НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. РЕЗЮМЕ

Параметр	Значення
Дата початку проекту	02.07.07
Дата закінчення проекту	01.10.07
Тривалість	92 дні

РОЗДІЛ ІІ. МАРКЕТИНГОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Показник	Значення
Ставка дисконтування, %	25
Період окупності - PB, міс.	9
Дисконтований період окупності – DPB, міс.	11
Середня норма рентабельності – ARR, %	79,93
Чистий приведений дохід - NPV	152 551,00
Індекс прибутковості - PI	1,7
Внутрішня норма рентабельності – IRR, %	801,9
Модифікована внутрішня норма рентабельності – MRR, %	61,65

№ п/п	Название предприятия	Адрес	Контактные телефоны
1	ООО «Паритет НП»	м. Дніпропетровськ вул. Калінова 18/7	+38(056)788-28-19 +38(0562)38-85-75 +38(067)637-67-37
2	ЗАТ «Естейт-девелопмент»	м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30	8(056)373-97-92 8(056)373-97-81
3	ТОВ «Українська торгова гільдія»	м. Дніпропетровск, вул. Шевченко, 4.	8(0562)366-057
4	ООО «Кастел-девелопмент»	м. Дніпропетровськ,	8(056)371-57-56 8(056)36-54-96

показник фірма ООО «Паритет НП» ЗАТ «Естейт-девелопмент» ТОВ «Українська торгова гільдія» ООО «Кастел-девелопмент» ТОВ «Девелопер» Рівень професіоналізму працівників 7 8 7 7 9 Ціна 9 9 8 7 10 Репутація фірми 8 10 8 8 10 Якість 7 9 7 8 9 Спектр послуг 5 8 6 7 8 Всього: 36 44 36 37 46 Сильні сторони ( Слабкі сторони ( Загрози ( Можливості ( - 0 балів – не впливає; - 75 балів – впливає сильно; - 25 балів - впливає незначно; - 100 балів – впливає дуже сильно - 50 балів – помітно впливає; Категорія факторів Сильні сторони Слабкі сторони Усього: Категорія факторів Фактори S1 - висока якість товарів S2 - кваліфікований персонал S3 - зв’язки із організаціями-учасниками ринку девелопменту S4 - зв’язки із провідними фахівцями в галузі управління проектами W1 - відсутність іміджу та маловідомість W2 - нестача фінансів W3 - відсутність ефективної реклами Загрози T1 – збільшення не професіональної конкуренції серед консалтерів 91,7 66,7 66,7 78,8 100 83,3 100 587,2 Т2 - негативний вплив політичних та економічних факторів на розвиток у сфері нерухомості 37,3 25,3 45,7 43,5 22,8 82,8 15,4 272,8 Можливості О1 - розширення спектру послуг 57,6 88,7 65,5 79,2 45,6 95,5 56,7 488,8 О2 – розширення фінансування 12,5 25 12,5 12,5 43,3 80,6 56,7 243,1 О3 – формування у керівників свідомості 29,9 55,2 12,6 55,8 95,5 59,2 100 408,2 Усього: 229 260,9 203 269,8 307,2 401 328,8 2000,1 Тип стратегії Шифр проблеми SWOT-стратегія ST- стратегії (S1 ) Подальше підвищення якості товару, виходячи з вимог споживачів (S2 ) Моральне і матеріальне стимулювання працівників, залучення їх до вирішення тактичних і стратегічних задач (S3 ) Залучення організацій-учасників ринку девелопменту у здійснення діяльності фірми та підвищення її конкурентоздатності (S4 ) Залучення спеціалістів з управління проектами у здійснення діяльності фірми та підвищення її конкурентоздатності WT-стратегії (W1 ) Стимулювання обізнаності споживачів та підвищення іміджу фірми (W2 ) Спираючись на допомогу персоналу, створити концепцію іміджу фірми та шляхи його просування (W3 ) Створення якісної реклами у різних ЗМІ (W4 ) Створення якісної багатоточкової стендової реклами (W2 ) Пошук та залучення інвесторів та спонсорів SО- стратегії (S2 ) Залучення кваліфікованого персоналу щодо розробки та розширення спектру послуг (S3 ) Залучення організацій-учасників ринку девелопменту до розробки та розширення спектру послуг (S4 ) Залучення провідних фахівців в галузі управління проектами до розробки та розширення спектру послуг WO-стратегії (W2 ) Пошук вітчизняних та іноземних інвесторів та спонсорів (W2 ) Пошук вітчизняних та іноземних інвесторів та спонсорів (W1 ) Розробка програм та заходів щодо формування у керівників свідомості про необхідність залучення фахівців (консалтерів) до управління бізнесом (W3 ) Розробка рекламних заходів щодо формування у керівників свідомості про необхідність залучення консалтерів до управління бізнесом РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ЮРИДИЧНЕ ТА ВИРОБНИЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Види реклами Витрати на рекламу Всього: липень-грудень 2007 р. 2008 р. Заснув. 