Бизнес план проекта Эквивалент кожи человека для полноценного восстановления раневой поверхно

Экз. № ___

Эквивалент кожи человека для полноценного восстановления раневой поверхности обширных глубоких ожогов

Команда №4 - КурскГТУ

Мисинева С. - капитан

Готкина А.

Русанова Ю.

Снеговая Е.

Курск 2010

Содержание

Меморандум о конфиденциальности…………………………………………....3

Раздел 1.Резюме…………………………………………………………………...4

Раздел 2. Описание предприятия………………………………………………...7

Раздел 1. Резюме

Раздел 2. Описание предприятия

Раздел

Строка	200	200	20	201
Валовыйобъемпродаж	18 888 780,24	20 777 658,26	29 775 834,61	32 753 418,07
Чистыйобъемпродаж	18 888 780,24	20 777 658,26	29 775 834,61	32 753 418,07
Материалыикомплектующие	5 678 513,81	6 246 365,19	7 397 915,14	8 137 706,66
Суммарные	5 678 513,81	6 246 365,19	7 397 915,14	8 137 706,66
Валоваяприбыль	13 210 266,43	14 531 293,08	22 377 919,46	24 615 711,41
Налогнаимущество	6 957,41	7 663,39	8 448,78	9 323,31
Административныеиздержки	878 209,56	967 322,26	1 066 458,93	1 176 848,73
Производственныеиздержки	401 467,23	442 204,46	487 524,08	537 987,99
Зарплатаадминистративногоперсонала	1 302 048,00	1 432 252,80	1 575 478,08	1 733 025,89
Зарплатапроизводственногоперсонала	2 187 768,00	2 406 544,80	2 647 199,28	2 911 919,21
Зарплатамаркетинговогоперсонала	232 320,00	255 552,00	281 107,20	309 217,92
Суммарные	5 008 770,20	5 511 539,71	6 066 216,35	6 678 323,05
Плата за выкупаемое оборудование	2 007 942,85	2 007 942,85	2 007 942,85	2 007 942,85
Плата за арендуемое оборудование	-	-	-	-
Суммарные	2 007 942,85	2 007 942,85	2 007 942,85	2 007 942,85
Прибыльдовыплатыналога	6 193 553,38	7 011 810,52	14 303 760,26	15 929 445,51
Налогооблагаемаяприбыль	6 193 553,38	7 011 810,52	14 303 760,26	15 929 445,51
Налогнаприбыль	1 486 452,81	1 682 834,52	3 432 902,46	3 823 066,92
Чистая	4 707 100,57	5 328 975,99	10 870 857,80	12 106 378,59

Раздел 4. Анализ рынка

№ этапа	Наименование работ по основным этапам НИОКР, выполняемым за счет средств Фонда	Стоимость этапа (рублей)-средства Фонда	Наименование работ по основным этапам проекта, выполняемым за счет внебюджетных источников	Стоимость этапа (рублей) – внебюджетные источники
1	Пластика ожоговой поверхности в клинике раневыми покрытиями на основе коллаген-хитозановой конструкции. Контроль заживления	1 500 000	Производство опытной партии раневых покрытий малым предприятием для клинических испытаний.	500 000
2	Реконструкция кожных покровов при длительно незаживающих язвах, ранах, пролежнях конечностей (атеросклероз, эндартериит, диабетическая стопа)	750 000	Передача интеллектуальной собственности в виде лицензионного договора производителю – малому предприятию	5 000
3	Реконструкция производственного участка по выпуску коллаген-хитозановых раневых покрытий	13 770 000
ИТОГО:	до 2 250 000	14 275 000

№ п/п	Должность	Кол-во	Платежи
Управление
1	Генеральный директор	1	Ежемесячно, весь проект
2	Директор представительства в г. Москве	1	С начала промышленного выпуска продукции
3	Главный специалист по научной работе	1	Ежемесячно, весь проект
4	Главный технолог	1	Ежемесячно, весь проект
5	Заместитель генерального директора по экономике	1	Ежемесячно, весь проект
6	Главный бухгалтер	1	Ежемесячно, весь проект
7	Бухгалтер	1	С начала промышленного выпуска продукции
8	Менеджер по снабжению и сбыту	1	Ежемесячно, весь проект
7	Маркетолог	1	С начала промышленного выпуска продукции
Вспомогательный персонал
8	Инженер-энергетик	1	Ежемесячно, весь проект
9	Мастер по ремонту и наладке оборудования	1	С начала промышленного выпуска продукции
10	Заведующий складом	1	С начала промышленного выпуска продукции
11	Электрогазосварщик	1	С начала промышленного выпуска продукции
12	Слесарь	1	С начала промышленного выпуска продукции
11	Уборщик производственных помещений	2	С начала промышленного выпуска продукции
12	Сторож-дворник	4	С начала промышленного выпуска продукции
Производство
13	Инженер-технолог	2	С начала промышленного выпуска продукции
14	Заведующий контрольно-аналитической лабораторией	1	С начала промышленного выпуска продукции
15	Лаборант	1	С начала промышленного выпуска продукции
Оператор сублимационных установок	17	С начала промышленного выпуска продукции
Укладчик-упаковщик	17	С начала промышленного выпуска продукции
ИТОГО	58

