|
|
|
|
содержание ..
241
242
243 ..
Открытие прачечной
Открытие прачечной
|
|
Бизнес-план
| Показатель |
Значение |
| Ставка дисконтирования |
9,9%
|
| Период окупаемости, мес. |
20
|
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
22
|
| Чистый приведенный доход - NPV, руб. |
1 287 960
|
| Индекс прибыльности - PI |
1,78
|
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % |
49,02%
|
| Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR), % |
27,56%
|
| Должность |
Кол-во |
Оплата в месяц (руб.) |
| Директор |
1 |
12 000 |
| Должность |
Кол-во |
Оплата в месяц (руб.) |
| Бухгалтер-кассир |
1 |
8 900 |
| Уборщица |
1 |
5 700 |
| Гладильщица |
2 |
7 600 |
| Приемщица |
1 |
7 000 |
| Рабочие 1 смены |
2 |
7 800 |
| Рабочие 2 смены |
2 |
7 800 |
| Итого: |
10 |
68 000 |
| Период |
Оборот, руб. |
| 01.01.2011г. - 31.12.2011г. |
4 080 000 |
| 01.01.2012г. - 31.12.2012г. |
4 470 000 |
| 01.01.2013г. - 31.12.2013г. |
4 800 000 |
| Приоритеты индивидуальных клиентов в отношении предоставляемых услуг |
| Уровень дохода населения на 1 члена семьи в месяц |
| № п/п |
Желаемые условия предоставления услуг |
до 10 000 руб. |
от 10 001 до 25 000 руб. |
более 25 000 руб. |
| 1 |
Более низкие цены |
64,3 |
58 |
10,8 |
| 2 |
Более короткие сроки |
8,6 |
10 |
21,6 |
| 3 |
Выше качество услуг |
6,3
|
30,5 |
51,4 |
| 4 |
Расположение предприятий в микрорайоне проживания |
7,1 |
4,8 |
2,7 |
| Должность |
Кол-во |
Оплата в месяц (руб.) |
| Директор |
1 |
12 000 |
| Бухгалтер-кассир |
1 |
8 900 |
| Уборщица |
1 |
5 700 |
| Гладильщица |
2 |
7 600 |
| Приемщица |
1 |
7 000 |
| Рабочие 1 смены |
2 |
7 800 |
| Рабочие 2 смены |
2 |
7 800 |
| Итого: |
10 |
80 000 |
| № п. п. |
Наименование этапа проекта |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость этапа |
| 1. |
Получение необходимой разрешительной документации |
01.09.2010 |
30.09.2010 |
5 000 |
| 2. |
Аренда производственного и офисного помещений совокупной площадью 166 м2
|
01.11.2010 |
31.12.2010 |
63 600 руб. (за ноябрь-декабрь 2010г. - месяцы, предшествующие запуску производства) |
| 3. |
Косметический ремонт офисного и производственного помещений |
01.11.2010 |
30.11.2010 |
174 200 руб. |
| 4. |
Приобретение офисной мебели, оборудование рабочих мест |
01.12.2010 |
10.12.2010 |
41 000 руб. |
| 5. |
Приобретение оргтехники |
01.12.2010 |
10.12.2010 |
15 000 руб. |
| 6. |
Приобретение спецодежды |
01.12.2010 |
10.12.2010 |
8 000 руб. |
| 7. |
Приобретение моющих средств |
01.12.2010 |
15.12.2010 |
15 000 руб. |
| 8. |
Приобретение вспомогательного оборудования |
01.12.2010 |
15.12.2010 |
324 796 руб. |
| 9. |
Подбор и наем персонала |
01.11.2010 |
30.11.2010 |
10 000 руб. |
| 10. |
Оплата труда персонала до запуска производства |
01.12.2010 |
31.12.2010 |
80 000 руб. |
| 11. |
Приобретение оборудования (авансовый платеж по договору лизинга) |
20.12.2010 |
25.12.2010 |
925 204 руб. |
| 12. |
Монтаж оборудования, пусконаладочные работы |
20.12.2010 |
30.12.2010 |
Входит в стоимость оборудования |
| Вспомогательное оборудование |
324 796 |
| Разрешительная документация |
5 000 |
| Аренда помещения (за 2 мес.) |
63 600 |
| Косметический ремонт |
174 200 |
| Спецодежда работников |
8 000 |
| Орг. техника |
15 000 |
| Офисная мебель |
41 000 |
| Подбор и наем персонала |
