|
|
|
содержание ..
642
643
644 ..
Формирование финансовых ресурсов предприятия
Формирование финансовых ресурсов предприятия
|
Введение
Таблица 1.1. Баланс организации в агрегированном виде
Актив
|
Условные обозначения
|
Пассив
|
Условные обозначения
|
I. Иммобилизованные средства (внеоборотные, активы)
|
F
|
I. Источники собственных средств
|
Ис
|
П. Мобильные средства (оборотные активы)
|
Ra
|
П. Кредиты и заемные ' средства
|
К
|
Запасы и затраты
|
Z
|
Долгосрочные кредиты и заемные
|
кт
|
Дебиторская задолженность
|
Га
|
Краткосрочные кредиты и заемные средства
|
Kt
|
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
|
д
|
Кредиторская задолженность
|
Rp
|
Баланс
|
в
|
Баланс
|
в
|
Статьи
|
2008 г.
|
В % к итогу
|
2009 г.
|
В % к итогу
|
Отклонения
|
Темп роста
|
6=4–2
|
7=5–3
|
Актив
|
1. Внеоборотные активы, всего, в т.ч.:
|
26660
|
78,9
|
26915
|
78,8
|
255
|
-0,1
|
1,01
|
1.1 нематериальные активы
|
45
|
0,15
|
141
|
0,4
|
96
|
0,25
|
3,13
|
1.2 основные средства
|
7032
|
20,8
|
8396
|
24,6
|
1364
|
3,8
|
1,19
|
1.3 незавершенное
|
19540
|
57,8
|
18335
|
53,7
|
-1205
|
-4,1
|
0,94
|
1.4 долгосрочные
|
43
|
0,15
|
43
|
0,1
|
0
|
-0,05
|
1
|
2. Оборотные активы, всего, в т.ч.:
|
7142
|
21,1
|
7240
|
21,2
|
98
|
0,1
|
1,01
|
2.1 запасы
|
6408
|
19,0
|
6213
|
18,2
|
-195
|
-0,8
|
0,97
|
2.2 НДС по приобретенным ценностям
|
372
|
1,1
|
580
|
1,7
|
208
|
0,6
|
1,56
|
2.3 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.)
|
191
|
0,5
|
352
|
1,0
|
161
|
0,5
|
1,84
|
2.4 денежные средства
|
171
|
0,5
|
95
|
0,3
|
-76
|
-0,2
|
0,56
|
БАЛАНС
|
33802
|
100
|
34155
|
100
|
353
|
0
|
1,01
|
Пассив
|
3. Собственный капитал, всего, в т.ч.:
|
30210
|
89,4
|
29990
|
87,8
|
-220
|
-1,6
|
0,99
|
3.1 уставный капитал
|
20
|
0,1
|
20
|
0,1
|
0
|
0
|
1
|
3.2 добавочный капитал
|
26388
|
78,1
|
29607
|
86,7
|
3219
|
8,6
|
1,12
|
3.3 нераспределенная прибыль
|
3802
|
11,2
|
363
|
1,0
|
-3439
|
-10,2
|
0,10
|
4. Долгосрочные
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5. Краткосрочные
|
3592
|
10,6
|
4165
|
12,2
|
573
|
1,6
|
1,16
|
5.1 заемные средства
|
-
|
800
|
2,3
|
800
|
2,3
|
0
|
5.2 кредиторская
|
2656
|
7,9
|
2612
|
7,7
|
-44
|
-0,2
|
0,98
|
5.3. доходы будущих
|
301
|
0,9
|
39
|
0,1
|
-262
|
-0,8
|
0,13
|
5.4. резервы предстоящих
|
246
|
0,7
|
249
|
0,7
|
3
|
0,0
|
1,01
|
5.5 прочие краткосрочные
|
389
|
1,1
|
465
|
1,4
|
835
|
0,3
|
1,20
|
БАЛАНС
|
33802
|
100
|
34155
|
100
|
353
|
0
|
1,01
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Отклонения
|
Абсолютные
|
Относительные
|
1
|
Актив баланса (стоимость имущества)
|
33802
|
34155
|
353
|
1,04
|
2
|
Пассив баланса (источники формирования имущества)
|
33802
|
34155
|
353
|
1,04
|
3
|
Внеоборотные активы
|
26660
|
26915
|
255
|
0,96
|
4
|
Основные средства
|
7032
|
8396
|
1364
|
19,40
|
5
|
Оборотные активы
|
7142
|
7240
|
98
|
1,37
|
6
|
Материальные запасы
|
6408
|
6213
|
-195
|
-3,04
|
7
|
Дебиторская задолженность:
|
191
|
352
|
161
|
84,29
|
8
|
Долгосрочная
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
9
|
Краткосрочная
|
191
|
352
|
161
|
84,29
|
10
|
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
|
171
|
95
|
-75
|
-44,44
|
11
|
Прибыль от продажи продукции
|
6669
|
3687
|
-2982
|
-44,71
|
12
|
Нераспределенная прибыль
|
3802
|
363
|
-3439
|
-90,45
|
13
|
Чистая прибыль (убыток)
|
4088
|
1642
|
-2446
|
-59,83
|
14
|
Собственный капитал
|
30210
|
29990
|
-220
|
-0,73
|
15
|
Заемный капитал
|
3592
|
4165
|
573
|
15,95
|
16
|
Собственные оборотные средства
|
3550
|
3075
|
-475
|
-13,38
|
17
|
Долгосрочные заемные средства
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
18
|
Краткосрочные заемные средства
|
0
|
800
|
800
|
100,00
|
19
|
Кредиторская задолженность
|
2656
|
2612
|
-44
|
-1,66
|
20
|
Дивиденды, выплаченные акционерам
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
21
|
Сумма амортизации по основным средствам и нематериальным активам
|
3856
|
4032
|
176
|
4,56
|
22
|
Легкореализуемые активы
|
171
|
95
|
-76
|
-44,44
|
23
|
Среднереализуемые активы
|
6780
|
6793
|
13
|
0,19
|
24
|
Краткосрочные обязательства
|
3592
|
4165
|
573
|
15,95
|
25
|
Чистые активы
|
30511
|
30029
|
-482
|
-1,58
|
26
|
Нематериальные активы
|
45
|
141
|
96
|
213,33
|
Источники финансовых ресурсов
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Изменение (+,–)
|
тыс. руб.
|
% к итогу
|
тыс. руб.
|
% к итогу
|
тыс. руб.
|
% к началу года
|
Собственный капитал
|
Уставный капитал
|
20
|
0,06
|
20
|
0,06
|
0
|
0,00
|
Добавочный капитал
|
26388
|
78,06
|
29607
|
86,68
|
3219
|
8,62
|
Резервный капитал
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
Нераспределенная прибыль (убыток)
|
3802
|
11,25
|
363
|
1,07
|
-3439
|
-10,12
|
Суммы, приравненные к собственному капиталу
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
Доходы будущих периодов
|
301
|
0,89
|
39
|
0,11
|
-262
|
-0,78
|
Итого
|
30511
|
90,26
|
30029
|
87,92
|
-482
|
-2,34
|
Заемный капитал
|
Долгосрочные кредиты и займы
|
0
|
| |
|
|