|
|
|
|
содержание ..
776
777
778 ..
Развитие телефонной компании Космос
Развитие телефонной компании Космос
|
|
Бизнес-план
Резюме
Краткое описание проекта
| Наименование |
Ед. изм. |
Начало продаж |
| Договор доступа (проводная связь) |
единица |
01.07.1999 |
| Договор доступа (транкинговая связь) |
единица |
01.07.1999 |
| Пользование телефоном (установка) |
единица |
01.07.1999 |
| Абонементная плата |
абонент |
01.07.1999 |
| Междугородные разговоры |
абонент |
01.07.1999 |
| Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
| Техническая документация |
120 |
01.01.1999 |
30.04.1999 |
| Разработка инвестиционного бизнес-плана |
20 |
01.01.1999 |
20.01.1999 |
| Проектно-конструкторские разработки |
60 |
01.01.1999 |
01.03.1999 |
| Разработка норм частотно-территориального разноса |
30 |
02.03.1999 |
31.03.1999 |
| Разработка технического предложения, заявок |
30 |
02.03.1999 |
31.03.1999 |
| Расчет электромагнитной совместимости |
60 |
02.03.1999 |
30.04.1999 |
| Разрешительная документация |
60 |
01.01.1999 |
01.03.1999 |
| Получение разрешения на частоты для баз. станций |
30 |
01.01.1999 |
30.01.1999 |
| Получение разрешения на частоты для р/рел. линий |
30 |
01.01.1999 |
30.01.1999 |
| Согласование разрешительных документов |
30 |
31.01.1999 |
01.03.1999 |
| Приобретение лицензии |
30 |
01.01.1999 |
30.01.1999 |
| Основное оборудование |
148 |
19.01.1999 |
15.06.1999 |
| Оборудование мест размещения базовых станций |
30 |
19.01.1999 |
17.02.1999 |
| Закупка оборудования фирмы "Nokia Telecom" |
60 |
01.02.1999 |
01.04.1999 |
| Закупка оборудования фирмы "Ericsson" |
40 |
01.02.1999 |
12.03.1999 |
| Закупка антенных мачт |
60 |
18.02.1999 |
18.04.1999 |
| Приобретение подвижной мастерской |
60 |
18.03.1999 |
16.05.1999 |
| Установка и монтаж оборудования |
90 |
18.03.1999 |
15.06.1999 |
| Оборудование мастерской по ремонту |
30 |
18.03.1999 |
16.04.1999 |
| Офисное оборудование |
70 |
01.01.1999 |
11.03.1999 |
| Приобретение офисной мебели |
60 |
11.01.1999 |
11.03.1999 |
| Приобретение оргтехники |
60 |
11.01.1999 |
11.03.1999 |
| Приобретение автотранспорта |
35 |
11.01.1999 |
14.02.1999 |
| Отделка офиса |
10 |
01.01.1999 |
10.01.1999 |
| Затраты на развертывание сети |
30 |
23.05.1999 |
21.06.1999 |
| Командировочные расходы, обучение |
30 |
23.05.1999 |
21.06.1999 |
| Текущие расходы |
30 |
23.05.1999 |
21.06.1999 |
| Производство [Абонементная плата] |
0 |
01.07.1999 |
... |
| Производство [Договор доступа (проводная связь)] |
0 |
01.07.1999 |
... |
| Производство [Договор доступа (транкинговая связь)] |
0 |
01.07.1999 |
... |
| Производство [Междугородные разговоры] |
0 |
01.07.1999 |
... |
| Производство [Пользование телефоном (установка)] |
0 |
01.07.1999 |
... |
| Название |
Тип |
Руб. |
Долл. |
| Договор с |
Услуги |
6 000,00 |
0,00 |
| АО "Электросвязь" |
Услуги |
6 000,00 |
0,00 |
| ЗАО "Сфера" |
Услуги |
100 000,00 |
0,00 |
| компания AD |
Услуги |
0,00 |
50 000,00 |
| комплект мебели |
Оборудование |
0,00 |
21 500,00 |
| Консалтинговая компания |
Услуги |
0,00 |
2 500,00 |
| конструкторское бюро |
Услуги |
70 700,00 |
0,00 |
| контракт с компанией N |
Оборудование |
0,00 |
13 620,00 |
| Легковые автомобили, грузовики |
Оборудование |
0,00 |
10 000,00 |
| Оборудование |
Оборудование |
0,00 |
20 000,00 |
| Оборудование "Ericsson" |
Оборудование |
0,00 |
30 000,00 |
| Оборудование "Nokia Telecom" |
Оборудование |
0,00 |
502 817,00 |
| Оборудование для базовых станций |
Оборудование |
50 000,00 |
0,00 |
| Офисная оргтехника |
Оборудование |
0,00 |
20 000,00 |
| Строка |
1.1999 |
2.1999 |
3.1999 |
4.1999 |
5.1999 |
6.1999 |
| Техническая документация |
130 700.00 |
159 158.98 |
19 661.02 |
| Разрешительная документация |
433 190.00 |
10 000.00 |
| Основное оборудование |
50 000.00 |
9 471 070.17 |
4 711 697.41 |
100 428.68 |
247 747.23 |
624 307.00 |
| Офисное оборудование |
512 800.00 |
120 956.90 |
434 040.27 |
| Затраты на развертывание сети |
347 747.23 |
| ИТОГО |
1 126 690.00 |
9 602 027.07 |
5 304 896.67 |
