МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Раздел |
Консультант |
Подпись, Дата |
| Задание выдал |
Задание принял |
| Вид малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
Учитывается по новому плану счетов |
| Предметы со сроком службы менее 12 месяцев независимо от стоимости |
10 «материалы» |
Предметы сроком службы менее 12 мес.
|
10 «материалы» (срок менее 12 месяцев)
|
| Специальные инструменты и специальные приспособления |
01 |
| Сменное оборудование |
01 |
| Специальная одежда, специальная обувь. |
01 (в зависимости от срока) |
| Форменная одежда |
01 (в зависимости от срока) |
| Временные (не титульные) сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся на себестоимость строительных работ в составе накладных расходов |
На забалансовых счетах |
| Предметы, предназначенные для сдачи в прокат. |
03 «доходные вложения в материальные ценности» |
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала |
10 |
| Наименование счета |
Номер счета |
Номер и наименование субсчета |
| Основные средства |
01 |
По видам основных средств |
| Амортизация основных средств |
02 |
| Доходные вложения и материальные ценности |
03 |
По видам материальных ценностей |
| Нематериальные активы |
04
|
По видам нематериальных активов |
| Оборудование к установке |
07 |
| Вложения во внеоборотные активы |
08 |
Приобретение земельных участков
|
| Наименование показателя |
Остаток на начало года |
Поступило (введено) |
Выбыло |
Остаток на конец года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Земелбные участки |
- |
- |
- |
- |
| Здания |
3500 |
- |
- |
3500 |
| Сооружения |
180 |
- |
- |
180 |
| Машины и оборудования |
7400 |
82000 |
52000 |
37400 |
| Транспортные средства |
100 |
6200 |
3800 |
2500 |
| Производственный и хоз. инвентарь |
600 |
785 |
385 |
1000 |
| Другие виды основных средств |
206 |
3874 |
400 |
3680 |
| Спец. одежда |
- |
340 |
- |
340 |
| Итого: |
11986 |
93199 |
56585 |
48600 |
| Производственные |
7431 |
89325 |
56185 |
40571 |
| Непроизводственные |
4555 |
3874 |
400 |
8029 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
| УТВЕРЖДАЮ |
| Гл. Инженер
|
| должность |
| Сорокин А. М.
|
| подпись |
расшифровка подписи |
| “ |
25
|
” |
января
|
20 |
01
|
г. |
| АКТ (НАКЛАДНАЯ) №
|
15
|
| Коды |
| Форма по ОКУД |
0306001 |
| Организация |
АО «Квант»
|
по ОКПО |
Дата
составления
|
Код вида операции
|
Код лица, ответственного за сохранность основных средств
|
| 23.01.2001
|
| Сдатчик |
Получатель |
Вид
деятель-
ности |
Дебет |
Кредит |
Первона-
чальная
(балансо-
вая) сто-
имость,
руб. коп. |
Срок
полезного
использо-
вания |
Сумма
начислен-
ной амор-
тизации,
руб. коп. |
Норма
амортиза-
ции, %
или смет-
ная ставка |
Код |
Номер |
организа-
ция, струк-
турное под-
разделе-
ние |
структур-
ное под-
разделе-
ние |
счет,
субсчет |
код
аналити-
ческого
учета |
счет,
субсчет |
код
аналити-
ческого
учета |
нормы
амортиза-
ционных
отчислений |
счета и
объекта
аналити-
ческого уче-
та (для
отнесения
амортиза-
ции ос-
новных
средств) |
инвентар-
ный |
заводской |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| АО «Квант»
|
01
|
08
|
70000
|
11%
|
874
|
505
|
7113
|
| Сумма износа, руб. коп. |
874
|
| На основании |
приказа |
| распоряжения |
от “ |
23
|
” |
января
|
20 |
01
|
г. № |
произведен осмотр |
оборудования
|
| принимаемого (передаваемого) |
| наименование объекта |
| в эксплуатацию от |
Местного органа власти (Управы СВАО)
|
| В момент приемки (передачи) объект находится в |
| местонахождение объекта |
| Объект (оборудование) |
Год выпуска
(постройки) |
Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) |
Номер паспорта
|
| вид |
код |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 1998
|
Январь 2001г.
|
665598723
|
| Основание перемещения |
| Краткая характеристика объекта |
| Приспособления и принадлежности |
Содержание драгоценных материалов (металлов, камней) |
| наименование |
код |
коли-
чество |
наименование драгоценного материала |
номенклатур-
ный номер |
единица измерения |
количе-
ство
(масса) |
| наименование |
код |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| Объект техническим условиям |
соответствует |
| не соответствует |
| указать, что именно не соответствует |
| Доработка |
не требуется |
| требуется |
указать, что именно требуется |
| Результаты испытания объекта |
Соответствует техническим условиям
|
| Заключение комиссии: |
Ввести объект в эксплуатацию
|
| Приложение. Перечень технической документации |
Технический паспорт
|
| Председатель комиссии
|
Гл. Инженер
|
Сорокин А. М.
|
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| Члены комиссии:
|
Гл. Механик
|
Федоров С. А.
|
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| Начальник цеха
|
Сергеев М .П.
|
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| сдал
|
Зав. Складом
|
Митрофанов С. К.
|
| М.П. |
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| принял
|
Начальник цеха
|
Сергеев М .П.
|
| М.П. |
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| Главный бухгалтер (бухгалтер)
|
Самойлова Т. В.