2 міс. 4 міс. 6 міс. 2 й рік Журнали, грн 4000 4000 4000 4000 16000 32000 Підтримка сайту, грн 1000 1000 1000 1000 4000 8000 Участь у виставках, грн - 5000 - 15000 20000 40000 Презентаційні матеріали 5000 - - - 5000 10000 Всього: 10000 10000 5000 20000 45000 90000 № Переваги Недоліки 1. Простота організації Загальне керівництво персоналом 2. Мобільність діяльності Справи ведуться всіма засновниками 3. Доля прибутку пропорційна долі внеску Обмежена відповідальність по боргах та обов’язках 4. Малий розмір статутного фонду Мала частка власних ліквідних засобів 5. Чіткий розподіл функцій Проблеми з ліквідацією Посада Посадові обов’язки Посадовий оклад, дол. США Директор Проведення переговорів із керівниками фірм-потенційними клієнтами, підготовка загальних рішень щодо проблематики 1500+бонус Консультанти Робота із клієнтами, розробка проекту, брокеридж, експертиза проекту, бізнес-планування та ін. 800+бонус Офіс-менеджер Діло виробництво, підтримання комфорту офісу 400+бонус Параметр Значення Дата початку проекту 02.07.07 Дата закінчення проекту 01.10.07 Тривалість 92 дні Послуги Послуги з управління проектами (год.) Експертиза проекту, бізнес-плану (розрахунок в аркушах) Брокеридж, послуга з формування пулу арендаторів Проведення тренінгів за темою замовника (розрахунок в годинах 1 кв 2007 0 20 0 2 Назва послуги Ціна (грн.) Послуги з управління проектами (грн./година) 250,00 Експертиза проекту (грн./аркуш) 500,00 Експертиза бізнес-плану (грн./аркуш) 500,00 Брокеридж, послуга з формування пулу орендаторів (шт.) 5000,00 Проведення тренінгів за темою замовника (розрахунок в годинах) 500,00 Слабкі сторони Заходи зі зменшення Недостатня відомість консалтингової фірми. Створення позитивного іміджу за рахунок реклами, паблісіті, а також відгуків клієнтів. Відсутність відповідних приміщень та технічних засобів. Придбання відповідного приміщення та обладнання, необхідного для роботи. РОЗДІЛ ІV. ФІНАНСОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Загрози Заходи зі зменшення Негативний вплив політичних та економічних факторів на розвиток у сфері нерухомості. Постійний аналіз ринкової ситуації, своєчасне прийняття рішень щодо розширення асортименту послуг, розробки нових схем оплати послуг; підвищення конкурентоспроможності фірми Збільшення непрофесійної конкуренції серед консалтерів. Проведення навчання персоналу фірми за напрямками діяльності, сертифікація консультантів, сертифікація послуг фірми. Показник Значення Ставка дисконтування, % 25 Період окупності - PB, міс. 9 Дисконтований період окупності – DPB, міс. 11 Середня норма рентабельності – ARR, % 79,93 Чистий приведений дохід - NPV 152 551,00 Індекс прибутковості - PI 1,7 Внутрішня норма рентабельності – IRR, % 801,9 Модифікована внутрішня норма рентабельності – MRR, % 61,65 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Арсланова З. Лившиц В. Принципы оценки инвестиционных проектов в разных системах хозяйствования // Инвестиции в Украине. – 1999 – № 1 – 2. 2. Бизнес-план инвестиционного проекта. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. пособие/ Под ред. В. М. Попова, М., 2002. 3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.:МП «ИТЕМ». – 1995. – 567 с. 4. Девелопмент (развитие недвижимости), С.Н. Максимов. – СПб. Питер, 2003.-256 с. 5. Додукало О.А. Последний аккорд в определении требований к работнику при отборе и найме // Современный капитал – 2003. – № 6 – С. 32. 6. Дрюченко Л. Д. Терия и практика бизнес-планирования: Тексты лекций. 7. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. Ред. И вступ. Ст. Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 8. Кудинов А. О рынке консалтинговых услуг // www.bcg.ru. 9. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Девелопмент. – М.: ЗАО «Изд. «Экономика», 2004. – 437 с. 10. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Уч. пособие для вузов. – М.: ЗАО «Изд. «Экономика», 2001. – 574 с. 11. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Навч. Посібник, 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2002. – 704 с. 12. Трофимова О. К. Классификация консалтинговых услуг в Украине // Вестник ХГУ, 2004. 13. Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра. В 2т. – М.: Интерэксперт, 1992. – Т.1. 319 с. 14. Шаров Ю. П. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни „Теорія та практика бізнес-планування”. – Дніпропетровськ: ДФ УАДУ, 2000. – 53 с. 15. Шаров Ю. П. Управління змінами та стратегічне планування. – Дніпропетровськ: ДФ УАДУ, 1999. – 39 с. Додаток А Календарне планування проекту Таблиця А.1 Календарний план проекту Параметри Інтервал відхилення -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Рівень інфляції 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 Обсяг збуту -44047,25 5102,41 54254,06 103401,71 152 551 201701,02 250850,67 300000,32 349149,98 Ціна збуту -44047,25 5102,41 54254,06 103401,71 152 551 201701,02 250850,67 300000,32 349149,98 Прямі затрати 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 152 551 Загальні затрати 172465,63 164487,07 162508,5 157529,93 152551 147572,8 142594,23 137615,66 132637,1 Заробітна плата персоналу 298725,44 262181,92 225638,4 189094,88 152551 116007,85 79464,33 42920,81 6377,3 Робота Тривалість, днів Початок Закінчення Консалтингова фірма 92 02.07.2007 01.10.2007 Реєстрація 36 02.07.2007 06.08.2007 Підготовка установчих документів 5 02.07.2007 06.07.2007 Реєстрація в органах влади 31 07.07.2007 06.08.2007 Відкриття рахунку 3 07.07.2007 09.07.2007 Офіс 43 02.07.2007 13.08.2007 Покупка приміщення 22 02.07.2007 23.07.2007 Ремонт 14 24.07.2007 06.08.2007 Меблі 7 07.08.2007 13.08.2007 Техніка 4 07.08.2007 10.08.2007 Канцтовари 4 07.08.2007 10.08.2007 Персонал 15 17.08.2007 31.08.2007 Підготовка замовлення на підбір персоналу 1 17.08.2007 17.08.2007 Аналіз резюме 4 18.08.2007 21.08.2007 Співбесіда 6 22.08.2007 27.08.2007 Підписання договору 2 28.08.2007 29.08.2007 Введення в справу 2 30.08.2007 31.08.2007 Реклама 12 26.08.2007 06.09.2007 Сайт 6 26.08.2007 31.08.2007 Вивіска 6 26.08.2007 31.08.2007 Реклама на билбордах 12 26.08.2007 06.09.2007 Реклама в ЗМІ 10 26.08.2007 04.09.2007 Підготовка запрошень 5 26.08.2007 30.08.2007 Відкриття 23 09.09.2007 01.10.2007 Підготовка відкриття 10 09.09.2007 18.09.2007 Проведення святкового семінару 2 19.09.2007 20.09.2007 Заключення контрактів 11 21.09.2007 01.10.2007 Рис. А.1. Календарний план проекту у вигляді діаграми Ганта Додаток Б Таблиця Б.1. Ресурсне та вартісне планування проекту Робота Ресурси Вартість, грн. Підготовка установчих документів Послуги юриста 2000 Реєстрація в органах влади Реєстраційний внесок 500 Представницькі витрати 1500 Відкриття рахунку Послуги банку 100 Покупка приміщення вартість квартири виведеної з жит. фонду 300000 Ремонт послуги будівельників 50000 послуги дизайнера 5000 Меблі меблі на замовлення 90000 Техніка лептоп - 3 од 15000 стаціонарні компютери -5 од 10000 ксерокс 1000 принтер кольоровий 2500 принтер ч/б 1000 Канцтовари разом 2000 Підготовка замовлення на підбір персоналу послуги фахівця з добору персоналу 500 Аналіз резюме послуги фахівця з добору персоналу 500 Співбесіда послуги фахівця з добору персоналу 500 Підписання договору послуги юриста 500 Введення в справу послуги юриста 1000 Сайт послуги студії веб-дизайну 2000 Вивіска послуги РА 1000 Реклама на билбордах послуги РА 2500 Реклама в ЗМІ послуги РА 2500 Підготовка запрошень послуги маркетолога 500 Підготовка відкриття послуги маркетолога 5000 Проведення святкового семінару послуги маркетолога 1000 Заключення контрактів послуги юриста 1500 Разом 499 100 Додаток В Фінансове обґрунтування проекту Рис. В.1. План грошових потоків - Кэш-Фло Рис. В.2. Звіт про прибутки й збитки Фінансове обґрунтування проекту Рис. В.3. Балансовий звіт Додаток Г Аналіз фінансових показників проекту               содержание   ..  201  202  203   ..