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс. руб.
1	Установка по сушке геля	9 250,00
2	Разливочная линия	1 000,00
ИТОГО		10 250,00

Наименование выпускаемого изделия	Раневое покрытие «Коллахит-бол» размером 60х100 мм
Себестоимость по маржинальным затратам, руб.	23,93
Себестоимость по общехозяйственным затратам, руб.	2,07
Общая себестоимость, руб.	26

Название	Сумма	Платежи
Управление
Телефон, Интернет-услуги	4 000,00	Ежемесячно, весь проект
Канцелярские расходы	2 000,00	Ежемесячно, весь проект
Цеховая электроэнергия	4 500,00	Ежемесячно, весь проект
Прочие расходы	1 500,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
Холодная вода, стоки, коммунальные услуги	25 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Производственная электроэнергия	37 000,00	Ежемесячно, весь проект
Теплоэнергия	50 000,00	Ежемесячно, весь проект
Спецодежда	2 500,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
ИТОГО	126 500,00

Наименование	Ед. изм.	Цена (руб.)
Хитозан марки "М"	г	2,800
Гликозаминогликаны	г	205,000
Сывоточный фактор роста	мг	30 000,000
Аскорбиновая кислота	г	0,600
Дистиллированная вода	г	0,200
Ацетат бычьего коллагена	г	14,0
Глутаровый альдегид	мл
Твин-80	мл
Гидроокись натрия	г	0,05
Минеральная кислота	г	0,010
Гофрокороб	шт.	20,000

Раздел 6. Маркетинговый план

Объем, в шт./ тыс. руб. по годам
Название продукции	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Изделие медицинского назначения «Коллахит-БОЛ» 60х100 мм	7 818,6	10 946,04	12 509,76	14 073,48	15 637,2

Наименование выпускаемого изделия	ИМН «Коллахит» 60х100 мм или ИМН «Коллахит-БОЛ»
Отпускная цена за единицу продукции руб., включая НДС 10%	99,62 р.
Ед. изм.	Упаковка

Раздел 7. Финансовый план. Оценка эффективности проекта

№ п/п	Наименование выпускаемого изделия	Ед. изм	1 год					2 год	3 год
№ п/п	Наименование выпускаемого изделия	Ед. изм	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2 год	3 год
1.	Раневое покрытие «Коллахит» размером 60х100 мм	Тыс. шт.	10 759	1 855	2 597	2 968	3 339	14 840	14 840

Наименование выпускаемого изделия	Раневое покрытие «Коллахит-бол» размером 60х100 мм
Отпускная цена за единицу продукции руб., без НДС 10%	89, 65
Отпускная цена за единицу продукции руб., включая НДС 10%	99, 62
Ед. изм.	Упаковка

1 год	2 год	3 год
12,00	12,00	12,00

Объект	1 год	2 год	3 год
Сбыт	12,00	12,00	12,00
Прямые издержки	12,00	12,00	12,00
Общие издержки	12,00	12,00	12,00
Зарплата	12,00	12,00	12,00
Недвижимость	12,00	12,00	12,00

Название налога	База	Период	Ставка
НДС	Добавленная стоимость	Месяц	10 %
Отчисления ФОТ	Зарплата	Месяц	26.9 %
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	20 %
Налог на имущество	Имущество	Год	2.2 %

Строка	2011 год	2012год	2013 год	2014 год
Валовый объем продаж	1 071 761 334,86	1 200 372 695,05	1 344 417 418,45	1 428 772 632,15
Потери
Чистый объем продаж	1 071 761 334,86	1 200 372 695,05	1 344 417 418,45	1 428 772 632,15
Материалы и комплектующие	565 451 780,48	636 971 448,69	713 408 022,53	758 170 672,41
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки	565 451 780,48	636 971 448,69	713 408 022,53	758 170 672,41
Валовая прибыль	506 309 554,38	563 401 246,36	631 009 395,93	670 601 959,74
Налог на имущество	1 177 000,00	913 000,00	649 000,00	1 631 247,67
Административные издержки	586 337,63	656 698,15	735 501,92	781 650,85
Производственные издержки	1 517 579,75	1 699 689,32	1 903 652,04	2 023 096,32
Зарплата административного персонала	3 025 978,14	3 389 095,52	3 795 786,98	4 033 952,91
Зарплата производственного персонала	6 724 395,87	7 531 323,37	8 435 082,18	8 964 339,79
Зарплата маркетингового персонала	478 037,62	535 402,14	599 650,39	637 275,34
Суммарные постоянные издержки	12 332 329,01	13 812 208,49	15 469 673,51	16 440 315,21
Амортизация	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	18 098 084,52
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	18 098 084,52
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога	480 800 225,37	536 676 037,87	602 890 722,42	634 432 312,34
Налогооблагаемая прибыль	480 800 225,37	536 676 037,87	602 890 722,42	634 432 312,34
Налог на прибыль	115 392 054,09	128 802 249,09	144 693 773,38	152 263 754,96
Чистая прибыль	365 408 171,28	407 873 788,78	458 196 949,04	482 168 557,38