120 089.70 |
595 494.46 |
624 307.00 |
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Техническая документация |
223 542.22 |
171 955.56 |
120 368.89 |
68 782.22 |
17 195.56 |
| Разрешительная документация |
313 926.25 |
240 061.25 |
166 196.25 |
92 331.25 |
18 466.25 |
| Основное оборудование |
12 037 489.98 |
10 770 385.77 |
9 503 281.56 |
8 236 177.35 |
6 969 073.14 |
| Офисное оборудование |
806 409.32 |
695 180.45 |
583 951.58 |
472 722.70 |
361 493.83 |
| Затраты на развертывание сети |
203 349.33 |
| ИТОГО |
13 584 717.10 |
11 877 583.02 |
10 373 798.27 |
8 870 013.53 |
7 366 228.78 |
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Техническая документация |
34 391,11 |
51 586,67 |
51 586,67 |
51 586,67 |
51 586,67 |
| Разрешительная документация |
55 398,75 |
73 865,00 |
73 865,00 |
73 865,00 |
73 865,00 |
| Офисное оборудование |
83 421,65 |
111 228,87 |
111 228,87 |
111 228,87 |
111 228,87 |
| Затраты на развертывание сети |
86 440,03 |
203 349,33 |
| ИТОГО |
259 651,54 |
440 029,87 |
236 680,54 |
236 680,54 |
236 680,54 |
| Акционер |
Дата |
Сумма |
Комментарий |
| (руб.) |
| Физическое лицо |
01.01.1999 |
4 500 000.00 |
750000 акций стоим. 6,00 руб. |
| АО "Электросвязь" |
01.01.1999 |
2 700 000.00 |
Постепенная выплата в теч. 6 мес. |
| 450000 акций стоим. 6,00 руб. |
| АО "Космос" |
01.01.1999 |
10 800 000.00 |
1800000 акций стоим. 6,00 руб. |
| Продукт/Вариант |
Ед, изм, |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Договор доступа (проводная связь) - население |
единица |
383,00 |
1 017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Договор доступа (проводная связь) - организации |
единица |
195,00 |
855,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Договор доступа (транкинговая связь) - население |
единица |
141,00 |
459,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Договор доступа (транкинговая связь) - организации |
единица |
113,00 |
337,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пользование телефоном (установка) - население |
единица |
594,00 |
1 406,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пользование телефоном (установка) - организации |
единица |
450,00 |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Абонентская плата - население |
абонент |
3 401,00 |
19 204,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
| Абонентская плата - организации |
абонент |
2 650,00 |
14 400,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
| Междугородные разговоры - население |
абонент |
3 401,00 |
19 203,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
| Междугородные разговоры - Организации |
абонент |
2 650,00 |
14 400,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
| Продукт/Вариант |
Цена, руб. |
Описание |
| Договор доступа (проводная связь) - население |
3 500,000 |
| Договор доступа (проводная связь) - организации |
2 700,000 |
| Договор доступа (транкинговая связь) - население |
8 700,000 |
| Договор доступа (транкинговая связь) - организации |
8 000,000 |
| Пользование телефоном (установка) - население |
1 000,000 |
Изменения цены
|
| Пользование телефоном (установка) - организации |
3 240,000 |
Абонентская плата - население
|
20,000 |
Изменения цены
|
| Абонентская плата - организации |
96,000 |
| Междугородные разговоры - население |
19,000 |
| Междугородные разговоры - организации |
690,000 |
| Продукт/Вариант |
Описание |
| Договор доступа (проводная связь) - население |
Продажа по факту |
| Договор доступа (проводная связь) - организации |
Продажа по факту |
| Договор доступа (транкинговая связь) - население |
Продажа по факту |
| Договор доступа (транкинговая связь) - организации |
Продажа по факту |
| Пользование телефоном (установка) - население |
Продажа по факту |
| Пользование телефоном (установка) - организации |
Продажа по факту |
| Абонентская плата - население |
Продажа с авансом Срок: 15 дней |
| Абонентская плата - организации |
Продажа с авансом Срок: 10 дней |
| Междугородные разговоры - население |
