|
Оглавление
Название проекта –Строительство автомойки и автомагазина
Вариант проекта - Дата начала проекта - 01.01.2005
Продолжительность расчетов - 36 мес.
| 1.
|
Резюме
|
3
|
| 2.
|
Компания
|
4
|
| 3.
|
Окружение
|
5
|
| 4.
|
Инвестиционный план
|
6
|
| 5.
|
Операционный план
|
8
|
| 6.
|
Финансирование
|
11
|
| 7.
|
Результаты
|
12
|
| 8.
|
Анализ
|
20
|
| 9.
|
Приложения
|
25
|
Инициатор проекта: ООО «Фирма»
Цель проекта:
Строительство автомойки и автомагазина
Описание объекта :
Адрес объекта: Москва, ул. Новая
Объект будет включать в себя:
• 4 поста автомойки
• Автомагазин
• Шиномонтаж
Планируемая пропускная способность автомойки: 5400 машин в месяц
Общая численность персонала: 33 человека
Необходимая сумма инвестиций: USD 185 000-
В результате расчетов были получены следующие показатели эффективности
Эффективность инвестиций
| Показатель
|
Рубли
|
Доллар
США
|
| Ставка дисконтирования, %
|
10,00
|
2,00
|
| Период окупаемости - PB, мес.
|
17
|
18
|
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.
|
18
|
18
|
| Средняя норма рентабельности - ARR, %
|
128,72
|
116,86
|
| Чистый приведенный доход - NPV
|
12 412 664
|
435 762
|
| Индекс прибыльности - PI
|
3,35
|
3,41
|
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
|
183,40
|
165,30
|
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %
|
64,22
|
53,37
|
Период расчета интегральных показателей - 36 мес.
| Полное название:
|
ООО «Фирма»
|
| Юридический адрес:
|
| Руководитель:
|
| Форма собственности:
|
| Сведения об акционерах:
|
Планируется предоставлять следующие услуги:
• Мойка кузова
• Мойка двигателя
• Комплексная уборка автомобиля
• Мойка ковриков
• Мойка колес
• Мойка днища, подкрылков
• Удаления пятен битума и следов насекомых
• Химчистка салона, багажника
• Чернение бамперов, резины
• Чистка кожаных сидений
• Обработка кузова жидким воском
• Монтаж/демонтаж колес
• Ремонт колес
• Балансировка колес
• Продажа автошин, аксессуаров
Список продуктов/услуг
| Наименование
|
Ед. изм.
|
Нач. продаж
|
| Мойка автомобиля
|
автомобиль
|
14.08.2005
|
| Комплексная чистка автомобиля
|
автомобиль
|
14.08.2005
|
| Шиномонтажные работы
|
автомобиль
|
14.08.2005
|
| Продажа автошин
|
шт.
|
14.08.2005
|
| 3.
|
Окружение
|
Основная валюта проекта - Рубли(руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США($ US) Курс на момент ввода : 1 $ US = 29.200 руб.
| 1 год
|
2 год
|
3 год
|
| 7.000
|
6.650
|
6.25
|
| Объект
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
| Сбыт
|
10,00
|
9,50
|
9,03
|
| Прямые издержки
|
10,00
|
9,50
|
9,03
|
| Общие издержки
|
10,00
|
9,50
|
9,03
|
| Зарплата
|
10,00
|
9,50
|
9,03
|
| Название налога
|
База
|
Период
|
Ставка
|
| Налог на прибыль
|
Прибыль
|
Месяц
|
24 %
|
| НДС
|
Добав. стоим.
|
Месяц
|
18 %
|
| Налог на имущество
|
Имущество
|
Квартал
|
0.55 %
|
| ЕСН
|
Зарплата
|
Месяц
|
35.6 %
|
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды. Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
Строительство автомойки и автомагазина планируется по адресу: г. Москва, ул. Новая
Общая площадь участка: 0,13 га.
Планируется построить следующие объекты:
• 4 поста автомойки (180 кв.м.)
• Автомагазин (60кв.м.)
• Шиномонтаж (45 кв.м.)
