. Установка оконных и дверных приборов, номерных знаков м2 598,87 0,06 35,93
33. Малярные работы м2 7458,87 0,046 343,11
33. Наружная отделка фасада м2 1230,78 0,050 61,54
Итого: 460,3
Трудоемкость основных строительных работ (сумма затрат труда) Qосн= 2232,6
34. Благоустройство Объект 1 5% от Qосн 111,63
35. Неучтенные работы Объект 1 17% от Qосн 379,54
36. Подготовка объекта к сдаче Объект 1 3% от Qосн 66,98
№ п/п Показатель Сумма, тыс. руб.
1
Выручка от реализации инвестиционно-
65 661,9
2 Постоянные затраты 10 458,20
3 Переменные затраты 7 632,35
4 Себестоимость проекта (стр2 + стр 3) 18 090,55
5 Валовая прибыль (стр. 1 – стр. 4) 47 571,35
6
Коэффициент прибыльности
72%
ВМ = валовая прибыль
объем продаж
ВМ = 47531,75 / 65 661,9* 100% = 72,4%
ТБ = Постоянные затр. / (Выручка – Переменные затраты)* Выручка

3. совершенствование управления стоимостью проекта в ООО «Вента»
Величина риска Цель проекта P, процент
Низкий вложения при интенсификации производства на базе освоенной техники 3-5
Средний увеличение объема продаж существующей продукции 8-10
Высокий
производство и продвижение на рынок
13-15
Очень высокий вложения в исследования и инновации 18-20
Статьи расходов, руб. Период времени, квартал Всего
1 2 3 4
Программное обеспечение 196000 196000
Техническая поддержка 22300 22300
Лицензионная операционная система 3000 3000
Дополнительное оборудование, всего - - - - -
в т.ч.
компьютеры - - - - -
периферийное оборудование - - - - -
Итого капитальных затрат 221300 221300
Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Движение основных производственных средств в 2008г.
Период времени Исходящие потоки Входящие потоки
Сальдо потока
r1=21% NPV1 r2=22% NPV2
1 кв 272 159,00 42 383,00 -229 776,00 0,60 -137 865,60 0,61 -140 163,36
2 кв 50 859,00 42 383,00 -8 476,00 0,40 -3 390,40 0,19 -1 610,44
3 кв 50 859,00 42 383,00 -8 476,00 0,40 -1 695,20 0,24 -1 186,64
4 кв 50 859,00 42 383,00 -8 476,00 0,20 -1 695,20 0,05 -423,80
5 кв 50 856,32 42 378,40 -8 477,92 0,20 -1 695,58 0,05 -423,90
6 кв 42 383,00 42 383,00 0,20 8 476,60 0,05 2 119,15
7 кв 42 383,00 42 383,00 0,10 4 238,30 0,05 2 119,15
8 кв. 42 380,25 42 380,25 0,10 4 238,03 0,05 2 119,01
Всего 475 592,32 339 056,65 -136 535,67 2,00 -129 389,06 1,19 -137 450,82
Группы Остаток на начало года Поступило Выбыло
Остаток на

конец года

Изменение

уд. веса

тыс.

руб.

уд.

вес, %

тыс.

руб.

уд.

вес, %

тыс.

руб.

уд.

вес, %

тыс.

руб.

уд.

вес, %

Здания 126534 85,0 3638 68 3638 99,4 126534 84,0 -1,0

Сооружения 543 0,4 - - - - 543 0,4 -

Передаточные

устройства
2793 2,0 - - - - 2793 2,0 -

Машины и

оборудование
17978 12,0 1724 32 17 0,5 19685 13,0 +1,0

Транспортные

средства
50 0,03 - - 4 0,1 46 0,03 -

Инструмент 5 0,003 - - - - 5 0,003 -

Производственный

и хоз. инвентарь
434 0,3 - - - - 434 0,3 -

Всего 148337 100 5362 100 3659 100 150040 100 -

Приложение 2

Балансы предприятия за 2006-2008гг.

Показатель Год

На 31.12.2006 На 31.12.2007 На 31.12.2008

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1. Внеоборотные активы, в т.ч. 1724 1646 1830

основные средства 1648 1512 1739

2. Оборотные активы 10131 11319 13190

2.1 Запасы 7649 8742 10115

2.2 Дебиторская задолженность 2420 2512 3003

2.3 Денежные средства 62 65 72

БАЛАНС 11855 12965 15020

4. Капитал и резервы 6550 6550 6550

6. Краткосрочные пассивы 5305 6415 8470

6.1 Кредиты и займы - - 1500

6.2 Кредиторская задолженность 5305 6415 6970

БАЛАНС 11 855 12 965 15 020

содержание .. 68 69 70 ..