Содержание

Таблица 1. Размер и структура товарной продукции предприятия
Отрасли и виды продукции	Размер товарной продукции, тыс.руб		Структура товарной продукции, в % к итогу
	2006г.	2007г	2006г.	2007г.
1. Растениеводство-всего	3177	6028	21,61	26,70
из них: зернопроизводство	962	461	6,54	2,04
картофель	920	1204	6,26	5,33
овощи открытого грунта	1291	4361	8,78	19,31
прочая продукция растениеводства	4	2	0,03	0,01
2. Животноводство-всего	10411	15993	70,82	70,83
из них: скотоводство-всего	447	1008	3,04	4,46
в т. ч. молоко	9368	14022	63,72	62,10
прочая продукция животноводства	52	4	0,35	0,02
Продукция животноводства, реализованная в переработанном виде	544	959	3,70	4,25
3. Всего по сельскохозяйственному производству (стр1+2)	13588	22021	92,43	97,52
4. Прочая продукция, работы, услуги	1113	560	7,57	2,48
5. Всего по предприятию (3+4+5+6)	14701	22581	100,00	100,00
Коэффициент специализации (Кс)	х	х	0,7375	0,6627

Таблица 2. Размер предприятия
Показатели	2006г.	2007г.	в % к 2006г.
Стоимость валовой продукции с.-х. по себестоимости, тыс.руб	31207	45135	144,6
Выручено от реализации продукции и услуг, тыс.руб	14701	22581	153,6
Стоимость среднегодовых основных производственных средств, тыс.руб	60977	62792	103,0
Площадь с.-х. угодий, га	2599	2599	100,0
в т.ч. пашни	2256	2256	100,0
Численность работников, чел.	304	263	86,5
Поголовье животных, гол	1426	1395	97,8

Таблица 3. Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства
Показатель	2006г.	2007г.	2007г. в % к 2006г.
Приходится на 100га с\х угодий:
среднегодовых основных производственных средств с\х назначения, тыс.руб.	2346,2	2416	103,0
производственных затрат в с\х отраслях, тыс.руб.	1200,7	1736,6	144,6
совакупных вложений, тыс.руб	3493,5	4099,8	117,4
энергетических средств, л.с.	393,6	399,7	101,5
электроэнергии, тыс.кВт.час.	60,8	50,9	83,7
затрат труда в с\х отраслях, тыс.чел.-ч.	21,2	21	99,1
удобрений, тыс.руб	12,7	20,9	164,6

Раздел 3. Разработка плана мероприятий по отдельным элементам комплекса маркетинга и определение ресурсов по каждому из элементов

Показатели первого рода	1	2	3	4	5	Показатели второго рода
Дорогая продукция						Дешевая продукция
Наличие питательных ингредиентов	Наличие вредных добавок
Привлекательная упаковка	Непривлекательная упаковка
Легкодоступность	Труднодоступность
Приятный вкус	Неприятный вкус
Марка хорошо известна	Марка мало известна
Удобная в использовании упаковка	Неудобная упаковка

Показатели (руб.)	Первый год деятельности
	Квартал					итого
	1	2	3	4	5
Объем продаж (выручка от реализации) за вычетом налогов	11173,67	11173,67	11173,67	11173,67	44694,7
2. Основные затраты на производство и реализацию продукции	6280	6280	6280	6280	25120
3. Прибыль от реализации продукции	4893,6	4893,6	4893,6	4893,6	19574,4
4. Общехозяйственные расходы	693,3	693,3	693,3	693,3	2769,2
5. Прибыль от основной деятельности	4201,3	4201,3	4201,3	4201,3	16805
6. Доля прибыли в объеме продаж, %	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Сумма кредита	2383,92	2383,92	2383,92	2383,92	9535,68

Год	0	1	2	3
Чистый денежный поток (ЧДП),т.р.	-32506	16805	13948,2	9914,9
Дисконтированный ЧДП т.р.	-32506	14790	10759	7314
Накопленный дисконтированный ЧДП т.р.	-32506	-17716	-6956,3	357,6

Наименование денежного потока	Год(ы)	Денежный	Дисконтирование	Настоящее
Исходная инвестиция	Сейчас	32506	1	32506
Входной денежный поток	(1-5)	16805	2.916	54248,1
Современное чистое значение (NPV)				21742,1

Приложение

Вид риска	Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль	Вероятность события
Непредвиденные затраты, в т.ч. из-за инфляции	Увеличение объема заемных средств	0,75
Недостатки проектно-изыскательских работ	Рост стоимости строительства, затяжка с вводом мощностей	0,75
Недобросовестность подрядчика	Увеличение сроков строительства	0,25
Таблица 8. Стадия функционирования: финансово-экономические и социальные риски
Вид риска	Отрицательное влияние на прибыль	Вероятность события
Неустойчивость спроса	Падение спроса	0.0
Рост налогов	Уменьшение прибыли	0,25
Рост цен на перевозки	Снижение спроса из-за роста цен	0.25
Недостаток оборотных средств	Увеличение кредитов	0,25
Трудности с наберем ква­лифицированных кадров	Увеличение затрат на комплектование	0.0
Квалификация кадров	Снижение объема продаж	0,0
Отношение местных властей	Дополнительные затраты на выполнение их требований	0,0