Продажа по факту Задержки платежей: 25 дней |
| Междугородные разговоры - организации |
Продажа по факту Задержки платежей: 30 дней |
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
Междугородные разговоры -
|
58 982,62 |
433 919,38 |
617 990,49 |
661 352,19 |
707 646,84 |
| Междугородные разговоры - организации |
1 601 244,37 |
11 672 333,05 |
16 815 738,83 |
17 996 186,24 |
19 255 919,28 |
Абонементная плата -
|
94 212,88 |
768 072,32 |
1 060 724,78 |
1 135 080,72 |
1 214 536,38 |
Абонементная плата -
|
289 397,67 |
1 739 682,39 |
2 348 691,61 |
2 513 255,18 |
2 689 183,04 |
Пользование телефоном
|
682 363,80 |
1 615 603,25 |
| Пользование телефоном (установка) - организации |
1 674 892,97 |
4 224 618,09 |
| Договор доступа (транкинговая связь) - население |
1 411 776,23 |
4 947 685,26 |
| Договор доступа (организации) |
1 034 620,46 |
3 350 732,38 |
| Договор доступа (проводная связь) - население |
1 538 401,07 |
4 410 208,52 |
| Договор доступа (проводная связь) - организации |
610 222,06 |
2 860 223,73 |
| ИТОГО |
8 996 114,13 |
36 023 078,37 |
20 843 145,69 |
22 305 874,34 |
23 867 285,54 |
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Отчисления в АО "Электросвязь" |
315 519.60 |
1 716 809.04 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
| Наименование |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
Описание |
| Подвижные радиостанции |
шт. |
1 800.000 |
Закупки по мере необходимости
|
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Подвижные радиостанции |
545 760.00 |
1 361 520.00 |
| Отчисления в АО "Электросвязь" |
315 519.60 |
1 716 809.04 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
| ИТОГО |
861 279.60 |
3 078 329.04 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
| Название |
Сумма |
Сумма, |
Платежи |
| руб. |
долл. |
| Управление |
| Оплата средств связи |
4 291,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Оплата коммунальных услуг |
6 276,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Командировочные расходы |
2 691,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Транспортные расходы |
2 963,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство |
| Затраты на материалы, запчасти |
2 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Аренда производственных помещений |
1 000.00 |
Ежеквартально, с 3 по 60 мес. |
| Затраты на электроэнергию |
5 060,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Маркетинг |
| затраты на рекламу |
10 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Платежи |
| (руб.) |
| Управление |
| Генеральный директор |
1 |
6 000.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Главный бухгалтер |
1 |
4 800.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Секретарь-референт |
1 |
1 800.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Зав. административным отделом |
1 |
3 000.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Инспектор |
1 |
1 200.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Охранник |
3 |
1 500.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство |
| Руководитель группы |
1 |
2 400.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Старший инженер |
1 |
1 800.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Инженер |
1 |
1 500.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Диспетчер |
7 |
1 200.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Водитель |
1 |
1 500.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Маркетинг |
| Коммерческий директор |
1 |
4 000.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Зав. коммерческим отделом |
1 |
3 600.00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
| 1 год
|
2 года
|
3 года
|
4 года
|
5 года
|
| 10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| Объект |
1 год |
2 года |
3 года |
4 года |
5 лет |
1 год |
2 года |
3 года |
4 года |
5 лет |
| Рубли |
Доллары |
| Сбыт |
20,00 |
