содержание ..
319
320
321 ..
Производство тормозных барабанов ООО Барабанчик
Производство тормозных барабанов ООО Барабанчик
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п
Наименование показателей
В целом по проекту
За предшествующий период (год)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
Стоимость инвестиционного проекта
228
х
х
х
х
2
Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)
312
297
15
0
0
3
Источники финансирования проекта:
312
297
15
0
0
3.1
собственные средства
15
0
15
0
0
3.2
заемные и привлеченные средства (указать)
297
297
0
0
0
3.3
государственное участие (указать)
0
0
0
0
0
4
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %
5%
х
х
х
х
5
Год выхода на проектную мощность
2008 год
6
Выручка от реализации продукции
х
123
1 034
1 540
2 142
6.1
выручка от реализации продукции (без учета НДС)
х
120
1 010
1 504
2 092
7
Среднесписочная численность работающих, чел.
х
23
48
48
48
8
Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест
48
23
25
0
0
9
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего
х
5
21
31
44
10
Удельный вес экспортных поставок, %
х
73
73
73
73
11
Показатели эффективности проекта:
11.1
динамический срок окупаемости инвестиций, мес.
31
х
х
х
х
11.2
динамический срок окупаемости государственной поддержки, мес.
нет
х
х
х
х
11.3
чистый дисконтированный доход, тыс. долларов США
452
х
х
х
х
11.4
внутренняя норма доходности, %
81
х
х
х
х
11.5
индекс рентабельности
2,51
х
х
х
х
11.6
уровень безубыточности, %
х
83
69
54
46
11.7
коэффициент покрытия задолженности
х
1,28
2,60
3,57
12,40
11.8
коэффициент текущей ликвидности
х
4,96
7,26
13,41
23,11
11.9
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
х
0,80
0,86
0,93
0,96
11.10
рентабельность продукции, %
х
8
18
30
37
11.11
рентабельность продаж, %
х
7
15
22
26
№
Наименование
Поставщик
Краткая характеристика
Цена, дол.
1
Плавильный комплекс ИТПЭ – 05/0,4 ТГ3
Украина
Предназначена для плавки, выдержки, доведения чугуна до требуемого химсостава
106 776
2
Трансформаторная подстанция 2КТП-1000
Украина
Предназначен для обеспечения электропитания оборудования.
17 393
3
Установка охлаждения обратного водоснабжения
Россия
Мощность 30 кВт
3 100
4
Аспирационная установка
Республика Беларусь
к – во 2 шт., мощность 4 квт
1000
5
.приточно – вытяжная вентиляция
Республика Беларусь
-Вентилятор ВР – 86-77-6,3-1шт;
200
6
Компрессор
Республика Беларусь
МК-252-50
300
7
Запорная арматура
Республика Беларусь
1000
8
Обрабатывающее оборудование
Республика Беларусь
24 831
9
СМР
22 000
ИТОГО
180 000-
№
Наименование
Поставщик
Краткая характеристика
Цена, дол.
1
Проектные работы
Республика Беларусь
ООО «Консалтинг – строй»
8392
2
Строительно-монтажные работы
Республика Беларусь
ООО «Консалтинг – строй»
12 290
3
Оборотные средства
56 000
4
Страховой взнос
РУП «Белэксимгарант»
5000
5
Уплаченный НДС
ИТОГО
81 682
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЦЕНА, тыс. бел. руб.
Российская Федерация
Барабан тормозной (передний)
Фирма ООО «Зубр», 4430903 г. Самара, ул. Товарная 72, тел./факс 92 34 47
242
Барабан тормозной (задний)
Та же
223
Барабан тормозной (передний)
Екатеринбург
234
Барабан тормозной (задний)
Фирма «Симаз», 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 69/1., Тел/факс: (8442) 30-88-98, 30-88-79, 48-77-77.
