|
|
|
| Статья
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
| Расходная часть
|
1039,81
|
1293,25
|
1559,72
|
1396,96
|
1599,36
|
1554,81
|
1581,66
|
1642,78
|
1528,66
|
1586,33
|
1549,04
|
1160,61
|
| Условно-переменные затраты
|
420,54
|
319,06
|
420,93
|
455,82
|
516,83
|
483,79
|
502,44
|
548,14
|
483,38
|
493,12
|
501,86
|
205,12
|
| Сырье
|
74,48
|
109,12
|
54,00
|
79,92
|
92,88
|
105,84
|
93,60
|
103,68
|
103,68
|
99,84
|
96,00
|
99,84
|
| сырье 1
|
74,48
|
109,12
|
54,00
|
79,92
|
92,88
|
105,84
|
93,60
|
103,68
|
103,68
|
99,84
|
96,00
|
99,84
|
| Материалы
|
23,22
|
58,18
|
85,53
|
85,57
|
114,28
|
87,62
|
97,17
|
122,46
|
89,37
|
95,61
|
115,53
|
95,61
|
| материал 1
|
23,22
|
42,58
|
24,20
|
22,50
|
45,72
|
21,78
|
23,22
|
45,00
|
21,78
|
24,96
|
47,94
|
24,30
|
| материал 2
|
0,00
|
15,60
|
61,33
|
63,07
|
68,56
|
65,84
|
73,95
|
77,46
|
67,59
|
70,65
|
67,59
|
71,31
|
| Энергетика
|
322,84
|
151,76
|
281,40
|
290,33
|
309,67
|
290,33
|
311,67
|
322,00
|
290,33
|
297,67
|
290,33
|
9,67
|
| электроэнергия
|
322,84
|
151,76
|
281,40
|
290,33
|
309,67
|
290,33
|
311,67
|
322,00
|
290,33
|
297,67
|
290,33
|
9,67
|
| Условно-постоянные затраты
|
492,17
|
823,22
|
930,34
|
860,87
|
896,17
|
849,26
|
896,23
|
940,50
|
922,66
|
972,86
|
934,27
|
853,25
|
| Вспомогательные материалы
|
278,70
|
512,10
|
567,90
|
531,30
|
548,70
|
531,30
|
548,70
|
544,65
|
540,15
|
557,85
|
540,15
|
557,85
|
| Металл
|
278,70
|
512,10
|
567,90
|
531,30
|
548,70
|
531,30
|
548,70
|
544,65
|
540,15
|
557,85
|
540,15
|
557,85
|
| Энергетика
|
147,48
|
97,44
|
115,08
|
104,52
|
111,48
|
92,91
|
96,00
|
111,09
|
104,52
|
123,48
|
116,13
|
3,87
|
| электроэнергия
|
147,48
|
97,44
|
115,08
|
104,52
|
111,48
|
92,91
|
96,00
|
111,09
|
104,52
|
123,48
|
116,13
|
3,87
|
| Заработная плата
|
5,47
|
153,16
|
186,84
|
164,53
|
175,47
|
164,53
|
176,77
|
210,00
|
203,23
|
216,77
|
203,23
|
216,77
|
| зарплата основных рабочих
|
3,22
|
90,16
|
109,84
|
96,78
|
103,22
|
96,78
|
103,87
|
120,00
|
116,13
|
123,87
|
116,13
|
123,87
|
| зарплата ИТР
|
2,25
|
63,00
|
77,00
|
67,75
|
72,25
|
67,75
|
72,90
|
90,00
|
87,10
|
92,90
|
87,10
|
92,90
|
| Отчисления от заработной платы
|
1,95
|
54,60
|
66,44
|
58,57
|
62,47
|
58,57
|
62,93
|
74,76
|
72,35
|
77,17
|
72,35
|
77,17
|
| ЕСН
|
1,95
|
54,60
|
66,44
|
58,57
|
62,47
|
58,57
|
62,93
|
74,76
|
72,35
|
77,17
|
72,35
|
77,17
|
| Коммерческие условно-постоянные затраты
|
6,00
|
6,00
|
5,40
|
5,40
|
5,40
|
5,52
|
6,00
|
6,00
|
5,40
|
4,80
|
4,80
|
4,80
|
| маркетинговые расходы
|
6,00
|
6,00
|
5,40
|
5,40
|
5,40
|
5,52
|
6,00
|
6,00
|
5,40
|
4,80
|
4,80
|
4,80
|
| Погашение кредита
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| банковский кредит
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Проценты за кредит
|
5,30
|
4,79
|
5,30
|
4,34
|
3,67
|
2,76
|
2,04
|
1,22
|
1,18
|
1,22
|
1,18
|
1,22
|
| процент
|
5,30
|
4,79
|
5,30
|
4,34
|
3,67
|
2,76
|
2,04
|
1,22
|
1,18
|
1,22
|
1,18
|
1,22
|
| Налоги
|
0,00
|
64,38
|
71,95
|
14,73
|
71,49
|
97,68
|
99,15
|
91,12
|
100,24
|
98,53
|
91,13
|
80,42
|
| налог на прибыль
|
0,00
|
57,19
|
58,82
|
0,00
|
54,62
|
78,49
|
80,74
|
71,49
|
80,41
|
79,55
|
71,81
|
61,99
|
| налог на пользователей автодорог
|
0,00
|
7,19
|
13,13
|
14,73
|
16,87
|
19,19
|
18,41
|
19,63
|
19,83
|
18,98
|
19,32
|
18,43
|
| Затраты на прочую реализацию
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
| затраты на оказание услуги 1
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
10,80
|
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
0,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| материал 1
|
0,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Капитальные вложения
|
105,00
|
65,00
|
85,00
|
5,00
|
55,00
|
65,00
|
25,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
| экологическая программа
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
| реконструкция цеха 1
|
100,00
|
60,00
|
80,00
|
0,00
|
50,00
|
60,00
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| сальдо
|
-70,94
|
23,20
|
-51,31
|
267,27
|
294,02
|
253,75
|
346,70
|
307,94
|
334,16
|
323,87
|
275,33
|
768,55
|
| сальдо с учетом остатка денежных средств
|
39,06
|
62,26
|
10,96
|
278,22
|
572,24
|
825,99
|
1172,69
|
1480,63
|
1814,79
|
2138,66
|
2413,98
|
3182,53
|
| Итого расходов
|
13992,01
|
| Статья
|
Сумма
|
| Условно-переменные затраты
|
5351,03
|
| Сырье
|
1112,88
|
| сырье 1
|
1112,88
|
| Материалы
|
1070,15
|
| материал 1
|
367,2
|
| материал 2
|
702,95
|
| Энергетика
|
3168
|
| электроэнергия
|
3168
|
| Условно-постоянные затраты
|
10371,8
|
| Вспомогательные материалы
|
6259,35
|
| Металл
|
6259,35
|
| Энергетика
|
1224
|
| электроэнергия
|
1224
|
| Заработная плата
|
2076,77
|
| зарплата основных рабочих
|
1203,87
|
| зарплата ИТР
|
872,9
|
| Отчисления от заработной платы
|
739,33
|
| |
|