10,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| Прямые издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Общие издержки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Зарплата |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| Недвижимость |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Название налога |
База |
Период |
Ставка |
| Налог на прибыль |
Прибыль |
Месяц |
35 %
|
| НДС |
Добав, стоим, |
Месяц |
20 % |
| Налог на имущество |
Имущество |
Квартал |
2 % |
| Выплаты в пенс, фонд |
Зарплата |
Месяц |
28 % |
| Выплаты в ФОМС |
Зарплата |
Месяц |
3,6 % |
| Выплаты в ФСС |
Зарплата |
Месяц |
5,4 % |
| Выплаты в ФЗ |
Зарплата |
Месяц |
1,5 % |
| Налог на образование |
Зарплата |
Месяц |
1 % |
| Налог на польз, автодорог |
Объем продаж |
Месяц |
2,5 % |
| Отчисления в жилфонд |
Объем продаж |
Месяц |
1,5 % |
Результаты вычислений
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Валовый объем продаж |
7 916 994,89 |
30 763 049,88 |
17 453 645,04 |
18 675 617,17 |
19 982 910,37 |
| Потери |
| Налоги с продаж |
316 679,80 |
1 230 522,00 |
698 145,80 |
747 024,69 |
799 316,41 |
| Чистый объем продаж |
7 600 315,10 |
29 532 527,89 |
16 755 499,24 |
17 928 592,49 |
19 183 593,96 |
| Материалы и комплектующие |
1 277 485,10 |
3 891 778,41 |
3 413 104,21 |
3 413 104,21 |
3 413 104,21 |
| Сдельная зарплата |
| Суммарные прямые издержки |
1 277 485,10 |
3 891 778,41 |
3 413 104,21 |
3 413 104,21 |
3 413 104,21 |
| Валовая прибыль |
6 322 829,99 |
25 640 749,48 |
13 342 395,03 |
14 515 488,28 |
15 770 489,75 |
| Налог на имущество |
170 601,45 |
253 043,88 |
221 548,66 |
191 472,96 |
161 397,27 |
| Административные издержки |
81 105,00 |
162 210,00 |
162 210,00 |
162 210,00 |
162 210,00 |
| Производственные издержки |
119 568,47 |
163 295,32 |
172 564,85 |
182 761,34 |
193 977,47 |
| Маркетинговые издержки |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
| Зарплата административного персонала |
189 382,74 |
406 947,31 |
447 642,04 |
492 406,25 |
541 646,87 |
| Зарплата производственного персонала |
138 702,85 |
298 045,92 |
327 850,51 |
360 635,56 |
396 699,12 |
| Зарплата маркетингового персонала |
67 573,18 |
145 201,86 |
159 722,04 |
175 694,25 |
193 263,67 |
| Суммарные постоянные издержки |
646 332,25 |
1 275 700,40 |
1 369 989,44 |
1 473 707,39 |
1 587 797,13 |
| Амортизация |
259 651,54 |
440 029,87 |
236 680,54 |
236 680,54 |
236 680,54 |
| Проценты по кредитам |
| Суммарные непроизводственные издержки |
259 651,54 |
440 029,87 |
236 680,54 |
236 680,54 |
236 680,54 |
| Другие доходы |
| Другие издержки |
| Убытки предыдущих периодов |
25 844,71 |
25 844,71 |
25 844,71 |
25 844,71 |
| Прибыль до выплаты налога |
5 246 244,75 |
23 646 130,61 |
11 488 331,67 |
12 587 782,67 |
13 758 770,10 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
262 933,00 |
1 430 674,20 |
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
| Прибыль от курсовой разницы |
| Налогооблагаемая прибыль |
5 509 177,75 |
25 076 804,81 |
13 634 331,67 |
14 733 782,67 |
15 904 770,10 |
| Налог на прибыль |
1 687 010,04 |
7 523 041,44 |
4 090 299,50 |
4 420 134,80 |
4 771 431,03 |
| Чистая прибыль |
3 559 234,71 |
16 123 089,17 |
7 398 032,17 |
8 167 647,87 |
8 987 339,07 |
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Поступления от продаж |
8 996 114.13 |
36 023 078.37 |
20 843 145.69 |
22 305 874.34 |
23 867 285.54 |
| Затраты на материалы и комплектующие |
861 279.60 |
3 078 329.04 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
| Затраты на сдельную заработную плату |
| Суммарные прямые издержки |
861 279.60 |
3 078 329.04 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
2 575 200.00 |
| Общие издержки |
300 808.17 |
510 606.38 |
521 729.82 |
533 965.60 |
547 424.96 |
| Затраты на персонал |
285 674.21 |
613 859.27 |
675 245.19 |
742 769.71 |
817 046.68 |
| Суммарные постоянные издержки |
586 482.38 |
1 124 465.65 |
1 196 975.02 |
1 276 735.32 |
1 364 471.65 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
| Другие поступления |
| Другие выплаты |
| Налоги |
1 593 057.08 |
13 069 409.03 |
8 195 713.70 |
8 799 237.02 |
