|
|
|
содержание ..
470
471
472 ..
Планирование финансово экономической деятельности предприятия по п
Планирование финансово экономической деятельности предприятия по п
|
ЦЕНТРОСОЮЗ РФ
Факторы, характеризующие
|
Преимущества |
Недостатки |
Оценка |
Менеджмент предприятия
|
к
|
с
|
к
|
Производство
|
с
|
к
|
Научные исследования и
|
с
|
к
|
к с
|
Маркетинг
|
с
|
к
|
к
|
Кадры
|
к с
|
Финансы
|
к
|
с
|
№ |
Постановка вопроса при изучении сильных и слабых сторон товара |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Можете ли Вы определить тот сегмент рынка на который ориентирована ваша продукция? |
ДА
|
2. |
Изучены ли вами запросы ваших клиентов? |
ДА
|
3. |
Какие преимущества предоставляет ваша продукция клиентам? |
С
|
К
|
4. |
Можете ли вы эффективно довести свою продукцию до тех потребителей, на которых она рассчитана. |
ДА
|
К
|
5. |
Может ли ваша продукция успешно конкурировать с продукцией других производителей в отношении:
|
ДА
|
К
|
6. |
Понимаете ли вы на какой стадии «жизненного цикла» находится ваша продукция? |
ДА
|
7. |
Есть ли у вас идеи относительно новых видов продукции? |
ДА
|
К
|
8. |
Облаете ли вы сбалансированным ассортиментом с точки зрения разнообразия и степеней морального старения? |
С К
|
9. |
Проводите ли вы модификацию продукции в соответствии с запросами клиентов? |
ДА
|
10. |
Проводите ли вы политику создания новинок? |
ДА
|
11. |
Возможно ли копирование вашей продукции. |
ДА
|
12. |
Имеют ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой и фабричной марки. |
ДА
|
К
|
13. |
Отслеживаете ли вы жалобы покупателей |
ДА
|
14. |
Уменьшается ли количество жалоб и нареканий со стороны покупателей |
ДА
|
К
|
№
|
Показатели |
Близлежащий город или населенный пункт местонахождения предприятия |
Населенные пункты в радиусе 100 км. |
Рынки,
|
1. |
Уровень спроса |
высокий |
Высокий |
средний |
2. |
Степень удовлетворения спроса |
низкая |
средняя |
средняя |
3. |
Уровень конкуренции |
средний |
Средний |
высокий |
4. |
Доля потребителей, готовых купить продукцию |
25 %
|
10 %
|
3 %
|
№
|
Характеристика конкурирующей продукции |
Основные конкуренты |
1-ый |
2-ой |
1. |
Объем продаж ( в нат. показателях) |
40000,0 |
50000,0 |
2. |
Занимаемая доля рынка, % |
30,8 |
38,5 |
3. |
Уровень цены, руб. |
28,4 |
25,5 |
4. |
Финансовое положение (рентабельность), % |
19,0 |
21,0 |
5. |
Уровень технологии |
средний |
средний |
6. |
Качество продукции |
низкое |
высокое |
7. |
Расходы на рекламу |
осуществляются |
осуществл. |
8. |
Привлекательность внешнего вида |
станд. упаковка |
отсутствует |
9. |
Время деятельности предприятия, лет |
1 |
10 |
№
|
Наименование
|
Г О Д Ы
|
1998 г. |
1999 г. |
2000 г. |
Коэфф. роста объемов выпуска продукции |
Объем выпуска с учетом коэфф.
|
Коэфф. роста объемов выпуска продукции |
Объем выпуска с учетом коэфф.