|
| подпись |
расшифровка подписи |
| “ |
15
|
” |
февраля
|
20 |
01
|
г. |
Счет 02 «ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
| Наименование операции |
Корреспондирующие счета |
| Дебет |
Кредит |
| 1.Начислен износ ОС |
91 |
02 |
| 1.1.Производственных, находящихся: |
| 1.1.1.В общехозяйственном пользовании |
26 |
02/1 |
| 1.1.2.В общепроизводственном использовании |
25 |
02/1 |
| 1.1.3.Во вспомогательном производстве |
23 |
02/1 |
| 1.1.4.В обслуживающих производствах |
29 |
02/1 |
| 1.2.Социальной сферы |
02/1 |
| 1.3.Торговых, снабженческих, сбытовых фирм |
44 |
02/1 |
| 1.4.Используемых в процессе сбыта (реализации) |
43 |
02/1 |
| 1.5.В текущей аренде |
80 |
02/1 |
| 1.6.Жилищного фонда |
014 |
02/1 |
| 1.7.Внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
015 |
02/1 |
| 2.Начислен износ ОС, используемых при освоении производства |
91 |
02/1 |
| 3.Списан износ ОС |
02 |
01/1 |
| 3.1. Ликвидированных |
02/1 |
91 |
| 3.2. Реализованных |
02/1 |
91 |
| 3.3.Переданных безвозмездно |
02/1 |
91 |
| 3.4.Переданных в качестве взноса в уставный капитал другой фирмы |
02/1 |
91 |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Ген. директор
|
| должность |
| Андреев А.А
|
| подпись |
расшифровка подписи |
| “ |
28
|
” |
августа
|
20 |
02
|
г. |
| А К Т №
|
69
|
| Коды |
| Форма по ОКУД |
0306002 |
| Организация |
АО «Квант»
|
по ОКПО |
Дата
составления
|
Код вида операции
|
Код лица, ответственного за сохранность основных средств
|
| 26.08.2002г.
|
06
|
Структурное подразде-
ление |
Вид
деятельности |
Первоначаль-
ная (балансо-
вая) стои-
мость до про-
ведения ре-
конструкции,
модерниза-
ции, руб. коп. |
Сумма
начисленной
амортизации,
руб. коп. |
Дебет |
Кредит |
Первоначаль-
ная (балансо-
вая) стои-
мость с уче-
том ре-
конструкции,
модерниза-
ции, руб. коп. |
Номер |
счет,
субсчет |
код аналити-
ческого учета |
счет,
субсчет |
код аналити-
ческого учета |
инвентарный |
заводской |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 760920
|
330239
|
809920
|
41
|
-
|
Сумма износа с учетом реконструкции
и модернизации, руб. коп. |
379239
|
| Организация (структурное подразделение) – исполнитель работ |
Собственными силами
|
| По договору (заказу) от “ |
” |
20 |
г. № |
| наименование объекта |
| Дата |
Дата |
| находился в ремонте (реконструкции, модернизации) с |
8.07.2002
|
по |
27.08.2002
|
, т.е. |
19
|
дней |
| полностью |
| не полностью |
| указать, что именно не выполнено |
| Стоимость выполненного объема работ, руб. коп. |
| по договору (заказу) |
фактическая |
| ремонта |
реконструкции
(модернизации) |
ремонта |
реконструкции
(модернизации) |
затрат по доставке
оборудования |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 49000
|
49000
|
| Руководитель подразделения
|
Нач. рем. мастерской
|
Антюфеев И. И.
|
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| Главный бухгалтер (бухгалтер)
|
Самойлова Т. В.
|
| должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| “ |
29
|
” |
августа
|
20 |
02
|
г. |
| Изменения в характеристике объекта, вызванные реконструкцией, модернизацией |
| сдал
|
Зам . нач. Р М
|
Федоров Ф.Ф
|
| М.П. |
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| принял
|
Зам нач. ремонтного управления
|
Сергеев С.С.
|
| М.П. |
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
| “ |
27
|
” |
Августа
|
20 |
02
|
г. |
| Инвентарная карточка №
|
111
|
| Коды |
| Форма по ОКУД |
0306005 |
| Организация |
АО «Квант »
|
по ОКПО |
Дата
составления
|
Документ на оприходование
|
Количество объектов
|
Первоначальная стоимость всех объектов,
руб. коп.
|
| дата
|
номер
|
| 05.08.02
|
03.08.02
|
5
|
1
|
30000000-00
|
| АТС большой мощности
|
| полное наименование и назначение объекта |
| Машиностроительный завод
|
| наименование организации-изготовителя |
| АТС 102/40
|
| модель, тип, марка |
Структурное подразде-
ление |
Вид деятельности |
Счет, субсчет |
Код аналитичес-
кого учета |
Первона-
чальная (ба-
лансовая) стоимость,
руб. коп. |
Срок полезного использова-
ния |
Норма амортизации, % или сметная ставка |
Код |
Объект (оборудование) |
Акт о вводе в эксплуатацию |
нормы амортизаци-
онных отчислений |
счета и объекта аналитичес-
кого учета (для отнесе-
ния аморти-
зации основ-
ных средств) |
вид |
код |
дата |
номер |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 09
|
04
|
01
|
30000000-00
|
10
|
10000000
|
05.06.01
|
35
|
Признак собствен-
ности |
Номер |
Сумма начислен-
ной амор-
тизации,
руб. коп. |
Год
выпуска
(постройки) |
Содержание драгоценных материалов
(металлов, камней и т.п.) |
Выбыло (передано) |
инвентар-
ный |
завод-
ской |
паспорта |
наимено-
вание дра-
гоценных
материалов |
номенкла-
турный номер |
единица измерения |
количество (масса) |
по документу |
причина выбытия
(перемещения) |
наимено-
вание |
код |
дата |
номер |
наимено-
вание |
код |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
содержание ..
299
300
301 ..
|
|
|