Бизнес-планирование в проектной деятельности (на примере создания металло-сервисной базы)

1.2 Бизнес-план как эффективный инструмент достижения целей проекта

1.3 Организация процесса бизнес-планирования

2.1 Резюме проекта

2.2 Анализ положения дел в отрасли

2.3 План производства
№ Наименование Кол-во Примечание
1. Расчетная площадь земельного участка, м2 3 Га Расчетная
2. Площадь застройки, м2 ~10000 м2 здания и сооружения пром. Площадки, помещения охраны и тд.
3. Плотность застройки, % 30 С учетом открытого склада площадью 20 000 м2
4. Площадь озеленения, м2 30
5. Площадь покрытия тротуаров, м2 300
6. Протяженность железнодорожных путей, км 0,23 Один, в перспективе два тупика
7. Площадь автодорог и площадок с асфальто - бетонным покрытием, м² . 3000 Включая стоянку автотранспорта при оформлении документов и поддерживающей парковки при движении между точками (заезд - оформление документов - отгрузка-взвешивание-проверка документов - выезд)
№ Наименование грузопотоков Товарная масса в год, тн. Количество мест Примечание
1. Входящие потоки ж/д 140 000 2 точки Два козловых крана
2. Входящие потоки автотранспорт - 2 точки Возможен прием и обработка стороннего металла на склад металла сторонним транспортом
3. Выходящие потоки ж/д - 2 точки Два козловых крана
4. Выходящие потоки автотранспорт 140 000 2 точки Два мостовых крана
2.4 Организационный план
Назначение Оборудование Кол-во, шт. Цена, тыс. руб. (монтаж + НДС)
Трубопрокатный цех АПР 1 3 300
Трубопрокатный стан 1 61 566
Правильно-отрезной цех Правильно-отрезная машина 1 2 310
Сетка Стан по производству арматурной сетки 1 2 970
Трубогибочный цех Трубогиб 1 1 980
Обогрев Тепловая пушка 10 550
Тепловая завеса 4 440
Краны Козловой кран 2 6 600
Мостовой кран 2 6 600
Обработка изделий Фаскорезы 3 1 320
Персонал Количество Зарплата Итог
Мастер 2 25000 50000
Крановщик 2 25000 50000
Кладовщик 2 25000 50000
Стропальщик 8 17000 136000
Итого 14 286000
Персонал Количество Зарплата Итог
Начальник базы 1 70000 70000
Главный инженер 1 50000 50000
Офисные работники 5 30000 150000
Механики 2 30000 60000
Бухгалтер 1 30000 30000
Итого 14 360000
Должность Количество ЗП (руб.) Итог
Управляющий, офисный и технический персонал
Начальник базы 1 70000 70000
Главный инженер 1 50000 50000
Офисные работники 5 30000 150000
Механики 2 30000 60000
Бухгалтер 1 30000 30000
Складской персонал 150000
Мастер 2 25000 50000
Крановщик 2 25000 50000
Кладовщик 2 25000 50000
Стропальщик 8 17000 136000
Трубопрокатный цех
Разнорабочие 10 17000 170000
Цех продольной резки рулонов в штрипс
Разнорабочие 6 17000 102000
Трубогибочный цех
Разнорабочие 4 17000 68000
Правильно-отрезной цех
Разнорабочие 2 17000 34000
Цех по производству арматурной сетки
Разнорабочие 8 17000 136000
Итог 54 1306000
2.5 Финансовый план
План загрузки мощностей, тн. /квартал
Квартал Трубопрокатный Правильно-отрезной цех Сетка Трубогибочный ИТОГО
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 1350 178 41 5 1575
4 2700 356 83 6 3146
5 4050 534 124 8 4717
6 5400 713 165 10 6288
7 6750 891 206 11 7859
8 8100 1069 247 12 9430
9 9450 1247 289 15 11002
10 10800 1425 330 20 12575
Цех\квартал 1 2 3 4 5 6 7 8
Трубопрокатный цех - - 29 700 000 59 400 000 89 100 000 118 800 000 148 500 000 178 200 000
Цех по производству сетки - - 990 000 1 980 000 2 970 000 3 960 000 4 950 000 5 940 000
Правильно-отрезной цех - - 3 918 750 7 837 500 11 756 250 15 675 000 19 593 750 23 512 500
Трубогибочный цех - - 200 000 240 000 320 000 400 000 440 000 480 000
Итого 0 0 34 808 750 69 457 500 104 146 250 138 835 000 173 483 750 208 132 500
Цех Стоимость, руб. /тн.
Трубопрокатный цех 22000
Цех по производству сетки 24000
Правильно-отрезной цех 22000
Трубогибочный цех 40000

3.1 Организация работ по проекту
Закупка основного оборудования 1 квартал 2 квартал
Трубопрокатный цех 61 565 632 -
Сетка 2 970 000 -
АПР 3 300 000 -
Правильно-отрезной цех 2 310 000 -
Трубогибочный цех 1 980 000 -
Прочее оборудование -
Краны 13 200 000 -
Оборудование для обогрева помещений 990 000 -
Фаскорезы 1 320 000 -
Стоимость производственной площадки 56 700 000 -
Стоимость документации проекта 2 872 000 -
Затраты на оборотный капитал[30]
Сетка - 697 000
АПР - 25 312 500
Трубогибочное пр-во 110 000
Правильно-отрезной цех - 3 471 000
ФОТ+вода+электричество 2 257 974
Итог 147 207 632 31 848 474
Общие инвестиции 179 056 106
Участник проекта
Менеджер проекта Главный архитектор Главный инженер
Финансовый
Юрист
Подготовка договоров на покупку/аренду земли У П Д У И
Согласование строительства с государственными органами У П Д П И
Разработка общей стратегии строительства и пилотного графика производственных работ У Д И П П
Разработка генерального плана строительства У Д И П П
Утверждение пилотного графика работ и генерального плана И Д Д П
Выбор подрядчиков У П И П У
Заключение договора с подрядчиками У П П У И
Участник проекта
Менеджер проекта