|
Коэфф. роста объемов выпуска продукции |
Объем выпуска с учетом коэфф
|
1. |
Продукция 1 |
1,0 |
48 900,0 |
1,05 |
51 345,0 |
1,1 |
53 790,0 |
2. |
В том числе: доля реализации продукции 1 в соотвествии с договорами купли-продажи |
1,0 |
48 900,0 |
1,05 |
51 345,0 |
1,1 |
53 790,0 |
Итого: |
1,0
|
48 900,0
|
1,05
|
51 345,0
|
1,1
|
53 790,0
|
Основные
|
Г о д ы |
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
Действую-
|
Общая потребность,
|
Прирост
|
Общая потребность,
|
Прирост
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Здания. Сооружения производственного назначения |
арендовано |
арендовано |
- |
арендовано |
- |
2. Рабочие машины и оборудование |
235926,0 |
235926,0 |
- |
247886,0 |
11960,0 |
3.Транспорт-ные средства |
8000,0 |
8000,0 |
- |
8000,0 |
- |
4. Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого:
|
243926,0 |
243926,0 |
- |
255656,0 |
11730,0 |
Наименование
|
Годы
|
Количество
|
Вес
|
Всего |
Чистый
|
Масса необходимого сырья, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Плитка керамическая |
1998 |
48900,0 |
5,0 |
244500,0 |
342300,0 |
Плитка керамическая |
1999 |
51345,0 |
5,0 |
256725,0 |
359415,0 |
Плитка керамическая |
2000 |
53790,0 |
5,0 |
268950,0 |
376530,0 |
№
|
Виды и наименования
|
Необходимая масса исходного
|
Техно-
|
Годо –
|
Произ-
|
Количество
|
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Шаровая мельница |
342300 |
359415 |
376530 |
1 |
3770 |
50 |
1,82 |
1,91 |
2,0 |
2. |
Сушильный барабан |
342300 |
359415 |
376530 |
0,8 |
3770 |
40 |
1,82 |
1,91 |
2,0 |
3. |
Весовой питатель |
342300 |
359415 |
376530 |
0,5 |
3770 |
23,5 |
1,93 |
2,03 |
2,13 |
4. |
Смеситель СМК-125 |
342300 |
359415 |
376530 |
0,3 |
3770 |
17,5 |
1,56 |
1,63 |
1,71 |
5. |
Сушилка НЦ-12 |
342300 |
359415 |
376530 |
0,1 |
3770 |
15 |
0,61 |
0,64 |
0,67 |
6. |
Центробежный распылитель глазури |
342300 |
359415 |
376530 |
0,3 |
3770 |
32 |
0,85 |
0,89 |
0,94 |
7. |
Штаммы с пресс. формами, ед |
342300 |
359415 |
376530 |
0,85 |
3770 |
10 |
7,72 |
8,1 |
8,49 |
8. |
Печь муфельная для обжига и сушки |
342300 |
359415 |
376530 |
0,9 |
3770 |
22,5 |
3,63 |
3,81 |
4,0 |
№
|
Виды и наименова-
|
Предприятие-производитель
|
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
Кол-во,
|
Цена,
|
Стоимость,
|
Кол-во,
|
Цена,
|
Стоимость,
|
Кол-во,
|
Цена,
|
Стоимость,
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1. |
Строительно-монтажные работы |
БМНУ |
-
|
-
|
62675 |
62675 |
62675 |
2. |
Печь муфельная |
Прод. маш. |
4 |
21000,0 |
84000,0 |
4 |
21000,0 |
84000,0 |
4 |
21000,0 |
84000,0 |
3. |
Шаровая мельница |
Прод. маш. |
2 |
3000,0 |
6000,0 |
2 |
3000,0 |
6000,0 |
2 |
3000,0 |