9 455 840.13 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |
5 955 295.07 |
18 750 874.65 |
8 875 256.98 |
9 654 702.00 |
10 471 773.76 |
| Затраты на приобретение активов |
17 373 504.89 |
| Другие издержки подготовительного периода |
| Поступления от реализации активов |
| Приобретение прав собственности (акций) |
| Продажа прав собственности |
| Доходы от инвестиционной деятельности |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
-17 373 504.89 |
| Собственный (акционерный) капитал |
18 000 000.00 |
| Займы |
| Выплаты в погашение займов |
| Выплаты процентов по займам |
| Лизинговые платежи |
| Выплаты дивидендов |
918 355.94 |
4 719 539.25 |
5 389 162.48 |
6 083 783.83 |
6 809 672.64 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности |
17 081 644.06 |
-4 719 539.25 |
-5 389 162.48 |
-6 083 783.83 |
-6 809 672.64 |
| Баланс наличности на начало периода |
5 663 434.24 |
19 694 769.64 |
23 180 864.14 |
26 751 782.31 |
| Баланс наличности на конец периода |
5 663 434.24 |
19 694 769.64 |
23 180 864.14 |
26 751 782.31 |
30 413 883.43 |
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Денежные средства |
5 663 434,24 |
19 694 769,64 |
23 180 864,14 |
26 751 782,31 |
30 413 883,43 |
| Счета к получению |
420 233,12 |
1 164 051,03 |
1 248 407,99 |
1 335 796,55 |
1 429 302,30 |
| Сырье, материалы и комплектующие |
12 300,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
| Незавершенное производство |
| Запасы готовой продукции |
| Банковские вклады и ценные бумаги |
| Краткосрочные предоплаченные расходы |
960 194,32 |
| Суммарные текущие активы |
7 056 161,68 |
20 873 220,67 |
24 443 672,13 |
28 101 978,86 |
31 857 585,73 |
| Основные средства |
14 477 920,74 |
14 188 131,38 |
14 188 131,38 |
14 188 131,38 |
14 188 131,38 |
| Накопленная амортизация |
893 203,64 |
2 310 548,36 |
3 814 333,11 |
5 318 117,86 |
6 821 902,60 |
| Остаточная стоимость основных средств: |
13 584 717,10 |
11 877 583,02 |
10 373 798,27 |
8 870 013,53 |
7 366 228,78 |
| Земля |
| Здания и сооружения |
| Оборудование |
12 843 899,29 |
11 465 566,21 |
10 087 233,14 |
8 708 900,06 |
7 330 566,98 |
| Предоплаченные расходы |
203 349,33 |
| Другие активы |
537 468,47 |
412 016,81 |
286 565,14 |
161 113,47 |
35 661,81 |
| Инвестиции в основные фонды |
| Инвестиции в ценные бумаги |
| Имущество в лизинге |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ |
20 640 878,77 |
32 750 803,69 |
34 817 470,40 |
36 971 992,38 |
39 223 814,52 |
| Отсроченные налоговые платежи |
680 530,28 |
712 482,58 |
757 295,81 |
805 606,79 |
| Краткосрочные займы |
| Счета к оплате |
| Полученные авансы |
| Суммарные краткосрочные обязательства |
680 530,28 |
712 482,58 |
757 295,81 |
805 606,79 |
| Долгосрочные займы |
| Обыкновенные акции |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
| Привилегированные акции |
| Капитал внесенный сверх номинала |
| Резервные фонды |
| Добавочный капитал |
| Нераспределенная прибыль |
2 640 878,77 |
14 070 273,41 |
16 104 987,82 |
18 214 696,58 |
20 418 207,72 |
| Суммарный собственный капитал |
20 640 878,77 |
32 070 273,41 |
34 104 987,82 |
36 214 696,58 |
38 418 207,72 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
20 640 878,77 |
32 750 803,69 |
34 817 470,40 |
36 971 992,38 |
39 223 814,52 |
| Строка |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
13 597 435,80 |
5 934 699,49 |
6 599 546,33 |
7 307 022,41 |
| Нераспределенная прибыль предыдущего периода |
2 755 067,82 |
14 158 617,74 |
16 167 487,43 |
18 251 351,48 |
| ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
16 352 503,62 |
20 093 317,23 |
22 767 033,76 |
25 558 373,88 |
| Дивиденды по привилегированным акциям |
| Дивиденды по обыкновенным акциям |
4 719 539,25 |
5 389 162,48 |
6 083 783,83 |
6 809 672,64 |
| Нераспределенная прибыль текущего года |
14 158 617,74 |
16 167 487,43 |
18 251 351,48 |
20 429 017,91 |
Анализ проекта
| Показатель |
Рубли |
Доллар США |
| Ставка дисконтирования, % |
40,00 |
20,00 |
| Период окупаемости - PB, мес. |
