ВВЕДЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Лицензия

Техническая подготовка производства

Производство

Сбыт

Потребление

1	Стоимость строительно-монтажных работ, млн.руб		10
2	Стоимость оборудования, млн.руб.		22,5
3	Норма амортизации в %		10
4	Стоимость материалов на производственные нужды		47,25
5	Стоимость энергии на производственные нужды		4
6	Арендная плата		14,58
7	З/пл производственным работникам		35
8	З/пл строительным рабочим		10
9	Отчисления на соц.страх		18
10	Накладные расходы		120
11	Выручка		480

АКТИВ	Код	На начало	На конец
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
Нематериальные активы (04, 05)	110	11 800	16 300
в том числе:	111
организационные расходы
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные с	112
перечисленными права и активы
Основные средства (01, 02, 03)	120	18 800	26 100
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования	121
здания, машины, оборудование и другие основные средства	122
Незавершенное строительство (07, 08, 61)	123
Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82)	130
в том числе:
инвестиции в дочерние общества	131
инвестиции в зависимые общества	132
инвестиции в другие организации	133
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	134
собственные акции, выкупленные у акционеров	135
прочие долгосрочные финансовые вложения	136
Прочие внеоборотные активы	140
ИТОГО	190	30 600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)	211	15 400	26 300
животные на выращвании и откорме (11)	212
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13)	213
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	214	12 500	18 400
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)	215	22 300	12 300
товары отгруженные (45)	216	10 200	18 800
расходы будущих периодов	217	5 200	8 300
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	218
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более	220
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76)	221
подочетные лица (71)	222
векселя к получению (62)	223
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	224
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	225
авансы выданные (61)	226
прочие дебиторы (76/1)	227
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более	230
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76)	231	27 600	36 100
подочетные лица (71)	232
векселя к получению (62)	233
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	234
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	235
авансы выданные (61)	236	-	14 300
прочие дебиторы (76/1)	237	-	6 700
Краткосрочные финансовые вложения (58, 82)	240	8 200	10 500
в том числе:
инвестици в зависимые общества	241
собственные акции, выкупленные у акционеров	242
прочие краткосрочные финансовые вложения	243
Денежные средства	250
в том числе:
касса (50)	251	12 300	7 400
расчетные счета (51)	252	35 200	15 600
валютные счета (52)	253
прочие денежные средства (55, 56, 67)	254
Прочие оборотные активы	260
ИТОГО	290	148 900	175 000
III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88)	310
Убыток отчетного года	320	х
ИТОГО	390	-	-
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)	179 500	217 400

Показатели	На начало года, тыс.руб.	В % к валюте баланса	На конец года, в тыс.руб	В % к валюте баланса	Абсолютное отклонение +, - %
I.Внеоборотные активы	30600	17,05	42400	19,50	+ 2,45
II.Оборотные активы	148900	82,95	175000	80,50	- 2,45
Запасы	2,95
- производственные запасы	15400	8,58	26300	12,10	+ 3,52
- незавершенное прои-во	12500	6,96	18400	8,46	+ 1,5
- готовая продукция + ТО	32500	18,11	31400	14,44	- 3,67
Расходы будующих периодов	5200	2,90	8300	3,82	+ 0,92
Дебиторская задолжнность	27600	15,38	57100	26,26	+ 10,88
Ден. Ср-ва и Ц.Б.	55700	31,03	33500	15,41	- 15,62
Баланс	179500	100	217400	100
Пассив
IV.Собственный капитал	68600	38,22	57000	26,22	- 12,00
V.	-	-	-	-	-
VI.Заемный капитал	110900	61,78	160400	73,78	+ 12,00
Краткосрочные кредиты и займы	25600	14,26	45300	20,84	+ 6,58
Кредиторская задолжность	85300	47,52	115100	52,94	+ 5,42
- поставщик	22800	12,70	40800	18,77	+ 6,07
- оплата труда	12400	6,91	22800	10,49	+ 3,58
- соц.страх	8100	4,51	15200	6,99	+ 2,48
- бюджет	5600	3,12	13300	6,12	+ 3
- авансы полученные	36400	20,28	23000	10,58	- 9,70
Баланс	179500	100	217400	100