Необходимое оборудование
| №
|
Наименование
|
Кол-во
|
Сумма, USD
|
| 1
|
Автомойка
|
10 900
|
| Ручная мойка
|
4
|
6 000
|
| Водоочистка
|
1
|
1 000
|
| Пылесос
|
3
|
2 400
|
| Моющий пылесос
|
1
|
1 500
|
| 2
|
Шиномонтаж
|
7 000
|
| Компрессор
|
1
|
1 000
|
| Монтажный станок
|
1
|
4 500
|
| Балансир
|
1
|
1 000
|
| Вулканизатор
|
1
|
500
|
| 3
|
Автомагазин
|
4 000
|
| Торговое оборудование
|
3 000
|
| Оформление витрин, вывесок
|
1 000
|
| 4
|
ИТОГО
|
21 900
|
| 5
|
Монтаж оборудования
|
1095
|
| Продукт/Вариант
|
Ед.изм.
|
Цена(руб)
|
| Мойка автомобиля
|
автомобиль
|
170,00*
|
| Комплексная чистка автомобиля
|
автомобиль
|
1 110,00**
|
| Шиномонтажные работы
|
автомобиль
|
180,00*
|
| Автошины
|
шт.
|
1 140,00***
|
*
– в среднем на автомобиль
**
– в среднем на автомобиль (комплексная уборка салона, багажника, мойка двигателя полировка передней панели, чернение колес, химчистка сидений) ***
– прогноз цены отечественной автошины на начало 2005 г.
В автомагазине планируется продавать как отечественные, так и импортные автошины. В настоящем проекте рассматривается вариант продаж отечественных шин т.к. с точки зрения экономической эффективности этот вариант наиболее пессимистичный.
| Наименование
|
Ед. изм.
|
(руб)
|
| Автошины
|
шт.
|
980,00
|
| Название
|
Сумма
(руб.)
|
Сумма
($ US)
|
Платежи
|
| Управление
|
| Административные расходы
|
150,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Производство
|
| Комммунальные платежи
|
21 600,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Техобслуживание
|
110,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Расходные материалы
|
800,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Маркетинг
|
| Рекламные расходы
|
500,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Должность
|
Кол-во
|
Зарплата ($ US)
|
Платежи
|
| Управление
|
| Директор
|
1
|
800,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Бухгалтер
|
1
|
400,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Кассир
|
1
|
300,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Производство
|
| Мойщик машин
|
24
|
350,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Шиномонтажник
|
4
|
400,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
| Продавец
|
2
|
400,00
|
Ежемесячно, весь период пр-ва
|
Всего : 33 чел. Фонд заработной платы: 12 300,00 $ US
Планируемый объем предоставляемых услуг
| Строка
|
Ед.изм
|
1кв. 2005г.
|
2кв. 2005г.
|
3кв. 2005г.
|
4кв. 2005г.
|
1кв. 2006г.
|
2кв. 2006г.
|
3кв. 2006г.
|
| Автошины
|
Шт.
|
150
|
1 074
|
660
|
711
|
891
|
| Шиномонтажные работы
|
АМ
|
503
|
2 851
|
1 954
|
2 000
|
2 920
|
| Комплексная чистка автомобиля
|
АМ
|
223
|
1 028
|
1 478
|
1 816
|
1 458
|
| Мойка автомобиля
|
АМ
|
1 759
|
7 923
|
13 429
|
13 019
|
11 938
|
| Строка
|
4кв. 2006г.
|
1кв. 2007г.
|
2кв. 2007г.
|
3кв. 2007г.
|
4кв. 2007г.
|
| Автошины
|
1 953
|
693
|
711
|
891
|
1 953
|
| Шиномонтажные работы
|
5 080
|
2 040
|
2 000
|
2 920
|
5 080
|
| Комплексная чистка автомобиля
|
1 836
|
1 539
|
1 816
|
1 458
|
1 836
|
| Мойка автомобиля
|
13 912
|
14 100
|
13 019
|
11 938
|
13 912
|
Для реализации проекта планируется использовать кредитные средства
| Название
|
Дата
|
Сумма ($ US)
|
Срок
|
Ставка, %
|
| Займ
|
01.01.2005
|
185 000,00
|
24 мес.
|
12,00
|
| Строка
|
1кв. 2005г.
|
2кв. 2005г.
|
3кв. 2005г.
