№ счета 1-го
|
№ счета 2-го
|
Наименование разделов
|
Признак счета
|
Сумма по счету
|
Сумма по счету
|
|
|
А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
|
|
|
|
|
|
Раздел 1
|
|
|
|
|
|
КАПИТАЛ И ФОНДЫ
|
|
|
|
102
|
|
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих:
|
|
|
|
|
10204
|
УК кредитных организаций, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих негосударственным организациям
|
П
|
|
120 000 000
|
|
10205
|
УК кредитных организаций, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих физическим лицам
|
П
|
|
20 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 102
|
|
|
140 000 000
|
103
|
|
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих:
|
|
|
|
|
10305
|
УК кредитных организаций, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих физическим лицам
|
П
|
|
10 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 103
|
|
|
10 000 000
|
105
|
|
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
|
|
|
|
|
10501
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
А
|
30 000 000
|
|
|
|
ИТОГО по счету 105
|
|
30 000 000
|
|
107
|
|
Фонды
|
|
|
|
|
10701
|
Резервный фонд
|
П
|
|
20 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету107
|
|
|
20 000 000
|
|
|
ИТОГО по разделу 1
|
|
30 000 000
|
170 000 000
|
|
|
Раздел 2
|
|
|
|
|
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
|
|
|
|
|
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
|
202
|
|
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
|
|
|
|
20202
|
Касса кредитных организаций
|
А
|
300 000
|
|
|
20206
|
Касса обменных пунктов
|
А
|
420 000
|
|
|
20208
|
Денежные средства в банкоматах
|
А
|
280 000
|
|
|
|
ИТОГО по счету 202
|
|
1 000 000
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 2
|
|
1 000 000
|
|
|
|
Раздел 3
|
|
|
|
|
|
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
|
|
|
|
|
|
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ
|
|
|
|
301
|
|
Корреспондентские счета
|
|
|
|
|
30102
|
Кор/счета кредитных организаций в Банке России
|
А
|
10 000 000
|
|
301
|
30109
|
Кор/счета кредитных организаций-корреспондентов
|
П
|
|
50 000 000
|
|
30110
|
Кор/счета в кредитных организациях-корреспондентах
|
А
|
25 000 000
|
|
|
30114
|
Кор/счета в банках-нерезидентах в СКВ
|
А
|
40 000 000
|
|
|
|
ИТОГО по счету 301
|
|
75 000 000
|
50 000 000
|
302
|
|
Счета кредитных организаций по другим операциям
|
|
|
|
|
30202
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России
|
А
|
5 000 000
|
|
|
30204
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России
|
А
|
8 000 000
|
|
|
|
ИТОГО по счету 302
|
|
13 000 000
|
|
313
|
|
Кредиты, полученные от банков-нерезидентов
|
|
|
|
|
31304
|
Кредиты полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 8 до 30 дней
|
П
|
|
75 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 313
|
|
|
75 000 000
|
|
|
ИТОГО по разделу 3
|
|
88 000 000
|
125 000 000
|
|
|
Раздел 4
|
|
|
|
|
|
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
|
|
|
|
|
|
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ
|
|
|
|
407
|
|
Счета негосударственных организаций
|
|
|
|
|
40701
|
Счета финансовых организаций
|
П
|
|
100 000 000
|
|
40702
|
Счета коммерческих организаций
|
П
|
|
400 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 407
|
|
|
500 000 000
|
409
|
|
Средства в расчетах
|
|
|
|
|
40911
|
Транзитные счета
|
П
|
|
28 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 409
|
|
|
28 000 000
|
413
|
|
Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления
|
|
|
|
|
41303
|
Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и органов самоуправления на срок от 31 до 90 дней
|
П
|
|
62 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 413
|
|
|
62 000 000
|
420
|
|
Депозиты негосударственных финансовых организаций
|
|
|
|
|
42003
|
Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок от 31 до 90 дней
|
П
|
|
60 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 420
|
|
|
60 000 000
|
423
|
|
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
|
|
|
|
|
42301
|
Депозиты до востребования от физических лиц
|
П
|
|
110 000 000
|
|
42305
|
Депозиты от физических лиц на срок от 181 дня до 1 года
|
П
|
|
90 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 423
|
|
|
200 000 000
|
452
|
|
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
|
|
|
|
|
45203
|
Кредиты, предоставленные негосударственным кредитным коммерческим организациям на срок до 30 дней
|
А
|
500 000 000
|
|
|
45204
|
Кредиты, предоставленные негосударственным кредитным коммерческим организациям на срок от 31 до 90 дней
|
А
|
150 000 000
|
|
452
|
45215
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
|
650 000
|
|
|
ИТОГО по счету 452
|
|
650 000 000
|
650 000
|
|
|
ИТОГО по разделу 4
|
|
650 000 000
|
850 650 000
|
|
|
Раздел 5
|
|
|
|
|
|
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
|
|
|
|
|
|
ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ
|
|
|
|
506
|
|
Акции, приобретенные для перепродажи и по договору займа
|
|
|
|
|
50606
|
Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам.
|
А
|
230 650 000
|
|
506
|
50612
|
Резервы на возможные потери от акций
|
П
|
|
230 000
|
|
|
ИТОГО по счету 506
|
|
230 650 000
|
230 000
|
514
|
|
Векселя кредитных организаций
|
|
|
|
|
51402
|
Векселя кредитных организаций со сроком погашения до 30 дней
|
А
|
140 000 000
|
|
514
|
51410
|
Резервы на возможные потери от векселей
|
П
|
|
140 000
|
|
|
ИТОГО по счету 514
|
|
140 000 000
|
140 000
|
|
|
ИТОГО по разделу 5
|
|
370 650 000
|
|
|
|
Раздел 6
|
|
|
|
|
|
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
|
|
|
|
|
|
ИМУЩЕСТВО
|
|
|
|
604
|
|
Основные средства
|
|
|
|
|
60401
|
Основные средства ( кроме земли)
|
А
|
71 970 000
|
|
|
|
ИТОГО по счету 604
|
|
71 970 000
|
|
606
|
|
Амортизация основных средств
|
|
|
|
|
60601
|
Амортизация основных средств
|
П
|
|
3 520 000
|
|
|
ИТОГО по счету 606
|
|
|
3 520 000
|
609
|
|
Нематериальные активы
|
|
|
|
|
60901
|
Нематериальные активы
|
А
|
3 000 000
|
|
|
|
ИТОГО по счету 609
|
|
3 000 000
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 6
|
|
74 970 000
|
3 520 000
|
|
|
Раздел 7
|
|
|
|
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
|
|
701
|
|
Доходы
|
|
|
|
|
70101
|
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
|
П
|
|
40 500 000
|
|
70102
|
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
|
П
|
|
30 000 000
|
|
70103
|
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
П
|
|
10 000 000
|
|
70107
|
Другие доходы
|
П
|
|
30 000 000
|
|
|
ИТОГО по счету 701
|
|
|
110 500 000
|
702
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
70201
|
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
|
А
|
25 000 000
|
|
|
70202
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
|
А
|
25 000 000
|
|
|
70204
|
Расходы по операциям с ценными бумагами
|
А
|
3 000 000
|
|
|
70205
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
|
А
|
1 000 000
|
содержание ..
58
59
60 ..
|
|