10 000 |
| Оплата труда |
80 000 |
| Моющие средства для запуска производства |
15 000 |
| Показатели |
Месяц |
Год |
| Период окупаемости, мес. |
20 |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
22 |
| Чистый приведенный доход (NPV) = |
1 287 960 |
| Индекс доходности (PI) = |
1,78 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) = |
4,09% |
49,02% |
| Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) = |
2,30% |
27,56% |
| Ставка дисконтирования = |
0,83% |
9,90% |
| Наименование статьи |
Год 2011 |
В % к Вр |
Год 2012 |
В % к Вр |
Год 2013 |
В % к Вр |
| Выручка (доходы), руб. |
4 080 000 |
100% |
4 470 000 |
100% |
4 800 000 |
100% |
| Расходы всего, в т. ч.: |
3 195 000 |
78% |
3 285 000 |
73% |
3 390 000 |
71% |
| Аренда помещения |
381 600 |
9% |
381 600 |
9% |
381 600 |
8% |
| Коммунальные услуги |
413 959 |
10% |
431 519 |
10% |
449 090 |
9% |
| Заработная плата |
960 000 |
24% |
1 056 000 |
24% |
1 161 600 |
24% |
| Отчисления в фонды |
326 400 |
8% |
359 040 |
8% |
394 944 |
8% |
| Лизинговые платежи |
634 400 |
16% |
544 400 |
12% |
465 000 |
10% |
| Услуги связи |
24 000 |
1% |
24 000 |
1% |
24 000 |
1% |
| Приобретение материалов (моющих средств) |
190 000 |
5% |
190 000 |
4% |
190 000 |
4% |
| Расходы на рекламу |
60 000 |
1% |
60 000 |
1% |
60 000 |
1% |
| Транспортные расходы |
36 000 |
1% |
36 000 |
1% |
36 000 |
1% |
| Услуги банка |
20 000 |
0% |
22 300 |
0% |
24 000 |
1% |
| Канц. товары |
12 000 |
0% |
12 000 |
0% |
12 000 |
0% |
| Охранно-пожарная сигнализация |
25 200 |
1% |
25 200 |
1% |
25 200 |
1% |
| Налоги |
111 441 |
3% |
142 941 |
3% |
166 566 |
3% |
| Чистая прибыль |
885 000 |
22% |
1 185 000 |
27% |
1 410 000 |
29% |
| Месяц, порядковый номер, название |
1 кв. 2011 |
2 кв. 2011 |
3 кв. 2011 |
4 кв. 2011 |
Год 2011 |
| Выручка (доходы), руб. |
930 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
990 000 |
4 080 000 |
| Сумма налога (6%), руб. |
| Расходы, руб. |
750 000 |
840 000 |
840 000 |
765 000 |
3 195 000 |
| Прибыль (выручка-расходы), руб. |
180 000 |
240 000 |
240 000 |
225 000 |
885 000 |
| Рентабельность, % (прибыль/выручка) х100 |
19% |
22% |
22% |
23% |
22% |
| Сумма налога (15%), руб. |
18 900 |
25 200 |
25 200 |
23 625 |
92 925 |
| Сумма налога (общепринятая система), руб. |
| Сумма ЕНВД, руб. |
2 229 |
2 229 |
2 229 |
2 229 |
8 916 |
| Сумма ЕСНХ, руб. |
| Взносы в государственные внебюдж. фонды |
81 600 |
81 600 |
81 600 |
81 600 |
326 400 |
| Заработная плата, руб. |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
960 000 |
| Прочие налоги (экология), руб. |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
9 600 |
| Общая сумма налогов, руб. |
105 129 |
111 429 |
111 429 |
109 854 |
437 841 |
| Сумма налогов нарастающим итогом |
105 129 |
216 558 |
327 987 |
437 841 |
437 841 |
| Месяц, порядковый номер, название |
1 кв. 2012 |
2 кв. 2012 |
3 кв. 2012 |
4 кв. 2012 |
Год 2012 |
| Выручка (доходы), руб. |
990 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 080 000 |
4 470 000 |
| Сумма налога (6%), руб. |
| Расходы, руб. |
765 000 |
870 000 |
870 000 |
780 000 |
3 285 000 |
| Прибыль (выручка-расходы), руб. |
225 000 |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
1 185 000 |
| Рентабельность, % (прибыль/выручка) х100 |
23% |
28% |