6000,0 |
4. |
Сушильный барабан |
Прод. маш. |
2 |
2000,0 |
4000,0 |
2 |
2000,0 |
4000,0 |
2 |
2000,0 |
4000,0 |
5. |
Весовой питатель |
Прод. маш. |
2 |
6500,0 |
13000,0 |
3 |
6630,0 |
19630,0 |
3 |
6760,0 |
19630,0 |
6. |
Смеситель СМК-125 |
СИТО |
2 |
2563,0 |
5126,0 |
2 |
2563,0 |
5126,0 |
2 |
2563,0 |
5126,0 |
7. |
Сушилка НЦ-12 |
НИИТМ |
1 |
6250,0 |
6250,0 |
1 |
6250,0 |
6250,0 |
1 |
6250,0 |
6250,0 |
8. |
Распылитель глазури |
СИТО |
1 |
14875,0 |
14875,0 |
1 |
14875,0 |
14875,0 |
1 |
14875,0 |
14875,0 |
9. |
Штампы , прессформы (со сменой инструментов) |
НИИТМ |
8 |
5000,0 |
40000,0 |
9 |
5100,0 |
45100,0 |
9 |
5100 |
45100,0 |
10. |
Автомобиль УАЗ-3303 |
Автобаза |
1 |
8000,0 |
8000,0 |
1 |
8000,0 |
8000,0 |
1 |
8000,0 |
8000,0 |
И Т О Г О |
23 |
* |
243926 |
25 |
* |
255656 |
25 |
* |
255656 |
Наименование
|
Г О Д Ы |
1998
|
1999
|
2000
|
Кол-во
|
Цена
|
Стоимость,
|
Стоимость переходящего запаса,
|
Кол-во
|
Цена
|
Стоимость,
|
Стоимость переходящего запаса,
|
Кол-во
|
Цена
|
Стоимость,
|
Стоимость переходящего запаса,
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1. Сырье и материалы |
342300 |
1,14 |
390776,71 |
3256,47 |
359415 |
1,16 |
418521,85 |
3487,68 |
376530 |
1,19 |
447048,57 |
3725,4 |
2. Топливо |
- |
- |
21457,2 |
- |
- |
- |
22980,7 |
- |
- |
- |
24547,0 |
- |
3. Электроэнергия |
65112 |
0,4 |
26044,8 |
- |
68034 |
0,41 |
27894,0 |
- |
70941 |
0,42 |
29795,3 |
- |
4. Тара |
- |
- |
2000,00 |
55,6 |
- |
- |
2040,0 |
56,7 |
- |
- |
2080,0 |
57,8 |
5. Запасные части |
- |
- |
487,85 |
487,85 |
- |
- |
511,31 |
511,31 |
- |
- |
511,31 |
511,31 |
6. Незавершенное производство |
- |
- |
* |
5295,63 |
- |
- |
* |
5575,94 |
- |
- |
* |
5866,47 |
7. Готовая продукция на складе |
- |
- |
* |
12224,4 |
- |
- |
* |
12783 |
- |
- |
* |
13338,9 |
8. Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого :
|
407412 |
* |
440766,56 |
21319,9 |
427449 |
- |
471947,8 |
22414,6 |
447471 |
- |
503982,17 |
23499,9 |
№
|
1998
|
1999
|
Виды и наименования сырья и материалов
|
Удельный вес сырья в общем объеме, %
|
Количество,
|
Цена,
|
Стоимость,
|
Количество с учетом коэффициента роста объема .
|
Индекс цен на сырье. материалы, топливо и энергию
|
Цена с учетом индекса цен,
|
Стоимость,
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1. |
Каолин, ГОСТ 21286 –82 |
29,8 |
102005 |
0,80 |
81604 |
107106 |
1,02 |
0,82 |
87397,88 |
2. |
Глина веселовская, ВТО
|
19,6 |
67091 |
0,26 |
17443,66 |
70446 |
1,02 |
0,27 |
18682,16 |
3. |
Песок кварцевый
|
17,5 |
59902 |
0,55 |
32946,1 |
62897 |
1,02 |
0,56 |
35285,27 |
4. |
Полевой шпат,
|
16,7 |
57164 |
0,37 |
21150,68 |
60022 |
1,02 |
0,38 |
22652,38 |
5.
