|
|
|
|
содержание ..
329
330
331 ..
Долгосрочные инвестиции и финансовые вложения
Долгосрочные инвестиции и финансовые вложения
|
|
| Содержание
| №
|
Наименование АО (хозяйствующего субъекта)
|
Дата и номер регистрации выпуска акций
|
Номинальная стоимость пакета акций (доли, пая),
|
% от уставного капитала
|
Учетная стоимость пакета акций (долей, паев),
|
Доход, тыс.руб.
|
| За 2005 г.
|
За 2006 г.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| 1.
|
ОАО «КАМАЗ»
|
8выпуск
|
300
|
0,0008
|
0,6
|
-
|
-
|
| 2.
|
ОАО «Кредитбанк»
|
8выпуск
|
5,61
|
0,0922
|
5,61
|
0,06
|
0,05
|
| 3.
|
ОАО «ТЕМБРбанк»
|
1выпуск
|
20,161
|
0,0167
|
20,161
|
-
|
6,2
|
| 4.
|
«Электробанк»
|
5выпуск
|
24,74
|
0,0353
|
2,474
|
-
|
-
|
| 5.
|
ЗАО НПО «Нетраэл»
|
1выпуск
|
15
|
15,625
|
15
|
-
|
-
|
| № п/п
|
Наименование некоммерческой организации
|
Организационно-правовая форма
|
Число членов некоммерческой организации
|
Вклад (имущественный взнос) Общества, тыс.руб.
|
Величина и структура доходов некоммерческой организации по итогам 2006 года.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Финансовых вложений в некоммерческие организации НЕТ
|
| Наименование вида финансового капитала
|
Сумма долгосрочных финансовых вложений, руб.
|
Изменения , руб.
|
| На 1.01.2005 г.
|
На 1.01.2006г.
|
Увеличение
|
Уменьшение
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Всего
|
34253525,25
|
31361232,58
|
2892292,67
|
| в том числе:
|
| Акции
|
43845
|
43845
|
-
|
-
|
| Доли (паи)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Вклады по договорам совместной деятельности
|
34209680,25
|
31317387,58
|
2892292,67
|
| Вклады по договорам долевого участия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Облигации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Векселя
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Выданные займы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| № п/п
|
Номер договора совместной деятельности и дата его заключения
|
Предмет договора совместной деятельности
|
Участники договора совместной деятельности (перечислить)
|
Вклад по состоянию на 01.01.2007г., тыс.руб.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1.
|
№28 от 15.09.93
|
Строительство и эксплуатация Элистинской ПГЭС
|
68130
|
| 1.1.
|
РАО «ЕЭС России»
|
40323
|
| 1.2.
|
ЗАО «Эрида»
|
27807
|
| 2.
|
№29 от 15.09.93
|
Строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС
|
42913
|
| 2.1
|
РАО «ЕЭС России»
|
39402
|
| 2.2
|
ЗАО «Эрида»
|
3511
|
| № п/п
|
Номер договора долевого участия и дата его заключения
|
Предмет договора долевого участия
|
Участники договора долевого участия (перечислить)
|
Вклад по состоянию на 01.01.2007г., тыс.руб.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Вкладов по договорам долевого участия ЗАО “ Эрида” не имеет.
