Главная      Учебники - Право     Лекции по праву - часть 16

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  667  668  669   ..

 

 

Управление проектом строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды

Управление проектом строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды

Государственный комитет Российской Федерации

по высшему образованию

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I Комплексная оценка фирмы как организационной формы осуществления инновационных проектов.

II Разработка бизнес - плана проекта.

III Построение и расчет сетевого графика реализации проекта 37

I Комплексная оценка фирмы как организационной формы осуществления инновационных проектов.

1.1 Экономическая характеристика рыночной среды.

1.2 Организационно - экономическая характеристика фирмы.

Сильные стороны Слабые стороны
Высококвалифицированный персонал. Не предоставляются льготные кредиты.
Финансовая политика быстро адаптируется к современным рыночным условиям. Крайне редко получаем предоплату за предоставляемые услуги.
Недостаток оборотных средств.
Отсутствие государственного финансирования.
Высокие издержки производства.
Сильные стороны Слабые стороны
Руководитель предприятия имеет высшее образование. Отсутствие отдела маркетинга.
Руководство предприятия имеет связи с другими фирмами в различных регионах страны.
Отлажена система коммуникаций
Целенаправленная политика руководства
Сильные стороны Слабые стороны
Отсутствие предприятия, приозводящих аналогичные услуги. Отсутствие отдела маркетингового анализа исследований рынка.
Высокий уровень качества услуг. Отсутствие рекламной компании.
Высокий уровень конкурентоспособности услуг. Отсутствие государственного заказа на производимые услуги.
Сохранение старых заказчиков на предоставляемые услуги. Наличие сбоев в реализации услуг.
Отлажена система изучения рынка.
Ноу - хау услуг ( например, хлорбезопасность в выборе оптимальной схемы обеззараживания).
Подразделения Всего Руководители Специалисты Служа- щие
Расчетно-конструкторское 4 1 3 -
Управленческое 9 4 2 3
Технологическое 21 4 17 -
Маркетинг 4 1 3 -
Вне подразделений 2 - 2 -
ИТОГО 40 10 27 3
Сильные стороны Слабые стороны
Опытный и квалифицированный состав фирмы. Недостаток кадров.
Внимание и интерес руководителей ко всем новшествам в области управления персоналом.
Заинтересованность работников в результатах своего труда и сохранения рабочих мест.
Поощрение инициативы работников.
Руководство стремится к наиболее полному использованию знаний, навыков, способностей и умений персонала.

1.3 Экономическая оценка деятельности фирмы по осуществлению инновационных проектов.

Показатели 1996
Среднегодовая стоимость производственных фондов (ОПФ), т.р 2881728
Среднесписочная численность работающих (Р), чел. 40
Численность дипломированных технических специалистов (Дтс), ч. 22
Объем услуг (П), тыс.руб. 2670921
Объем профильной продукции (Пп), тыс. руб. 1083000
Общее число структурных подразделений аппарата управления (Сп), 2
Численность работников аппарата управления (Ра), чел 9
Сумма затрат на содержание аппарата управления (З), тыс. руб. 419121

1.4 Стратегия фирмы и ее реализация в отборе проектов.

