Финансовая работа на предприятии Финансовое планирование Оперативно-управленческая работа Контрольно-аналитическая работа Наименование показателей Ед. измерения 2007 2008 Темп роста, % 2009 Темп роста, % Выручка от реализации товаров, работ, услуг (с налогами), в том числе: млн. р. 20519 25806 125,8 33426 129,5 Перевозки млн. р. 19523 24578 125,9 31540 128,3 ПВД млн. р. 996 1228 123,3 1886 153,6 Показатели 2007 2008 2009 Всего, млн. р. Уд. вес с/с, % Всего, млн. р. Уд. вес с/с, % Всего, млн. р. Уд. вес с/с, % Себестоимость работ, услуг всего 16547 100 21579 100 28584 100 в том числе: Расходы по эксплуатации 15805 95,52 20677 95,82 27218 95,34 из них: материалы 187 1,13 222 1,03 225 0,79 топливо 10 0,06 10 0,05 6 0,02 электроэнергия 223 1,35 265 1,23 319 1,12 Фонд оплаты труда 5467 33,04 6334 29,35 8130 28,48 Отчисления на соц. страх 2192 13,25 2600 12,05 2945 10,32 Амортиз. отчисления 4916 29,71 7567 35,07 9719 34,04 Прочие расходы 2810 16,98 3679 17,05 5874 20,58 Себестоимость работ, услуг по ПВД 742 4,48 902 4,18 1366 4,76 Расходы 2007 г., млн. р. 2008 г., млн. р. Темп роста, % План на 2009 г. 2009 г., млн. р. Выполнение плана, % Темп роста, млн. р. Темп роста, % Перевозки 15805 20677 130,8 28176 27218 96,6 6541 131,6 ПВД 742 902 121,6 1084 1366 126,0 464 151,4 Всего 16547 21579 130,4 29260 28584 97,7 7005 132,5 Вид перевозок 2008 2009 Темп роста, % Объем Себестоим., р. на 1 пасс-км/т-км Расходы, млн. р. Объем Себестоим., р. на 1 пасс-км/т-км Расходы, млн. р. Объем Себестоим., р. на 1 пасс-км/т-км Расходы, млн. р. Пассажирские, млн. пасс-км 241,8 34,2 8270 251,8 46,5 11703 104,1 135,9 141,5 Грузовые, 465,4 26,7 12406 611,5 25,4 15514 131,7 95,1 125,1 Приведенные, т-км 707,2 29,2 20677 863,3 31,5 27218 122,1 107,9 131,6 Прибыль 2007 г., млн. р. 2008 г., млн. р. План на 2009 г. 2009 г., млн. р. Выполнение плана, % Темп роста, млн. р. Перевозки 3132 3409 3049 4007 131,4 117,5 ПВД 154 213 194 392 201,1 184,0 Итого 3286 3622 3243 4399 135,6 121,5 Доходы, млн.р. 2007 г. 2008 г. План на 2009 г. 2009 г. Выполнение плана, % Изменение к 2008г., млн.р. Изменение к 2008 г., % Перевозки 18937 24086 31225 31225 100 7139 29,6 ПВД 896 1115 1278 1758 157,7 643 57,7 Всего 19833 25201 32503 32983 101,5 7782 30,9 Вид перевозок 2008 2009 Темп роста, % Объем Ср. доходная ставка, р. на 1 пасс-км/т-км Доход, млн.р. Объем Ср. доходная ставка, р. на 1 пасс-км/т-км Доход, млн.р. Объем Ср. доходная ставка Доход Пассажирские, млн. пасс-км 241,8 45,13 10911 251,8 48,36 12177,8 104,1 107,2 111,6 Грузовые, млн. т-км 465,4 28,31 13175 611,5 31,15 19047,2 131,7 110,0 144,6 Приведенные млн. т-км 707,2 34,06 24086 863,3 36,17 31225 122,1 106,2 129,6 Расходы, в млн.р. 2007 г. 2008 г. План на 2009 г. 2009 г. Выполнение плана, % Изменение к 2008 г., млн. р. Изменение к 2008 г., % Перевозки 15805 20677 28176 27218 96,6 6541 31,6 ПВД 742 902 1084 1366 126,0 464 51,4 Всего 16547 21579 29260 28584 97,7 7005 32,5 Состав бухгалтерской прибыли 2008 год 2009 год Отклонение (+,-), млн. р. Темп роста, % сумма, млн. р. структура, % план, млн. р. фактически выполнение плана, % от плана от предыдущего года сумма, млн.р. структура, % Бухгалтерская прибыль, в том числе: 2104 100 2273 3449 100 151,7 1176 1345 163,9 Прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг), в том числе: 3622 172,1 3243 4399 127,5 135,6 1156 777 121,5 - прибыль по перевозкам 3409 162,0 3049 4007 116,2 131,4 958 598 117,5 - прибыль по ПВД 213 10,1 194 392 11,3 202,1 198 179 184,0 Прибыль, убыток от прочей реализации 54 2,6 68 138 4,0 202,9 70 84 255,6 Доходы, расходы от внереализационных операций -1572 -74,7 -1038 -1088 31,5 95,4 50 484 144,5 Прибыль 2008 г., млн. р. План на 2009 г. 2009 г., млн. р. Выполнение плана, % Изменение к 2008 г., млн. р. Изменение к 2008 г., % Перевозки 3409 3049 4007 131,4 598 117,5 ПВД 213 194 392 202,1 179 184,0 ИТОГО 3622 3243 4399 135,6