1 Бизнес – план

Наименование потока	% мае.	Кол-во, тыс. т/год	Кол-во, кг/ч
Приход:
Отсепарированный газ от У 171	91.77	917.7	114710
Газ стабилизации от У 141	3.72	37.2	4644
Газ регенерации от У 1 74	2.54	25.4	3170
Водный конденсат от У 174	0.28	2.8	350
Деминерализованная вода	1.70	17.0	2126
Итого:	100.00	1000.0	125000
Расход:
Газ обессеривай ия на У 1 74	45.74	457.4	57180
Газ выветривания на У 141	1.41	14.1	1765
Кислый газ на У 151	52,84	528.4	66055
Итого:	100.00	1000.0	125000

Сырье, материалы	Расходная норма на 1 т продукции	Расход тонн/год	Цена единицы руб.	Сумма затрат тыс. руб.
1.Неочищенный природный газ	1000000	81.28	81280.000
2.Амин	4.089x10° т	40.89	65000	2657.850
3.Фильтрующий материал	1.326x1 0'6 т	1.33	10675	14.198
4.Антивспениватель	1.658x1 0'6 т	1,66	257630	427,666
5.Уголь активированный	2.874x1 0"6 т	2.87	40000	114,800
6.Воздух КИП	208000	0.25	52.000
7.Азот	13900	2.5	34.750
Итого:	84581.264

Наименование должности	Разряд	Количество человек в бригаде	Всего человек
Старший оператор	6	1	5
Оператор	5	1	5
Оператор	4	1	5
Старший машинист	6	1	5
Машинист	5	1	5
Итого:	25

№ п/п	Наименование должности				Разряд		Численность		Часовая тарифная ставка (руб.)			Кол-во часов в месяц (час)
1	2				3		4		5			6
1.	Старший оператор				6		5		29,393			150.6
2.	Оператор				5		5		25,201			150.6
3.	Оператор				4		5		21,734			150,6
4.	Старший машинист				6		5		29.393			150.6
5.	Машинист				5		5		25.201			150.6
Итого:				25		—			—
Основная заработная плата, руб.											Дополнительная заработная плата, руб./мес.		Всего основной и доп. Зар. платы, руб./мес.
Тарифный фонд заработной платы в мес.		Доплаты						Итого (на одного рабочего)		Всего. руб. /мес.
		Ночные1 6 %	ПХР 10%	Безводные		Премия 60%
7		8	9	10		11		12		13	14		15
4426.59		708,25	442.66	1549.31		2655.95		9782,76		48913.80	4891,38		645662,16
3795,27		607.24	379,53	1328,34		2277.16		8387,54		41937.70	4193.77		553577.64
3273,14		523,70	327,31	1145,60		1963.88		7233,63		36168.15	3616.82		477419,64
4426,59		708,25	442,66	1549,31		2655.95		9782.76		48913.80	4891,38		645662.16
3795,27		607,24	379,53	1328.34		2277,16		8387.54		41937.70	4193.77		553577.64
—		—	—	—		—		43574.23		217871.15	21787.12		2875899.24

Должность	Должностной оклад, руб/мес.	Численность, чел.	Годовой фонд времени, мес.	Годовой тарифый фонд з/п, руб	Доплаты				Общий фонд зарплаты. руб.
					Вредность 15%	ПХР 10%		Премия 60%
Начальник установки	12000	1	12	144000	21600	14400	86400		266400
Механик	9000	1	12	108000	16200	10800	64800		199800
Итого:	-	-	-	-	-	-	-		466200

Статьи затрат	Нормы расхода	Тариф за ед. руб.	Общее количество	Сумма затрат, руб.
1. Электроэнергия на освещение	1кВт/м2 в час	0,8	2 628 000	2 102400
2. Тепловая энергия на отопление	0, 1 Гкал/м3 в год	28	24	6720
3. Вода на бытовые нужды	4 м3 /чел в мес.	12,21	1188	14505,48
Итого:	2184105.48

Наименование	Стоимость, тыс. руб/г
Заработная плата цехового персонала	466.200
Отчисления на социальные нужды цехового персонала	165.967
Амортизация зданий цехового назначения	360.000
Расходы на текущий ремонт здания цеха	180.000
Расходы на содержание здания цеха	2184.105
Итого:	3356.272