Главный архитектор

Главный инженер

Финансовый
Юрист
Определение и утверждение стоимости работ, трудозатрат и сроков выполнения У Д Д И П
Начало строительства И И
Контроль качества И И
Контроль за наличием и расходом материальных ресурсов У И П
Формирование отчета о ходе строительства П И И П П
3.2 Расчет затрат на предпроектные работы
3.3 Контроль проекта
3.4 Закрытие проекта

Приложения
Приложение 1
Производственные расходы проекта за 3 года, руб.
Участники проекта
Менеджер проекта Менеджер по продажам
Финансовый
Юрист
Менеджер по рекламе
HR-менеджер
Выбор стратегии продвижения проекта на рынке У И П П И
Выбор контрагента (маркетингового или рекламного агентства) У У П П И
Набор обслуживающего персонала, обучение П П П И П И
Продажи П И П П

содержание .. 494 495 496 ..

Общие затраты

3 квартал 4 квартал 5 квартал 6 квартал 7 квартал 8 квартал 9 квартал 10 квартал 11 квартал 12 квартал 13 квартал 14 квартал

Трубопрокатный цех

ФОТ 510 000 520 200 530 604 541 216 552 040 563 081 574 343 585 830 597 546 609 497 621 687 634 121

Общепроизводственные расходы 222 750 445 500 668 250 891 000 1 113 750 1 336 500 1 559 250 1 782 000 1 782 000 1 782 000 1 782 000 1 782 000

Общехозяйственные расходы 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459

Материалы 244 350 488 700 733 050 977 400 1 221 750 1 466 100 1 710 450 1 954 800 1 954 800 1 954 800 1 954 800 1 954 800

Электроэнергия 148 500 297 000 445 500 594 000 742 500 891 000 1 039 500 1 188 000 1 188 000 1 188 000 1 188 000 1 188 000

Сетка

Сырье 729 300 1 458 600 2 187 900 2 917 200 3 646 500 4 375 800 5 105 100 5 834 400 5 834 400 5 834 400 5 834 400 5 834 400

ФОТ 416 160 424 483 432 973 441 632 450 465 459 474 468 664 478 037 487 598 497 350 507 297 517 443

Общепроизводственные расходы 6 806 13 613 20 419 27 225 34 031 40 838 47 644 54 450 54 450 54 450 54 450 54 450

Общехозяйственные расходы 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459

Материалы 7 466 14 933 22 399 29 865 37 331 44 798 52 264 59 730 59 730 59 730 59 730 59 730

Электроэнергия 4 538 9 075 13 613 18 150 22 688 27 225 31 763 36 300 36 300 36 300 36 300 36 300

АПР

Сырье 26 325 000 52 650 000 78 975 000 105 300 000 131 625 000 157 950 000 184 275 000 210 600 000 210 600 000 210 600 000 210 600 000 210 600 000

ФОТ 306 000 312 120 318 362 324 730 331 224 337 849 344 606 351 498 358 528 365 698 373 012 380 473

Общепроизводственные расходы 222 750 445 500 668 250 891 000 1 113 750 1 336 500 1 559 250 1 782 000 1 782 000 1 782 000 1 782 000 1 782 000

Общехозяйственные расходы 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459

Материалы 244 350 488 700 733 050 977 400 1 221 750 1 466 100 1 710 450 1 954 800 1 954 800 1 954 800 1 954 800 1 954 800

Электроэнергия 135 000 270 000 405 000 540 000 675 000 810 000 945 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000

Правильно-отрезной цех

Сырье 3 612 375 7 224 750 10 837 125 14 449 500 18 061 875 21 674 250 25 286 625 28 899 000 28 899 000 28 899 000 28 899 000 28 899 000

ФОТ 102 000 104 040 106 121 108 243 110 408 112 616 114 869 117 166 119 509 121 899 124 337 126 824

Общепроизводственные расходы 29 391 58 781 88 172 117 563 146 953 176 344 205 734 235 125 235 125 235 125 235 125 235 125

Общехозяйственные расходы 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459

Материалы 32 241 64 481 96 722 128 963 161 203 193 444 225 684 257 925 257 925 257 925 257 925 257 925

Электроэнергия 19 594 39 188 58 781 78 375 97 969 117 563 137 156 156 750 156 750 156 750 156 750 156 750

Трубогибочный цех

Сырье 110 000 132 000 176 000 220 000 242 000 264 000 330 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000

ФОТ 204 000 208 080 212 242 216 486 220 816 225 232 229 737 234 332 239 019 243 799 248 675 253 648

Общепроизводственные расходы 825 990 1 320 1 650 1 815 1 980 2 475 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Общехозяйственные расходы 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459 111 459

Материалы 905 1 086 1 448 1 810 1 991 2 172 2 715 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620

Электроэнергия 550 660 880 1 100 1 210 1 320 1 650 2 200