28% |
28% |
27% |
| Сумма налога (15%), руб. |
23 625 |
34 650 |
34 650 |
31 500 |
124 425 |
| Сумма налога (общепринятая система), руб. |
| Сумма ЕНВД, руб. |
2 229 |
2 229 |
2 229 |
2 229 |
8 916 |
| Сумма ЕСНХ, руб. |
| Взносы в государственные внебюдж. фонды |
89 760 |
89 760 |
89 760 |
89 760 |
359 040 |
| Заработная плата, руб. |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
1 056 000 |
| Прочие налоги (экология), руб. |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
9 600 |
| Общая сумма налогов, руб. |
118 014 |
129 039 |
129 039 |
125 889 |
501 981 |
| Сумма налогов нарастающим итогом |
555 855 |
684 894 |
813 933 |
939 822
|
939 822 |
| Месяц, порядковый номер, название |
1 кв. 2013 |
2 кв. 2013 |
3 кв. 2013 |
4 кв. 2013 |
Год 2013 |
| Выручка (доходы), руб. |
1 080 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 200 000 |
4 800 000 |
| Сумма налога (6%), руб. |
| Расходы, руб. |
780 000 |
885 000 |
885 000 |
840 000 |
3 390 000 |
| Прибыль (выручка-расходы), руб. |
300 000 |
375 000 |
375 000 |
360 000 |
1 410 000 |
| Рентабельность, % (прибыль/выручка) х100 |
28% |
30% |
30% |
30% |
29% |
| Сумма налога (15%), руб. |
31 500 |
39 375 |
39 375 |
37 800 |
148 050 |
| Сумма налога (общепринятая система), руб. |
| Сумма ЕНВД, руб. |
2 229 |
2 229 |
2 229 |
2 229 |
8 916 |
| Сумма ЕСНХ, руб. |
| Взносы в государственные внебюдж. фонды |
98 736 |
98 736 |
98 736 |
98 736 |
394 944 |
| Заработная плата, руб. |
290 400 |
290 400 |
290 400 |
290 400 |
1 161 600 |
| Прочие налоги (НДФЛ, экология), руб. |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
9 600 |
| Общая сумма налогов, руб. |
134 865 |
142 740 |
142 740 |
141 165 |
561 510 |
| Сумма налогов нарастающим итогом |
1 074 687 |
1 217 427 |
1 360 167 |
1 501 332 |
1 501 332 |
Приложение 1
СМЕТА РАСХОДОВ
| № п/п |
Наименование статьи расходов |
Сумма субсидии, руб. |
Собственные средства, руб. |
| 1 |
Оборудование в лизинг (первоначальный взнос) |
925 204 |
| 2 |
Вспомогательное оборудование |
324 796 |
| 3 |
Разрешительная документация |
5 000 |
| 4 |
Аренда помещения (за 2 мес.) |
63 600 |
| 5 |
Косметический ремонт |
174 200 |
| 6 |
Спецодежда работников |
8 000 |
| 7 |
Орг. техника |
15 000 |
| 8 |
Офисная мебель |
41 000 |
| 9 |
Подбор и наем персонала |
10 000 |
| 10 |
Оплата труда |
80 000 |
| 11 |
Моющие средства |
15 000 |
| Итого |
925 204 |
736 596 |
Руководитель ______________________ Аношкина Ж.Л.
М.П.
Приложение №2
| АНКЕТА |
| индивидуального предпринимателя или учредителя (участника) юридического лица |
| 1. |
Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Снежинка" |
| 2. |
Индивидуальный предприниматель, учредитель юридического лица (участник): |
| Фамилия |
Аношкина |
| Имя |
Жанна |
| Отчество |
Львовна |
| Дата рождения |
30 марта 1967г. |
| Место рождения |
г. Веймар ГДР |
| Образование |
УЛГТУ, радиотехнический факультет |
| № диплома |
| Дата выдачи |
| Паспорт |
серия 73 02 № 687425 кем выдан УВД Засвияжского района |
| г. Ульяновска когда выдан 20.11.2002г. |
| Предыдущее место работы |
ООО "Экосам 4", заместитель директора |
| Место работы |
ООО "Снежинка", генеральный директор |
| М.П. ________________________ |
Аношкина Ж.Л. |
| (подпись) |
(расшифровка подписи) |
содержание ..
241
242
243 ..
|
|
|
| |
|
|