|
4кв. 2005г.
|
1кв. 2006г.
|
2кв. 2006г.
|
| Валовый объем продаж
|
728 281
|
3 878 924
|
4 725 802
|
5 186 882
|
| Чистый объем продаж
|
728 281
|
3 878 924
|
4 725 802
|
5 186 882
|
| Материалы и комплектующие
|
132 742
|
963 241
|
605 902
|
668 137
|
| Суммарные прямые издержки
|
132 742
|
963 241
|
605 902
|
668 137
|
| Валовая прибыль
|
595 539
|
2 915 684
|
4 119 901
|
4 518 745
|
| Налог на имущество
|
5 730
|
5 699
|
5 496
|
5 355
|
| Административные издержки
|
7 744
|
11 782
|
11 979
|
12 174
|
| Производственные издержки
|
85 840
|
130 931
|
133 541
|
136 117
|
| Маркетинговые издержки
|
25 815
|
39 272
|
39 931
|
40 579
|
| Зарплата административного персонала
|
123 917
|
188 515
|
191 678
|
194 788
|
| Зарплата производственного персонала
|
892 201
|
1 357 309
|
1 380 084
|
1 402 477
|
| Суммарные постоянные издержки
|
1 135 518
|
1 727 809
|
1 757 214
|
1 786 135
|
| Амортизация
|
77 690
|
114 312
|
111 068
|
107 919
|
| Проценты по кредитам
|
227 024
|
230 834
|
227 158
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
77 690
|
341 336
|
341 902
|
335 077
|
| Убытки предыдущих периодов
|
4 967
|
19 278
|
730 669
|
| Прибыль до выплаты налога
|
-4 967
|
-642 677
|
110 171
|
2 015 289
|
2 392 178
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
-4 967
|
-14 311
|
-87 992
|
-96 402
|
-94 855
|
-94 799
|
| Налогооблагаемая прибыль
|
-4 967
|
-19 278
|
-730 669
|
13 769
|
1 920 434
|
2 297 379
|
| Налог на прибыль
|
3 305
|
460 904
|
551 371
|
| Чистая прибыль
|
-4 967
|
-19 278
|
-730 669
|
10 464
|
1 459 530
|
1 746 008
|
| Строка
|
3кв. 2006г.
|
4кв. 2006г.
|
1кв. 2007г.
|
2кв. 2007г.
|
3кв. 2007г.
|
4кв. 2007г.
|
| Валовый объем продаж
|
5 103 948
|
7 580 422
|
5 412 677
|
5 671 454
|
5 574 475
|
8 270 770
|
| Чистый объем продаж
|
5 103 948
|
7 580 422
|
5 412 677
|
5 671 454
|
5 574 475
|
8 270 770
|
| Материалы и комплектующие
|
857 784
|
1 917 808
|
696 409
|
730 621
|
936 917
|
2 092 746
|
| Суммарные прямые издержки
|
857 784
|
1 917 808
|
696 409
|
730 621
|
936 917
|
2 092 746
|
| Валовая прибыль
|
4 246 164
|
5 662 614
|
4 716 267
|
4 940 833
|
4 637 558
|
6 178 024
|
| Налог на имущество
|
5 235
|
5 240
|
4 934
|
4 805
|
4 704
|
4 737
|
| Административные издержки
|
12 371
|
12 572
|
12 772
|
12 967
|
13 165
|
13 366
|
| Производственные издержки
|
138 744
|
141 423
|
144 107
|
146 746
|
149 434
|
152 172
|
| Маркетинговые издержки
|
41 237
|
41 906
|
42 573
|
43 223
|
43 883
|
44 553
|
| Зарплата административного персонала
|
197 949
|
201 161
|
204 361
|
207 482
|
210 650
|
213 867
|
| Зарплата производственного персонала
|
1 425 233
|
1 448 359
|
1 471 397
|
1 493 868
|
1 516 682
|
1 539 844
|
| Суммарные постоянные издержки
|
1 815 535
|
1 845 422
|
1 875 210
|
1 904 285
|
1 933 814
|
1 963 803
|
| Амортизация
|
104 862
|
101 894
|
99 013
|
96 215
|
93 499
|
90 862
|
| Проценты по кредитам
|
170 789
|
104 949
|
| Суммарные непроизводственные издержки
|
275 651
|
206 843
|
99 013
|
96 215
|
93 499
|
90 862
|
| Убытки предыдущих периодов
|
| Прибыль до выплаты налога
|
2 149 742
|
3 605 109
|
2 737 110
|
2 935 528
|
2 605 542
|
4 118 623
|
| Прибыль от курсовой разницы
|
-72 210
|
-36 669
|
-4 123
|
| Налогооблагаемая прибыль
|
2 077 532
|
3 568 440
|
2 732 987
|
2 935 528
|
2 605 542
|
4 118 623
|
| Налог на прибыль
|
498 608
|
856 426
|
655 917
|
704 527
|
625 330
|
988 469
|
| Чистая прибыль
|
1 578 924
|
2 712 014
|
2 077 070
|
2 231 001
|
1 980 212
|
3 130 153
|
| Автомойка
|
| Строка
|
1кв. 2005г.