Показатели	На начало	На конец	Абсолютное отклонение
Актив
А1 Денежные ср-ва + Ц.Б.	55700	33500	-222000
А2 Дебиторская зад.	27600	57100	+29500
А3 Пр-вен. Запасы, незавер., готов. Продукция, расходы будующих периодов	65600	84400	+18,800
А4 Внеобор. Активы	30600	42400	+11800
Пассив
П1 Кредитор. Задолжность	85300	115100	+29800
П2 Краткосрочные задол.	25600	45300	+19,700
П3 Долгосроч. Кредиты и займы	-	-	-
П4 Собственный капитал	68600	57000	-11600

Абсолютно ликвидный баланс	На начало года	На конец года
А1>П1	-	-
А2>П2	+	+
А3<П3	+	+
А4<П4	+	+

Показатели	Начало	Конец	Абсолютное отклонение +, -
1. Коэф. общей ликвидности = оборотные активы/ краткосрочные кредиты и займы + кредиторская задолженность Кол>2	1.30	1,09	-0.21
2. Коэф. уточненной ликвидности = ден.ср-ва + Ц.Б.+ Дебит. задолж./ Крткосрочн. кредиты + кредит, за-долж. Кул= 0,8-1,0	0,75	0,56	-0.19
3. Абсолютный коэф. ликвидности =	0,50	0,21	-0,29
4. Собственные оборотные ср-ва = Оборотный капи­тал - Краткосрочн. обязательства	38000	14600	-23400
5. Коэф. обеспеченности собственных оборотных средств = Собств.оборотн. ср-ва./ Оборотный капитал К>0,1	0.26	0.08	-0,18
6. Коэф. маневренности = Оборотный капитал / Соб­ственный капитал	2,17	3,0"	+0,9
7. Доля собственного капитала в оборотных средствах	0,46	0,32	-0,14

Показатель	На начало периода	На конец периода
Чистая прибыль	23000	25000
Рентабельность собственного капитала	0,72	1,08
Период окупаемости собственного капитал	1,74	1,56

Группы кри­териев	Наименования критериев	Относительная значимость
1. Цели, стратегия,	Совместимость проекта с текущей стратегией фирмы и долгосрочным планом	I
политика. ценности	Отношение фирмы к риску и совместимость с этим проекта	1
II. Коммер­	Вероятность коммерческого успеха	0,8
ческие	Оценка стартовых затрат	0,8
III. Научно-технические	Вероятность технического успеха	0,7
критерии	Патентоспособность	0,7
IV. Эконо­	Прибыльность	0,6
мические	Стоимость и время разработки проекта	0,5
V. Произво­	Потребность в дополнительных мощностях	0.4
дственные	Издержки производства с учетом возможных вредных воз­действий производственного процесса	0,3

n/	Проект № 1					Проект №2
	Оценки экспертов				Ср. арифм	Оценки экспертов				Ср. арифм
	1	2	3	4		1	2	3	4
1	0	1	2	1	1	0	1	1	0	0,5
2	8	8	8	8	8	7	6	7	8	7
3	6	5	5	6	5,5	5	4	4	5	4,5
4	7	7	7	7	7	6	6	7	7	6,5
5	9	8	7	8	8	9	8	8	8	8,25
6	4	2	4	2	3	4	3	7	3	3,5
7	10	10	10	10	10	9	8	10	9	9
8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
9	9	10	10	9	9,5	10	10	9	10	9,75
10	8	10	9	9	9	8	8	9	8	8,25

№ п/п	Принятая относят. эначимость критерия	Ср. арифметиче­ские оценки про­ектов		Ср. арифметиче­ские оценки про­ектов с учетом хначимости кри­териев
		1	2	1	2
1	1	1	0,5	1	0,5
2	1	8	7	8	7
3	0,8	5,5	4,5	4,4	3,6
4	0,8	7	6,5	5,6	5,2
5	0,7	8	8,25	5,4	5,8
6	0,7	3	3,5	2,1	2,45
7	0,6	10	9	6	5,4
8	0,5	8	7	4	3,5
9	0,4	9,5	9,75	3,8	3,9
10	0,3	9	8,25	2,7	2,48
Интегральная оценка проектов с учетом эначимос-ти критериев		69	63,75	43	39,83
Приоритетность проектов		1	2	1               содержание   ..  36  37  38   ..