|
| Компания
|
Morgan Stanley
|
Lehman Brothers
|
Smith Barney
|
| ALLTEL Corp. (AT)
|
*
|
| Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
|
*
|
| Avon Products (AVP)
|
*
|
| Baker Hughes Incorporated (BHI)
|
*
|
| Bank of America (BAC)
|
*
|
| Best Buy Company, Inc. (BBY)
|
*
|
| Bunge Limited (BG)
|
*
|
| Capital One Financial Corporation (COF)
|
*
|
| Ciena Corporation (CIEN)
|
*
|
| Corning Inc. (GLW)
|
*
|
| Darden Restaurants, Inc. (DRI)
|
*
|
| Entergy Corp. (ETR)
|
*
|
| Exelon Corporation (EXC)
|
*
|
| First Data Corp. (FDC)
|
*
|
| Genentech Inc. (DNA)
|
*
|
| Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
|
*
|
| Halliburton Co. (HAL)
|
*
|
| Hewlett-Packard Company (HPQ)
|
*
|
| Intuit Inc. (INTU)
|
*
|
| Jabil Circuit, Inc. (JBL)
|
*
|
| Johnson & Johnson (JNJ)
|
*
|
| Lehman Brothers Holdings Inc. (LEH)
|
*
|
| McDonalds Corp. (MCD)
|
*
|
| Monster Worldwide Inc. (MNST)
|
*
|
| Network Appliance, Inc. (NTAP)
|
*
|
| Omnicare (OCR)
|
*
|
| PepsiCo (PEP)
|
*
|
| Phelps Dodge Corporation (PD)
|
*
|
| Prudential Financial (PRU)
|
*
|
| Qwest Communications International Inc. (Q)
|
*
|
| Regal Entertainment Group (RGC)
|
*
|
| Rowan Companies, Inc. (RDC)
|
*
|
| Starbucks Corporation (SBUX)
|
*
|
| Textron (TXT)
|
*
|
| Tyco International (TYC)
|
*
|
| United Technologies Corporation (UTX)
|
*
|
| Waste Management (WMI)
|
*
|
| Weatherford International Ltd. (WFT)
|
*
|
| Wellpoint Inc. (WLP)
|
*
|
| Наименование счета
|
Номер счета
|
На 1 января 20 07
|
На 31 марта 20 07
|
| Основные средства
|
01
|
290000
|
345100
|
| Амортизация основных средств
|
02
|
116000
|
134560
|
| Нематериальные активы (патент)
|
04
|
29000
|
29000
|
| Амортизация нематериальных активов
|
05
|
17400
|
18560
|
| Вложения во внеоборотные активы
|
08
|
58000
|
17400
|
| Отложенные налоговые активы
|
09
|
5800
|
8700
|
| Материалы
|
10
|
116000
|
130500
|
| Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
15
|
11600
|
2900
|
| Отклонения в стоимости материальных ценностей
|
16
|
8700
|
11600
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
19
|
11600
|
14500
|
| Основное производство
|
20
|
87000
|
72500
|
| Готовая продукция
|
43
|
145000
|
116000
|
| Товары отгруженные
|
45
|
43500
|
58000
|
| Касса
|
50
|
1450
|
1160
|
| Расчетные счета
|
51
|
29000
|
43500
|
| Специальные счета в банках
|
55
|
23200
|
14500
|
| Финансовые вложения
|
58
|
17400
|
17400
|
| Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги
|
59
|
1160
|
1450
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками:
|
60
|
40600
|
17400
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками:
|
62
|
87000
|
29000
|
| Резервы по сомнительным долгам
|
63
|
5800
|
8700
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (кредиты)
|
66
|
72500
|
72500
|
| Расчеты по налогам и сборам
|
68
|
34800
|
17400
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
69
|
43500
|
43500
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
70
|
121800
|
118900
|
| Расчеты с подотчетными лицами:
|
71
|
2900
|
1450
|
| Наименование счета
|
Номер счета
|
На 1 января 20 07
|
На 31 марта 20 07
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:
|
76
|
7250
|
2900
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
77
|
8700
|
17400
|
| Уставный капитал
|
80
|
145000
|
145000
|
| Резервный капитал
|
82
|
29000
|
29000
|
| Добавочный капитал
|
83
|
14500
|
14500
|
| Нераспределенная прибыль
|
84
|
261000
|
261000
|
| Расходы будущих периодов
|
97
|
11600
|
8700
|
| Доходы будущих периодов
|
98
|
1740
|
580
|
| Прибыли и убытки
|
99
|
-
|
49010
|
| Арендованные основные средства
|
001
|
43500
|
43500
|
| Основные средства, сданные в аренду
|
011
|
14500
|
14500
|
| Объекты учета
|
На 1 января 20 07
|
На 31 марта 20 07
|
| К счету 01 «Основные средства»
|
290000
|
345100
|
| К счету 02 «Амортизация основных средств»
|
116000
|
134560
|
| Объекты учета
|
На 1 января
|
На 31 марта
|
| К счету 58 «Финансовые вложения»
|
17400
|
17400
|
| Акции в другие организации
|
5800
|
5800
|
| Векселя Сбербанка РФ (срок погашения обязательств
|
8700
|
8700
|
| Займы (срок погашения 30 июня 20 г.)