18 |
19 |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
25 |
23 |
| Средняя норма рентабельности - ARR, % |
64,29 |
56,20 |
| Чистый приведенный доход - NPV |
3 643 108 |
221 750 |
| Индекс прибыльности - PI |
1,22 |
1,32 |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % |
63,31 |
48,46 |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % |
48,01 |
30,70 |
| Стоимость бизнеса (DDM) |
45 132 045 |
1 445 093 |
Финансовые показатели
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
1 892,45 |
3 692,80 |
3 996,74 |
4 258,53 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
1 891,02 |
3 690,69 |
3 994,76 |
4 256,68 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб, |
4 946 831,43 |
16 939 501,06 |
24 523 581,22 |
28 417 700,45 |
32 411 064,84 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
197 536,05 |
609 517,81 |
806 993,45 |
850 260,68 |
881 688,72 |
| Коэффициент оборачиваемости запасов (ST) |
402,36 |
287,22 |
237,02 |
237,02 |
237,02 |
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (CP) |
7,18 |
11,09 |
26,37 |
26,37 |
26,37 |
| Коэффициент оборачиваемости, кредиторской задолженности (CPR) |
| Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (NCT) |
1,54 |
1,74 |
0,68 |
0,63 |
0,59 |
| Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT) |
0,58 |
2,34 |
1,51 |
1,88 |
2,38 |
| Коэффициент оборачиваемости активов (TAT) |
0,42 |
0,97 |
0,46 |
0,46 |
0,47 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
3,10 |
1,88 |
1,88 |
1,89 |
| Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), % |
| Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA), % |
| Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), % |
3,20 |
1,92 |
1,92 |
1,93 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
| Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
83,19 |
86,82 |
79,63 |
80,96 |
82,21 |
| Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), % |
68,83 |
80,07 |
68,56 |
70,21 |
71,72 |
| Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
46,63 |
54,59 |
44,15 |
45,56 |
46,85 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
71,65 |
90,15 |
29,35 |
28,02 |
27,08 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
26,92 |
127,57 |
66,87 |
85,44 |
111,57 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % |
19,57 |
52,82 |
20,40 |
21,10 |
21,79 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
19,57 |
54,51 |
20,79 |
21,51 |
22,21 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб, |
1,18 |
5,37 |
2,47 |
2,72 |
3,00 |
| Прибыль на акцию (EPOS), долл. |
0,05 |
0,19 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб, |
0,31 |
1,57 |
1,80 |
2,03 |
2,27 |
| Дивиденды на акцию (DPOS), долл. |
0,01 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC) |
3,86 |
3,42 |
1,37 |
1,34 |
1,32 |
| Сумма активов на акцию (TAOS), долл. |
6,72 |
10,13 |
10,64 |
11,20 |
11,80 |
| Сумма активов на акцию (TAOS), долл. |
0,26 |
0,35 |
0,34 |
0,32 |
0,31 |
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E) |
5,69 |
1,85 |
4,23 |
4,03 |
3,86 |
Эффективность вложений участников проекта
| Строка |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
2002 год |
2003 год |
| Физическое лицо |
229 588,98 |
1 179 884,81 |
1 347 290,62 |
1 520 945,96 |
1 702 418,16 |
| АО "Электросвязь" |
137 753,39 |
707 930,89 |
808 374,37 |
912 567,57 |
1 021 450,90 |
| АО "Космос" |
551 013,56 |
2 831 723,55 |
3 233 497,49 |
3 650 270,30 |
4 085 803,58 |
| ИТОГО |
918 355,94 |
4 719 539,25 |
5 389 162,48 |
6 083 783,83 |
6 809 672,64 |
| Показатель |
1999 год |
2000 год |
2001 год |
| Акционер (·АО "Космос" ) |
| Инвестированные средства |
10 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Изъятые средства |
0,00 |
0,00 |
23 315 422,69 |
| Доходы |
551 013,56 |
2 831 723,55 |
0,00 |
| Акционер (·АО "Электросвязь" ) |
| Инвестированные средства |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Изъятые средства |
0,00 |
0,00 |
5 828 855,67 |
содержание ..
776
777
778 ..
|
|
| |
|
|