|
Итого :
|
336000
|
286162
|
*
|
153144,44
|
300471
|
*
|
*
|
164017,69
|
6. |
Бой обоженный (брак собственного произ-ва) |
6,0 |
20538 |
0,54 |
11090,52 |
21565 |
1,02 |
0,55 |
11877,95 |
7. |
Итого сырье с учетом боя ( п.5 + п.6 )
|
* |
306700
|
*
|
164234,96
|
322036
|
*
|
*
|
175895,64
|
8. |
Жидкое стекло, ГОСТ-13078-81 |
1,0 |
3423 |
6,06 |
20743,38 |
3594 |
1,02 |
6,18 |
22216,16 |
9. |
Сода, ГОСТ –5100-85 |
1,0 |
3423 |
1,06 |
3628,38 |
3594 |
1,02 |
1,08 |
3885,99 |
10. |
Глазурь-фитта, 21а, ВДСМ-2, ЛГ.19, В9 |
2,0 |
6846 |
18,42 |
126103,32 |
7188 |
1,02 |
18,79 |
135056,65 |
11. |
Пигменты – красители |
0,3 |
1027 |
24,25 |
24904,75 |
1078 |
1,02 |
24,74 |
26672,99 |
12
|
Всего основных
|
*
|
321419
|
*
|
339614,79
|
337490
|
*
|
*
|
363727,43
|
13. |
Масло трансформаторное |
3,2 |
10954 |
3,13 |
34286,02 |
11502 |
1,02 |
3,19 |
36720,33 |
14. |
Гипс |
2,9 |
9927 |
1,70 |
16875,9 |
10423 |
1,02 |
1,73 |
18074,09 |
Всего вспомогательных материалов
|
*
|
20881
|
*
|
51161,92
|
21925
|
*
|
*
|
54794,42
|
Итого :
|
100
|
342300
|
*
|
390776,71
|
359415
|
*
|
*
|
418521,85
|
№
|
Виды и наименования сырья и материалов
|
2000 г.
|
Коэффициент роста объема выпуска продукции
|
Кол-во с учетом коэф. роста объема,
|
Индекс цен на сырье, материалы. топливо и энергию
|
Цена с учетом индекса,
|
Стоимость, руб.
|
1
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
1. |
Каолин, ГОСТ 21286 –82 |
1,1 |
112206 |
1,04 |
0,83 |
93354,98 |
2. |
Глина веселовская, ВТО
|
1,1 |
73800 |
1,04 |
0,27 |
19955,55 |
3. |
Песок кварцевый
|
1,1 |
65892 |
1,04 |
0,57 |
37690,34 |
4. |
Полевой шпат,
|
1,1 |
62880 |
1,04 |
0,38 |
24196,38 |
5.
|
Итого :
|
*
|
314778
|
*
|
*
|
175197,25
|
6. |
Бой обоженный ( брак собственного произ-ва |
1,1 |
22592 |
1,04 |
0,56 |
12687,55 |
7.
|
Итого сырье с учетом боя ( п.5 + п.6 )
|
*
|
337370
|
*
|
*
|
187884,80
|
8. |
Жидкое стекло, ГОСТ-13078-81 |
1,1 |
3765 |
1,04 |
6,30 |
23730,43 |
9. |
Сода, ГОСТ –5100-85 |
1,1 |
3765 |
1,04 |
1,10 |
4150,87 |
10. |
Глазурь-фитта, 21а, ВДСМ-2, ЛГ.19, В9 |
1,1 |
7531 |
1,04 |
19,16 |
144262,2 |
11. |
Пигменты – красители |
1,1 |
1130 |
1,04 |
25,22 |
28491,03 |
12
|
Всего основных
|
*
|
353561
|
*
|
*
|
388519,33
|
13. |
Масло трансформаторное |
1,1 |
12049 |
1,04 |
3,26 |
39223,21 |
14. |
Гипс |
1,1 |
10920 |
1,04 |
1,77 |
19306,03 |
Всего вспомогательных материалов
|
*
|
22969
|
*
|
*
|
58529,24
|
Итого :
|
*
|
376530
|
*
|
*
|
447048,57
|
Наименование категорий работников
|
ГОДЫ |
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
Потребность,
|
Среднегодовая зар.
|
Затраты на зар. плату,
|
Начисления на заработную плату, руб.
|
Затраты на зар. плату,
|
Начисления на заработную плату, руб.
|
Затраты на зар. Плату,
|
Начисления на заработную плату, руб.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Рабочие основного производства |
7 |
15591,14 |
78800,0 |
30338,0 |
80376,0 |
30944,76 |
81952,0 |
31551,52 |
2. Рабочие вспомогательного производства |
| |
|
|