210
Республика Беларусь
Барабан тормозной
УП «Белэнергопрокат»
225.5
Тормозной барабан
ОАО Барановический завод запасных частей «Автако», Республика Беларусь, 225320, Брестская область, г. Барановичи, ул. Брестская, 311, (8-0163) 42-47-73
192
Тормозной барабан
Та же
193
№
Наименование продукции, рынков сбыта
Цена реализации единицы продукции (без НДС), долларов
1
Тормозной барабан
внутренний рынок
77
ближнее зарубежье
91
№ п/п
Наименование
Расход, кг
Цена, дол./кг
Расход литейных материалов на 1 барабан
1
песок кварцевый
70
0,01
2
кислота ортофосфорная
1,1
0,5
3
смола альдегидно-фурановая
1,51
2,3
4
спирт этиловый
0,32
1,6
5
ацетон
0,08
1,4
6
поливинил бутираль
0,02
116,1
7
маршалит
0,3
0,1
8
кислота борная
0,15
0,8
9
кварцит молотый
15
0,1
10
глина бентонитовая
0,04
0,1
11
тальк
0,05
0,1
12
бура
0,002
0,8
13
жидкое стекло
0,1
0,2
Расход шихтовых материалов на 1 тонну литья
14
чугун передельный
529,4
0,4
15
лом стальной
426
0,1
16
ферасилиций ФС 65
26,5
0,9
17
мелочь коксовая
23,5
0,1
18
РЗМ
1,0
5,6
№ п/п
Элементы затрат
По периодам (годам) реализации
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
Затраты на производство и реализацию продукции, всего
100
100
100
100
1.1
Материальные затраты, всего
47
53
60
65
в том числе:
1.1.1
сырье и материалы за вычетом возвратных отходов
34
38
41
44
1.1.2
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
0
0
0
0
1.1.3
топливно-энергетические ресурсы
13
16
19
22
1.1.4
прочие материальные затраты
0
0
0
0
1.2
Расходы на оплату труда
28
26
20
16
1.3
Отчисления на социальные нужды
7
7
5
4
1.4
Амортизация основных средств и нематериальных активов
6
3
2
1
1.5
Прочие затраты
10
11
12
13
№
Наименование профессии согласно ЕТСК
Кол-во мест, чел.
Разряд/ Категория
Назначение профессий
1
Плавильщик металла и сплава
3
4 – 5 р-д
осн. рабочие
2
Заливщик металла
3
2 – 4 р-д
осн. рабочие
3
Кокильщик - сборщик
3
4 – 5 р-д
осн. рабочие
4
Обрубщик
2
3 – 4 р-д
осн. рабочие
5
Токарь
6
3 – 5 р-д
осн. рабочие
6
Сверловщик
3
3 – 5 р-д
осн. рабочие
7
Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
2
4 – 5 р-д
всп. рабочие
8
Грузчик
2
всп. рабочие
9
Фрезеровщик
1
4 – 5 р-д
осн. рабочие
10
Электро-газосварщик
1
4 – 5 р-д
всп. рабочие
11
Слесарь-инструментальщик
2
4 – 5 р-д
всп. рабочие
12
Водитель погрузчика
1
3 – 4 р-д
осн. рабочие
13
Кладовщик
1
3 – 4 р-д
всп. рабочие
14
Уборщик производственных помещений
1
-
всп. рабочие
Итого
33
15
Инженер – технолог литейного производства
1
1 кат.
специалист
16
Мастер смены
3
1 кат.
специалист
17
Энергетик
1
1 кат.
специалист
18
Механик
1
1 кат.
специалист
19
Экономист
1
1 кат.
специалист
20
Маркетолог
1
1 кат.
специалист
21
Лаборант химического анализа
1
2 кат.
специалист
22
Бухгалтер
1
2 кат.
служащий
23
Секретарь
1
2 кат.
служащий
Итого
9
Всего
42
№
Наименование профессии согласно ЕТСК
Кол-во мест, чел.
Категория
1
Директор
1
1
2
Главный инженер
1
1
3
Главный металлург
1
1
4
Главный энергетик
1
1
5
Главный бухгалтер
1
1
6
Начальник снабжения и сбыта
1
1
Итого
6
ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отрасль: Машиностроительная промышленность
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Барабанчик»
Сокращенное наименование организации: ООО «Барабанчик»
Основные виды деятельности: Производство запасных частей к грузовым автомобилям
Юридический адрес: РБ 220008 г. Минск, ул. Кулибина, 19
Форма собственности: Частная
Дата регистрации: 27 декабря 2005 г, №26-гр.
Размер уставного фонда 20 000 долларов США.
Учредители предприятия: Физические лица, граждане Республики Беларусь.
