ЗМІСТ

2.2 Аналіз і оцінка динаміки джерел фінансування

Назва статті	На початок періоду		На кінець періоду		Темп росту, %
	в тис. грн.	в % до суми	в тис. грн.	в % до суми
Всього майна в т.ч.	18638,7	100	18405,9	100	101,03
1. Необоротні активи з них	11165,3	87,02	10645,5	87,06	101,08
1.1 Нематеріальні активи	1163,2	2,19	1333,4	2,49	114,63
1.2 Незавершене будівництво	978,8	1,85	1094,4	2,05	111,81
1.3 Основні засоби	33983,9	82,97	33400,2	82,42	100,36
1.4 Довгострокові фінансові інвестиції	57,2	0,1	56,1	0,1	198,08
1.5 Інші необоротні активи	0	0	0	0	0
2. Оборотні кошти з них	6872,7	12,99	6911,3	12,93	100,56
2.1 Запаси і затрати	5651	10,68	5205,5	9,73	92,12
2.2 Кошти в розрахунках	1068,5	2,01	1526	2,85	142,81
2.3. Грошові кошти	140,7	0,26	180,8	0,77	128,7
2.4 Інші оборотні кошти	3,5	0,006	0	0	0
3. Витрати майбутніх періодів	2,3	0,004	1,3	0,002	56,53

Назва статті	На початок періоду		На кінець періоду		Темп росту, %
	в тис. грн.	в % до суми	в тис. грн.	в % до суми
Всі джерела	18638.7	100	18405.9	100	78,87
1. Власні кошти з них	5686,1	39,15	4961,3	43,31	87,26
1.1 Власні капітал з них	9572.4	38,33	8847.6	42,27	86,98
1.1.1 Статутний капітал	6190,5	15,04	6190,5	19,07	100
1.1.2 Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0	0
1.1.3 Інший додатковий капітал	5589,8	38,49	5590,9	48,81	100,01
1.1.4 Резервний капітал	0	0	0	0	0
1.1.5 Нерозподілений прибуток	-2207,9	-15,2	-2933,8	-25,61	-132,87
1.1.6 Власні оборотні кошти	28,6	0,19	0	0	0
1.2 Забезпечення наступних витрат і платежів	119,7	0,82	119,7	1,04	100
2. Позикові кошти з них	8836,2	60,84	9492,2	82,87	107,42
2.1 Довгострокові зобов’язання	388,1	2,67	413	3,6	106,41
2.2. Поточні зобов’язання	1515,3	10,43	1820,3	15,89	120,13
2.2.1 Короткострокові кредити та позики	0	0	0	0	0
2.2.2 Кредиторська заборгованість	0	0	7258,9	63,38	0
2.2.3 Інші короткострокові кошти	6932,8	47,74	0	0	0
3. Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	0

Актив	На початок року	На кінець року	Пасив	На початок року	На кінець року
1. Високоліквідні активи (А1), тис. грн.	140,7	180,8	1.Термінові зобов’язання (П1), тис. грн.	8558.5	9025.6
2. Швидколіквідні актви (А2), тис. грн.	1679,4	2372,8	2. Короткострокові пасиви (П2), тис. грн.	174,7	0
3. Середньоліквідні активи (А3), тис. грн.	5653,3	5206,8	3. Довгострокові пасиви (П3), тис. грн.	388,1	413
4. Важкореалізуємі активи (А4), тис. грн.	11165.3	10645.5	4. Стійкі пасиви (П4), тис. грн.	9572.4	8847.6

На початок року				На кінець року
Група	Актив	Пасив	Відхилення	Група	Актив	Пасив	Відхилення
1	140,7	8451,1	-8310,4	1	180,8	9079,2	-8898,4
2	1679,4	174,7	1504,7	2	2372,8	0	2372,8
3	5653,3	388,1	5265,2	3	5206,8	413	4793,8
4	11165,3	5686,1	5479,2	4	10645,5	4961,3	5684,2

Показники	Розрахунок	Початок року	Кінець року	Відхилення
		сума, тис.грн.	сума, тис.грн.	сума, тис.грн.	темп росту, %
1. Власні оборотні кошти (ВОК)	ВОК = Пр1 + Пр2 + Пр5 – Ар1	-1473,2	-1678,2	413	119,84
2. Власні, довгострокові позикові кошти в обороті (Вк1)	Вк1 = ВОК + Пр3	-1693,5	-2081,6	442,07	122,92
3. Власні, довгострокові, короткострокові позикові кошти в обороті (Вк2)	Вк2 = Вк1 + ряд.530	-1693,5	5177,3	6870,8	305,71
4. Запаси і затрати (З)	З = ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 + ряд.140	5651	5205,5	-445,5	92,12
5. Надлишок або нестача власних оборотних коштів у запасах (Фв)	Фв = ВОК - З	-7732,6	-7700,1	32,5	99,58
6. Надлишок або нестача власних оборотних коштів та довгострокових запозичених джерел формування (Фт)	Фт = Вк1 – З	-7344,5	-7287,1	57,4	99,22
7. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів (Фо)	Фо = Вк2 - З	-7344,5	-28,2	7316,3	0,38

АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Додаток 1

Показник	Початок року	Кінець року	Відхилення
			тис. грн.	%
Доходи
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6833,9	5659,7	-1174,2	7,18
Інші операційні доходи	987,7	4793,4	3805,7	585,3
Вирахування з доходу	138,6	0	-138,6	0
Доход від участі в капіталі	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	0	0	0	0
Інші доходи	3700,2	67,8	-3632,4	98,17
Всього доходів	11660,4	10520,9	-1139,5	9,77
Витрати
Податок на додану вартість	1380,8	550,6	-830,2	60,13
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6028,8	4527,1	-1501,8	24,91
Інші операційні витрати	1618,5	5475,7	3857,2	438,32
Адміністративні витрати	989,4	1084,5	95,1	209,62
Витрати на збут	79,8	151,9	72,1	290,35
Фінансові витрати	4,9	0	-4,9	0
Втрати від участі в капіталі	0	0	0	0
Інші втрати	36,9	7,6	-29,3	79,4
Всього витрат	10139,1	2743,2	-7395,9	72,95
Фінансові результат: Прибуток	2733,4	7777,7	5044,3	462,18
Збиток	0	729,9	0	0

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

01

01

01

Підприємство:

АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

за ЄДРПОУ

02924760

Територія:

Закарпатська обл., м.Мукачево

за КОАТУУ

2110400000

Форма власності:

колективна

за КФВ

20

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

7744

Галузь:

виробництво спортивного інвентарю

за ЗКГНГ

83100

Вид економічної діяльності:

за КВЕД

70.20.1

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

м.Мукачево, вул.Індустріальна, 16

БАЛАНС