№ п/п	Наименование	Стоимость всего, руб.
1	2	3
1	Сырьевой насос тощего амина Р01А. Р01В	10836669
2	Сырьевой насос полутощего амина Р02А. Р02В	11619545
3	Бустерный насос тощего амина РОЗА, РОЗВ	10840239
4	Насос богатого амина Р04А. Р04В	9 846 920
5	Бустерный насос полутощего амина Р05А, Р05В	12608747
6	Насос циркуляции воды регенератора Р06А. Р06В	16753270
7	Насос циркуляции фильтров Р07	14638792
8	Насос откачки водяного конденсата вод. пара У 15 Р11А.Р11В	12524313
9	Насос откачки конденсата парообогрева Р12А. Р12В	13076735
10	Основной аминофильтр F101	11457399
11	Фильтр активированного угля F102	7 845 799
12	Фильтр аминовый F103	11 751 557
13	Емкость рефлюксной воды В04	5976131
14	АВО регенерированного амина А01	6 694 092
15	АВО полурегенерированного амина А02	8 835 596
16	АВО регенерированного амина АОЗ	6 370 960
17	АВО рефлюксной воды А04	13 106 141
18	АВО конденсата водяного пара А05	6 042 472
19	Емкость конд. пара В07	6 084 342
20	Емкость конд. парообогрева В08	5973 150
21	Теплообменник тощий богатый Е01 А/В/С	6 050 765
22	Рибойлер регенерации Е02А/В/С	6371159
23	Теплообменник тощего богатого амина ЕОЗА/В/С	7 663 904
24	Конденсатор паров Е05	5 968 1 03
25	Теплообменник утилизации тепла Е07А/В	6 083 245
26	Абсорбер С01	10387606
27	Десорбер ДЭА С02	11690780
28	Сепаратор В01	7810528
29	Емкость расширения богатого амина В02	38287080
30	Емкость воздуха КИП В09	8 188332
31	Ёмкость рекуперации регенерированного амина В 10	8 183385
32	Ёмкость рекуперации углевод, продув. В 1 1	8 183574
33	Емкость рекупер. отработанного масла В 12	8 548 574
34	Сборник дренажа амина В06	8 184213
Итого:	344484 117

.Наименование	Ед изм.	Расходные показатели на 1 т товарного газа	Тариф за единицу, руб.	Общий расход, т/г	Сумма, руб.
Электроэнергия	КВтхч	6,00	0.8	2744652	2195721.60
Пар	Гкал	0,18	65	82340	5352100.00
Вода охлаждения	т	0.31	12.21	141807	1731463.47
Итого:	9279285.07

Наименование	Стоимость, тыс. руб/г г
Амортизация оборудования	34448.412
Расходы на энергоресурсы	9279.285
Расходы на оплату труда рабочих, занятых ремонтом	653.613
Расходы на текущий ремонт оборудования	17224.206
Итого:	61605.516

№ п/п	Статьи калькуляции	Сумма затрат, тыс. руб.
1.	Сырье и материалы	84581.264
2.	Основная заработная плата	2866.454
3.	Дополнительная заработная плата	475.645
4.	Отчисления на социальные нужды	1189.787
5.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	61605.516
6.	Цеховые расходы	392.168
7.	Расходы на подготовку и освоение производства	3356.273
8.	Итого - цеховая себестоимость	154467.107
9.	Общезаводские расходы	522.891
10.	Итого - производственная себестоимость	154989.998
11.	Внепроизводственные расходы	12399.200
Итого - полная себестоимость	167389.198

2 Оценка эффективности инвестиционного проекта

2.1 Расчет объема первоначальных инвестиций

В состав первоначальных инвестиций (1C) входят следующие элементы:

- объем капиталовложений Кв

- стоимость строительно-монтажных работ СМР

- плата за пользование кредитными ресурсами Пкр

1 C = Кв + СМР + Пкр

В состав капиталовложений входит:

1) стоимость зданий, сооружений;

2) стоимость земельных участков, приобретаемых под строительство;

3) стоимость оборудования, транспортных средств, включая монтаж и доставку;

4) стоимость проектно-изыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; ч;

5) стоимость нематериальных активов (патентов, лицензий, программных продуктов);

6) стоимость объектов непроизводственного назначения.