Распределение уставного фонда в долях:
Государства _________%
Субъектов хозяйствования _________%
Негосударственных форм собственности _________%
Иностранных участников _________%
Прочих участников 100%
Общества, в которых предприятие является учредителем, акционером: ____________________________________________________________
Стоимость оборотных активов:__________.
Стоимость внеоборотных активов:___________.
Среднесписочная численность работников: 48 чел
Директор: Долгалев Ю.И..
Стаж работы на предприятии:
Главный бухгалтер:
Стаж работы на предприятии:
Контактные телефоны:
Код города: (0222)
Тел: 24-28-97
Факс: 24-28-97
Дата последней оценки недвижимости
Дата последней аудиторской проверки
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Название проекта Организация производства тормозных барабанов для грузовых автомобилей
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: тормозные барабаны являются запасными частями для грузовых автомобилей (КамАЗ, ЗиЛ, ЛиАЗ, МАЗ). 70% продукции будет отправляться на экспорт в РФ, 30% - реализовано на внутреннем рынке РБ
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте финансовый кредит
Стоимость инвестиционного проекта: 228 тыс. долларов
Суммарная потребность в инвестициях: 361 тыс. долларов
В том числе по источникам:
Собственных средств: 15 тыс. долларов
Кредитов банков: 180 тыс. долларов
Прямых инвестиций:
Государственных:
Прочих источников: 117 тыс. долларов
Направления использования инвестиций: проектные работы, реконструкция помещений, закупка, монтаж и наладка оборудования
Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 13 %;
динамический срок окупаемости проекта 2,6 года;
индекс доходности 2,51;
внутренняя норма доходности 81 %;
чистый дисконтированный доход 452 тыс. долларов
Дата составления инвестиционного предложения 01.06.2007
Таблица
10‑1 Исходные данные по проекту
Горизонт расчета (лет)
4
Ставка дисконтирования, %
13
Дата начала реализации проекта
01.08.2007
Валюта расчета – денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль, свободно конвертируемая валюта (далее –СКВ)
тыс. долларов США
Официальный курс белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления бизнес-плана
2 145 000
Дата составления бизнес-плана
17.06.2007
Таблица
10‑2 Прогнозируемые цены на продукцию (4-2), тыс. долларов США.
№ п/п
Перечень продукции, рынков сбыта
По периодам (годам) реализации проекта
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Цена реализации единицы продукции (без НДС):
1
Барабан тормозной обработанный
внутренний рынок
0,08
0,08
0,08
0,08
ближнее зарубежье
0,09
0,09
0,09
0,09
дальнее зарубежье
Таблица
10‑3 Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении (4-3)
№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
По периодам (годам) реализации проекта
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
Использование производственных мощностей:
%
по производству тормозного барабана
%
5%
43%
64%
89%
2
Объем производства продукции:
Барабан тормозной обработанный
штук
1 375
11 602
17 280
24 030
3
Объем реализации продукции по рынкам сбыта:
Барабан тормозной обработанный
внутренний рынок
штук
412
3 481
5 184
7 209
ближнее зарубежье
штук
962
8 121
12 096
16 821
дальнее зарубежье
штук
Таблица
10‑4 Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении (4-3), тыс. долларов США
№ п/п
Наименование показателей
Ставка НДС
По периодам (годам) реализации проекта
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)
Барабан тормозной обработанный
внутренний рынок
18%
32
269
401
557
ближнее зарубежье
0%
88
741
1 103
1 534
дальнее зарубежье
0%
0
0
0
0
2
Выручка от реализации продукции (без НДС)
x
120
1 010
1 504
2 092
3
НДС начисленный, всего
x
3
24
36
50
4
Выручка от реализации продукции (стр.2 + стр.3)
x
123
1 034
1 540
2 142
5
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:
x
100%
100%
100%
100%
внутренний рынок
x
27%
27%
27%
27%
ближнее зарубежье
x
73%
73%
73%
73%
дальнее зарубежье
x
0%
0%
0%
0%
Таблица
10‑5 Расчет затрат на сырье и материалы (4-5), тыс. долларов США.
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Ставка НДС, %
По периодам (годам) реализации проекта:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
цена
Кол-во
Стоим.
цена
Кол-во
Стоим.
цена
Кол-во
Стоим.
цена
Кол-во
Стоим.
1
Сырье и материалы:
песок кварцевый
т
18
0,01
96
1
0,01
812
5
0,0
1 210
8
0,0
1 682
11
кислота ортофосфорная
т
18
0,5
2
1
0,5
13
6
0,5
19
10
0,5
26
13
смола альдегидно-фурановая
т
18
2,3
2
5
2,3
18
41
2,3
26
61
2,3
36
85
спирт этиловый
т
18
1,6
0
1
1,6
4
6
1,6
6
9
1,6
8
13
ацетон
т
18
1,4
0
0
1,4
1
1
1,4
1
2
1,4
2
3
поливинил бутираль
т
18
116,1
0
3
116,1
0
27
116,1
0
40
116,1
0
56
маршалит
т
18
0,1
0
0,0
0,1
3
0
0,1
5
0
0,1
7
1
кислота борная
т
18
0,8
0
0
0,8
2
1
0,8
3
2
0,8
4
3
кварцит молотый
т
18
0,1
21
1
0,1
174
12
0,1
259
18
0,1
360
25
глина бентонитовая
т
18
0,1
0,1
0,0
0,1
0
0,1
0,1
1
0,1
0,1
1
0,1
тальк
т
18
0,1
0
0,0
0,1
1
0,0
0,1
1
0,1
0,1
1
0,1
бура
т
18
0,8
0,00
0,00
0,8
0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
жидкое стекло
т
18
0,2
0
0,0
0,2
1
0
0,2
2
0
0,2
2
0
чугун передельный
т
18
0,4
56
20
0,4
472
167
0,4
704
248
0,4
979
345
лом стальной
т
18
0,1
45
3
0,1
380
26
0,1
566
39
0,1
787
55
ферасилиций ФС 65
т
18
0,9
3
2
0,9
24
21
0,9
35
31
0,9
49
44
мелочь коксовая
т
18
0,1
2
0
0,1
21
1
0,1
31
2
0,1
43
2
РЗМ
т
18
5,6
0
1
5,6
1
5
5,6
1
7
5,6
2
10
2
возвратные отходы
3
итого затраты на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов
38
322
479
666
4
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты:
18
0
0
0
0
5
возвратные отходы
6
итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов
0
0
0
0
7
Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов
х
х
38
322
479
666
8
в том числе затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ
х
х
9
Сумма НДС
х
х
2
17
26
36
Таблица
10‑6 Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Ставка НДС, %
По периодам (годам) реализации проекта:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:
х
х
х
х
х
х
газ природный
тыс. долл.
18
мазут
тыс. долл.
18
прочие виды топлива (указать)
тыс. долл.
18
электрическая энергия
тыс. долл.
18
0,104
0,115
0,126
0,139
тепловая энергия
тыс. долл.
18
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
2
Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):
х
х
х
х
х
х
газ природный
тыс. м3
х
мазут
х
прочие виды топлива (указать)
х
электрическая энергия
тыс. кВт/час
х
137
1 160
1 728
2 403
тепловая энергия
х
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
х
3
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):
х
14
133
218
334
газ природный
тыс. долл.
18
0
0
0
0
мазут
тыс. долл.
18
0
0
0
0
прочие виды топлива (указать)
тыс. долл.
18
0
0
0
0
электрическая энергия
тыс. долл.
18
14
133
218
334
тепловая энергия
тыс. долл.
18
0
0
0
0
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
4
Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)
тыс. долл.
5
Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)
тыс. долл.
6
Всего затраты на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5)
тыс. долл.
14
133
218
334
6.1
в т.ч. условно-переменные
тыс. долл.
14
133
218
334
6.2
условно-постоянные
тыс. долл.
0
0
0
0
7
Сумма НДС на ТЭР
тыс. долл.
3
24
39
60
Таблица
10‑7 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (4-7),тыс. долларов США.
№
Наименование показателей
По периодам (годам) реализации проекта:
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
среднесписочная численность, человек
среднемесячная заработная плата
расходы на оплату труда
среднесписочная численность, человек
среднемесячная заработная плата
расходы на оплату труда
среднесписочная численность, человек
среднемесячная заработная плата
расходы на оплату труда
среднесписочная численность, человек
среднемесячная заработная плата
расходы на оплату труда
1
Персонал, занятый в основной деятельности:
23
31
48
0,388
223
48
0,407
234
48
0,427
246
1.1
основные рабочие
13
0,280
16
26
0,367
115
26
0,385
содержание ..
319
320
321 ..