готовая продукция и товары дляперепродажи (16, 40, 41)
214
13
32
товары отгруженные (45)
215
расходы будущих периодов (31)
216
-
34
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость поприобретенным ценностям (19)
220
625
235
Дебиторская задолженность (платежи покоторой ожидаются более чем через 12месяцев после отчетной даты)
230
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76,82)
231
векселя к получению (62)
232
задолженность дочерних и зависимыхобществ (78)
233
авансы выданные (61)
234
прочие дебиторы
235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
3602
3028
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
85
46
векселя к получению (62)
242
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
авансы выданные (61)
245
-
2927
прочие дебиторы
246
3517
55
Краткосрочные финансовые вложения(56, 58, 82)
250
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12месяцев
251
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
Денежные средства
260
3
69
в том числе: касса (50)
261
расчетные счета (51)
262
3
69
валютные счета (52)
263
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу II
290
6054
5929
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
9713
12308
ПАССИВ
Код строки
На началоотчетногогода
На конец отчетногопериода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85)
410
5
5
Добавочный капитал (87)
420
2946
4130
Резервный капитал (86)
430
98
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительнымидокументами
432
98
Фонд социальной сферы (88)
440
Целевые финансирование и поступления (96)
450
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
865
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
1179
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
Х
2930
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
Х
ИТОГО по разделу III
490
2735
7065
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95)
510
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94)
610
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
Кредиторская задолженность
620
6978
5243
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
621
3654
2594
векселя к уплате (60)
622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
задолженность перед персоналом организации (70)
624
363
189
задолженность перед государственными внебюджетнымифондами (69)
625
680
501
задолженность перед бюджетом (68)
626
2281
1959
авансы полученные (64)
627
прочие кредиторы
628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
Доходы будущих периодов (83)
640
Резервы предстоящих расходов (89)
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу V
690
6978
5243
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 +690)
700
9713
12308
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
в том числе по лизингу
911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
Товары, принятые на комиссию (004)
930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
Износ жилищного фонда (014)
970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
990
Руководитель _________ ____________
Главный бухгалтер _________ ____________
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателя
Код строки
За отчет-ный пери-од
За анало-гичный период предыду- щего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции, работ, услуг (за минусомналога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательныхплатежей)
010
32122
18207
в том числе от продажи:
011
6124
-
012
21819
11863
013
4179
6344
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию <*>: по привилегированным
201
по обычным
202
Предполагаемые в следующем отчетномгоду суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию <*>: по привилегированным
203
по обычным
204
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыду-щего года
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об ихвзыскании
210
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащимисполнением обязательств
230
Курсовые разницы по операциям в иностраннойвалюте
240
Снижение себестоимости материально -производственных запасов на конец отчетного периода
250
Х
Х
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Наименование показателя
Код строки
Остатокна начало отчет- ного года
Поступилов отчет- ном году
Израсхо-довано (исполь-зовано) в отчет-ном году
Оста- ток на конец отчет-ного года
1
2
3
4
5
6
I. Капитал Уставный (складочный) капитал
010
5
5
Добавочный капитал
020
2946
1184
4130
Резервный фонд
030
98
98
040
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего
050
-314
4276
1032
2930
в том числе:
051
052
-
3962
1032
2930
053
054
055
Фонд социальной сферы
060
Целевые финансированиеи поступления - всего
070
в том числе: из бюджета
071
072
073
ИТОГО по разделу I
079
2735
5460
1130
7065
II. Резервы предстоящихрасходов - всего
080
в том числе:
081
082
083
084
085
086
ИТОГО по разделу II
089
III. Оценочные резервы - всего
090
в том числе:
091
092
ИТОГО по разделу III
099
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
Величина капитала на начало отчетногопериода
100
Увеличение капитала - всего
110
в том числе: за счет дополнительного выпуска акций
111
за счет переоценки активов
112
за счет прироста имущества
113
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)
114
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
115
Уменьшение капитала - всего
120
в том числе: за счет уменьшенияноминала акций
121
за счет уменьшения количества акций
122
за счет реорганизации юридического лица(разделение, выделение)
123
за счет расходов,которые в соответствиис правиламибухгалтерского учета иотчетности относятсянепосредственно науменьшение капитала
124
Величина капитала наконец отчетного периода
130
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
Сумма
Из нее
по теку- щей дея- тельности
по инвес-тиционнойдеятель- ности
по фи- нансо- вой дея- тель- ности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
3
Х
Х
Х
2. Поступило денежных средств - всего
020
25151
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
030
502
Х
Х
выручка от продажи основных средств и иного имущества
040
10
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
24232
Х
Х
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
безвозмездно
070
кредиты полученные
080
займы полученные
085
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
Х
прочие поступления
110
407
3. Направлено денежных средств - всего
120
25085
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
130
17537
на оплату труда
140
1404
Х
Х
Х
отчисления в государственные внебюджетные фонды
150
1031
Х
Х
Х
на выдачу подотчетных сумм
160
517
на выдачу авансов
170
на оплату долевого участия в строительстве
180
Х
Х
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
Х
Х
на финансовые вложения
200
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
210
Х
на расчеты с бюджетом
220
4381
Х
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
230
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
215
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
69
Х
Х
Х
Руководитель ______________________
Главный бухгалтер ______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Получено
Погашено
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты
110
в том числе не погашенные в срок
111
Долгосрочные займы
120
в том числе не погашенные в срок
121
Краткосрочные кредиты
130
в том числе не погашенные в срок
131
Краткосрочные займы
140
в том числе не погашенные в срок
141
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
Код строки
Оста- ток наначалоотчет-ного года
Возник-ло обяза- тельств
Погаше-но обяза- тельств
Оста- ток наконец отчет-ного года
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность: краткосрочная
210
3602
1641
2215
3028
в том числе просроченная
211
2100
1120
480
2740
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
1210
1120
798
1532
долгосрочная
220
в том числе просроченная
221
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
Кредиторская задолженность:краткосрочная
230
3654
1857
2917
2594
в том числе просроченная
231
1978
730
568
2140
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
1978
730
568
1950
долгосрочная
240
в том числе просроченная
241
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
Обеспечения: полученные
250
в том числе от третьих лиц
251
выданные
260
в том числе третьим лицам
261
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Оста- ток наконец отчетного года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей Векселя выданные
262
-
2680
2680
-
в том числе просроченные
263
Векселя полученные
264
в том числе просроченные
265
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя
Код строки
Остаток на на-чало отчетного года
Поступило (введено)
Выбыло
Оста- ток наконец отчетного года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
из прав на "ноу - хау"
313
Права на пользование обособленными природными объектами
320
Организационные расходы
330
99
99
Деловая репутация организации
340
Прочие
349
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 +349)
350
99
99
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Земельные участки и объекты природопользования
360
Здания
361
359
99
-
458
Сооружения
362
349
8
-
357
Машины и оборудование
363
6306
1350
2421
5235
Транспортные средства
364
1776
1733
226
3283
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
2
2
Рабочий скот
366
Продуктивный скот
367
Многолетние насаждения
368
Другие виды основных средств
369
4965
67
-
5032
Итого (сумма строк360 - 369)
370
13757
3257
2647
14367
в том числе: производственные
371
4620
3190
226
7584
непроизводственные
372
6994
67
2421
4640
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИИ мущество для передачи в лизинг
381
Имущество, предоставляемое по договору проката
382
Прочие
383
Итого (сумма строк381 - 383)
385
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
Код строки
На началоотчетногогода
На конец отчетногогода
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего