Отрасль. Выбор перспективы

Министерство Общего и Профессионального образования

Российской Федерации

Курганский Государственный Университет

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ОТРАСЛЬ: Выбор перспективы

Выполнила: Грановская Н. Г., гр. 4745

Проверил: Утюмов Ю. А.

Оценка:

Курган

1998 г.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

В 1996 году перед Миннефтехимпромом стояла задача разработки перспективного плана развития подотрасли, производящей этиленгликоль на ближайшее десятилетие. На протяжении предыдущих лет потребность народного хозяйства в этиленгликоле постоянно возрастала. Более того, на основном рынке потребления этиленгликоля - рынке антифриза - образовался довольно значительный дефицит этого продукта. Структура потребления этиленгликоля приведена в табл.1.

Табл. 1.

Структура потребления этиленгликоля

Виды производства	%
Антифриз (для автомобилей)	70
Химическое производство	20
Производство смол	2
Производство клеящих веществ	2
Прочие виды потребления	6
Итого	100

Объем производства этиленгликоля в базовом 1996 году составил 348 млн.л., дефицит - 33% от объема производства в базовом периоде.

Перед министерством встала задача, во-первых, быстрейшей ликвидации создавшегося дефицита, во-вторых, определения необходимого объема производства этиленгликоля и обеспечения им народного хозяйства в перспективном периоде.

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТИ

В ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ НА 1997-2006 гг.

В данном курсовом проекте необходимо разработать прогноз потребности в продукте на десятилетний период и принять решение о выборе способа производства, который заключается или в строительстве большого комбината по производству этиленгликоля, или малого, с последующим его расширением или без него, в зависимости от потребности в продукте. Потребность в продукте зависит от структуры и динамики роста транспорта, химической промышленности и других потребителей, а также от появления факторов конкуренции - появление заменителя и создание электротранспорта. Для разработки прогноза потребности в этиленгликоле необходимо определить следующие показатели:

Объем производства автомобилей по годам десятилетия в млн.шт.:

N_t=N₀*(1+i)^t,

где N₀ - объем выпуска автомобилей в базовом периоде, млн.шт.;

i - среднегодовой процент роста объемов производства автомобилей в долях единицы;

t - номер года.

Прирост потребности в этиленгликоле для рынка антифриза в млн.л.:

R^a_t=R^a_t-1+N_t ,

где  - удельная величина прироста потребности в этиленгликоле, приходящаяся на 1 автомобиль, л/автомобиль; ^легк =1,026л/а,^^груз л/а.

Прирост потребности в этиленгликоле для производств-потребителей в смежных отраслях, исключая антифриз, млн.л.:

R_t ^смеж=R₀ ^смеж (1+j)^{t -} R₀ ^смеж,

где R₀ ^смеж - годовое потребление этиленгликоля в смежном производстве в базовом периоде (в 1996 году), млн.л.;

j - среднегодовой процент роста производства в смежных отраслях в долях единицы.

Суммарная дополнительная потребность в этиленгликоле на весь перспективный период с учетом имеющегося дефицита, млн.л.:

R_{t =}R^a_t +R_t^смеж +Д,

где Д - имеющийся к концу отчетного периода дефицит этиленгликоля, млн.л.

Снижение потребности в этиленгликоле по годам десятилетнего периода при появлении заменителя через 3 года (в 2000 году):

R^аЗ_t =(R^a₀+R^a_t)*,

где R^a₀ - объем потребления этиленгликоля для антифриза в базовом (1996) году, млн.л.

удельный вес заменителя на рынке антифриза в долях единицы.

Снижение потребности в этиленгликоле для антифриза при появлении электромобиля через 7 лет (в 2004 году):

R^аЭ_t=R^аЭ_t-1+(N^легк _t*^/_легкt*^_груз_t ,

где ^/ - потребление этиленгликоля для антифриза одного нового автомобиля, л/автомобиль (^/_легк =4,08 л/а, ^_груз =8,1 л/а);

_t - удельный вес электромобиля в общем объеме выпуска автомобилей в году t в долях единицы.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.

В таблице 3 представлены показатели, характеризующие снижение потребности в этиленгликоле. Расчеты ведутся следующим образом:

R _{доп 97-99} =  R_t,

где t=1...3

R _{доп 00-03} =  R_t,

где t=4...7

R _{доп 04-06} =  R_t,

где t=8...10

R ^аЗ_00-03 = R^аЗ_{t ,}

где t=4...7

R ^аЗ_04-06 =R^аЗ_t,

где t=8...10.

Таблица 3. Снижение потребности в этиленгликоле.

Характеристики потребности	В целом за период
	1997-1999	2000-2003	2004-2006
Суммарная дополнительная потребность с учетом дефицита, Rдоп.	391	656	628
Снижение потребности (появление заменителя через 3 года), RаЗ	-	468	390
Снижение потребности (появление электромобиля через 7 лет), RаЭ10	-	-	11

Таблица 2. Прогноз основных показателей развития потребности в этиленгликоле

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА “ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ” ПРИ ВЫБОРЕ НАИЛУЧШЕГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Для задач оптимизации перспективного плана развития отрасли вначале строится вероятностный граф возможных состояний рынка потребления продукции (рис. 1), который позволяет наглядно представить себе все возможные варианты развития потребности в продукции отрасли, дать количественную оценку вероятности появления этих вариантов.

Рис. 1 Вероятностный граф изменения потребности.

После построения вероятностного графа строится дерево решений (рис.2). На дереве решений объединяются моменты принятия решений о развитии отрасли. В нашем случае t₁=3 года (возможное появление заменителя) и t₂=7 лет (возможное появление электромобиля).

После этого выделяются точки, где существует неопределенность (а-ж). После расчета экономического эффекта, получаемого в результате реализации различных стратегий, выбираются наилучшие альтернативные варианты решений.

Каждый вариант решений следует проверить с точки зрения полноты удовлетворения потребностей по следующему ограничению:

V_i>=R_i,

где V_i - объем выпуска продукта отраслью в i-ом году,

R_i - потребность народного хозяйства в продукте в i-ом году.

Проектный институт отрасли разработал два варианта развития производства: ввод в действие большого либо малого комбината (варианты реконструкции имеющихся мощностей не удовлетворяют росту потребности в этиленгликоле).

Большой комбинат должен полностью удовлетворить потребность в этиленгликоле в самых неблагоприятных условиях спроса в течение 10 лет. Малый комбинат должен полностью удовлетворить потребность только в течение первых 3 лет ( до возможного появления заменителя).

Спустя 3 года, если не появится заменитель или потребность будет расти быстрее объема выпуска, возможно расширение первоначально небольшого комбината.

Таблица 4. Варианты развития отрасли.

В случае расширения комбината потребуется дополнительно 10 млрд.руб., дополнительный объем выпуска составит 150 млн.л. в год, прибыль - 35 рублей на литр.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ СТРАТЕГИИ АЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Для оценки возможной стратегии развития отрасли в точках принятия решений необходима проверка вариантов на степень удовлетворения потребности в этиленгликоле, т.е. сравнение производственной мощности принимаемого варианта с максимальной потребностью в этиленгликоле на плановый период. Максимальный годовой объем прироста потребности приводится в таблице 2.

При строительстве большого комбината отпадает необходимость в дальнейшем расширении производственных мощностей. Более того, может возникнуть проблема их недоиспользования, особенно в случае снижения потребности в этиленгликоле.

При строительстве малого комбината при неблагоприятном стечении обстоятельств (не появился заменитель и (или) электромобиль) возникает необходимость его реконструкции.

Согласно срокам вероятного снижения потребности целесообразно десятилетний период разбить на 3 этапа: 1997-1999 гг., 2000-2003 гг., 2004-2006 гг. Решения о выборе развития отрасли принимаются в начале каждого периода (длительность периодов - 3, 4 и 3 года соответственно).

В таблице 3 приводятся данные о потребностях в этиленгликоле в целом для трех периодов. Из рис. 2 вытекает, что прежде всего мы должны принять решения в точках 3, 4 и 5 относительно расширения комбината для случая, когда электромобиль не появился. Однако из табл. 3 видно, что появление электромобиля снижает потребность на R^аЭ₁₀ млн.л., что составляет примерно 1-2 % суммарной дополнительной потребности (R_доп04-06 млн.л.). С учетом вероятностного характера прогнозных оценок можно отнести принятие этих решений непосредственно к 2003-2004 гг., когда проблема будет более конкретной. При определении стратегических направлений развития отрасли в начале планового периода решения в точках 3, 4 и 5 приниматься не будут. Переходим к оценке эффективности решений в точках 2 и 1.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА

Проведем анализ вариантов в точке 2.

Вариант 1. Комбинат расширять.

Средневероятностное снижение потребности за счет возможного появления в последние 3 года электромобиля составит:

R^аЭ_ср-вер =R^аЭ₁₀*0,5+0*0,5=5,5 млн.л.

В случае расширения комбинат за 7 лет может выпустить продукции:

(100 млн.л.+150млн.л.)*7 лет=1750 млн.л.

Потребность за этот период времени составит:

R_{за 7 лет}=R_доп00-03+R_доп04-06-R^аЭ_ср-вер =1278,5 млн.л.

Недоиспользование производственных мощностей:

М^расш_{недоисп}=1750- R_{за 7 лет} =471,5 млн.л

Недополученная прибыль:

П^расш_{недополуч} = М^расш_{недоисп} *0,035=16,503 млрд.руб.

Возможное недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций:

Э^расш_{недополуч} = П^расш_{недополуч} +10=26,503 млрд.руб.

Вариант 2. Комбинат не расширять.

Объем выпуска продукции за 7 лет составит:

100 млн.л.*7 лет=700 млн.л.

Потребность за этот период - R_{за 7 лет}=1278,5 млн.л. Дефицит производственных мощностей составит:

М ^нерасш_{дефицит} = R_{за 7 лет} -700 млн.л.=578,5 млн.л.

Недополученная прибыль, равная в данном случае возможному недополучению экономической эффективности, составит:

Э^нерасш_{недополуч} =0,030 тыс.руб.* М ^нерасш_{дефицит}=17,355 млрд.руб.

Анализ возможных вариантов развития отрасли на основе показателя недополучения дохода в точке 2 дерева решений позволяет сделать вывод, что с точки зрения экономической эффективности предпочтительнее вариант, когда комбинат не следует расширять, т.к. в этом случае возможное недополучение экономической эффективности ниже.

Переходим к анализу вариантов в точке 1.

Вариант1. Строительство большого комбината.

а) заменитель не появился. Тогда объем выпуска продукции за 7 лет составит:

300 млн.л.*7 лет=2100 млн.л.

Потребность за этот период составит R_{за 7 лет} =1278,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности:

М^{б.к.зам.не появ.}_{недоисп} = 2100млн.л.- R_{за 7 лет}=821,5 млн.л.

б) заменитель появился. Потребность за 7 лет составит:

R^{зам.появ.}_{за 7 лет}= R_{за 7 лет} - (R^аЗ_00-03 +R^аЗ_04-06)=420,5 млн.л.

Недоиспользуемые производственные мощности:

М^{б.к.зам.появ.}_{недоисп} =2100 млн.л.- R^{зам.появ.}_{за 7 лет} =1679,5 млн.л.

Средневероятностное недоиспользование производственных мощностей за 7 лет:

М^{б.к.ср-вер.}_{недоисп(7)} = М^{б.к.зам.появ.}_{недоисп} *Р_зам+ М^{б.к.зам.не появ.}_{недоисп} *(1- Р_зам)=1396,36 млн.л.

За первые 3 года недоиспользование производственных мощностей будет равно:

М^б.к._{недоисп(3)} = 300 млн.л.*3 года - R_доп97-99=509 млн.л.

Суммарное возможное недоиспользование производственных мощностей за 10 лет:

М^б.к._{недоисп(10)}= М^б.к._{недоисп(7)}+ М^б.к._{недоисп(3)}=1905,36 млн.л.

Недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций:

Э^б.к._{недополуч} =0,040 тыс.руб.* М^б.к._{недоисп(10)}+60=136,214 млрд.руб.

Вариант 2.Строительство малого комбината.

а) Расчеты для варианта непоявления заменителя были выполнены при анализе вариантов решения в точке 2 (расширять - не расширять). В случае непоявления заменителя недополучение экономической эффективности с учетом инвестиций составило Э^нерасш_{недополуч} =17,355 млрд.руб.

б) Заменитель появился. Объем выпуска за 7 лет: 100 млн.л.*7 лет=700 млн.л.

Потребность за этот период R^{зам.появ.}_{за 7 лет}=420,5 млн.л. Недоиспользуемые производственные мощности:

М^м.к. _{недоисп(7)} = 700 млн.л. - R^{зам.появ.}_{за 7 лет} =279,5 млн.л.

Недополученная прибыль:

П^м.к. _{недополуч(7)} =0,030 тыс.руб.* М^м.к. _{недоисп(7)} = 8,385 млрд.руб.

Средневероятностные потери за 7 лет:

П^{м.к.ср-вер.} _{недополуч(7)} = Э^нерасш_{недополуч} *(1-Р_зам)+ П^м.к. _{недополуч(7)} * Р_зам =12,345 млрд.руб.

За первые 3 года потери составят:

П^м.к. _{недополуч(3)} =( R _доп97-99 -300млн.л.)*0,03 тыс.руб.= 2,73 млрд.руб.

Недополучение

содержание   ..  169  170  171   ..