Раздел 8. Оценка рисков и пути их устранения

Год	Сумма, руб.
1	172 651 872,39
2	189 877 557,64
3	211 013 650,82
4	441 258 326,24

Приложение А

Таблица 1. Сопоставления существенных признаков разрабатываемого изделия с аналогами

Этапы,	Основные технические риски	Варианты снижения рисков
[1.]	Разработка рабочего проекта на модернизацию предприятия по производству раневых покрытий на основе коллаген-хитозановых нанокомплексов	Срыв сроков выполнения рабочего проекта	Проведение тендера и тщательный отбор проектной организации. Постоянный контроль выполнения проектных работ со стороны технических специалистов предприятия.
[2.]	Проведение экспертизы и согласование рабочего проекта	Возможные замечания по рабочему проекту	В договоре с проектной организацией предусмотреть пункт об устранениях замечаний по рабочему проекту за счет исполнителя
[3.]	Проведение строительно-монтажных работ (СМР) в соответствии с требованиями международного стандарта	Выполнение строительно-монтажных работ не в запланированные сроки и отступление от требования рабочего проекта	Проведение тендера и тщательный отбор генподрядчика. Постоянный контроль выполнения работ со стороны эксплуатационной организации
[4.]	Приобретение основного технологического оборудования	Приобретение некачественного оборудования. Задержка поставки оборудования.	Проведение тендера и тщательный отбор поставщиков оборудования. Выбор известных, зарекомендовавших себя производителей качественного оборудования.
[5.]	Оснащение контрольно-аналитической лаборатории для мониторинга качества входного сырья и выпускаемой продукции в соответствии с международным стандартом	Возможная задержка поставки лабораторного оборудования	Проведение тендера и тщательный отбор поставщика лабораторного оборудования. Выбор известных, зарекомендовавших себя производителей качественного лабораторного оборудования.
[6.]	Сдача законченного строительством объекта Государственной комиссии	Несоответствие построенной промышленной площадки требованиям рабочего проекта. Срыв сроков окончания СМР по вине генподрядчика	Постоянный мониторинг строительно-монтажных работ со стороны заказчика
[7.]	Сертификация производства соответствиям международного стандарта качества	Не прохождение сертификации	Тщательная подготовка документации и производства к прохождению сертификации. Выполнение всех требований международного стандарта качества GMP
[8.]	Получение сертификата международного стандарта качества на каждое выпускаемое изделие	Задержка получения сертификатов	Тщательная подготовка документации и соблюдение сроков подачи документации
[9.]	Текущие затраты по реализации проекта	Задержка получения разрешительной документации на новую продукцию	Тщательная подготовка документации, проведение тендера среди поставщиков сырья
[10.]	Сопровождение проекта рабочей группой	Возможная замена ключевых участников проекта	Подготовка кадрового резерва
[11.]	Проведение маркетинговых и рекламных мероприятий	Не достижение ожидаемых объемов продаж	Активное сотрудничество с ведущими рекламными компаниями

содержание .. 227 228 229 ..

Существенные признаки	Разрабатываемое изделие «Коллахитбол»	Российский аналог «Коллахит» г.Железногорск Красноярского края	Зарубежный аналог «Файбракол» «Johnson & Johnson», USA
Назначение	имплантат для реконструкции ткани при воспалительных, дегенеративных и диспластических заболеваниях пародонта, глаза, кожных покровов, нервной ткани, сосудов, кости, хряща, матрица для культивирования клеток	для местного лечения плоских гранулирующих вялотекущих, неинфицированных и инфицированных ран различной этиологии в стадии регенерации	для местного лечения плоских гранулирующих вялотекущих, неинфицированных и инфицированных ран различной этиологии в стадии регенерации
Присутствие коллагена	+	+	+
Присутствие хитозана марки «М»	+	-	-
Присутствие хитозана марки «П»	-	+	-
Присутствие альгината натрия	-	-	+
Присутствие хондроитинсульфата	+	-	-
Присутствие гиалуроновой кислоты	+	-	-
Присутствие гепарина	+	-	-
Присутствие фактора роста	+	-	-
Присутствие аскорбиновой кислоты	+	-	-
Губчатое изделие	+	+	+
Возможность стерилизации	+	+	+
Использование сшивающего агента	+	+	+
Биосовместимость	+	+	+
Биодеградация	+	+	+
Нетоксичность	+	+	+
Система переноса лекарств	+	+	-
Строгая ориентация волокон соединительной ткани	+	-	-
Регуляция синтеза коллагена	+	+	-
Стимуляция размножения фибробластов	+	+	+
Размножение клеток сосудистого эндотелия	+	-	-
Новообразование микрососудов	+	-	-
Длительное хранение (годы)	+	+	+