|
2900
|
2900
|
| Наименова-ние счета (номер счета)
|
Субсчет, статья
|
Оборот по
|
Оборот по кредиту счета
|
| Продажи (90)
|
Выручка (90/1)
|
-
|
2088000
|
| Налог на добавленную стоимость (90/3)
|
348000
|
-
|
| Себестоимость продаж (90/2)
|
1650100
|
-
|
| Прибыль (убыток) от продаж (90/9)
|
89900
|
-
|
| Прочие доходы и расходы (91)
|
Прочие доходы (91/1):
|
145
|
| - доходы от сдачи имущества в аренду
|
290
|
| Прочие расходы (91/2):
|
| - расходы, связанные со сдачей имущества
|
232
|
| - проценты по кредитам
|
3103
|
| - отчисления в оценочные резервы
|
3190
|
| - налоги
|
11600
|
| - штрафы, пени, неустойки
|
2900
|
| Сальдо прочих доходов и расходов (91/9)
|
20590
|
| Прибыли и убытки (99)
|
Условные расходы (условные доходы) по налогу на прибыль
|
16634,4
|
-
|
| Постоянное налоговое обязательство
|
3665,6
|
-
|
| Наименование счета (номер счета)
|
Оборот по дебету счета
|
Оборот по кредиту счета
|
| Готовая продукция (43)
|
957377
|
986377
|
| Исходы на продажу (44)
|
83723
|
83723
|
| Товары отгруженные (45)
|
594500
|
580000
|
| Наименование счета (номер счета)
|
Оборот по дебету счета
|
Оборот по кредиту счета
|
| Отложенные налоговые активы (09)
|
2900
|
-
|
| Отложенные налоговые обязательства (77)
|
-
|
8700
|
| Статьи аналитического учета
|
Оборот по дебету счета
|
Оборот по кредиту счета
|
| Условные расходы (условные доходы) по налогу на прибыль
|
-
|
16634,4
|
| Постоянное налоговое обязательство
|
-
|
3665,6
|
| Отложенные налоговые активы
|
-
|
2900
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
8700
|
-
|
| Сумма налога на прибыль, подлежащая взносу в бюджет
|
-
|
14500
|
| Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
| Арендованные основные средства
|
910
|
43500
|
43500
|
| в том числе по лизингу
|
911
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
| Товары, принятые на комиссию
|
930
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
960
|
| Износ жилищного фонда
|
970
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
| Нематериальные активы, полученные и использованные
|
990
|
| Основные средства, сданные в аренду
|
14500
|
14500
|
| Показатель
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
| наименование
|
код
|
прибыль
|
убыток
|
прибыль
|
убыток
|
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
|
2900
|
| Прибыль (убыток) прошлых лет
|
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
|
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
|
| Отчисления в оценочные резервы
|
3190
|
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
|
| Код строки
|
Счета, остатки по которым отражаются в балансе
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
| 110
|
Сч.04-сч. 05
|
29000-17400=11600
|
29000-18560=10440
|
| 120
|
Сч.01-сч. 02
|
290000-116000=174000
|
345100-134560=210540
|
| 130
|
Сч.08
|
58000
|
14500
|
| 135
|
-
|
-
|
-
|
| 140
|
Сч.58-сч.59
|
17400-1160=16240
|
17400-1450=15950
|
| 145
|
Сч.09
|
5800
|
8700
|
| 150
|
-
|
-
|
-
|
| 190
|
Итого по разделу 1
|
11600+174000+58000+5800=265640
|
10440+210540+14500+15950+8700=260130
|
| 210
|
Стр.216+стр. 215+стр.214+стр.213+стр.211
|
11600+43500+145000+87000+136300=423400
|
145000+72500+116000+58000+8700=400200
|
| 211
|
Сч.10+сч.16+сч.15
|
116000+8700+11600=136300
|
130500+11600+2900=145000
|
| 212
|
-
|
-
|
-
|
| 213
|
Сч.20
|
87000
|
72500
|
| 214
|
Сч.43
|
145000
|
116000
|
| 215
|
Сч.45
|
43500
|
58000
|
| 216
|
Сч.97
|
11600
|
8700
|
| 217
|
-
|
-
|
-
|
| 220
|
Сч.19
|
11600
|
14500
|
| 230
|
-
|
-
|
-
|
| 231
|
-
|
-
|
-
|
содержание ..
329
330
331 ..
|
|
| |
|
|