Бізнес-план

ВСТУП

Виробнича потужність	2009	2010	2011	2012	2013
Кількість поданих основних блюд за рік роботи	755552	77143	76430	77592	78869
Безалкогольні і алкогольні напої	8762	8804	8850	8912	8954
Всього	84314	85947	85280	86504	87823

ВИД РИНКУ	Сучасний рівень цін		Прогнозний рівень цін в доларах США
	в грн.	в дол США	2009 р.	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутрішній (середній рівень цін на ринку України)	35	6,93	7,05	7,15	7,23	7,5	7,8

Продажі	2009	2010	2011	2012	2013
Блюда національної кухні і комплексні обіди, грн	2 606 561,5	2 707 720,3	2 751 508	2 824 368	2 997 014
Безалкогольні і алкогольні напої, грн	219 050	222 741,2	230 100	235 276,8	242 653,4
Всього 1	2825610	3430434.5	3481608	3559644,8	3739667,4

Асортиментні групи продукції	Одиниці виміру	Прогнозний рівень цін
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
Блюда національної кухні і комплексні обіди	грн.	34,5	35,1	36	36,4	38
Безалкогольні і алкогольні напої	грн.	25	25,3	26	26,4	27,1

Ресурси	Одиниці виміру	Середньорічні потреби	Обсяг надходжень
			З регіону
1	2	3	4
Сировинні ресурси, матеріали	грн	699 235	699 235
Енергетичні ресурси	грн	5535	5535

Найменування обладнання	Кількість, шт.	Всього, грн
Приміщення	1	468 000
Електроплита	1	6 500
Електром’ясорубка	1	700
Кухонний комбайн	1	1500
Посуд	1	10 000
Холодильне обладнання	2	7 500
Мікроволнова піч	2	1350
Дизайн приміщення	-	8 000
Меблі	-	10 000
Освітлювальні пристрої	-	2 000
Касовий апарат	1	700
Телефон	2	300
Музичне обладнання	1	5000
Інші витрати	-	650
Всього	534 200

Персонал	2007	2008	2009	2010	2011
Кількість	8	8	8	9	9

Посада	Оклад в месяць	Оклад в рік
Директор	2100	25200
Менеджер	1300	15600
Повар	1000	12000
Кухонний робітник	750	9000
Офіціант	800	9600
Прибиральниця	650	7800
Всього	5300	63600

Показники	Перший рік за місяцями
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння)	69,32	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом	67,52	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
1.2. Накладні витрати підрядників	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту	58.26	58.26	58.26	58.26	58.26	58.26	58.26	58.26	58.26	58.26
2. Обсяг інвестицій в оборотні активи	3.82	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту	131,4	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Показники	Другий ріг за кварталами				3-й рік	4-й рік	5-й рік
	11-й	12-й	Всього	I				II	III	IV	Всього
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння)	8,6	8,6	163,92	34,8	34,8	34,8	34,8	139,2	139,8	139,2	139,2
1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом	7,8	7,8	153,32	31,2	31,2	31,2	31,2	124,8	124,8	124,8	124,8
1.2. Накладні витрати підрядників	0,8	0,8	9,6	3,6	3,6	3,6	3,6	14,4	15	15,2	15,5
1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту	60	60	913,36	175.2	175.2	175.2	175.2	700.8	702	701	703
2. Обсяг інвестицій в оборотні активи	2,06	2,06	32,323	7,944	7,952	7,944	7,952	25.2	25.25	25.21	25.27
3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту	70.66	70.66	892.46	216.3	216.3	216.3	216.3	865.2	867.05	865.4	867.47
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Показники	Перший рік за місяцями
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й		7-й	8-й		9-й		10-й		11-й		11-й
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11		12		12
1. Валовий дохід від реалізації продукту (послуг) – всього	235,467	235,467	235,467	235,467		235,467	235,467		235,467		235,467		235,467		182561,15
2. Сума поточних витрат при експлуатації (повна собівартість, витрати) – всього	88.79	82.36	81.39	82.09	81.39	81.39		81.39	81.39		81.39		81.39		81.39
2.1. Сировина й матеріали	58.73	58.73	58.73	58.73