|
2кв. 2005г.
|
3кв. 2005г.
|
4кв. 2005г.
|
1кв. 2006г.
|
2кв.
|
2006г.
|
| Поступления от продаж
|
859 372
|
4 577 1
|
30
|
5 576 447
|
6 120 521
|
| Затраты на материалы и комплектующие
|
226 646
|
1 172 6
|
17
|
710 303
|
792 126
|
| Суммарные прямые издержки
|
226 646
|
1 172 6
|
17
|
710 303
|
792 126
|
| Общие издержки
|
140 891
|
214 7
|
42
|
218 832
|
222 866
|
| Затраты на персонал
|
749 350
|
1 139 9
|
88
|
1 159 117
|
1 177 924
|
| Суммарные постоянные издержки
|
890 241
|
1 354 7
|
30
|
1 377 949
|
1 400 790
|
| Налоги
|
266 768
|
411 5
|
66
|
918 753
|
1 819 287
|
| Кэш-фло от операционной деятельности
|
-524 284
|
1 638 2
|
17
|
2 569 441
|
2 108 318
|
| Затраты на приобретение активов
|
319 740
|
3 657 505
|
981 685
|
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
-319 740
|
-3 657 505
|
-981 685
|
| Займы
|
438 000
|
3 897 781
|
1 208 189
|
| Выплаты в погашение займов
|
742 162
|
| Выплаты процентов по займам
|
227 0
|
24
|
230 834
|
227 158
|
| Кэш-фло от финансовой деятельности
|
438 000
|
3 897 781
|
1 208 189
|
-227 0
|
24
|
-230 834
|
-969 320
|
| Баланс наличности на начало периода
|
118 260
|
358 536
|
60 7
|
56
|
1 471 949
|
3 810 557
|
| Баланс наличности на конец периода
|
118 260
|
358 536
|
60 756
|
1 471 9
|
49
|
3 810 557
|
4 949 554
|
Структура выручки
| Строка
|
1кв. 2005г.
|
2кв. 2005г.
|
3кв. 2005г.
|
4кв. 2005г.
|
1кв. 2006г.
|
2кв. 2006г.
|
| Мойка машин
|
317 884
|
1 460 023
|
2 531 210
|
2 508 690
|
| Комплексная чистка машин
|
262 904
|
1 236 175
|
1 821 256
|
2 284 396
|
| Шиномонтажные работы
|
96 253
|
556 058
|
390 264
|
408 263
|
| Продажа автошин
|
182 331
|
1 324 875
|
833 717
|
919 171
|
| Всего
|
859 372
|
4 577 130
|
5 576 447
|
6 120 521
|
| Строка
|
3кв. 2006г.
|
4кв. 2006г.
|
1кв. 2007г.
|
2кв. 2007г.
|
3кв. 2007г.
|
4кв. 2007г.
|
| Поступления от продаж
|
6 022 659
|
8 944 898
|
6 386 958
|
6 692 316
|
6 577 881
|
9 759 509
|
| Затраты на материалы и комплектующие
|
1 125 160
|
2 200 344
|
777 271
|
866 083
|
1 228 761
|
2 376 303
|
| Суммарные прямые издержки
|
содержание ..
490
491
492 ..
|
|
|