Стоимость всех объектов с учетом затрат на приобретение и монтаж аппаратуры и оборудования (в т.ч. наружное оборудование), а также строительство необходимых зданий и сооружений (насосная, постаменты № 1, № 2, № 3, бетонные площадки и проезды), коммуникаций (с учетом стоимости технологических трубопроводов, сетей КИПиА, сетей водопровода, сетей канализации) составляет:

(Кв +СМР) = 492120000 руб

Удельные капиталовложения (Кв.уд) на 1 т вырабатываемой продукции определяем исходя из объема капиталовложений (Кв) и объема выпускаемой продукции (Vnp) в т.

Кв.уд = 492120000/ 100000 - 492,12 руб/т

Размер платы за использование кредитных ресурсов (Пкр) устанавливается в процентах от суммы объема капиталовложений (Кв) и строительно-монтажных работ (СМР) по ставке годового банковского процента (г) с учетом срока кредитования.

Процент за использование кредита составляет 25% годовых.

Пкр =(Кв+СМР) х 0,25

Пкр = 492120000 х 0,25 = 123030000 тыс. руб.

где Пкр - плата за использование кредитных ресурсов, руб./г; Кв - объем капиталовложений, руб.; СМР - стоимость строительно-монтажных работ, руб.

Общий объем инвестиций составляет:

1 C = Кв + СМР + Пкр = 492120000 + 123030000 = 615150000 тыс. руб.

2.2 Расчет критериев эффективности инвестиций

Чистый дисконтированный доход (NPV):

NPV = PV-IC,

где PV - сумма дисконтированных чистых денежных поступлений; 1C объем первоначальных инвестиций

где Рк — ежегодные денежные поступления; г - коэффициент дисконтирования, принимается на уровне ставки банковского процента за кредит (г = 0,25); к -степень, соответствующая расчетному году.

Рк = Пч + А = 197620,169 + 34448411,70/1000 = 232068,5807 тыс. руб,

где А - амортизация оборудования.

Таблица 4.13 Расчет NPV

№ п/п	Наименование продукции	Количество, т/г	Оптовая цена предприятия за 1т. руб.	Сумма, тыс. руб.
1.	Газ обессеривания на У 174	457442	420	192125.640
2.	Газ выветривания на У 141	14118	100	1411.800
3.	Кислый газ на У 151	528440	400	211376.000
Итого:	1000000	404913.440

PV. тыс. руб.	К	NPV. тыс. руб.
185654.865	1	-429495.135
148523.892	2	-280971.243
118819,113	3	-162152.130
95055.291	4	-67096.839
76044.233	5	8947.394

Следовательно на пятый год действия проекта достигается

NPV = +8947,394 тыс. руб. > О

Срок окупаемости проекта РР равен количеству лет, при котором NPV>0, следовательно:

РР = 5 лет.

Индекс рентабельности инвестиций (PI):

PI = PV/IC

где PV - сумма дисконтированных чистых денежных поступлений, тыс. руб./г.; 1C - объем первоначальных инвестиций, тыс. руб./г

Р1 = (185654,865+148523,892+

118819,113+95055,291+76044,233)7615150 = =1,015 >1

Поскольку индекс рентабельности PI больше единицы, проект рентабелен.

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR):

где PN - среднегодовая чистая прибыль, тыс. руб.; 1C - объем первоначальных инвестиций, тыс. руб./г.

ARR > г (г = 0,25), следовательно проект кредитоспособный.

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в табл. 4.14.

Таблица 4.14 Технико-экономические показатели работы установки

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  195  196  197   ..

 

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение
1.	Производительность установки	т/г	1000000
2.	Количество часов работы установки	ч	8000
3.	Численность обслуживающего персонала	чел.	27
4.	Выпуск продукции всего: в т.ч. Газ обессеривания на У 174 Газ выветривания на У 141 Кислый газ на У 151	т/г т/г т/г т/г	1000000 457442 14118 528440
5.	Объем реализации продукции	т. руб.	404913,44
6.	Полная себестоимость продукции	т. руб.	167389,20
7.	Чистая прибыль	т. руб.	197620,17
8.	Объем инвестиций	т. руб.	615150.00
9.	Критерии эффективности проекта NPV Р1 ARR	т. руб.	8947.39 1.015 0.643
10.	Срок окупаемости проекта	г.	5