Приложение

Наименование показателей	код стр.	2007г.
		на начало года	на конец года
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110	24	14
Основные средства	120	162749	167319
Незавершенное строоительство	130	3982	731
Доходные вложения в материальные ценности	135
долгосрочные финансовые вложения	140	100	100
Отложенные налоговые активы	145
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу 1	190	166855	168164
2. Оборотные активы
Запасы	210	20488	24428
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	9639	10651
животные на выращивании и откорме	212	3931	5212
затраты в незавершенном производстве	213	190	537
готовая продукция и товары для перепродажи	214	6722	8022
товары отгруженные	215
расходы будущих периодов	216	6	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1035	1651
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)	230
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)	240	4346	7360
в том числе:
покупатели и заказчики	2157	4092
Краткосрочные финансовые вложения	250	1	1
Денежные средства	260	626	959
Прочие оболротные активы	270	542	555
Итого по разделу 2	290	27038	34954
Баланс	300	193893	203118
3. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	553	553
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал	420	43909	43871
Резервный капитал	430	150	150
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	150	150
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	26395	27014
Итого по разделу 3	490	71007	71588
4. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	510	110937	116198
Отложенные налоговые обязательства	515
Прочие долгосрочные обязательства	520
Итого по разделу 4	590	110937	116198
5. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610	4124	4308
Кредиторская задолженность	620	7545	9914
в том числе:
поставщики и подрядчики	621	2906	5667
задолженность перед персоналом организации	622	743	651
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2062	1275
задолженность по налогам и сборам	624	1118	2300
прочие кредиторы	625	88	21
Задолженность перед участникамии (учредителями) по выплает доходов	630
Доходы будущих периодов	640	280
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
Итого по разделу 5	690	11669	14222
Баланс	700	193893	203118

Приложение 3

Отчет о прибылях и убытках по ЗАО «Менжинец»
Наименование показателей	код.стр	2007г.
1	2	5
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	010	47528
в том числе от продажи
сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки	011	44313
промышленной продукции	012
товаров	013	1196
работ и услуг	014	2019
из них по договорам финансируемым федеральным бюджетом	015
Себестоимость проданных товаров, продукциим, работ, услуг	020	(40283)
в том числе проданных
сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки	(37292)
промышленной продукции	(-)
товаров	(1189)
работ и услуг	(1802)
Валовая прибыль	029	7245
Коммерческие расходы	030	(-)
Управленческие расходы	040	(-)
Прибыль(убыток) от продаж	050	7245
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	(-)
Проценты к уплате	070	(7172)
Доходы от участия в других организациях	080	404
Прочие операционные доходы	090	1273
Прочие операционные расходы	100	(1241)
Внереализационные доходы	120	6356
в том числе субсидии из бюджетов всех уровней	125	550
из них субсидии из федерального бюджета	126	237
Внереализационные расходы	130	(340)
Прибыль(убыток) до налогообложения	140	825
Отложенные налоговые активы	145
Отложенные налоговые обязательства	146
Текущий налог на прибыль	151	(-)
Единый сельскохозяйственный налог	152	(-)
Иные обязательные платежи из прибыли	153	(-)
Прибыль(убыток) от обычной деятельности	160	825
Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	34
в том числе субсидии из бюджетов по чрезвычайным ситуациям	175	34
Чрезвычайные расходы	180	(-)
в том числе по стихийным бедствиям	181	(-)
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода	190	859

Форма №5-АПК
Отчет о численности и з/плате работников организации за 2007 год
код	среднесписочная численность, чел.	начислено за год з/платы	выплаты социального характера
А	Б	1	2	3
По организации - всего	010	412	12501	402
в том числе:
работники, занятые в с/х производстве - всего	020	400	12200	388
из них
рабочие постоянные	030	223	7412	335
в том числе:
трактористы-машинисты	031	21	1005	254
операторы машинного доения	032	32	1390	60
скотники КРС	033	7	171	13
рабочие сезонные и временные	040	139	1746	0
служащие	050	39	3042	53
из них:
руководители	051	12	1496	36
специалисты	052	17	1546	12
работники списочного состава других организаций привлеченных на с/х работы	060	х	0	3
работники, занятые в подсобных производствах	070	0	0	0
работники ЖКХ и культурно-бытовых учреждений	080	0	0	0
работники торговли и общественного питания	090	11	258	4
работники занятые на стр-ве хозспособом	100	0	0	0
работники детских учреждений, учебных заведений	110	0	0	0
работник, занятые прочими видами деятельности	120	1	47	0

[1] Явербаум Э. Бизнес – план для "чайников" / Э. Явербаум, Р. Блай ; [пер. с англ. и ред. К.С. Головинского]. – М. [и др.] : Диалектика, 2007.С.65.

[2] Огилви Д. Откровения рекламного агента / Дэвид Огилви ; [пер. с англ. и ред. Н.Г. Яцюк]. – М. : Эксмо, 2007. С.97.

[3] Маркетинговое планирование: теория и практика : материалы науч.-практ. конф. / [редкол. : С.Л. Страшнов (отв. ред.) и др.]. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2007. С.91.

[4]

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  748  749  750   ..