АКТИВ Отч. год, т.р
I Основные средства и прочие внеоборотные активы
1. Нематериальные активы 16 657
2. Основные средства 493 520
3. Долгосрочные финансовые вложения 90
Итого по I разделу 510 267
II Запасы и затраты
4. Производственные запасы 100 172
5. МБП 3 007
6. Готовая продукция 23 302
Итого по II разделу 126 481
III Денежные средства
7. Расчеты с дебиторами 1 185 196
8. Денежные средства 332 796
Итого по III разделу 1 517 992
БАЛАНС 2 154 740
ПАССИВ
IV Источники собственных средств
1. Уставный капитал 7 640
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 181 557
Итого по IV разделу 189 197
V Расчеты и прочие пассивы
3. Долгосрочные займы 6
4. Расчеты с кредиторами 1 338 541
5. Прочие краткосрочные пассивы 626 996
Итого по V разделу 1 965 543
БАЛАНС 2 154 740
№ Наименование цели Ранг значимости
1. Прибыльность 1
2. Рост конкурентоспособности 4
3. Найм и повышение квалификации занятых 6
4. Закрепление имиджа фирмы 8
5. Улучшение качества продукции 5
6. Рост благосостояния сотрудников 16
7. Эффективность деятельности 3
8. Стабильность финансового состояния 2
9. Увеличение эффективности управления 11
10. Работа с платежеспособными клиентами 9
11. Рост доли нововведений 7
12. Рост эффективности использования трудовых ресурсов 12
13. Рост эффективности использования материалов 13
14. Увеличение доли использования новых технических средств 14
15. Рост заинтересованности работников в результатах своей деятельности 15
16. Выход на новые рынки сбыта 10
Показатели 1 2 3 4 5
Финансовые показатели
 Размер бюджета
Рост бюджета
Свободные средства
Финансовая устойчивость
Кадры
 Численность
Квалификация персонала
Возможность обучения
Отсутствие текучести кадров
Обеспеченность кадрами
Оборудование
 Лабораторное оборудование
Возрастной состав оборудования
Научно-технический опыт
 Состояние разработок
Научный задел
Выполнение плана
Объем новой продукции по разработкам
Прирост прибыли от реализации новой продукции
Научно-техническая информация
Экономические результаты деятельности фирмы
 Экономический эффект
Прибыль
Выручка
Эффективность организационно-технических мероприятий по применению новой техники
Воспроизводство потенциала Техническая вооруженность работников
Научно-технический задел
Уровень управления
-профиль имеющегося потенциала научно-технического центра
- профиль требуемого потенциала научно-технического центра
Группа критериев Наименование критериев Относительная значимость критерия
Цели, стратегия, Соответствие проекта текущей стратегии ПХС 1,0
политика ПХС Отвечает ли проект потенциалу организации 0,9
Отвечает ли проект временным аспектам 0,8
Соответствие проекта отношению ПХС к риску 0,8
Отвечает ли проект Н.-Т. Потенциалу организации 0,9
Соответствует ли проект требованиям ПХС к нововведениям 0,8
Рыночные Вероятность коммерческого успеха проекта 0,8
Отвечает ли требованиям рынка 0,8
Оценка общей емкости и доли рынка 0,7
Вероятность объема сбыта продукции 0,8
Соответствие проекта имеющимся каналам распределения 0,7
Соответствие проекта существующей системе ценообразования 0,6
Временные затраты на проект рыночного плана 0,7
Экономические Стоимость и время разработки проекта 0,6
Время на реализацию проекта 0,6
Оценка стартовых затрат на проект 0,5
Оценка предполагаемых затрат на проект 0,6
Прибыльность от проекта 0,7
Наличие необходимых средств на разработку и внедрение проекта 0,6

Производ-

Наличие необходимых производственных мощностей для выполнения проекта 0,7
Потребность в дополнительной мощности для реализации проекта 0,5
Издержки производства с учетом возможных неудач проекта
Потребность в дополнительном оборудовании для разработки и реализации проекта
Необходимость в дополнительной рабочей силе для проекта
Организационные Соответствие данной структуры управления 0,3
Потребности в дополнительных служащих для реализации проекта
Наличие информационной базы для разработки проекта
Научно- Вероятность технического успеха проекта 0,7
технические Потребность в дополнительных разработчиках 0,3
Патентоспособность проекта 0,3
Группа критериев Наименование критерия Значимость
1. Цели фирмы, 1. Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы 1,0
стратегия политика 2. Соответствие отношению фирмы к риску 0,9
2. Рыночные и 3. Вероятность коммерческого успеха проекта 0,8
коммерческие 4. Отвечает ли проект требованиям рынка 0,8
3. Экономические 5. Время реализации проекта 0,7
6. Прибыльность проекта 0,7
7. Стоимость проекта 0,6

4.Производ-

 8. Потребность в дополнительных мощностях 0,4
9. Затраты труда 0,3
Наименование критерия Оценка Значение Итог
1. Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы

5

4

3

2

1

1,0

5,0

2. Соответствие отношению фирмы к риску

5

4

3

2

1

0,9

2,7

3. Вероятность коммерческого успеха проекта

5

4

3

2

1

0,8

3,2

4. Отвечает ли проект требованиям рынка

5

4

3

2

1

0,8

2,4

5. Время реализации проекта 5 4 3 2 1 0,7 0,7
6. Прибыльность проекта 5 4 3 2 1 0,7 2,1
7. Стоимость проекта 5 4 3 2 1 0,6 0,6
8. Потребность в дополнительных мощностях

5

4

3

2

1

0,4

0,8

9. Затраты труда 5 4 3 2 1 0,3 0,6
ИТОГО 18,1
Наименование критерия Оценка Значение Итог
1. Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы

5

4

3

2

1

1,0

4,0

2. Соответствие отношению фирмы к риску

5

4

3

2

1

0,9

1,8

3. Вероятность коммерческого успеха проекта

5

4

3

2

1

0,8

3,2

4. Отвечает ли проект требованиям рынка

5

4

3

2

1

0,8

2,4

5. Время реализации проекта 5 4 3 2 1 0,7 2,1
6. Прибыльность проекта 5 4 3 2 1 0,7 2,8
7. Стоимость проекта 5 4 3 2 1 0,6 1,8
8. Потребность в дополнительных мощностях

5

4

3

2

1

0,4

1,2

9. Затраты труда 5 4 3 2 1 0,3 1,2
ИТОГО 20,5
Наименование критерия Оценка Значение Итог
1. Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы

5

4

3

2

1

1,0

2. Соответствие отношению фирмы к риску

5

4

3

2

1

0,9

3. Вероятность коммерческого успеха проекта

5

4

3

2

1

0,8

4. Отвечает ли проект требованиям рынка

5

4

3

2

1

0,8

1,6

5. Время реализации проекта 5 4 3 2 1 0,7 2,8
6. Прибыльность проекта 5 4 3 2 1 0,7 2,8
7. Стоимость проекта 5 4 3 2 1 0,6 1,8
8. Потребность в дополнительных мощностях

5

4

3

2

1

0,4

1,6

9. Затраты труда 5 4 3 2 1 0,3 0,9
ИТОГО 20,5
Наименование критерия Оценка Значение Итог
1. Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы

4,0

2. Соответствие отношению фирмы к риску

5

4

3

2

1

0,9

3. Вероятность коммерческого успеха проекта

5

4

3

2

1

0,8

4. Отвечает ли проект требованиям рынка 5 4 3 2 1 0,8 3,2
5. Время реализации проекта 5 4 3 2 1 0,7 3,5
6. Прибыльность проекта 5 4 3 2 1 0,7 2,8
7. Стоимость проекта 5 4 3 2 1 0,6 3,0
8. Потребность в дополнительных мощностях

5

4

3

2

1

0,4

2,0

9. Затраты труда 5 4 3 2 1 0,3 1,2
ИТОГО 26,5

II Бизнес - план проекта.

Статьи формирования бюджета

 Размер бюджетной статьи, тыс.руб Удельный вес статьи в общем бюджете проекта, %
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Целевое финансирование на осуществление проекта от “ Росводоканал “ 200 000 35,9
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
Краткосрочный кредит банка 100 000 17,9
Долевое участие в проекте заказчиков 257 000 46,2
ИТОГО ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 557 000 100,0
фирма « Росводоканал »

Затраты на :

1997г.(поквартально)

1998г.(полугод.)
1 2 3 4 I II
Производство и реализацию в т.ч.
электроэнергия 1500 1500 1500 1500 5400 5400
материалы 54855 54855 54855 54855 1112810 1112817
амортизация ОФ 2380 2380 2390 2390 4930 4930
транспортные расходы 4480 4480 4490 4490 32450 32450
оплата труда 25600 25600 25650 25650 81140 81140
отчисления на соц.cтрахование 10245 10245 10257 10257 36624 36624
затраты на рекламу 1125 1125 1125 1125 750 750
затраты на командировки 6000 6000 6000 6000 4270 4270
плата за аренду 11837 11837 11837 11837 11837 11837

Виды риска

Степень риска

Вероятность риска

Экономическийриск

Инвестиционный риск 270700 0,5 135350
Специальный риск 170610 0,3 51183
Общий риск 45120 0,2 9024
1998г. 1999г.(полугод) 2000г.(полугод)
Содержание I II I II
Выручка - 188561 199761 212546 254545

Расходы в т. ч.
Постоянные

282858

111692

110872

108414

108414
Баланс (превышение (+), нехватка (-) денежных ср-в.)

-

76869

88889

104132

104132

В Ы В О Д

III Построение и расчет сетевого графика реализации проекта

Для построения сетевого графика, необходимо определить состав и последовательность работ и оценить их длительность. Сетевые графики строят исходя из дерева целей. Для определения состава работ проекта “ Строительства и наладки хлораммонных обеззараживающих систем “ необходимо реализовать следующие работы :

А - проектно - изыскательные работы;

Б - привязать конструкторскую документацию к производственному процессу;

В - рассчитать затраты на строительные работы;

Г - разработать технологическую документацию;

Д - обеспечить строительство сырьем, материалами, комплектующими и др.;

Е - закупить технологическое оборудование, произвести его монтаж и наладку;

Ж - обучить кадры работе с новой системой обеззараживания питьевой воды;

З - организовать контроль за ходом строительства и наладки обеззараживающей системы.

Рис. 4 Топология сетевого графа.

На основе сформированной сетевой модели, включающей определение состава и последовательности работ и зная их длительность ( tij ), можно произвести расчеты следующих параметров сетевого графика ( табл. 20) :

- раннее нечало выполнения работы ( Трн );

- раннее окончание выполнения работы ( Тро );

- позднее начало выполнения работы ( Тпн );

- позднее окончание выполнения работы ( Тпо );

- полный резерв работы ( Rij );

- частный резерв первого рода ( r1ij );

- частный резерв второго рода ( r 2ij );

Таблица 20

Содержание 1998г. 1999г.(полугод) 2000г.(полугод)
Доход - 188561 199761 212546 212546
Издержки производства 282858 111692 110872 108414 108414
Балансовая прибыль - 76869 88889 104132 104132
Налоговые отчисления 37325 30747 35555 41652 41652
Чистая прибыль - 37325 46122 53334 62480 62480

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  667  668  669   ..

 

tij Tрн Тро Тпн Тпо Rij r 1ij r 2ij
4 0 4 0 4 0 0 0
0 4 4 7 7 3 3 0
4 4 8 4 8 0 0 0
8 4 12 4 12 0 0 0
0 4 4 8 8 4