| Тверской государственный технический университет
| Разделы баланса и их основные статьи
|
На начало года тыс. руб.
|
На конец года тыс. руб.
|
Изменения за отчетный период
|
Структура баланса, % к валюте баланса
|
| Сумма тыс. руб.
|
%
|
На начало года
|
На конец года
|
| А
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
5
|
6
|
| Актив
|
| 1.Внеоборотные активы, в т.ч.
|
1176773
|
1056138
|
-120635
|
89,7
|
80,9
|
77,2
|
| -нематериальные активы
|
9
|
7
|
-2
|
77,8
|
| -основные средства
|
1090162
|
1038046
|
-52116
|
95,2
|
74,9
|
75,9
|
| -незавершенное строительство
|
77983
|
9506
|
-68477
|
12,2
|
5,4
|
0,7
|
| -долгосрочные фин. вложения
|
-
|
-
|
| -отложенные налоговые активы
|
4268
|
5398
|
1130
|
126,5
|
0,3
|
0,4
|
| -пр. внеоборотные активы
|
4351
|
3181
|
-1170
|
73,1
|
0,3
|
0,2
|
| 2. Оборотные активы, в т.ч.
|
312389
|
278685
|
33704
|
112,1
|
19,1
|
22,8
|
| -запасы
|
70039
|
62806
|
-7233
|
89,7
|
4,8
|
4,6
|
| -дебиторская задолженность
|
173176
|
238928
|
65752
|
138,0
|
11,9
|
17,4
|
| -НДС по приобретенным
|
25017
|
6855
|
-18162
|
27,4
|
1,7
|
0,5
|
| -краткосрочные фин. вложения
|
-
|
-
|
| денежные средства
|
10453
|
3800
|
-6653
|
36,4
|
0,7
|
0,3
|
| прочие оборотные активы
|
-
|
-
|
| Баланс
|
1455458
|
1368527
|
-86931
|
94,0
|
100,0
|
100,0
|
| А
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
5
|
6
|
| Пассив
|
| 3. Капитал и резервы в т.ч.
|
1323522
|
1328333
|
4811
|
100,4
|
90,9
|
97,1
|
| -уставный капитал
|
1275000
|
1275000
|
-
|
100,0
|
87,6
|
93,2
|
| -добавочный капитал
|
-
|
-
|
| -резервный капитал
|
7160
|
7782
|
622
|
108,7
|
0,5
|
0,57
|
| -фонд накопления
|
-
|
-
|
| -фонд социальной сферы
|
-
|
-
|
| -целевое финансирование
|
-
|
-
|
| -нераспределенная прибыль
|
41362
|
45551
|
4189
|
110,1
|
2,8
|
3,33
|
| 4. Долгосрочные пассивы
|
22138
|
23684
|
1546
|
107,0
|
1,5
|
1,7
|
| 5. Краткосрочные пассивы в т.ч.
|
109798
|
16510
|
-93288
|
15,04
|
7,6
|
1,2
|
| -заемные средства
|
40515
|
-
|
-40515
|
-
|
2,8
|
-
|
| -кредиторская задолженность
|
69283
|
16510
|
-52773
|
23,83
|
4,8
|
1,2
|
| -расчеты по дивидендам -
|
-
|
-
|
| -доходы будущих периодов
|
-
|
-
|
| -резервы предстоящих расходов и платеже
|
-
|
-
|
| -прочие краткосрочные обязательства
|
-
|
-
|
| Баланс
|
1455458
|
1368527
|
-86931
|
9403
|
100,0
|
100,0
|
| Статьи текущих активов
|
На начало года тыс.руб.
|
На конец года тыс.руб.
|
Изменения за отчетный период
|
Структура в % к общей сумме по статье
|
| Сумма тыс.руб.
|
%
|
На начало года.
|
На конец года
|
| А
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4=2/1
|
5
|
6
|
| 1. Запасы в т.ч.
|
70039
|
62806
|
-7233
|
89,7
|
25,1
|
20,1
|
| -сырье, материалы
|
57035
|
41647
|
-15388
|
73,0
|
20,5
|
13,3
|
| -затраты в незавершенном производстве
|
2441
|
2397
|
-44
|
98,2
|
0,9
|
08
|
| -готовая продукция и товары для перепродажи
|
8726
|
17172
|
8446
|
196,8
|
3,1
|
5,5
|
| -товары отгруженные
|
-
|
-
|
| -расходы будущих периодов
|
1837
|
1590
|
-247
|
86,55
|
0,6
|
0,5
|
| 2. НДС по приобретенным ценностям
|
25017
|
6855
|
-18162
|
27,4
|
9,0
|
2,2
|
| 4. Дебиторская задолженность краткосрочная в т.ч.
|
173176
|
238928
|
65752
|
138,0
|
62,1
|
76,5
|
| 5. Краткосрочные финансовые вложения
|
-
|
-
|
| 6. Денежные средства
|
10453
|
3800
|
-6653
|
36,4
|
3,8
|
1,2
|
| Всего оборотные активы
|
278685
|
312389
|
33704
|
112,1
|
100,0
|
100,0
|
| Степень риска
|
Группа
|
На начало года, тыс. руб.
