Направление анализа

Показатели

1. Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования.

1.1. Оценка имущественного положения

Величина основных средств и их доля в общей сумме активов.

1.2. Оценка финансового положения.

Величина собственных средств и их доля в общей сумме источников.

1.3. Наличие «больных» статей в отчетности.

Убытки.

2. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности.

2.1. Оценка прибыльности.

Прибыль.

2.2. Оценка динамичности.

Сравнительные темпы роста выручки, прибыли и авансированного капитала.

Показатели

Сумма, тыс. руб.

1.

Доходы, всего

390682

2.

Расходы, всего

380817,3

3.

Финансовый результат

+ 9664,7

4.

Налог на прибыль

2319,5

5.

Налог на расходы, не учитываемые при налогообложении

927

6.

Чистая прибыль

6418,2

№/№

Наименование статей

Сумма за 2009.т.р.

1.

Квартплата

98484,8

2.

Платные услуги

5285,9

3.

Внерелизационный доход

500

ИТОГО:

106271

№ п/п

Наименование статей

Сумма 2009г. т.р..

1.

Заработная плата

35693,5

2.

Внереализационные расходы

8621,6

3.

Расходы ИП

38774,5

4.

Прочие расходы

2729,4

Итого:

379085,2

№ п-п

Наименование статей

План на 2009г. Начисления

Факт. За 2009г. Начисления.

%выполнения

Отклонение от плана (-,+)т. руб.

Удельный вес в общ. Доходах

1.Доходы, всего без НДС

т.руб.

т.руб.

%

1.1. Кварплата

1.

Техобслуживание

33174

33116.3

99,8

-57,7

8,5

2.

Мусоропровод

6952,9

6931,5

99,7

-21,4

1,8

3.

Уборка лестничных клеток

3596,9

4158,4

115,6

561,5

1,1

4.

Лифты

20186,6

19668

97,4

-518,6

5

5.

ТБО

7460,1

7432,3

99,6

27,8

1,9

6.

Телеантенны

1273,7

1233,7

96,9

-40

0,3

7.

Животные

521,5

492,3

94,4

-29,2

0,1

8.

Текущий ремонт

25063,7

24971,5

99.7

-72,2

6,4

9.

Домофоны

275,4

270,3

98,1

-5,1

0,1

1.2.Договор подряда

4126,3

4415,8

109

289,5

1,1

1.3.Платные услуги

5285,9

7900

149,5

2614,1

2

1.4. Деж. по подъезду

3099,8

3053,6

97,9

-66,2

0,8

1.5Центр.отопление,ГВС

167287,5

166584,7

99,6

-702,8

42,7

1.6.ХВС, водоотведение

53021,4

52101,5

98,3

-919,9

13,4

1.7. Льготы, субсидии,ТЭП

27760,8

27134,6

97,7

-626,2

7

Всего доходов

388997,2

390682

100,4

1484,8

100

2.

Расходы без НДС, Эксплуатация и тек ремонт жилья

2.1.

Заработная плата

35619,4

35693,5

100,2

74,1

9,37

2.2.

Начисления на зарплату

8860

8894,8

100,4

34,8

2,34

2.3.

Материалы

9200

9121,8

99,2

-78,2

2,4

2.4.

Запчасти.

1120

1149,5

102,6

29,5

0,3

2.5.

Техобслуживание лифтов

5479

5469,5

99,8

-9,5

1,44

2.6.

Расходы ИП

38798,6

38774,5

99,9

-24,1

10,18

Всего расходов

381291

379085,2

99,4

-2208

99,55

Показатели

Ед. изм.

до установки теплосчетчиков

после установки теплосчетчиков

Экономия

1.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда в год

т.р.

207212781,3

198542,72

207014238,58

2.

Затраты на теплоснабжение жилого фонда в год

Гкал

495651,2

479,5

495171,7

3.

Затраты на теплоснабжение производственных площадей ЖКХ в год

т.р.

22302

20123,42

2178,58

4.

Затраты на теплоснабжение производственных площадей ЖКХ в год

Гкал

54

48,6

5,5

5.

Количество общей площади жилого фонда

м²

1315499

1315499

6.

Производственная площадь

м²

150

150

7.

Стоимость одной Гкал

руб.

414,05

414,05

8.

Удельная норма потребления тепла в месяц

Гкал

0,05

0,027

0,05

Показатели

Ед. изм.

1.

Количество теплосчетчиков

шт.

214

2.

Стоимость одного теплосчетчика

т.р.

16,312

3.

Затраты на монтаж одного теплосчетчика

т.р.

6,688

Итого затрат на приобретение и монтаж теплосчетчиков

т.р.

4922,00

Показатели

Ед.

1.

Количество счетчиков горячей воды

шт.

289

2.

Стоимость одного счетчика горячей воды

т. р.

3,79

3.

Затраты на монтаж одного счетчика горячей воды по договору

т. р.

1,554

4.

Итого затраты на приобретение и монтаж счетчиков горячей воды

т.р.

1544,70

Показатели

Ед. изм.

Затраты на отопление

Экономия

до установки теплосчетчиков

после установки теплосчетчиков

1.

Затраты на горячее водоснабжение и канализацию в жилищном фонде в год

т.р.

341118201,9

3167101,3

337951100,6

2.

Затраты на горячее водоснабжение и канализацию в производственных площадях в год

т.р.

37118411,5

29107660

8012751,5

3.

Количество проживающих в жилищном фонде

чел.

64274

64274

4.

Количество работников

чел.

153

153

5.

Стоимость одного м3 горячей воды и канализации (тариф)

т.р.

9,18

9,18

6.

Удельная норма на 1 человека в сутки

л

158,5

135

23,5

Показатели

Ед. изм.

Затраты на холодное водоснабжение

ЭКОНОМИЯ

до установки теплосчетчиков

после установки теплосчетчиков

1.

Затраты на холодное водоснабжение и канализацию в жилищном фонде в год

т.р.

41492107

19565648

21926457

2.

Затраты на холодное водоснабжение и канализацию в производств. площадях в год

т.р.

5479,38

4566,15

913,23

3.

Количество проживающих в жилищном фонде

чел.

64274

64274

-

4.

Количество работников

чел.

153

153

-

5.

Стоимость одного м3 холодной воды и канализации (тариф)

руб.

8,34

8,34

-

6.

Удельная норма на 1 человека в сутки

л

212

100

10

7.

Удельная норма на 1 человека в год

Т.р.

74,1

70,45

3,65

ИТОГО:

т.р.

21927370

Показатели

Ед. изм.

1.

Количество счетчиков холодной воды

шт.

289

2.

Стоимость одного счетчика холодной воды

т.р.

1,17

3.

Затраты на монтаж одного счетчика холодной воды по договору

т.р.

0,48

4.

Итого затраты на приобретение и монтаж счетчиков холодной воды

т.р.

476,85

Наименование мероприятия

Ед. изм.

Экономия

1.

Установка приборов учета тепла

т.р

311699843,

2.

Установка счетчиков горячей воды

т.р.

32272761

3.

Установка счетчиков холодной воды

т.р.

21927370

4.

Итого:

3658999,7

Наименование