|
На конец года, тыс. руб.
|
Измене
|
Доля группы в общем объеме текущих активов, %
|
Отклонения, %
|
| начало года
|
конец года
|
| А
|
Б
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4
|
5
|
6=5-4
|
| 1.Минимальная
|
а)денежные
средства
|
10453
|
3800
|
-6653
|
3,8
|
1,2
|
-2,6
|
| Итого
|
10453
|
3800
|
-6653
|
3,8
|
1,2
|
-2,6
|
| 2. Малая
|
а) дебиторская задолженность организаций с нормальным финансовым положением
|
173176
|
238928
|
65752
|
62,1
|
76,5
|
14,4
|
| Итого
|
238937
|
297747
|
58810
|
85,7
|
95,3
|
9,6
|
| 3. Средняя
|
а) продукция (пользующаяся ограниченным спросом)
|
-
|
-
|
-44
|
0,9
|
0,8
|
-0,1
|
| Итого по подгруппе 3
|
4278
|
3987
|
-291
|
1,5
|
1,3
|
-0,2
|
| 4. Высокая
|
а) дебиторская задолженность
|
-
|
| г) прочие оборотные активы
|
25017
|
6855
|
-18162
|
9,0
|
2,2
|
-6,8
|
| Итого по подгруппе 4
|
25017
|
6855
|
-18162
|
90,0
|
2,2
|
-6,8
|
| Общая величина текущих активов в т.ч. доля трудно реализуемых активов в общей величине текущих активов (36+3в+гр.4)
|
278685
|
312389
|
33704
|
100,0
|
100,0
|
-
|
| Показатели
|
На начало года, тыс. руб.
|
На конец года, тыс. руб.
|
Влияние на собственный оборотный капитал (rp.2-rp1), тыс.руб.
|
| увеличение (+)
|
уменьшение (-)
|
| А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
| 1. Текущие активы - всего в т.ч.
|
278685
|
312389
|
33704
|
15388
|
| - готовая продукция
|
8726
|
17172
|
8446
|
247
|
| 2. Текущие пассивы - всего
|
109798
|
16510
|
93288
|
| 3. Собственный оборотный капитал (чистые текущие активы) (гр. 1- гр.2)
|
168887
|
295879
|
X
|
X
|
| 4. Изменение собственного оборотного капитала
|
X
|
X
|
126992
|
| Вид
|
Сумма остатка задолженности, тыс. руб.
|
В том числе по срокам образования
|
Просроченная задолженность, тыс. руб.
|
| В пределах 1 месяца
|
От 1 до 3 месяцев
|
От 1 до 6 месяцев
|
Более 6 месяцев
|
| А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Дебиторская задолженность
|
128404
|
| 2. Авансы выданные
|
7159
|
| 3. Прочие дебиторы
|
37613
|
|
| Итого краткосрочной дебиторской задолженности
|
173176
|
|
| Краткосрочные заемные средства и кредиторская задолженность
|
|
| 1. Ссуды банка
|
40515
|
| 2. Кредиторская задолженность
|
58723
|
|
| 5) прочие кредиторы
|
3150
|
| Итого
|
109798
|
| |
|
|
| |
| Показатель
|
На начало
|
На конец
|
Рекомендуемые значения
|
| 1
|
2
|
3
|
5
|
| 1. Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности)
|
0,096
|
0,23
|
0,2-0,3
|
| 2. Уточненный (промежуточный) коэффициент ликвидности
|
1,67
|
14,7
|
1
|
| 3. Общий коэффициент ликвидности
|
2,5
|
18,9
|
2
|
| 4. Собственный оборотный капитал
|
146749
|
272195
|
| 5. Обеспеченность собственными оборотными средствами
|
0,53
|
0,87
|
| 6. Доля труднореализуемых активов в общей величине текущих активов
|
0,105
|
0,035
|
| 7. Соотношение труднореализуемых и легкореализуемых активов
|
0,13
|
0,04
|
| Показатель
|
На начало
|
На момент установления неплатежеспособности
|
Норма коэффициента
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| 1. Коэффициент текущей ликвидности
|
2,54
|
18,9
|
Не менее 2
|
| 2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
|
0,53
|
0,87
|
Не менее 1,0
|
| 3. Коэффициент восстановления платежеспособности организации
|
X
|
13,55
|
Не менее 1,0
|
| 4. Коэффициент утраты платежеспособности организации (XX)
|
X
|
| Показатель
|
На начало года
|
На конец года
|
Изменения за год
|
Норматив
|
| А
|
1
|
2
|
3=2-1
|
4
|
| 1 Коэффициент независимости (автономии)
|
0,91
|
0,97
|
0,06
|
≥0,5
|
| 2. Коэффициент финансовой зависимости (обратный коэффициенту автономии)
|
1,1
|
1,03
|
-0,07
|
| 3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
|
0,1
|
0,03
| |